嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)_资产配置

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A007605JIASHI CSI 300 DIVIDEND LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1595.20	10.81%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11942.24	80.93%
其他资产	1218.78	8.26%

资产总值：14756.22万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙能电力	600023	10.47	55.07	0.03%
海尔智家	600690	2.15	43.88	0.02%
双汇发展	000895	1.79	40.10	0.02%
格力电器	000651	1.40	52.50	0.02%
中国铁建	601186	7.08	42.13	0.02%
宝钢股份	600019	8.39	45.56	0.02%
大秦铁路	601006	10.89	50.20	0.02%
国电电力	600795	9.20	42.96	0.02%
中国建筑	601668	12.23	53.08	0.02%
中国移动	600941	0.48	41.42	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	0.24%
制造业	0.04	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.08%
建筑业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3.77	150.80	0.06%
中国神华	601088	3.28	153.34	0.06%
双汇发展	000895	4.31	122.40	0.05%
中国石油	601857	11.32	137.99	0.05%
格力电器	000651	2.98	112.70	0.04%
大秦铁路	601006	20.00	107.20	0.04%
中国石化	600028	18.61	109.43	0.04%
美的集团	000333	1.10	83.98	0.03%
中国建筑	601668	17.68	88.58	0.03%
招商公路	001965	8.75	86.28	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	0.36%
制造业	0.07	0.27%
采矿业	0.06	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.12%
建筑业	0.03	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	4.59	185.90	0.07%
中国海油	600938	5.23	157.84	0.06%
双汇发展	000895	6.02	159.35	0.06%
中国石化	600028	26.06	161.05	0.06%
格力电器	000651	4.16	167.32	0.06%
中国石油	601857	15.85	165.00	0.06%
大秦铁路	601006	28.01	144.53	0.05%
中国建筑	601668	24.77	127.07	0.04%
美的集团	000333	1.53	119.57	0.04%
招商公路	001965	12.25	123.48	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	0.46%
制造业	0.09	0.31%
采矿业	0.07	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.14%
建筑业	0.04	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
批发和零售业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1.31	50.44	0.02%
美的集团	000333	0.51	37.06	0.01%
大秦铁路	601006	6.28	36.99	0.01%
中国移动	600941	0.31	32.45	0.01%
双汇发展	000895	1.70	42.06	0.01%
华域汽车	600741	1.88	38.54	0.01%
中国石化	600028	7.66	40.52	0.01%
宝钢股份	600019	4.69	33.16	0.01%
中国建筑	601668	6.20	33.79	0.01%
格力电器	000651	1.05	41.71	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.12%
金融业	0.03	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.04%
采矿业	0.01	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
建筑业	0.01	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中银转债	0.00	0.30	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.30	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。