嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)_资产配置

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A007605JIASHI CSI 300 DIVIDEND LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3223.11	18.54%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	13497.46	77.63%
其他资产	667.29	3.84%

资产总值：17387.85万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3.77	150.80	0.06%
中国神华	601088	3.28	153.34	0.06%
中国石油	601857	11.32	137.99	0.05%
双汇发展	000895	4.31	122.40	0.05%
中国石化	600028	18.61	109.43	0.04%
大秦铁路	601006	20.00	107.20	0.04%
格力电器	000651	2.98	112.70	0.04%
美的集团	000333	1.10	83.98	0.03%
招商公路	001965	8.75	86.28	0.03%
中国建筑	601668	17.68	88.58	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	0.36%
制造业	0.07	0.27%
采矿业	0.06	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.12%
建筑业	0.03	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	4.59	185.90	0.07%
中国海油	600938	5.23	157.84	0.06%
中国石化	600028	26.06	161.05	0.06%
格力电器	000651	4.16	167.32	0.06%
中国石油	601857	15.85	165.00	0.06%
双汇发展	000895	6.02	159.35	0.06%
大秦铁路	601006	28.01	144.53	0.05%
美的集团	000333	1.53	119.57	0.04%
招商公路	001965	12.25	123.48	0.04%
中国建筑	601668	24.77	127.07	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	0.46%
制造业	0.09	0.31%
采矿业	0.07	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.14%
建筑业	0.04	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
批发和零售业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1.31	50.44	0.02%
双汇发展	000895	1.70	42.06	0.01%
大秦铁路	601006	6.28	36.99	0.01%
中国移动	600941	0.31	32.45	0.01%
美的集团	000333	0.51	37.06	0.01%
中国石化	600028	7.66	40.52	0.01%
格力电器	000651	1.05	41.71	0.01%
宝钢股份	600019	4.69	33.16	0.01%
华域汽车	600741	1.88	38.54	0.01%
中国建筑	601668	6.20	33.79	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	0.12%
制造业	0.03	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.04%
采矿业	0.01	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
建筑业	0.01	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.50	101.35	0.03%
中国移动	600941	0.58	65.28	0.02%
中国建筑	601668	11.95	68.95	0.02%
格力电器	000651	1.59	71.42	0.02%
双汇发展	000895	2.59	63.22	0.02%
宝钢股份	600019	9.03	59.51	0.02%
大秦铁路	601006	12.10	79.86	0.02%
中国石化	600028	14.75	83.19	0.02%
华域汽车	600741	3.62	63.89	0.02%
宁沪高速	600377	4.07	62.43	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	0.19%
制造业	0.05	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
采矿业	0.02	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
建筑业	0.01	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中银转债	0.00	0.30	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.30	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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