财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
302.20 |
209.57 |
485.39 |
174.94 |
191.15 |
| 本期利润(万元) |
142.56 |
70.47 |
64.31 |
308.20 |
-331.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.05 |
0.02 |
0.12 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.47 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
-4.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
936.95 |
0.00 |
840.09 |
0.00 |
1324.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.68 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2307.95 |
2883.60 |
2479.17 |
3105.11 |
4658.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.65 |
1.60 |
1.55 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
5.14 |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
-3.48 |
| 累计净值增长率(%) |
68.34 |
0.00 |
60.11 |
0.00 |
45.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
347.19 |
595.71 |
1059.65 |
1744.89 |
2937.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
5942.87 |
10164.21 |
17876.57 |
29609.78 |
56466.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
87.05 |
257.50 |
320.87 |
378.04 |
1065.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
162.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
0.11 |
0.17 |
0.28 |
0.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.06 |
0.09 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
6322.17 |
10787.57 |
18982.90 |
31454.08 |
59463.81 |
| 负债合计(万元) |
56.52 |
71.82 |
138.86 |
149.20 |
90.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
6265.64 |
10715.75 |
18844.04 |
31304.88 |
59372.93 |
| 未分配利润(万元) |
2512.44 |
3960.12 |
5761.35 |
10348.85 |
17007.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
4.63 |
2.64 |
10.93 |
5.89 |
| 投资收益(万元) |
954.92 |
1782.86 |
629.45 |
293.56 |
-891.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-451.48 |
-1266.01 |
-1726.24 |
6193.24 |
6134.43 |
| 其它收入(万元) |
2.59 |
9.94 |
5.54 |
16.26 |
8.11 |
| 收入合计(万元) |
506.82 |
531.43 |
-1088.61 |
6513.99 |
5256.68 |
| 管理人报酬(万元) |
0.37 |
2.09 |
1.25 |
5.16 |
2.80 |
| 托管费(万元) |
0.12 |
0.70 |
0.42 |
1.72 |
0.93 |
| 其它费用(万元) |
7.40 |
14.93 |
7.90 |
16.39 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
15.00 |
53.11 |
29.27 |
105.90 |
57.94 |
| 利润总额(万元) |
491.83 |
478.32 |
-1117.88 |
6408.09 |
5198.74 |
| 净利润(万元) |
491.83 |
478.32 |
-1117.88 |
6408.09 |
5198.74 |
