嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)_最新动态

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A007605JIASHI CSI 300 DIVIDEND LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

创新药出海热潮持续，港股通创新药ETF易方达涨1.09%[2026-02-06]

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更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王紫菡

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.17亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.3 元

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.13	0.47	-1.77	-3.14	0.38
股票型名次	468	1968	2784	3179	2784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	18.89	36.58	47.47	54.88
股票型名次	3402	3106	790	319	1281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	宏利消费红利指数A	1.13	2.38	0.79	5.64	3.27
467	宏利消费红利指数C	1.13	2.37	0.73	5.50	3.24
468	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.13	0.47	-1.77	-3.14	0.38
469	华夏中证全指房地产ETF联接A	1.12	3.40	-2.07	9.62	4.49
470	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.12	0.44	-1.86	-3.33	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1968 位，低于同类基金平均水平
1966	大摩量化多策略股票	-1.24	0.47	3.40	14.09	2.24
1967	富国沪深300指数增强A	-0.73	0.47	3.63	13.25	2.19
1968	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.13	0.47	-1.77	-3.14	0.38
1969	华宝消费龙头ETF	4.12	0.46	0.08	3.38	1.33
1970	信澳转型创新股票A	-4.04	0.46	9.43	45.29	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	2.44	17.43	44.63	63.03	18.58
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	-1.40	-5.37	-1.75	36.61	-3.11
2783	广发金融地产联接C	1.07	-3.04	-1.77	-2.18	-1.75
2784	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.13	0.47	-1.77	-3.14	0.38
2785	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.04	-3.57	-1.77	-2.81	-2.24
2786	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	-2.47	-1.20	-1.78	7.14	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-4.70	8.19	27.25	80.99	9.32
2	广发先进制造股票发起式C	-4.70	8.15	27.12	80.72	9.28
3	中韩芯片ETF	-7.18	9.98	24.10	80.39	19.00
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.30	10.12	30.56	79.90	12.97
5	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.98	10.78	31.60	78.83	13.65
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	嘉实医药健康100ETF联接A	0.79	-0.92	-1.21	-3.11	2.50
3178	泰康医疗健康股票发起C	-0.22	5.30	0.93	-3.13	10.49
3179	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.13	0.47	-1.77	-3.14	0.38
3180	创新药AH	0.00	-0.17	-2.12	-3.20	5.49
3181	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-5.95	-5.96	-7.93	-3.21	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-2.52	-1.87	-2.98	-0.35	0.40
2783	富国互联科技股票A	-3.67	-1.87	8.50	55.45	0.38
2784	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.13	0.47	-1.77	-3.14	0.38
2785	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.12	0.38	4.00	10.18	0.38
2786	银华医疗健康量化股票发起式A	-0.37	-3.91	-5.13	-8.42	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
5	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	3.00	9.10	19.46	181.68	142.95
3401	中金中证沪港深优选消费50A	2.96	34.58	-2.85	-29.58	17.23
3402	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	2.92	18.89	36.58	47.47	54.88
3403	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
3404	建信恒生科技指数发起(QDII)C	2.86	66.60	15.61	-	52.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
3	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
4	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
5	财通集成电路产业股票A	112.95	244.47	126.60	104.93	295.69
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	摩根医疗健康股票C	16.89	18.99	-23.81	-	-35.27
3105	招商上证消费80ETF联接C	10.89	18.95	-14.46	-36.19	43.75
3106	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	2.92	18.89	36.58	47.47	54.88
3107	天弘中证医药100A	11.85	18.87	-18.13	-30.80	-19.49
3108	中欧品质消费股票A	15.09	18.67	-18.87	-49.28	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
4	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
5	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	鹏华创业板50ETF	66.50	132.99	36.59	-	50.28
789	华夏科创创业50ETF发起式联接A	62.00	111.30	36.58	-	3.58
790	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	2.92	18.89	36.58	47.47	54.88
791	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	10.75	28.79	36.55	-	33.33
792	博时中证500ETF联接C	46.25	85.91	36.50	49.10	83.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	47.20	147.47	94.20	211.97	259.08
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	46.32	144.49	90.80	202.73	203.81
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	富国中证红利指数增强C	13.19	21.32	25.06	47.75	61.08
318	中欧电子信息产业沪港深股票C	39.21	115.85	28.20	47.65	220.59
319	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	2.92	18.89	36.58	47.47	54.88
320	汇添富中证500指数增强A	38.42	82.53	42.04	47.23	157.80
321	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	28.28	57.67	33.06	47.13	78.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.05	83.99	27.18	10.47	1191.90
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.95	35.64	100.34	88.12	1107.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.48	33.71	94.06	83.97	768.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.76	36.70	99.91	90.90	764.60
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.32	56.35	18.76	-0.96	636.85
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	万家北证50成份指数发起式A	34.74	83.02	0.00	-	54.96
1280	国寿安保创精选88ETF	36.36	101.39	29.51	55.35	54.93
1281	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	2.92	18.89	36.58	47.47	54.88
1282	华宝银行ETF联接C	6.05	37.47	40.48	18.63	54.85
1283	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	25.48	53.98	20.03	3.64	54.81

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	4.59	185.90	0.07%
中国石化	600028	26.06	161.05	0.06%
中国石油	601857	15.85	165.00	0.06%
中国海油	600938	5.23	157.84	0.06%
双汇发展	000895	6.02	159.35	0.06%
格力电器	000651	4.16	167.32	0.06%
大秦铁路	601006	28.01	144.53	0.05%
招商公路	001965	12.25	123.48	0.04%
美的集团	000333	1.53	119.57	0.04%
中国建筑	601668	24.77	127.07	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	0.46%
制造业	0.09	0.31%
采矿业	0.07	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.14%
建筑业	0.04	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
批发和零售业	0.01	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.2732	1.2517	1.2530	1.2648	1.2724
累计净值(元)	1.5321	1.5106	1.5119	1.5237	1.5313

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