嘉实消费精选股票C(006605)_最新动态

嘉实消费精选股票C006605JIASHI CONSUMPTION SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.357 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.357

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实消费精选股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴越

基金规模：1.54亿元

嘉实消费精选股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	2.67	19.58	-2.15	-1.09
股票型名次	2915	1316	1901	3135	3022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.04	-19.96	-36.57	24.98	35.73
股票型名次	3324	3057	3218	749	927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实消费精选股票C一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.24	-2.22	19.18	1.71	12.26
2914	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.24	-2.12	22.09	4.60	19.59
2915	嘉实消费精选股票C	0.24	2.67	19.58	-2.15	-1.09
2916	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	0.24	-0.52	19.01	1.56	15.66
2917	易方达中证光伏产业指数发起式A	0.24	6.45	30.56	8.89	-3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实消费精选股票C一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	广发全球精选股票人民币(QDII)	2.23	2.68	5.46	6.55	25.48
1315	工银新材料新能源股票	2.12	2.67	17.13	4.99	10.96
1316	嘉实消费精选股票C	0.24	2.67	19.58	-2.15	-1.09
1317	鹏华沪深港互联网股票	1.75	2.67	47.78	27.98	23.86
1318	富国创业板增强策略ETF	0.60	2.66	40.60	19.91	15.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实消费精选股票C一周收益在同类基金中排列第 1901 位，低于同类基金平均水平
1899	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.50	2.72	19.59	8.38	17.38
1900	银华中证5G通信主题ETF联接C	-1.36	-4.05	19.59	15.48	20.11
1901	嘉实消费精选股票C	0.24	2.67	19.58	-2.15	-1.09
1902	华夏科技成长股票	0.09	-1.38	19.56	8.95	3.90
1903	富国沪深300ESG基准ETF	0.50	1.23	19.55	10.33	18.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实消费精选股票C一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	南方有色金属联接A	2.23	0.90	14.86	-2.11	13.66
3134	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	2.37	-0.14	14.93	-2.14	16.60
3135	嘉实消费精选股票C	0.24	2.67	19.58	-2.15	-1.09
3136	国泰国证有色金属行业指数C	2.33	0.61	14.50	-2.16	15.01
3137	南方有色金属联接E	2.23	0.90	14.83	-2.16	13.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实消费精选股票C一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	鹏华中证中药ETF联接A	0.98	3.07	12.70	-2.67	-1.08
3021	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
3022	嘉实消费精选股票C	0.24	2.67	19.58	-2.15	-1.09
3023	民生加银医药健康股票C	2.05	-3.16	13.97	0.99	-1.09
3024	中金MSCI质量A	-0.54	2.96	23.06	1.40	-1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实消费精选股票C一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	华安中证细分医药ETF	-11.95	-21.24	-38.26	-16.80	29.96
3323	嘉实医药健康100ETF联接C	-12.00	-23.73	-36.08	-	-45.87
3324	嘉实消费精选股票C	-12.04	-19.96	-36.57	24.98	35.73
3325	民生加银品质消费股票C	-12.04	-23.26	-46.66	-	-22.39
3326	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-12.05	-21.66	-38.06	-10.94	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实消费精选股票C一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	广发中证全指建筑材料指数C	-7.01	-19.92	-32.57	-5.86	-6.59
3056	天弘中证医药指数增强C	-13.36	-19.93	-33.27	-	-31.27
3057	嘉实消费精选股票C	-12.04	-19.96	-36.57	24.98	35.73
3058	建信信息产业股票C	-3.74	-19.96	0.00	-	-24.01
3059	国泰中证全指建筑材料ETF	-7.56	-19.97	-31.75	-	-38.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实消费精选股票C一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	华夏中证装备产业ETF	10.55	-16.99	-36.54	-	-20.07
3217	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-11.69	-19.04	-36.57	-	-38.20
3218	嘉实消费精选股票C	-12.04	-19.96	-36.57	24.98	35.73
3219	南方医药创新股票A	-6.77	-13.88	-36.64	-	-48.25
3220	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.17	-23.20	-36.66	45.38	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实消费精选股票C一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	鹏华文化传媒娱乐股票	12.75	20.00	-2.33	25.02	34.40
748	工银医疗保健股票	-15.64	-22.44	-36.95	24.99	140.60
749	嘉实消费精选股票C	-12.04	-19.96	-36.57	24.98	35.73
750	海富通量化前锋股票C	-11.36	-16.41	-35.40	24.95	33.45
751	工银农业产业股票	-5.79	-12.85	-31.62	24.90	-5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实消费精选股票C一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	广发创业板ETF	15.55	-3.22	-32.12	39.35	35.81
926	富国中证科技50策略ETF	12.89	13.16	-16.98	36.30	35.74
927	嘉实消费精选股票C	-12.04	-19.96	-36.57	24.98	35.73
928	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	12.03	6.13	-12.67	25.18	35.69
929	前海开源优势蓝筹股票C	5.94	-4.78	-24.20	7.28	35.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	56.13	9121.43	10.05%
美的集团	000333	96.01	7302.57	8.05%
盐津铺子	002847	127.49	6756.73	7.45%
格力电器	000651	125.40	6011.68	6.63%
今世缘	603369	85.52	4407.60	4.86%
蒙牛乳业	02319	241.90	4079.27	4.50%
洽洽食品	002557	105.17	3526.35	3.89%
长虹美菱	000521	314.85	3431.86	3.78%
迎驾贡酒	603198	45.95	3350.67	3.69%
安琪酵母	600298	90.64	3301.11	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.88	64.75%
非必需消费品	0.93	10.21%
必需消费品	0.85	9.33%
批发和零售业	0.23	2.49%
农、林、牧、渔业	0.22	2.44%
信息技术	0.20	2.19%
通信服务	0.13	1.42%
金融	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：嘉实消费精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实消费精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实消费精选股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实消费精选股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-25]
04-19嘉实消费精选股票型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实消费精选股票型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.358	1.348	1.336	1.354	1.367
累计净值(元)	1.358	1.348	1.336	1.354	1.367

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。