嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)_最新动态

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A007605JIASHI CSI 300 DIVIDEND LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.2895 0.0010(0.08%)

累计净值：1.5704

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王紫菡

2026-04-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.42亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	9.60	0.44	4.81	2.96
股票型名次	1038	251	703	757	1131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	11.81	19.43	54.63	58.85
股票型名次	2503	3018	1787	164	1136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.08	8.62	1.13	-3.11	-3.30
1037	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.08	10.11	0.44	5.06	3.10
1038	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.08	9.60	0.44	4.81	2.96
1039	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.08	9.56	0.35	4.60	2.72
1040	农银中证1000指数增强C	0.08	-14.25	-10.54	-9.40	-3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	港股通科技30ETF	1.29	9.62	-3.13	-16.60	-17.31
250	交银施罗德消费新驱动股票	-0.53	9.61	-3.34	-7.76	-6.15
251	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.08	9.60	0.44	4.81	2.96
252	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-0.70	9.57	-1.59	1.08	3.66
253	汇添富中证主要消费ETF联接A	-0.31	9.57	-6.99	-11.12	-12.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	长盛上证50指数(LOF)	0.33	0.10	0.44	7.26	5.53
702	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.08	10.11	0.44	5.06	3.10
703	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.08	9.60	0.44	4.81	2.96
704	南方恒生指数ETF	0.58	11.50	0.44	-5.88	-2.56
705	上银内需增长股票C	-1.09	-6.15	0.44	9.89	24.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	富国中证科技50策略ETF	-1.96	-6.34	5.12	4.87	9.21
756	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.00	-11.41	-13.79	4.81	-1.93
757	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.08	9.60	0.44	4.81	2.96
758	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-1.12	-1.54	-1.73	4.80	2.88
759	南方大盘红利50C	0.06	8.15	1.47	4.80	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	建信创业板ETF联接A	-1.18	-16.78	-9.63	-0.43	2.97
1130	万家创业板指数增强A	-1.32	-19.23	-10.20	0.50	2.97
1131	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.08	9.60	0.44	4.81	2.96
1132	天弘中证500指数增强C	-1.12	-15.41	-9.15	-6.18	2.96
1133	浦银安盛中证ESG120策略ETF	-1.21	-4.04	-1.75	2.30	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2503 位，低于同类基金平均水平
2501	嘉实核心优势股票	0.50	30.46	14.25	-9.81	63.25
2502	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.49	12.82	21.29	60.19	72.19
2503	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.44	11.81	19.43	54.63	58.85
2504	工银农业产业股票	0.40	10.69	-4.97	-28.85	-0.60
2505	嘉实全球互联网股票(人民币)	0.39	3.88	5.31	4.83	130.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	中融煤炭A	14.99	11.94	19.77	57.57	49.93
3017	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	-3.58	11.93	-5.52	-	-23.81
3018	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.44	11.81	19.43	54.63	58.85
3019	广发中证全指医药卫生ETF	-9.59	11.79	-12.48	-41.52	27.60
3020	易方达沪深300医药ETF	-8.69	11.78	-13.96	-51.71	49.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	安信中证500指数增强C	12.66	39.52	19.45	7.21	114.61
1786	万家国证2000ETF发起式联接C	8.84	57.82	19.45	-	25.91
1787	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.44	11.81	19.43	54.63	58.85
1788	博时上证50ETF联接C	8.68	29.94	19.39	4.99	41.96
1789	华安上证180ETF联接C	9.28	31.50	19.37	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	华商电子行业量化股票发起式	85.72	148.36	126.72	54.76	215.69
163	博时中证银行指数A	-1.51	30.52	43.85	54.69	109.38
164	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.44	11.81	19.43	54.63	58.85
165	信澳转型创新股票A	92.16	204.19	150.00	54.52	103.50
166	宝盈创新驱动股票A	57.85	149.31	128.22	54.48	112.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	建信深证基本面60ETF联接C	6.50	22.61	3.99	-7.54	58.96
1135	宏利转型机遇股票C	81.05	167.45	157.88	56.82	58.87
1136	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.44	11.81	19.43	54.63	58.85
1137	东吴新能源汽车股票A	11.13	57.68	38.71	-	58.82
1138	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	24.01	100.70	44.45	-	58.79

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙能电力	600023	10.47	55.07	0.03%
海尔智家	600690	2.15	43.88	0.02%
双汇发展	000895	1.79	40.10	0.02%
格力电器	000651	1.40	52.50	0.02%
中国铁建	601186	7.08	42.13	0.02%
宝钢股份	600019	8.39	45.56	0.02%
大秦铁路	601006	10.89	50.20	0.02%
国电电力	600795	9.20	42.96	0.02%
中国建筑	601668	12.23	53.08	0.02%
中国移动	600941	0.48	41.42	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	0.24%
制造业	0.04	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.08%
建筑业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2885	1.2990	1.2758	1.2654	1.2518
累计净值(元)	1.5694	1.5799	1.5567	1.5463	1.5327

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