财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1612.65 |
-650.16 |
2957.39 |
1479.97 |
1496.27 |
| 本期利润(万元) |
-2477.28 |
-1036.79 |
-631.80 |
131.60 |
1844.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
-0.10 |
-0.04 |
0.01 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-20.63 |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
11.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-745.51 |
0.00 |
968.95 |
0.00 |
407.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8638.12 |
12260.27 |
15363.72 |
31574.59 |
29458.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.30 |
1.41 |
1.58 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.16 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
14.72 |
| 累计净值增长率(%) |
11.35 |
0.00 |
41.23 |
0.00 |
57.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5667.16 |
2503.08 |
9906.31 |
16101.90 |
14317.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
33528.72 |
47055.44 |
62498.25 |
67755.76 |
61306.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
32699.80 |
45706.55 |
61975.96 |
67755.76 |
61306.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
828.92 |
1348.88 |
522.29 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.61 |
53.51 |
65.98 |
86.57 |
77.31 |
| 应付托管费(万元) |
6.77 |
8.92 |
11.00 |
14.43 |
12.88 |
| 资产总计(万元) |
40359.33 |
49779.36 |
76575.98 |
84371.55 |
75910.94 |
| 负债合计(万元) |
659.60 |
483.08 |
1248.34 |
5490.57 |
435.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
39699.73 |
49296.27 |
75327.64 |
78880.98 |
75475.17 |
| 未分配利润(万元) |
5074.16 |
15218.17 |
28468.90 |
22866.86 |
14765.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.71 |
31.66 |
19.64 |
40.02 |
17.13 |
| 投资收益(万元) |
-5833.09 |
9816.27 |
5839.03 |
-19403.89 |
-18000.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4010.98 |
-7498.24 |
2408.28 |
20259.25 |
7914.45 |
| 其它收入(万元) |
30.10 |
91.31 |
48.39 |
32.86 |
5.52 |
| 收入合计(万元) |
-9806.26 |
2441.01 |
8315.33 |
928.25 |
-10063.27 |
| 管理人报酬(万元) |
269.64 |
797.71 |
390.56 |
999.66 |
517.81 |
| 托管费(万元) |
44.94 |
132.95 |
65.09 |
166.61 |
86.30 |
| 其它费用(万元) |
10.27 |
21.97 |
11.75 |
22.50 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
354.90 |
1058.91 |
506.86 |
1263.80 |
657.55 |
| 利润总额(万元) |
-10161.16 |
1382.09 |
7808.47 |
-335.56 |
-10720.81 |
| 净利润(万元) |
-10161.16 |
1382.09 |
7808.47 |
-335.56 |
-10720.81 |
