嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792)_资产配置

嘉实央企创新驱动ETF联接A007792JIASHI CHINA SECURITIES CENTRAL ENTERPRISE INNOVATION DRIVEN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	776.86	17.13%
债券	71.55	1.58%
银行存款和结算备付金	2730.28	60.21%
其他资产	956.17	21.08%

资产总值：4534.86万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	1.60	51.76	0.11%
国电南瑞	600406	1.32	36.44	0.08%
科大讯飞	002230	0.75	33.33	0.07%
中航光电	002179	0.64	27.78	0.06%
长安汽车	000625	1.92	28.57	0.06%
中国联通	600050	4.12	22.04	0.05%
中国中车	601766	2.60	21.24	0.04%
招商银行	600036	0.55	20.69	0.04%
中国建筑	601668	3.37	20.84	0.04%
中国船舶	600150	0.50	20.89	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%
建筑业	0.01	0.28%
采矿业	0.01	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
金融业	0.00	0.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	2.22	55.33	0.09%
海康威视	002415	1.60	49.55	0.08%
中国中车	601766	4.40	33.04	0.06%
中国船舶	600150	0.83	33.79	0.06%
中国电建	601669	5.94	33.20	0.06%
招商银行	600036	0.94	32.14	0.05%
中国中铁	601390	4.75	30.97	0.05%
中国联通	600050	6.94	32.62	0.05%
科大讯飞	002230	0.75	32.21	0.05%
中国建筑	601668	5.65	30.01	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	0.77%
建筑业	0.02	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.34%
采矿业	0.01	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%
金融业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	1.90	46.17	0.08%
海康威视	002415	1.24	39.97	0.07%
长安汽车	000625	2.24	37.63	0.07%
中国中铁	601390	4.38	30.70	0.06%
中国船舶	600150	0.87	32.19	0.06%
中国石油	601857	3.47	34.28	0.06%
中国中车	601766	4.76	32.46	0.06%
中国铁建	601186	3.23	27.68	0.05%
中国石化	600028	4.56	29.14	0.05%
招商银行	600036	0.89	28.66	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	0.70%
建筑业	0.02	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.30%
采矿业	0.01	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
金融业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	3.65	81.40	0.18%
海康威视	002415	2.30	79.96	0.18%
长安汽车	000625	4.17	70.18	0.16%
招商银行	600036	1.71	47.57	0.11%
中国船舶	600150	1.67	49.16	0.11%
中国建筑	601668	9.85	47.39	0.11%
科大讯飞	002230	1.03	47.77	0.11%
中国中铁	601390	8.42	47.83	0.11%
中国中车	601766	9.16	48.18	0.11%
中国石化	600028	8.77	48.94	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.70%
建筑业	0.03	0.65%
采矿业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
金融业	0.01	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.70	71.55	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	71.55	0.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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