嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792)_最新动态

嘉实央企创新驱动ETF联接A007792JIASHI CHINA SECURITIES CENTRAL ENTERPRISE INNOVATION DRIVEN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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累计净值：1.5681

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实央企创新驱动ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘珈吟

基金规模：0.31亿元

嘉实央企创新驱动ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-2.51	0.86	9.66	4.20
股票型名次	2287	2293	1879	2449	3121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	22.75	25.95	49.57	56.81
股票型名次	2952	2534	1290	249	1082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2287 位，低于同类基金平均水平
2285	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-0.20	-2.39	-8.61	3.90	5.30
2286	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.20	-3.36	-4.76	5.09	16.68
2287	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-0.20	-2.51	0.86	9.66	4.20
2288	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-0.20	-2.52	0.81	9.55	4.00
2289	建信上证50ETF联接C	-0.20	-1.51	0.98	12.20	12.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2293 位，低于同类基金平均水平
2291	东财中证证券30指数发起式A	0.50	-2.51	-4.11	9.77	4.09
2292	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-0.12	-2.51	-6.95	5.95	14.16
2293	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-0.20	-2.51	0.86	9.66	4.20
2294	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-0.12	-2.52	-6.99	5.85	13.94
2295	广发北证50成份指数A	2.85	-2.52	-8.94	2.05	40.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1879 位，低于同类基金平均水平
1877	博时上证科创板50成份指数发起式C	1.87	-1.89	0.86	35.18	33.42
1878	富国中证央企创新驱动ETF	-0.26	-2.93	0.86	10.46	5.05
1879	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-0.20	-2.51	0.86	9.66	4.20
1880	摩根民生需求股票C	4.06	2.36	0.86	36.62	38.52
1881	平安MSCI中国A股低波动ETF	-0.18	-1.46	0.86	7.20	9.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2449 位，低于同类基金平均水平
2447	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	-0.08	1.43	7.67	9.66	10.44
2448	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	-1.19	-2.84	-13.19	9.66	12.22
2449	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-0.20	-2.51	0.86	9.66	4.20
2450	创金合信文娱媒体股票发起A	-0.87	-4.32	-3.47	9.63	24.22
2451	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.24	-3.07	-5.18	9.63	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
嘉实央企创新驱动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	中金中证沪港深优选消费50C	-1.09	-3.76	-8.80	-5.56	4.24
3120	易方达中证绿色电力ETF	-0.02	-4.88	-0.20	6.32	4.22
3121	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-0.20	-2.51	0.86	9.66	4.20
3122	建信沪深300红利ETF	-1.70	-4.91	0.20	3.13	4.19
3123	上证券商	0.84	-1.58	-2.83	9.99	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	易方达沪深300非银ETF	3.37	47.03	44.93	4.65	167.75
2951	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	3.36	-1.40	-12.46	-	-19.16
2952	嘉实央企创新驱动ETF联接A	3.35	22.75	25.95	49.57	56.81
2953	创金合信中证红利低波动指数C	3.32	23.37	34.31	73.12	110.32
2954	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	3.32	10.04	5.99	-	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2534 位，低于同类基金平均水平
2532	广发金融地产精选股票A	16.45	22.75	1.70	-	-14.48
2533	国泰智能汽车股票C	30.38	22.75	1.81	-	-7.42
2534	嘉实央企创新驱动ETF联接A	3.35	22.75	25.95	49.57	56.81
2535	建信潜力新蓝筹股票C	21.96	22.73	3.00	-	14.25
2536	合煦智远金融科技指数(LOF)C	-0.88	22.67	25.35	7.29	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	中泰沪深300指数增强A	16.64	39.91	26.01	16.84	67.43
1289	南方中证100C	19.16	41.68	25.96	8.06	52.57
1290	嘉实央企创新驱动ETF联接A	3.35	22.75	25.95	49.57	56.81
1291	广发中证100ETF联接A	20.32	43.55	25.90	1.84	36.09
1292	工银沪深300ETF	17.11	41.60	25.88	6.09	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	富国全球科技互联网股票(QDII)	40.74	73.81	90.32	49.87	272.92
248	博时中证银行指数A	12.55	53.42	52.49	49.63	104.44
249	嘉实央企创新驱动ETF联接A	3.35	22.75	25.95	49.57	56.81
250	海富通先进制造股票C	48.10	45.62	20.23	49.42	51.08
251	万家中证500指数增强发起式A	27.59	37.03	26.21	49.42	131.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
嘉实央企创新驱动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	鹏华文化传媒娱乐股票	10.03	28.61	38.60	14.44	56.90
1081	国投瑞银沪深300指数量化增强C	18.11	37.87	19.17	10.05	56.84
1082	嘉实央企创新驱动ETF联接A	3.35	22.75	25.95	49.57	56.81
1083	中金新医药C	14.99	4.47	-6.75	-13.33	56.72
1084	方正富邦中证保险C	11.76	64.65	0.00	-	56.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.52	17.88	0.12%
海康威视	002415	0.55	17.43	0.11%
国电南瑞	600406	0.69	15.77	0.10%
长安汽车	000625	0.99	12.11	0.08%
宝钢股份	600019	1.47	10.39	0.07%
中国铝业	601600	1.23	10.14	0.07%
中国中车	601766	1.31	9.79	0.06%
中国建筑	601668	1.67	9.11	0.06%
招商银行	600036	0.22	8.89	0.06%
中国联通	600050	1.75	9.62	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.20%
建筑业	0.01	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.14%
金融业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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二○二四年七月目录一、托管协议当事人 ................................................................................

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二零二四年七月目录第一部分前言 ...................................................................................

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.5531	1.5634	1.5578	1.5732	1.5712
累计净值(元)	1.5531	1.5634	1.5578	1.5732	1.5712

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