嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792)_最新动态

嘉实央企创新驱动ETF联接A007792JIASHI CHINA SECURITIES CENTRAL ENTERPRISE INNOVATION DRIVEN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.520 -0.003(-0.17%)

累计净值：1.520

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实央企创新驱动ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘珈吟

基金规模：0.64亿元

嘉实央企创新驱动ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	0.77	13.00	7.74	19.60
股票型名次	3291	2260	2826	2009	753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.48	26.81	18.02	-	51.99
股票型名次	601	359	178	1312	635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	九泰盈泰量化A	-0.25	-2.16	12.88	4.17	17.65
3290	南方产业活力	-0.26	-3.23	10.66	-0.63	14.95
3291	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-0.27	0.77	13.00	7.74	19.60
3292	九泰盈泰量化C	-0.27	-2.23	12.69	3.84	17.02
3293	大成消费精选股票A	-0.28	-0.56	14.44	-2.66	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，低于同类基金平均水平
2258	西部利得沪深300指数增强型C	0.34	0.78	14.13	8.80	13.45
2259	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	0.76	0.77	5.36	10.53	20.98
2260	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-0.27	0.77	13.00	7.74	19.60
2261	建信央视财经50指数	0.41	0.77	17.37	7.59	14.57
2262	南方量化成长股票	0.72	0.77	13.51	-0.01	-7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	英大国企改革	-0.38	-0.61	13.03	-0.97	0.65
2825	中金新医药C	2.41	1.40	13.01	-5.09	-8.26
2826	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-0.27	0.77	13.00	7.74	19.60
2827	大成品质医疗股票A	0.82	-1.39	12.99	-2.21	-10.08
2828	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.84	2.42	12.98	-2.62	9.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2009 位，低于同类基金平均水平
2007	招商量化精选股票C	1.99	6.05	27.06	7.75	15.05
2008	中金中证500A	0.93	3.13	25.23	7.75	10.97
2009	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-0.27	0.77	13.00	7.74	19.60
2010	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	0.57	-1.77	15.59	7.73	20.84
2011	华夏中证800指数增强A	0.82	2.85	20.16	7.72	10.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	淳厚现代服务业A	0.71	0.14	16.03	4.12	19.61
752	华夏创新前沿股票	0.57	2.31	32.91	21.53	19.60
753	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-0.27	0.77	13.00	7.74	19.60
754	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.24	-2.12	22.09	4.60	19.59
755	安信量化精选沪深300指数增强A	0.72	2.30	18.72	12.62	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	17.50	0.00	0.00	-	25.01
600	华安中证沪港深科技100ETF	17.48	20.39	-5.39	-	-11.91
601	嘉实央企创新驱动ETF联接A	17.48	26.81	18.02	-	51.99
602	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	17.45	0.00	0.00	-	-6.56
603	华夏中证人工智能主题ETF	17.45	29.03	-8.54	-	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	摩根标普港股通低波红利指数C	17.51	27.02	19.36	3.30	-3.16
358	融通人工智能指数(LOF)C	16.93	26.95	-7.81	-	18.09
359	嘉实央企创新驱动ETF联接A	17.48	26.81	18.02	-	51.99
360	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	20.88	26.79	-16.97	-8.46	18.09
361	富国港股通量化精选股票型A	19.62	26.72	1.00	3.89	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	华宝银行ETF联接C	27.29	35.43	18.13	22.83	38.33
177	博时央创ETF联接A	17.86	28.42	18.02	58.52	58.54
178	嘉实央企创新驱动ETF联接A	17.48	26.81	18.02	-	51.99
179	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	26.34	71.49	18.00	130.23	170.37
180	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	17.01	22.19	17.98	33.02	-56.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	14.75	16.59	5.21	-	45.05
1311	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	14.63	16.36	4.89	-	44.17
1312	嘉实央企创新驱动ETF联接A	17.48	26.81	18.02	-	51.99
1313	嘉实央企创新驱动ETF联接C	17.23	26.29	17.31	-	50.48
1314	富国中证央企创新驱动ETF联接A	16.97	27.55	18.93	-	64.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	建信深证基本面60ETF联接C	10.49	11.66	-9.49	15.71	52.12
634	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	21.71	35.91	42.58	53.70	52.06
635	嘉实央企创新驱动ETF联接A	17.48	26.81	18.02	-	51.99
636	嘉实富时中国A50ETF	14.73	18.99	-5.26	23.40	51.97
637	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	19.56	42.83	40.57	-	51.92

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	1.60	51.76	0.11%
国电南瑞	600406	1.32	36.44	0.08%
科大讯飞	002230	0.75	33.33	0.07%
中航光电	002179	0.64	27.78	0.06%
长安汽车	000625	1.92	28.57	0.06%
中国联通	600050	4.12	22.04	0.05%
中国中车	601766	2.60	21.24	0.04%
招商银行	600036	0.55	20.69	0.04%
中国建筑	601668	3.37	20.84	0.04%
中国船舶	600150	0.50	20.89	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%
建筑业	0.01	0.28%
采矿业	0.01	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
金融业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第...

实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实沪深300ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、...

查看全文[07-18]
标题：嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议

二○二四年七月目录一、托管协议当事人 ................................................................................

查看全文[07-17]
标题：嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同

二零二四年七月目录第一部分前言 ...................................................................................

查看全文[07-17]
07-17嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额...
07-17嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募...
07-17嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加I类基金份额并修改基金合...
07-11嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.522	1.519	1.532	1.524	1.532
累计净值(元)	1.522	1.519	1.532	1.524	1.532

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。