嘉实消费精选股票C(006605)_最新动态

嘉实消费精选股票C006605JIASHI CONSUMPTION SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.4376

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实消费精选股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴越

基金规模：1.54亿元

嘉实消费精选股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.12	1.15	-3.48	-6.59	1.79
股票型名次	1960	2698	3031	3323	2637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.32	17.93	-27.90	-38.26	43.76
股票型名次	3138	3038	3465	1690	1599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实消费精选股票C一周收益在同类基金中排列第 1960 位，低于同类基金平均水平
1958	信澳转型创新股票A	-1.11	5.44	8.72	50.42	6.77
1959	广发央企创新驱动ETF联接A	-1.12	6.24	4.97	10.25	5.80
1960	嘉实消费精选股票C	-1.12	1.15	-3.48	-6.59	1.79
1961	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-1.12	6.11	-1.58	1.32	6.36
1962	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-1.12	6.09	-1.62	1.22	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实消费精选股票C一周收益在同类基金中排列第 2698 位，低于同类基金平均水平
2696	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-1.70	1.15	-7.22	1.38	2.36
2697	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22
2698	嘉实消费精选股票C	-1.12	1.15	-3.48	-6.59	1.79
2699	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	2.10	1.15	-2.73	10.16	2.27
2700	诺安全球收益不动产(QDII)	0.24	1.15	1.07	-3.38	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实消费精选股票C一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	-0.84	0.70	-3.45	12.87	1.05
3030	财通中证香港红利等权投资指数C	-1.32	-4.40	-3.48	-3.94	-2.24
3031	嘉实消费精选股票C	-1.12	1.15	-3.48	-6.59	1.79
3032	华宝绿色领先股票	-4.96	2.30	-3.49	8.11	3.94
3033	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.12	-2.70	-3.50	-4.48	-2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实消费精选股票C一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.44	-9.02	-3.35	-6.48	-5.09
3322	国联安中证医药100C	-2.75	2.50	-2.60	-6.50	2.73
3323	嘉实消费精选股票C	-1.12	1.15	-3.48	-6.59	1.79
3324	中欧品质消费股票C	1.32	2.47	-1.42	-6.60	3.04
3325	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-1.49	-0.15	-1.95	-6.62	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实消费精选股票C一周收益在同类基金中排列第 2637 位，低于同类基金平均水平
2635	华安沪深300ETF联接C	0.08	1.30	0.24	13.79	1.79
2636	嘉合同顺智选股票C	-0.53	1.27	-0.54	7.42	1.79
2637	嘉实消费精选股票C	-1.12	1.15	-3.48	-6.59	1.79
2638	鹏华香港银行指数(LOF)A	3.34	1.39	5.23	9.13	1.79
2639	鹏华香港银行指数(LOF)C	3.34	1.38	5.21	9.08	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
嘉实消费精选股票C一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	国投瑞银金融地产ETF	9.33	42.42	29.02	16.85	199.16
3137	招商中证证券公司指数A	9.33	36.09	22.81	3.86	-25.71
3138	嘉实消费精选股票C	9.32	17.93	-27.90	-38.26	43.76
3139	南方全指证券联接C	9.32	37.76	24.52	4.25	23.49
3140	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	9.32	6.88	-27.13	-49.43	-11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
嘉实消费精选股票C一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	港股通50ETF联接A	14.08	18.11	0.00	-	-1.50
3037	建信中证红利潜力指数A	9.07	17.99	5.31	-3.13	44.48
3038	嘉实消费精选股票C	9.32	17.93	-27.90	-38.26	43.76
3039	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-0.02	17.88	33.56	47.56	53.15
3040	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
嘉实消费精选股票C一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-26.09	-13.90
3464	汇添富中证主要消费ETF联接A	0.62	0.26	-27.84	-38.92	111.95
3465	嘉实消费精选股票C	9.32	17.93	-27.90	-38.26	43.76
3466	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.61	-1.11	-27.90	-37.27	-2.39
3467	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.14	0.59	-27.98	-32.97	61.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
嘉实消费精选股票C一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	中银内核驱动股票A	32.84	41.67	-11.22	-38.24	-23.50
1689	广发中证全指医药卫生ETF	12.26	9.83	-22.24	-38.25	31.64
1690	嘉实消费精选股票C	9.32	17.93	-27.90	-38.26	43.76
1691	鹏华中证800地产指数(LOF)A	6.66	2.18	-33.17	-38.40	2.65
1692	汇添富中证主要消费ETF联接A	0.62	0.26	-27.84	-38.92	111.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
嘉实消费精选股票C一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	中金中证500ESG指数增强A	54.20	78.04	42.69	-	43.82
1598	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	79.96	174.16	102.95	-	43.77
1599	嘉实消费精选股票C	9.32	17.93	-27.90	-38.26	43.76
1600	华夏北证50成份指数C	40.31	66.37	40.52	-	43.71
1601	大成沪深300指数C	24.36	46.73	17.59	-0.59	43.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银河娱乐	00027	76.70	2654.69	5.39%
中国东方教育	00667	440.65	2642.75	5.36%
安井食品	02648	42.24	2523.76	5.12%
毛戈平	01318	33.41	2465.43	5.00%
优然牧业	09858	508.50	2333.18	4.73%
妙可蓝多	600882	89.87	2259.33	4.58%
古井贡酒	000596	16.51	2189.23	4.44%
酒鬼酒	000799	38.64	2108.97	4.28%
五粮液	000858	18.96	2008.62	4.07%
泸州老窖	000568	16.06	1866.49	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	43.19%
非必需消费品	0.88	17.80%
必需消费品	0.84	17.11%
批发和零售业	0.21	4.34%
农、林、牧、渔业	0.13	2.62%
房地产	0.13	2.60%
租赁和商务服务业	0.10	2.04%
工业	0.06	1.16%
住宿和餐饮业	0.05	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4548	1.4161	1.4255	1.4402	1.4539
累计净值(元)	1.4548	1.4161	1.4255	1.4402	1.4539

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