嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792)_最新动态

嘉实央企创新驱动ETF联接A007792JIASHI CHINA SECURITIES CENTRAL ENTERPRISE INNOVATION DRIVEN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.6906 -0.0224(-1.31%)

累计净值：1.6906

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实央企创新驱动ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘珈吟

基金规模：0.25亿元

嘉实央企创新驱动ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.15	6.03	4.86	9.89	5.59
股票型名次	1976	1244	1302	2280	1448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.80	33.31	31.66	54.29	69.06
股票型名次	2695	2751	1178	263	1062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1976 位，低于同类基金平均水平
1974	富国消费精选30股票	-1.15	1.55	-4.34	-3.19	2.49
1975	华夏优势精选股票	-1.15	3.48	-3.14	27.27	4.77
1976	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-1.15	6.03	4.86	9.89	5.59
1977	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-1.15	6.01	4.81	9.78	5.57
1978	金鹰科技创新股票	-1.15	13.34	8.34	22.70	12.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	中证研发创新100ETF联接A	-1.63	6.04	4.59	30.36	7.05
1243	电子ETF	-3.14	6.03	0.79	43.00	7.29
1244	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-1.15	6.03	4.86	9.89	5.59
1245	高股息ETF港股	2.53	6.02	3.69	8.91	6.69
1246	中证研发创新100ETF联接C	-1.64	6.02	4.51	30.17	7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	科技龙头ETF	0.33	6.73	4.87	40.73	8.09
1301	博时央创ETF联接A	-1.13	6.09	4.86	10.12	5.65
1302	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-1.15	6.03	4.86	9.89	5.59
1303	融通深证成分指数A/B	-1.46	4.14	4.85	25.99	4.69
1304	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	-1.83	11.39	4.83	43.53	12.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2280 位，低于同类基金平均水平
2278	博时央创ETF联接C	-1.13	6.05	4.75	9.90	5.61
2279	华安中证基建指数发起式C	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77
2280	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-1.15	6.03	4.86	9.89	5.59
2281	易方达上证50ETF	1.11	1.05	1.27	9.89	1.23
2282	工银新金融股票A	2.59	1.60	2.36	9.88	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	华夏创新前沿股票	-0.75	4.34	5.47	37.95	5.59
1447	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-0.08	5.57	3.87	5.74	5.59
1448	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-1.15	6.03	4.86	9.89	5.59
1449	汇添富移动互联股票A	1.26	3.35	9.73	63.95	5.58
1450	建信中证新材料主题ETF	-4.35	5.20	6.99	35.39	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2695 位，低于同类基金平均水平
2693	国泰中证基建ETF	17.83	26.86	23.00	-	9.94
2694	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	17.80	37.47	110.64	-	89.11
2695	嘉实央企创新驱动ETF联接A	17.80	33.31	31.66	54.29	69.06
2696	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	17.80	35.11	0.00	-	83.50
2697	博时恒生科技ETF(QDII)	17.78	80.00	27.32	-	-24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2751 位，低于同类基金平均水平
2749	大成消费精选股票A	17.99	33.32	-8.59	-	-17.89
2750	华商医药医疗行业股票	33.81	33.31	-2.61	-21.98	14.19
2751	嘉实央企创新驱动ETF联接A	17.80	33.31	31.66	54.29	69.06
2752	摩根标普500指数(QDII)人民币	12.04	33.19	0.00	-	58.47
2753	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	14.52	33.17	15.60	3.50	121.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	中银智能制造股票A	55.30	95.83	31.72	54.33	172.40
1177	汇添富中证沪港深500ETF	32.63	66.70	31.67	-	5.44
1178	嘉实央企创新驱动ETF联接A	17.80	33.31	31.66	54.29	69.06
1179	南方创业板ETF联接E	60.45	110.57	31.64	11.70	35.86
1180	广发中证全指汽车指数C	1.01	50.70	31.58	31.89	71.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	28.37	35.72	62.54	54.43	78.63
262	中银智能制造股票A	55.30	95.83	31.72	54.33	172.40
263	嘉实央企创新驱动ETF联接A	17.80	33.31	31.66	54.29	69.06
264	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	23.12	50.99	51.23	54.25	26.05
265	创金合信量化多因子股票C	50.26	71.86	31.74	54.15	92.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	传媒ETF	57.36	89.83	91.72	53.56	69.12
1061	天弘中证银行ETF联接A	3.08	37.44	36.67	27.42	69.09
1062	嘉实央企创新驱动ETF联接A	17.80	33.31	31.66	54.29	69.06
1063	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	36.94	99.56	0.00	-	68.93
1064	招商中证消费电子主题ETF联接C	48.42	120.25	0.00	-	68.89

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.41	12.32	0.12%
国电南瑞	600406	0.55	12.29	0.11%
宝钢股份	600019	1.10	8.20	0.08%
中国铝业	601600	0.66	8.07	0.08%
中国船舶	600150	0.23	7.55	0.07%
招商银行	600036	0.18	7.58	0.07%
中国中车	601766	1.05	7.16	0.07%
中国建筑	601668	1.40	7.19	0.07%
长江电力	600900	0.26	7.07	0.07%
中国联通	600050	1.37	7.00	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
建筑业	0.00	0.36%
采矿业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
金融业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第...

实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实沪深300ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、...

查看全文[07-18]
标题：嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议

二○二四年七月目录一、托管协议当事人 ................................................................................

查看全文[07-17]
标题：嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同

二零二四年七月目录第一部分前言 ...................................................................................

查看全文[07-17]
07-17嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额...
07-17嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募...
07-17嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加I类基金份额并修改基金合...
07-11嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.7130	1.7136	1.6974	1.7110	1.7102
累计净值(元)	1.7130	1.7136	1.6974	1.7110	1.7102

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。