财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4537.53 |
-1553.75 |
5922.94 |
2084.22 |
3903.93 |
| 本期利润(万元) |
-7683.88 |
-3084.22 |
2013.90 |
198.95 |
5963.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.32 |
-0.13 |
0.07 |
0.01 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.29 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
12.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1338.58 |
0.00 |
3220.64 |
0.00 |
1838.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31061.61 |
35127.67 |
33932.55 |
41620.38 |
45869.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.35 |
1.46 |
1.63 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.96 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
14.97 |
| 累计净值增长率(%) |
15.61 |
0.00 |
46.26 |
0.00 |
62.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5667.16 |
2503.08 |
9906.31 |
16101.90 |
14317.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
33528.72 |
47055.44 |
62498.25 |
67755.76 |
61306.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
32699.80 |
45706.55 |
61975.96 |
67755.76 |
61306.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
828.92 |
1348.88 |
522.29 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.61 |
53.51 |
65.98 |
86.57 |
77.31 |
| 应付托管费(万元) |
6.77 |
8.92 |
11.00 |
14.43 |
12.88 |
| 资产总计(万元) |
40359.33 |
49779.36 |
76575.98 |
84371.55 |
75910.94 |
| 负债合计(万元) |
659.60 |
483.08 |
1248.34 |
5490.57 |
435.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
39699.73 |
49296.27 |
75327.64 |
78880.98 |
75475.17 |
| 未分配利润(万元) |
5074.16 |
15218.17 |
28468.90 |
22866.86 |
14765.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.71 |
31.66 |
19.64 |
40.02 |
17.13 |
| 投资收益(万元) |
-5833.09 |
9816.27 |
5839.03 |
-19403.89 |
-18000.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4010.98 |
-7498.24 |
2408.28 |
20259.25 |
7914.45 |
| 其它收入(万元) |
30.10 |
91.31 |
48.39 |
32.86 |
5.52 |
| 收入合计(万元) |
-9806.26 |
2441.01 |
8315.33 |
928.25 |
-10063.27 |
| 管理人报酬(万元) |
269.64 |
797.71 |
390.56 |
999.66 |
517.81 |
| 托管费(万元) |
44.94 |
132.95 |
65.09 |
166.61 |
86.30 |
| 其它费用(万元) |
10.27 |
21.97 |
11.75 |
22.50 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
354.90 |
1058.91 |
506.86 |
1263.80 |
657.55 |
| 利润总额(万元) |
-10161.16 |
1382.09 |
7808.47 |
-335.56 |
-10720.81 |
| 净利润(万元) |
-10161.16 |
1382.09 |
7808.47 |
-335.56 |
-10720.81 |
