我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1638.15 |
-4150.86 |
-3779.81 |
-8626.64 |
-53.26 |
| 本期利润(万元) |
2043.16 |
-2484.45 |
-930.50 |
-13430.94 |
-279.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.20 |
-0.06 |
-0.34 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.93 |
0.00 |
-19.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-805.01 |
0.00 |
3910.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15446.44 |
12549.28 |
16204.39 |
28897.41 |
41947.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.21 |
1.36 |
1.37 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.46 |
0.00 |
-26.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.49 |
0.00 |
37.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14317.47 |
5595.78 |
10031.71 |
40389.05 |
45917.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
61306.11 |
106212.96 |
181796.50 |
364825.36 |
399976.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
61306.11 |
99852.23 |
175504.01 |
363665.39 |
398813.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
6360.73 |
6292.48 |
1159.96 |
1162.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.31 |
119.99 |
257.61 |
482.37 |
504.47 |
| 应付托管费(万元) |
12.88 |
20.00 |
42.93 |
80.39 |
84.08 |
| 资产总计(万元) |
75910.94 |
112236.21 |
193923.73 |
416049.49 |
451453.00 |
| 负债合计(万元) |
435.76 |
1979.53 |
540.35 |
5567.77 |
4381.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
75475.17 |
110256.68 |
193383.39 |
410481.72 |
447071.27 |
| 未分配利润(万元) |
14765.99 |
31379.90 |
73988.59 |
193326.39 |
238110.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.13 |
70.75 |
54.71 |
191.16 |
93.83 |
| 投资收益(万元) |
-18000.37 |
-31960.39 |
-16899.19 |
-38820.86 |
-15111.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7914.45 |
-25776.95 |
-22934.98 |
4394.33 |
37236.00 |
| 其它收入(万元) |
5.52 |
561.58 |
545.03 |
218.99 |
89.54 |
| 收入合计(万元) |
-10063.27 |
-57105.01 |
-39234.43 |
-34016.37 |
22308.14 |
| 管理人报酬(万元) |
517.81 |
3561.98 |
2589.00 |
5057.13 |
2165.69 |
| 托管费(万元) |
86.30 |
593.66 |
431.50 |
842.86 |
360.95 |
| 其它费用(万元) |
12.25 |
26.40 |
13.80 |
29.25 |
13.37 |
| 费用合计(万元) |
657.55 |
4543.58 |
3293.80 |
6616.52 |
2814.68 |
| 利润总额(万元) |
-10720.81 |
-61648.59 |
-42528.24 |
-40632.89 |
19493.46 |
| 净利润(万元) |
-10720.81 |
-61648.59 |
-42528.24 |
-40632.89 |
19493.46 |
