嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)_最新动态

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A007605JIASHI CSI 300 DIVIDEND LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王紫菡

2026-04-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.07亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	-4.25	-6.82	-4.78	-5.08
股票型名次	498	3077	2633	2185	2427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.12	2.53	16.51	38.05	46.46
股票型名次	3043	3156	2272	386	1557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	工银消费股票A	1.05	-2.07	-11.93	-19.65	-17.75
497	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	1.05	3.46	15.22	6.02	8.63
498	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.05	-4.25	-6.82	-4.78	-5.08
499	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.05	-4.28	-6.91	-4.97	-5.27
500	嘉实基础产业优选股票A	1.04	15.84	7.85	-2.27	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
3076	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.66	-4.25	-16.17	-20.67	-19.74
3077	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.05	-4.25	-6.82	-4.78	-5.08
3078	创金合信先进装备股票A	-4.42	-4.26	-11.57	-12.59	-6.00
3079	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2633 位，低于同类基金平均水平
2631	招商北证50成份指数发起式C	-6.16	-7.45	-6.81	-18.48	-14.85
2632	华夏沪港通恒生ETF	3.63	-1.93	-6.82	-9.86	-8.28
2633	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.05	-4.25	-6.82	-4.78	-5.08
2634	上海国企ETF联接C	-0.18	1.44	-6.82	-15.04	-11.03
2635	大成睿裕六月持有股票C	-2.99	-1.10	-6.83	-7.90	-7.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2185 位，低于同类基金平均水平
2183	湾创ETF	-1.14	0.75	2.52	-4.77	-2.40
2184	工银上证50ETF联接C	-0.36	3.50	1.33	-4.78	-2.19
2185	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.05	-4.25	-6.82	-4.78	-5.08
2186	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	-6.57	1.73	-9.50	-4.78	-1.69
2187	易方达中证银行指数(LOF)A	2.84	-2.35	-2.96	-4.79	-6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2427 位，低于同类基金平均水平
2425	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	3.38	-1.54	-5.59	-6.80	-5.08
2426	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	3.38	-1.54	-5.59	-6.80	-5.08
2427	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.05	-4.25	-6.82	-4.78	-5.08
2428	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.44	-9.02	-3.35	-6.48	-5.09
2429	银河高C	0.45	-7.60	-9.23	-6.38	-5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	平安恒生中国企业ETF	-9.11	25.63	33.11	3.51	1.10
3042	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	-9.12	52.85	6.23	-	-18.64
3043	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-9.12	2.53	16.51	38.05	46.46
3044	国泰中证钢铁ETF联接C	-9.15	9.69	-1.84	-17.10	28.76
3045	国泰中证全指建筑材料ETF	-9.17	1.87	-22.36	-43.56	-46.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	能源ETF	9.55	2.73	0.00	-	19.39
3155	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	-21.79	2.60	7.90	-39.30	-17.63
3156	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-9.12	2.53	16.51	38.05	46.46
3157	嘉实新消费股票	-3.53	2.50	-1.16	-3.41	149.53
3158	万家消费成长	0.68	2.48	-15.91	-26.34	85.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，低于同类基金平均水平
2270	易方达中证红利ETF联接发起式C	-1.14	6.90	16.54	27.36	47.96
2271	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	7.02	60.70	16.53	-	-23.30
2272	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-9.12	2.53	16.51	38.05	46.46
2273	国泰中证新能源汽车ETF联接A	35.56	79.41	16.48	-20.65	116.19
2274	天弘中证新能源车C	37.33	82.13	16.47	-20.62	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	易方达沪深300精选增强C	64.41	84.55	84.96	38.16	31.36
385	博时量化价值股票C	36.41	65.40	53.76	38.11	103.47
386	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-9.12	2.53	16.51	38.05	46.46
387	易方达中证500量化增强C	43.86	79.77	57.89	38.00	38.44
388	鹏华中证500指数A类(LOF)	40.82	78.93	46.93	37.79	145.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	建信上证50ETF联接C	7.55	27.19	22.95	-2.61	46.51
1556	华安创业板50指数C	80.35	147.57	89.90	-	46.49
1557	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-9.12	2.53	16.51	38.05	46.46
1558	工银上证50ETF	10.62	33.50	29.58	2.49	46.33
1559	嘉实富时中国A50ETF联接C	13.07	33.48	31.96	4.64	46.29

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3.77	150.80	0.06%
中国神华	601088	3.28	153.34	0.06%
中国石油	601857	11.32	137.99	0.05%
双汇发展	000895	4.31	122.40	0.05%
中国石化	600028	18.61	109.43	0.04%
大秦铁路	601006	20.00	107.20	0.04%
格力电器	000651	2.98	112.70	0.04%
美的集团	000333	1.10	83.98	0.03%
招商公路	001965	8.75	86.28	0.03%
中国建筑	601668	17.68	88.58	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	0.36%
制造业	0.07	0.27%
采矿业	0.06	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.12%
建筑业	0.03	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1805	1.1900	1.1766	1.1728	1.1619
累计净值(元)	1.4614	1.4709	1.4575	1.4537	1.4428

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