嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792)_资产配置

嘉实央企创新驱动ETF联接A007792JIASHI CHINA SECURITIES CENTRAL ENTERPRISE INNOVATION DRIVEN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	902.58	22.58%
债券	203.89	5.10%
银行存款和结算备付金	2828.17	70.75%
其他资产	62.87	1.57%

资产总值：3997.51万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	1.90	46.17	0.08%
长安汽车	000625	2.24	37.63	0.07%
海康威视	002415	1.24	39.97	0.07%
中国石油	601857	3.47	34.28	0.06%
中国船舶	600150	0.87	32.19	0.06%
中国中铁	601390	4.38	30.70	0.06%
中国中车	601766	4.76	32.46	0.06%
中国石化	600028	4.56	29.14	0.05%
中国铁建	601186	3.23	27.68	0.05%
招商银行	600036	0.89	28.66	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	0.70%
建筑业	0.02	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.30%
采矿业	0.01	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
金融业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	3.65	81.40	0.18%
海康威视	002415	2.30	79.96	0.18%
长安汽车	000625	4.17	70.18	0.16%
中国建筑	601668	9.85	47.39	0.11%
招商银行	600036	1.71	47.57	0.11%
中国中车	601766	9.16	48.18	0.11%
科大讯飞	002230	1.03	47.77	0.11%
中国石化	600028	8.77	48.94	0.11%
中国中铁	601390	8.42	47.83	0.11%
中国船舶	600150	1.67	49.16	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.70%
建筑业	0.03	0.65%
采矿业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
金融业	0.01	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	4.01	88.91	0.18%
海康威视	002415	2.48	83.93	0.17%
长安汽车	000625	5.02	67.47	0.14%
招商银行	600036	1.62	53.41	0.11%
中国石油	601857	6.91	55.14	0.11%
中国联通	600050	10.56	51.85	0.11%
中航光电	002179	1.15	48.56	0.10%
中国建筑	601668	8.91	49.28	0.10%
中国电建	601669	9.03	48.31	0.10%
科大讯飞	002230	1.00	50.66	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	1.38%
建筑业	0.03	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.68%
采矿业	0.02	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
金融业	0.01	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	1.77	40.81	0.10%
海康威视	002415	1.08	35.86	0.08%
长安汽车	000625	2.22	28.70	0.07%
科大讯飞	002230	0.44	29.90	0.07%
中航光电	002179	0.52	23.49	0.06%
中国中铁	601390	3.04	23.04	0.05%
招商银行	600036	0.71	23.26	0.05%
中国中车	601766	3.57	23.20	0.05%
中国铁建	601186	2.35	23.15	0.05%
中国电建	601669	3.99	22.90	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.74%
建筑业	0.02	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.37%
采矿业	0.01	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
金融业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	2.00	203.89	0.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	203.89	0.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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