嘉实消费精选股票A(006604)_最新动态

嘉实消费精选股票A006604JIASHI CONSUMPTION SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实消费精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴越

基金规模：7.53亿元

嘉实消费精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	2.72	19.74	-1.88	-0.62
股票型名次	2904	1306	1872	3108	2995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.58	-19.13	-35.59	28.15	39.85
股票型名次	3304	3025	3188	693	848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	汇添富高端制造股票C	0.25	-2.87	11.44	4.04	11.49
2903	汇添富高端制造股票D	0.25	-2.86	11.48	4.16	11.68
2904	嘉实消费精选股票A	0.25	2.72	19.74	-1.88	-0.62
2905	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.25	0.79	25.86	15.77	18.63
2906	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	0.25	-0.48	19.13	1.76	16.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	1.56	2.72	19.70	8.21	17.28
1305	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.53	2.72	19.51	7.83	16.58
1306	嘉实消费精选股票A	0.25	2.72	19.74	-1.88	-0.62
1307	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.56	2.72	19.43	7.82	16.56
1308	东财创业板A	0.91	2.71	41.31	20.34	19.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1872 位，低于同类基金平均水平
1870	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.57	2.84	19.75	8.17	16.94
1871	华安沪深300ETF联接C	0.39	1.34	19.74	10.47	18.13
1872	嘉实消费精选股票A	0.25	2.72	19.74	-1.88	-0.62
1873	招商成长先导股票C	1.85	0.71	19.74	4.00	-15.83
1874	MSCI联接A	0.68	2.11	19.73	9.75	17.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.96	2.83	15.39	-1.85	14.17
3107	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	0.41	-7.28	-8.15	-1.86	2.64
3108	嘉实消费精选股票A	0.25	2.72	19.74	-1.88	-0.62
3109	建信现代服务业股票	0.48	2.03	13.37	-1.88	4.44
3110	华夏港股通精选股票(LOF)C	1.05	-3.15	5.69	-1.89	15.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实消费精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
2994	中银证券创业板发起式联接C	0.97	5.07	8.30	-6.06	-0.58
2995	嘉实消费精选股票A	0.25	2.72	19.74	-1.88	-0.62
2996	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
2997	大成消费精选股票A	-0.28	-0.56	14.44	-2.66	-0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-11.58	-34.96	-38.45	-	-38.46
3303	国泰中证畜牧养殖ETF	-11.58	-26.30	-31.11	-	-41.07
3304	嘉实消费精选股票A	-11.58	-19.13	-35.59	28.15	39.85
3305	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	-11.61	-18.73	-36.24	2.69	28.16
3306	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-11.65	-24.49	0.00	-	-41.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	建信中证农牧主题ETF	-0.28	-19.10	0.00	-	-26.46
3024	前海开源中证大农业指数增强C	-4.86	-19.10	0.00	-	-22.61
3025	嘉实消费精选股票A	-11.58	-19.13	-35.59	28.15	39.85
3026	东财医药A	-10.84	-19.18	-33.24	-	-12.04
3027	浙商智选家居股票发起式A	-20.66	-19.21	-42.60	-	-42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	国泰价值先锋股票C	-17.86	-22.15	-35.55	-	-27.02
3187	工银养老产业股票A	-10.28	-21.35	-35.58	43.47	39.60
3188	嘉实消费精选股票A	-11.58	-19.13	-35.59	28.15	39.85
3189	嘉实医药健康100ETF联接A	-11.82	-23.42	-35.70	-	-45.48
3190	建信中国制造2025股票A	3.95	-20.09	-35.71	56.86	63.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	华夏沪深300指数增强A	15.69	8.31	-10.54	28.27	85.10
692	大摩量化多策略股票	10.11	1.04	-30.44	28.25	6.70
693	嘉实消费精选股票A	-11.58	-19.13	-35.59	28.15	39.85
694	华宝绿色领先股票	7.73	-12.03	-31.27	28.11	27.37
695	前海开源MSCI中国A股消费A	-7.13	-10.77	-25.36	28.10	72.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实消费精选股票A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	26.69	0.00	0.00	-	39.87
847	平安500ETF联接C	6.37	-1.02	-11.90	34.34	39.86
848	嘉实消费精选股票A	-11.58	-19.13	-35.59	28.15	39.85
849	易方达中证500ETF联接发起式A	6.87	0.14	-10.14	43.97	39.78
850	招商深证100指数C	12.80	2.80	-23.58	25.51	39.75

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	56.13	9121.43	10.05%
美的集团	000333	96.01	7302.57	8.05%
盐津铺子	002847	127.49	6756.73	7.45%
格力电器	000651	125.40	6011.68	6.63%
今世缘	603369	85.52	4407.60	4.86%
蒙牛乳业	02319	241.90	4079.27	4.50%
洽洽食品	002557	105.17	3526.35	3.89%
长虹美菱	000521	314.85	3431.86	3.78%
迎驾贡酒	603198	45.95	3350.67	3.69%
安琪酵母	600298	90.64	3301.11	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.88	64.75%
非必需消费品	0.93	10.21%
必需消费品	0.85	9.33%
批发和零售业	0.23	2.49%
农、林、牧、渔业	0.22	2.44%
信息技术	0.20	2.19%
通信服务	0.13	1.42%
金融	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.399	1.389	1.376	1.395	1.408
累计净值(元)	1.399	1.389	1.376	1.395	1.408

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