嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)_最新动态

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A007605JIASHI CSI 300 DIVIDEND LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.2590 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.5399

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王紫菡

2026-04-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.42亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	-0.51	2.89	-0.11	0.52
股票型名次	929	3135	719	1442	2121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.96	9.62	18.81	48.32	55.09
股票型名次	2481	3164	2345	233	1349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	中银证券创业板发起式联接C	0.97	5.07	8.30	-6.06	-0.58
928	华安中证500低波ETF	0.96	2.18	-3.23	-8.03	4.43
929	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.96	-0.51	2.89	-0.11	0.52
930	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.96	-0.53	2.79	-0.30	0.26
931	嘉实深证基本面120ETF联接A	0.96	1.82	-1.45	-4.80	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	-0.56	-0.50	-3.40	6.76	4.52
3134	国泰上证180金融ETF联接C	1.29	-0.51	7.20	-0.24	-7.06
3135	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.96	-0.51	2.89	-0.11	0.52
3136	招商中证沪港深消费龙头ETF	-0.82	-0.51	2.56	-11.42	-12.59
3137	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-1.71	-0.52	0.80	-17.36	-9.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	易方达研究精选股票	-0.91	0.37	2.94	34.60	36.98
718	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	2.89	7.66	2.91	28.52	22.20
719	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.96	-0.51	2.89	-0.11	0.52
720	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	2.13	6.30	2.87	32.32	27.72
721	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	0.71	-1.82	0.98	-0.10	1.06
1441	安信医药健康股票C	0.12	5.02	12.76	-0.11	4.71
1442	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.96	-0.51	2.89	-0.11	0.52
1443	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.02	-0.53	3.03	-0.12	0.54
1444	鹏华沪深300ETF	-0.14	1.34	-4.71	-0.12	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，低于同类基金平均水平
2119	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.02	-0.53	3.03	-0.12	0.54
2120	九泰盈泰量化C	-0.12	-1.29	-5.59	-10.98	0.53
2121	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.96	-0.51	2.89	-0.11	0.52
2122	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	0.22	2.42	-4.69	-2.34	0.52
2123	南方消费C	-0.82	-0.06	-3.21	2.22	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2481 位，低于同类基金平均水平
2479	华夏中证银行ETF	-1.91	25.28	47.38	53.40	74.68
2480	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	-1.95	16.00	12.08	-	34.10
2481	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-1.96	9.62	18.81	48.32	55.09
2482	湾创ETF	-2.00	47.69	37.61	7.50	31.68
2483	工银全球股票(QDII)人民币	-2.03	27.21	43.62	20.75	259.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	南方房地产联接E	-17.69	9.71	-32.98	-39.13	-47.04
3163	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	20.39	9.65	18.92	20.02	117.38
3164	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-1.96	9.62	18.81	48.32	55.09
3165	国泰国证房地产行业指数C	-21.24	9.59	-30.14	-	-38.12
3166	农银品质农业股票A	-7.92	9.56	-17.72	-	-26.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2345 位，低于同类基金平均水平
2343	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-10.46	24.01	18.85	-	18.85
2344	智能驾驶	-18.10	42.33	18.82	-2.21	4.97
2345	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-1.96	9.62	18.81	48.32	55.09
2346	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	-7.31	30.57	18.78	10.07	47.02
2347	华夏港股通精选股票(LOF)C	-9.32	18.95	18.75	-31.80	-37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	建信高端装备股票C	36.59	106.35	81.29	48.49	84.99
232	南方中证银行ETF	-2.81	24.02	45.45	48.36	91.98
233	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-1.96	9.62	18.81	48.32	55.09
234	金鹰信息产业股票C	60.21	176.65	113.03	48.31	628.47
235	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	-0.92	13.71	23.16	48.22	100.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	海富通中证500增强C	13.48	74.64	39.24	4.65	55.13
1348	广发中证500指数增强C	26.52	95.16	66.32	29.61	55.09
1349	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-1.96	9.62	18.81	48.32	55.09
1350	博时央调ETF联接A	4.62	24.71	19.72	15.72	55.00
1351	南方沪深300增强A	12.78	51.85	40.89	6.82	54.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙能电力	600023	10.47	55.07	0.03%
海尔智家	600690	2.15	43.88	0.02%
双汇发展	000895	1.79	40.10	0.02%
格力电器	000651	1.40	52.50	0.02%
中国铁建	601186	7.08	42.13	0.02%
宝钢股份	600019	8.39	45.56	0.02%
大秦铁路	601006	10.89	50.20	0.02%
国电电力	600795	9.20	42.96	0.02%
中国建筑	601668	12.23	53.08	0.02%
中国移动	600941	0.48	41.42	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	0.24%
制造业	0.04	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.08%
建筑业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2597	1.2699	1.2617	1.2590	1.2470
累计净值(元)	1.5406	1.5508	1.5426	1.5399	1.5279

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。