资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45706.55 91.82%
债券 1348.88 2.71%
银行存款和结算备付金 2643.12 5.31%
其他资产 80.80 0.16%
资产总值:49779.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银河娱乐 00027 76.70 2654.69 5.39%
中国东方教育 00667 440.65 2642.75 5.36%
安井食品 02648 42.24 2523.76 5.12%
毛戈平 01318 33.41 2465.43 5.00%
优然牧业 09858 508.50 2333.18 4.73%
妙可蓝多 600882 89.87 2259.33 4.58%
古井贡酒 000596 16.51 2189.23 4.44%
酒鬼酒 000799 38.64 2108.97 4.28%
五粮液 000858 18.96 2008.62 4.07%
泸州老窖 000568 16.06 1866.49 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.13 43.19%
非必需消费品 0.88 17.80%
必需消费品 0.84 17.11%
批发和零售业 0.21 4.34%
农、林、牧、渔业 0.13 2.62%
房地产 0.13 2.60%
租赁和商务服务业 0.10 2.04%
工业 0.06 1.16%
住宿和餐饮业 0.05 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.79%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 105.58 6732.84 9.20%
中国东方教育 00667 599.60 4182.31 5.71%
银河娱乐 00027 102.30 4004.90 5.47%
潮宏基 002345 272.92 3900.03 5.33%
阿里巴巴-W 09988 23.94 3868.64 5.29%
泸州老窖 000568 28.03 3697.72 5.05%
珍酒李渡 06979 426.28 3502.67 4.79%
毛戈平 01318 36.84 3487.86 4.77%
酒鬼酒 000799 55.10 3433.28 4.69%
妙可蓝多 600882 138.40 3374.19 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.44 47.03%
非必需消费品 2.14 29.26%
必需消费品 0.85 11.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.10%
租赁和商务服务业 0.11 1.48%
原材料 0.08 1.14%
批发和零售业 0.04 0.53%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.70 672.18 1.36%
25国债01 5.20 525.80 1.07%
25国债13 1.50 150.90 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1348.88 2.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%