嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)_最新动态

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A007605JIASHI CSI 300 DIVIDEND LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

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最新净值：1.2410 -0.0008(-0.06%)

累计净值：1.5398

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王紫菡

2026-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.42亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.2 元

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.94	5.32	-3.28	0.50
股票型名次	3200	964	529	2478	2010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	14.24	18.80	34.17	55.05
股票型名次	2026	3016	2280	357	1337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	中银证券优势制造股票C	-0.16	3.24	-15.78	33.10	27.64
3199	华夏中证内地低碳经济主题ETF	-0.17	-7.63	-17.97	-21.56	-13.76
3200	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-0.17	0.94	5.32	-3.28	0.50
3201	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-0.17	0.91	5.22	-3.48	0.21
3202	建信电子行业股票A	-0.17	-3.13	-16.07	40.97	45.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	光大保德信量化股票A	0.67	0.94	1.69	8.96	11.98
963	广发央企创新驱动ETF联接C	0.41	0.94	-5.33	-2.14	3.02
964	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-0.17	0.94	5.32	-3.28	0.50
965	嘉实中创400ETF	0.82	0.94	-14.71	1.34	4.31
966	300价值A	0.54	0.93	4.04	-0.25	-2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	易米低碳经济股票发起A	-0.55	-1.95	5.38	7.10	3.50
528	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	3.10	0.18	5.35	-5.38	-8.78
529	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-0.17	0.94	5.32	-3.28	0.50
530	东方红中证东方红红利低波动指数C	0.24	1.55	5.30	-1.34	0.22
531	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	2.30	-5.69	5.30	-6.74	-17.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2478 位，低于同类基金平均水平
2476	博时央创ETF联接C	0.39	0.88	-6.06	-3.20	1.76
2477	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	0.30	0.28	-2.85	-3.21	-2.95
2478	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-0.17	0.94	5.32	-3.28	0.50
2479	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.57	-3.39	5.21	-3.29	-9.55
2480	易方达沪深300非银ETF	1.51	1.55	-2.03	-3.29	-14.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2010 位，低于同类基金平均水平
2008	嘉实沪深300红利低波动ETF	-0.18	0.99	5.59	-3.49	0.51
2009	创金合信中证1000增强A	1.10	2.23	-9.60	-1.83	0.50
2010	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-0.17	0.94	5.32	-3.28	0.50
2011	摩根核心成长股票C	0.23	-6.23	-11.90	-0.61	0.50
2012	前海开源MSCI中国A股指数A	0.77	-0.90	-8.44	1.05	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，低于同类基金平均水平
2024	汇添富沪深300指数(LOF)A	2.17	45.53	28.02	3.70	57.23
2025	浙商汇金量化臻选股票C	2.17	67.74	43.71	12.55	16.06
2026	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	2.16	14.24	18.80	34.17	55.05
2027	建信MSCI中国A股国际通ETF	2.14	45.89	26.77	3.86	68.66
2028	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	2.14	114.68	67.77	65.86	44.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	18.34	14.39	-10.57	-	-10.57
3015	摩根大盘蓝筹股票C	3.47	14.29	2.20	-	-22.86
3016	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	2.16	14.24	18.80	34.17	55.05
3017	天弘国证绿色电力指数发起A	3.46	14.20	15.21	-	7.94
3018	基建ETF	-11.99	14.08	-3.29	-16.83	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2280 位，低于同类基金平均水平
2278	交银上证180公司治理ETF联接	3.33	24.54	18.91	13.63	89.30
2279	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-10.46	24.01	18.85	-	18.85
2280	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	2.16	14.24	18.80	34.17	55.05
2281	博时新能源汽车ETF	-11.32	68.94	18.63	-34.54	1.70
2282	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	-3.73	42.00	18.63	-	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	23.74	76.23	61.52	34.25	74.93
356	国泰中证科创创业50ETF	23.23	171.34	116.28	34.21	17.98
357	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	2.16	14.24	18.80	34.17	55.05
358	创金合信中证红利低波动指数A	2.04	21.11	20.72	34.09	115.25
359	招商中证500等权重指数增强A	9.60	73.07	48.11	34.04	79.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	天弘沪深300指数增强A	7.47	50.03	33.19	3.52	55.10
1336	中银证券中证500ETF联接C	8.71	70.75	37.98	8.46	55.06
1337	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	2.16	14.24	18.80	34.17	55.05
1338	博时央企结构调整ETF	6.39	31.29	21.08	9.20	54.95
1339	南方中证100C	4.20	47.38	31.49	10.19	54.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙能电力	600023	10.47	55.07	0.03%
海尔智家	600690	2.15	43.88	0.02%
双汇发展	000895	1.79	40.10	0.02%
格力电器	000651	1.40	52.50	0.02%
中国铁建	601186	7.08	42.13	0.02%
宝钢股份	600019	8.39	45.56	0.02%
大秦铁路	601006	10.89	50.20	0.02%
国电电力	600795	9.20	42.96	0.02%
中国建筑	601668	12.23	53.08	0.02%
中国移动	600941	0.48	41.42	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	0.24%
制造业	0.04	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.08%
建筑业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2418	1.2431	1.2458	1.2481	1.2544
累计净值(元)	1.5406	1.5419	1.5446	1.5469	1.5532

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