嘉实消费精选股票A(006604)_最新动态

嘉实消费精选股票A006604JIASHI CONSUMPTION SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.4894 -0.0178(-1.18%)

累计净值：1.4894

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实消费精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴越

基金规模：3.39亿元

嘉实消费精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	1.18	-3.37	-6.37	1.83
股票型名次	1956	2675	3015	3315	2619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.82	19.09	-26.82	-37.53	48.94
股票型名次	3097	3026	3445	1631	1462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1956 位，低于同类基金平均水平
1954	工银文体产业股票C	-1.11	1.24	-3.44	3.67	0.63
1955	华宝化工ETF联接C	-1.11	10.12	24.26	41.52	10.35
1956	嘉实消费精选股票A	-1.11	1.18	-3.37	-6.37	1.83
1957	鹏扬中证500质量成长ETF	-1.11	9.96	11.30	29.11	10.20
1958	信澳转型创新股票A	-1.11	5.44	8.72	50.42	6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2675 位，低于同类基金平均水平
2673	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	-1.52	1.18	-7.34	1.18	2.56
2674	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	0.76	1.18	0.55	55.56	3.64
2675	嘉实消费精选股票A	-1.11	1.18	-3.37	-6.37	1.83
2676	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	-3.47	1.18	2.61	12.37	0.87
2677	鹏华沪深300指数(LOF)C	0.08	1.18	0.16	12.97	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-2.34	2.59	-3.36	-7.75	3.81
3014	广发中证沪港深科技龙头ETF	-1.48	2.12	-3.37	14.04	3.11
3015	嘉实消费精选股票A	-1.11	1.18	-3.37	-6.37	1.83
3016	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	-2.62	4.08	-3.37	39.60	5.54
3017	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	-1.42	1.94	-3.38	13.06	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	鹏华中证中药ETF联接C	-1.49	-0.11	-1.83	-6.32	0.25
3314	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44
3315	嘉实消费精选股票A	-1.11	1.18	-3.37	-6.37	1.83
3316	九泰久睿量化A	-3.11	0.37	-4.32	-6.41	0.96
3317	食品ETF	0.87	-1.35	-4.80	-6.43	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，低于同类基金平均水平
2617	交银上证180公司治理ETF	2.01	2.07	3.69	7.80	1.84
2618	嘉合同顺智选股票A	-0.53	1.31	-0.42	7.68	1.83
2619	嘉实消费精选股票A	-1.11	1.18	-3.37	-6.37	1.83
2620	泰康沪深300ETF	0.11	1.36	0.26	14.27	1.83
2621	博时沪深300ETF	0.15	1.34	0.70	14.68	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	天弘国证龙头家电指数A	9.83	41.14	23.77	-	31.56
3096	博时证券公司指数A	9.82	35.49	23.33	10.74	1.06
3097	嘉实消费精选股票A	9.82	19.09	-26.82	-37.53	48.94
3098	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	9.78	31.07	0.00	-	59.21
3099	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-13.89	-22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	7.19	19.24	29.37	-	37.28
3025	汇添富中证能源ETF	21.23	19.14	45.24	151.11	62.56
3026	嘉实消费精选股票A	9.82	19.09	-26.82	-37.53	48.94
3027	永赢医药健康A	19.62	19.06	-9.79	-4.84	6.77
3028	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	7.09	19.02	28.99	-	36.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	天弘中证光伏C	47.61	36.99	-26.64	-	-9.90
3444	农银新兴消费股票	-1.69	-1.16	-26.71	-	-46.53
3445	嘉实消费精选股票A	9.82	19.09	-26.82	-37.53	48.94
3446	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	45.21	35.46	-26.86	-	-7.33
3447	华夏消费ETF	1.20	3.83	-26.88	-39.39	264.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	民生加银优选股票	8.96	36.39	-15.53	-37.42	84.51
1630	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.61	-1.11	-27.90	-37.49	-2.39
1631	嘉实消费精选股票A	9.82	19.09	-26.82	-37.53	48.94
1632	广发医药卫生联接A	11.63	9.41	-21.14	-37.60	-17.94
1633	博时工业4.0主题股票	17.12	13.94	-20.44	-37.61	55.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	广发信息技术联接C	50.20	114.49	62.80	34.93	49.02
1461	泰康研究精选股票发起C	93.43	179.16	79.12	-	48.96
1462	嘉实消费精选股票A	9.82	19.09	-26.82	-37.53	48.94
1463	国联安中证1000指数增强A	52.17	85.51	47.81	-	48.93
1464	易方达中证500增强策略ETF	51.18	85.81	0.00	-	48.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银河娱乐	00027	76.70	2654.69	5.39%
中国东方教育	00667	440.65	2642.75	5.36%
安井食品	02648	42.24	2523.76	5.12%
毛戈平	01318	33.41	2465.43	5.00%
优然牧业	09858	508.50	2333.18	4.73%
妙可蓝多	600882	89.87	2259.33	4.58%
古井贡酒	000596	16.51	2189.23	4.44%
酒鬼酒	000799	38.64	2108.97	4.28%
五粮液	000858	18.96	2008.62	4.07%
泸州老窖	000568	16.06	1866.49	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	43.19%
非必需消费品	0.88	17.80%
必需消费品	0.84	17.11%
批发和零售业	0.21	4.34%
农、林、牧、渔业	0.13	2.62%
房地产	0.13	2.60%
租赁和商务服务业	0.10	2.04%
工业	0.06	1.16%
住宿和餐饮业	0.05	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：嘉实消费精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实消费精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实消费精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实消费精选股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-25]
04-19嘉实消费精选股票型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实消费精选股票型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5072	1.4671	1.4768	1.4921	1.5061
累计净值(元)	1.5072	1.4671	1.4768	1.4921	1.5061

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。