嘉实消费精选股票C(006605)_最新动态

嘉实消费精选股票C006605JIASHI CONSUMPTION SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

堡览债市20241113：榆次农商不赎回，湖南落地AIC股权投资基金[2024-11-13]

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累计净值：1.394

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实消费精选股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴越

基金规模：1.54亿元

嘉实消费精选股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.87	3.53	20.13	-0.78	1.62
股票型名次	2618	2549	2114	3162	3052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.85	-18.52	-33.39	26.74	39.44
股票型名次	3342	3131	3209	729	935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实消费精选股票C一周收益在同类基金中排列第 2618 位，低于同类基金平均水平
2616	汇添富上证综合指数C	-0.87	4.61	16.17	8.51	15.82
2617	嘉实沪深300指数研究增强A	-0.87	2.69	17.43	6.97	14.70
2618	嘉实消费精选股票C	-0.87	3.53	20.13	-0.78	1.62
2619	嘉实新消费股票	-0.87	0.36	10.34	-4.73	12.16
2620	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	-0.87	1.85	13.08	17.52	30.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
嘉实消费精选股票C一周收益在同类基金中排列第 2549 位，低于同类基金平均水平
2547	景顺长城成长趋势股票C类	0.13	3.54	14.12	-0.97	3.00
2548	宏利沪深300指数增强A	-0.98	3.53	18.84	9.02	17.75
2549	嘉实消费精选股票C	-0.87	3.53	20.13	-0.78	1.62
2550	建信沪深300指数增强C	-0.38	3.53	19.01	9.75	18.28
2551	宏利沪深300指数增强C	-0.98	3.51	18.75	8.86	17.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
嘉实消费精选股票C一周收益在同类基金中排列第 2114 位，低于同类基金平均水平
2112	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	0.70	5.64	20.16	13.78	16.14
2113	招商蓝筹精选股票A	-1.85	-1.62	20.15	9.70	9.59
2114	嘉实消费精选股票C	-0.87	3.53	20.13	-0.78	1.62
2115	建信MSCI联接A	-0.47	5.01	20.13	10.84	16.91
2116	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-1.68	-1.41	20.13	9.05	21.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
嘉实消费精选股票C一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	南方产业智选股票	-1.31	-1.25	6.54	-0.76	17.90
3161	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	-1.13	4.82	16.02	-0.77	15.54
3162	嘉实消费精选股票C	-0.87	3.53	20.13	-0.78	1.62
3163	国泰国证有色金属行业指数A	-1.30	5.78	18.65	-0.79	17.09
3164	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	-3.01	5.98	21.23	-0.79	11.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
嘉实消费精选股票C一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	南方上证科创板新材料ETF	3.88	25.84	53.67	24.68	1.63
3051	汇添富中证光伏产业ETF	1.36	16.26	34.59	11.53	1.62
3052	嘉实消费精选股票C	-0.87	3.53	20.13	-0.78	1.62
3053	博时中证光伏产业指数A	1.26	15.34	32.46	10.73	1.58
3054	广发中证主要消费ETF	-1.52	4.32	13.55	-3.46	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
嘉实消费精选股票C一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	东吴双三角A	-9.85	-34.60	-52.86	-46.44	-50.30
3341	国泰智能装备股票C	-9.85	-23.30	-40.39	-	-24.18
3342	嘉实消费精选股票C	-9.85	-18.52	-33.39	26.74	39.44
3343	民生加银品质消费股票C	-9.91	-21.84	-45.45	-	-20.39
3344	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	-9.94	0.00	0.00	-	-7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
嘉实消费精选股票C一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	易方达中证生物科技主题ETF	-12.09	-18.50	-39.37	-	-50.49
3130	广发创新药ETF	-13.05	-18.51	-38.68	-	-42.32
3131	嘉实消费精选股票C	-9.85	-18.52	-33.39	26.74	39.44
3132	汇添富中证全指医疗器械ETF	-3.98	-18.56	0.00	-	-16.57
3133	国防ETF	10.41	-18.59	-34.02	59.15	56.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
嘉实消费精选股票C一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	银华医疗健康量化股票发起式C	-10.91	-17.50	-33.38	-0.40	17.08
3208	华安中证细分医药ETF联接C	-9.06	-14.61	-33.39	-16.83	14.77
3209	嘉实消费精选股票C	-9.85	-18.52	-33.39	26.74	39.44
3210	交银施罗德医药创新股票A	-10.68	-15.73	-33.42	28.27	129.98
3211	民生加银核心资产股票C	4.18	-16.25	-33.43	-	-33.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
嘉实消费精选股票C一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	华夏战略新兴成指ETF	11.37	-14.01	-38.72	26.80	41.33
728	南方深证成份ETF	14.97	3.85	-20.64	26.79	0.05
729	嘉实消费精选股票C	-9.85	-18.52	-33.39	26.74	39.44
730	海富通量化前锋股票C	-8.86	-16.59	-33.99	26.70	35.46
731	华夏沪深300指数增强C	17.46	9.47	-9.90	26.62	80.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
嘉实消费精选股票C一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	西藏东财中证证券公司30ETF	32.93	0.00	0.00	-	39.55
934	鹏华沪深300指数增强A	15.60	8.02	-6.26	36.30	39.49
935	嘉实消费精选股票C	-9.85	-18.52	-33.39	26.74	39.44
936	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	32.22	47.63	15.97	43.79	39.36
937	汇安沪深300指数增强A	12.48	-3.64	-25.03	13.02	39.34

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	56.13	9121.43	10.05%
美的集团	000333	96.01	7302.57	8.05%
盐津铺子	002847	127.49	6756.73	7.45%
格力电器	000651	125.40	6011.68	6.63%
今世缘	603369	85.52	4407.60	4.86%
蒙牛乳业	02319	241.90	4079.27	4.50%
洽洽食品	002557	105.17	3526.35	3.89%
长虹美菱	000521	314.85	3431.86	3.78%
迎驾贡酒	603198	45.95	3350.67	3.69%
安琪酵母	600298	90.64	3301.11	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.88	64.75%
非必需消费品	0.93	10.21%
必需消费品	0.85	9.33%
批发和零售业	0.23	2.49%
农、林、牧、渔业	0.22	2.44%
信息技术	0.20	2.19%
通信服务	0.13	1.42%
金融	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.405	1.407	1.425	1.366	1.373
累计净值(元)	1.405	1.407	1.425	1.366	1.373

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