嘉实消费精选股票A(006604)_最新动态

嘉实消费精选股票A006604JIASHI CONSUMPTION SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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累计净值：1.1815

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

嘉实消费精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴越

基金规模：3.57亿元

嘉实消费精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-1.49	-12.93	-20.74	-19.22
股票型名次	940	2246	3408	3373	3397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-27.14	-3.50	-26.77	-49.65	18.15
股票型名次	3578	3271	3435	1967	2251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
939	华夏中证沪港深500ETF	-0.24	-2.04	1.87	-5.73	-2.69
940	嘉实消费精选股票A	-0.24	-1.49	-12.93	-20.74	-19.22
941	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
942	汇添富外延增长主题股票A	-0.25	0.51	4.31	2.80	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2246 位，低于同类基金平均水平
2244	国泰上证综合ETF联接C	-0.99	-1.47	1.79	-2.23	0.42
2245	信诚量化阿尔法C	-1.54	-1.48	7.87	0.41	3.41
2246	嘉实消费精选股票A	-0.24	-1.49	-12.93	-20.74	-19.22
2247	工银国家战略股票	-0.58	-1.50	10.26	2.52	4.73
2248	大成睿裕六月持有股票A	-1.41	-1.52	-2.33	-7.00	-5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	博时金融科技ETF	-5.16	-7.66	-12.93	-30.82	-28.84
3407	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-1.34	9.65	-12.93	-16.64	-7.55
3408	嘉实消费精选股票A	-0.24	-1.49	-12.93	-20.74	-19.22
3409	平安中证畜牧养殖ETF	2.56	2.47	-12.95	-16.60	-15.89
3410	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	-0.03	-10.26	-12.96	-15.08	-14.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-1.69	-6.49	-9.59	-20.72	-19.44
3372	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-0.81	-5.53	-14.63	-20.74	-19.31
3373	嘉实消费精选股票A	-0.24	-1.49	-12.93	-20.74	-19.22
3374	中欧消费主题股票C	0.05	-1.79	-12.14	-20.76	-19.42
3375	博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.53	-0.02	-10.65	-20.83	-18.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	招商体育文化休闲股票C	-2.47	-10.56	-14.59	-23.13	-19.19
3396	汇丰晋信低碳先锋股票A	-3.97	-7.99	-14.79	-24.73	-19.22
3397	嘉实消费精选股票A	-0.24	-1.49	-12.93	-20.74	-19.22
3398	工银战略转型股票A	-2.47	-6.13	-13.61	-22.06	-19.24
3399	饮食ETF	-1.07	-5.57	-13.87	-20.65	-19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	华夏中证金融科技主题ETF	-26.89	59.58	6.48	-	-0.95
3577	银华品质消费股票	-26.92	7.96	-11.62	-43.11	-37.17
3578	嘉实消费精选股票A	-27.14	-3.50	-26.77	-49.65	18.15
3579	华宝中证800地产ETF	-27.16	-19.28	-45.60	-	-56.87
3580	房地产ETF	-27.23	-19.57	-46.95	-	-61.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	富国中证绿色电力ETF	0.17	-3.42	5.76	-	10.70
3270	中金中证沪港深优选消费50A	-25.15	-3.48	-12.92	-36.34	-6.07
3271	嘉实消费精选股票A	-27.14	-3.50	-26.77	-49.65	18.15
3272	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	-34.06	-3.53	-12.46	-	-37.17
3273	消费龙头LOF	-11.43	-3.54	-13.92	-34.23	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	中欧品质消费股票A	-26.10	-13.11	-26.55	-58.67	-2.38
3434	国泰大健康股票A	9.20	16.55	-26.68	-30.73	155.24
3435	嘉实消费精选股票A	-27.14	-3.50	-26.77	-49.65	18.15
3436	易方达消费行业股票	-19.06	-17.75	-26.80	-44.45	173.40
3437	招商中证全指软件ETF	-18.10	30.11	-26.85	-32.49	-32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	348.13	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	324.76	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	318.46	316.45
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1967 位，低于同类基金平均水平
1965	新华行业龙头主题股票	-10.07	-0.91	-31.99	-49.60	-43.46
1966	农银新兴消费股票	-12.60	-12.77	-22.97	-49.64	-51.18
1967	嘉实消费精选股票A	-27.14	-3.50	-26.77	-49.65	18.15
1968	创金合信消费主题股票C	-21.40	-17.43	-33.23	-49.66	36.26
1969	招商核心优选C	-8.46	-1.38	-18.25	-49.99	-28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	34.81	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	103.54	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	97.23	909.24
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，低于同类基金平均水平
2249	申万菱信数字产业股票型发起式A	20.34	88.30	20.78	-	18.29
2250	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	10.57	27.49	28.74	21.69	18.21
2251	嘉实消费精选股票A	-27.14	-3.50	-26.77	-49.65	18.15
2252	浦银安盛创业板ETF联接C	75.98	112.58	66.22	-	18.15
2253	易方达中证龙头企业指数A	21.89	44.17	31.96	-	18.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.20	4640.15	9.79%
五粮液	000858	36.63	3782.78	7.98%
安井食品	02648	42.24	2946.37	6.22%
泸州老窖	000568	21.63	2264.31	4.78%
毛戈平	01318	26.59	1770.21	3.74%
中国中免	01880	28.65	1643.01	3.47%
山东赫达	002810	66.44	1557.35	3.29%
优然牧业	09858	418.80	1427.35	3.01%
中国东方教育	00667	301.45	1354.78	2.86%
泰格医药	03347	27.53	1007.31	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	44.54%
必需消费品	0.81	17.10%
非必需消费品	0.50	10.60%
农、林、牧、渔业	0.25	5.18%
住宿和餐饮业	0.23	4.87%
批发和零售业	0.16	3.43%
医疗保健	0.10	2.13%
科学研究和技术服务业	0.07	1.56%
租赁和商务服务业	0.07	1.54%
能源	0.05	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1990	1.1844	1.1721	1.1670	1.1561
累计净值(元)	1.1990	1.1844	1.1721	1.1670	1.1561

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