嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)_最新动态

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A007605JIASHI CSI 300 DIVIDEND LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王紫菡

2024-11-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.56亿元

2024-08-12 每10份派现金 0.3 元

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	0.92	7.38	6.01	21.07
股票型名次	1954	2181	3170	2288	594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.56	42.83	40.57	-	51.92
股票型名次	503	97	37	1303	637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1954 位，低于同类基金平均水平
1952	华夏金融ETF	0.85	-0.29	18.84	20.48	37.75
1953	汇添富中证长三角ETF联接A	0.85	2.66	21.56	9.77	11.19
1954	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.85	0.92	7.38	6.01	21.07
1955	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.85	0.88	7.27	5.80	20.64
1956	嘉实物流产业股票A	0.85	4.75	21.57	2.54	19.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，低于同类基金平均水平
2179	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.21	0.92	15.26	7.29	14.93
2180	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	2.15	0.92	14.63	-2.23	12.74
2181	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.85	0.92	7.38	6.01	21.07
2182	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.04	0.92	4.20	12.92	30.15
2183	安信数字经济股票发起C	0.49	0.91	15.59	5.81	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29
3169	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39
3170	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.85	0.92	7.38	6.01	21.07
3171	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.14	1.87	7.38	1.43	13.98
3172	宝盈医疗健康沪港深股票	4.23	-4.93	7.35	-8.57	-5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，低于同类基金平均水平
2286	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.83	-2.74	14.46	6.05	18.82
2287	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	0.65	0.08	14.21	6.01	14.94
2288	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.85	0.92	7.38	6.01	21.07
2289	鹏华港美互联网美元现汇	1.30	-3.54	6.58	6.01	27.79
2290	汇添富新兴消费股票C	0.62	1.80	25.17	6.00	10.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	1.25	1.41	4.37	9.66	21.09
593	南方MSCI中国A50互联互通ETF	0.58	-1.70	15.84	7.94	21.08
594	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.85	0.92	7.38	6.01	21.07
595	南方创业板ETF联接E	0.97	2.50	44.19	22.36	21.04
596	宝盈品牌消费股票C	1.71	3.62	18.97	7.87	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	19.57	27.66	0.00	-	-7.33
502	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	19.57	10.91	0.00	-	19.18
503	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	19.56	42.83	40.57	-	51.92
504	天弘中证电子ETF联接A	19.54	22.35	-14.89	42.24	37.09
505	华宝深创100ETF	19.52	9.54	-20.29	-	-19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	易方达中证全指证券公司ETF	26.09	42.89	10.77	44.06	23.01
96	建信中证全指证券公司ETF	27.22	42.87	11.30	-	12.65
97	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	19.56	42.83	40.57	-	51.92
98	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	26.20	42.80	19.78	-	24.31
99	华夏中证全指证券公司ETF	26.49	42.76	11.16	52.15	40.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	富国中证煤炭指数C	9.19	9.25	40.73	-	37.16
36	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	16.29	30.97	40.60	81.98	84.04
37	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	19.56	42.83	40.57	-	51.92
38	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	28.49	47.87	40.41	88.01	161.26
39	天弘中证红利低波动100C	11.85	30.92	40.27	-	66.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	摩根研究驱动C	6.23	-13.07	-34.53	-	-8.24
1302	光大保德信量化股票C	-7.16	0.00	0.00	-	-5.17
1303	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	19.56	42.83	40.57	-	51.92
1304	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	19.08	41.70	38.89	-	48.94
1305	工银产业升级股票A	-8.34	-14.46	-30.13	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	嘉实央企创新驱动ETF联接A	17.48	26.81	18.02	-	51.99
636	嘉实富时中国A50ETF	14.73	18.99	-5.26	23.40	51.97
637	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	19.56	42.83	40.57	-	51.92
638	博时量化多策略股票A	6.10	7.92	-6.08	51.04	51.90
639	海富通沪深300指数增强C	18.30	14.30	-9.34	33.39	51.73

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	1.22	33.05	0.01%
海螺水泥	600585	0.65	16.99	0.01%
新和成	002001	0.75	16.93	0.01%
云南白药	000538	0.30	18.30	0.01%
中国神华	601088	0.68	29.65	0.01%
大秦铁路	601006	3.09	21.20	0.01%
中联重科	000157	3.20	24.26	0.01%
华域汽车	600741	0.82	14.70	0.01%
美的集团	000333	0.35	26.62	0.01%
中国广核	003816	3.83	17.23	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.10%
金融业	0.02	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.380	1.377	1.383	1.371	1.377
累计净值(元)	1.507	1.505	1.510	1.498	1.504

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