我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84238.63 89.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9059.65 9.67%
其他资产 352.64 0.38%
资产总值:93650.91万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 56.13 9121.43 10.05%
美的集团 000333 96.01 7302.57 8.05%
盐津铺子 002847 127.49 6756.73 7.45%
格力电器 000651 125.40 6011.68 6.63%
今世缘 603369 85.52 4407.60 4.86%
蒙牛乳业 02319 241.90 4079.27 4.50%
洽洽食品 002557 105.17 3526.35 3.89%
长虹美菱 000521 314.85 3431.86 3.78%
迎驾贡酒 603198 45.95 3350.67 3.69%
安琪酵母 600298 90.64 3301.11 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.88 64.75%
非必需消费品 0.93 10.21%
必需消费品 0.85 9.33%
批发和零售业 0.23 2.49%
农、林、牧、渔业 0.22 2.44%
信息技术 0.20 2.19%
通信服务 0.13 1.42%
金融 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 114.62 7393.04 9.80%
五粮液 000858 52.24 6688.60 8.86%
泸州老窖 000568 39.41 5655.47 7.49%
盐津铺子 002847 127.49 5452.55 7.22%
今世缘 603369 116.33 5374.36 7.12%
格力电器 000651 136.93 5370.39 7.12%
贵州茅台 600519 2.58 3780.88 5.01%
古井贡酒 000596 17.19 3628.29 4.81%
山西汾酒 600809 15.01 3165.03 4.19%
力诺特玻 301188 151.00 2200.07 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.45 72.19%
非必需消费品 0.39 5.14%
金融 0.14 1.90%
农、林、牧、渔业 0.09 1.21%
批发和零售业 0.06 0.77%
必需消费品 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 11.40 1162.18 1.30%
国光转债 7.06 901.57 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1162.18 1.30%
可转债 901.57 1.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%