嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792)_资产配置

嘉实央企创新驱动ETF联接A007792JIASHI CHINA SECURITIES CENTRAL ENTERPRISE INNOVATION DRIVEN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19.87	5.74%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	311.91	90.04%
其他资产	14.62	4.22%

资产总值：346.40万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.05	1.62	0.03%
国电南瑞	600406	0.06	1.35	0.02%
中国石油	601857	0.08	0.90	0.02%
长江电力	600900	0.03	0.86	0.02%
中国中车	601766	0.16	0.99	0.02%
中国石化	600028	0.16	0.84	0.01%
中国建筑	601668	0.19	0.82	0.01%
招商银行	600036	0.02	0.83	0.01%
中国铝业	601600	0.08	0.71	0.01%
中国船舶	600150	0.02	0.78	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.14%
建筑业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.13	4.45	0.07%
国电南瑞	600406	0.16	3.66	0.06%
中芯国际	688981	0.02	3.18	0.05%
中国船舶	600150	0.07	2.37	0.04%
中国移动	600941	0.03	2.58	0.04%
烽火通信	600498	0.03	2.21	0.04%
中材科技	002080	0.03	2.70	0.04%
昊华科技	600378	0.03	2.26	0.04%
光迅科技	002281	0.01	2.57	0.04%
长江电力	600900	0.09	2.38	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.81%
建筑业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
采矿业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
金融业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	0.36	9.27	0.12%
海康威视	002415	0.26	8.00	0.10%
东方电气	600875	0.15	5.26	0.07%
中国建筑	601668	0.91	4.57	0.06%
中国铝业	601600	0.43	4.90	0.06%
招商银行	600036	0.12	4.72	0.06%
中国中车	601766	0.69	4.37	0.06%
中国石油	601857	0.39	4.75	0.06%
宝钢股份	600019	0.72	4.62	0.06%
长江电力	600900	0.17	4.60	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.08%
建筑业	0.00	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%
采矿业	0.00	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
金融业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.41	12.32	0.12%
国电南瑞	600406	0.55	12.29	0.11%
宝钢股份	600019	1.10	8.20	0.08%
中国铝业	601600	0.66	8.07	0.08%
中国中车	601766	1.05	7.16	0.07%
中国建筑	601668	1.40	7.19	0.07%
中国联通	600050	1.37	7.00	0.07%
长江电力	600900	0.26	7.07	0.07%
中国船舶	600150	0.23	7.55	0.07%
招商银行	600036	0.18	7.58	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.25%
建筑业	0.00	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
采矿业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
金融业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-03-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.80	182.39	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	182.39	2.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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