嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)_最新动态

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A007605JIASHI CSI 300 DIVIDEND LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

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累计净值：1.5896

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王紫菡

2026-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.42亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.2 元

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.50	2.90	6.87	2.94	4.53
股票型名次	107	157	174	466	616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	6.85	24.37	46.20	61.28
股票型名次	752	2462	1528	185	928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	1.53	1.56	5.27	6.88	2.41
106	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	1.51	1.51	5.15	6.65	2.04
107	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.50	2.90	6.87	2.94	4.53
108	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.50	2.88	6.77	2.74	4.20
109	中银中证800指数型发起式A	1.50	-1.30	25.58	14.43	16.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	-2.66	2.95	1.53	15.89	18.92
156	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	-2.70	2.92	1.46	15.71	18.65
157	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.50	2.90	6.87	2.94	4.53
158	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.26	2.89	-8.25	23.49	1.20
159	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.88	2.89	-5.23	18.80	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.22	2.09	7.12	3.46	5.23
173	华泰柏瑞上证红利ETF	-0.56	0.88	7.09	5.49	12.31
174	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.50	2.90	6.87	2.94	4.53
175	华泰柏瑞红利ETF联接A	-0.50	0.84	6.84	5.45	11.78
176	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.34	5.65	6.83	-4.21	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-4.08	-1.85	-0.11	2.96	11.28
465	工银上证央企ETF	1.11	1.66	3.45	2.94	-0.12
466	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.50	2.90	6.87	2.94	4.53
467	中欧电子信息产业沪港深股票A	-5.74	-11.06	-26.62	2.94	11.55
468	东财中证芯片指数发起式A	-7.13	-11.99	-31.48	2.93	9.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	民生加银优选股票	-0.29	0.13	3.97	-1.28	4.59
615	富国高端制造行业股票A	-7.27	-15.23	-23.24	-8.47	4.55
616	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.50	2.90	6.87	2.94	4.53
617	华宝电子ETF联接C	-7.48	-14.08	-28.46	-0.95	4.52
618	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	-5.02	0.19	1.53	4.34	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	国联安上证商品ETF联接C	3.46	35.28	47.20	-	46.35
751	华安中证基建指数发起式C	3.45	20.80	0.00	-	20.41
752	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	3.43	6.85	24.37	46.20	61.28
753	南方内需增长两年股票C	3.42	31.11	40.51	-11.54	15.39
754	美国REC	3.41	0.82	24.60	8.02	32.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，低于同类基金平均水平
2460	农业50	-16.11	6.89	-1.92	-24.74	-25.55
2461	银华中国梦30股票	-5.01	6.89	-1.64	-26.73	68.88
2462	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	3.43	6.85	24.37	46.20	61.28
2463	易方达中证军工指数(LOF)A	-12.96	6.79	9.21	-11.38	-15.50
2464	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	-16.86	6.77	15.31	1.40	38.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	淳厚现代服务业A	-15.69	12.02	24.38	15.26	13.02
1527	广发中证500ETF联接(LOF)A	-4.84	25.61	24.37	3.87	63.29
1528	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	3.43	6.85	24.37	46.20	61.28
1529	方正富邦中证500ETF	-5.04	26.69	24.34	2.03	74.88
1530	兴银中证500指数增强C	-6.22	27.56	24.33	-6.09	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	华宝中证银行ETF	6.36	22.00	52.73	46.39	71.60
184	西部利得中证人工智能主题指数增强A	2.42	72.81	81.77	46.33	46.18
185	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	3.43	6.85	24.37	46.20	61.28
186	天弘中证红利低波动100C	-0.52	8.85	17.26	46.17	75.36
187	创金合信芯片产业股票发起A	10.18	74.18	85.86	46.15	46.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	招商中证银行AH价格优选ETF	8.74	31.69	66.29	-	61.43
927	日经ETF	24.02	48.11	80.21	72.10	61.38
928	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	3.43	6.85	24.37	46.20	61.28
929	招商景气精选股票A	15.61	62.89	103.79	70.40	61.28
930	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	15.96	30.31	71.09	62.42	60.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙能电力	600023	10.47	55.07	0.03%
海尔智家	600690	2.15	43.88	0.02%
双汇发展	000895	1.79	40.10	0.02%
格力电器	000651	1.40	52.50	0.02%
中国铁建	601186	7.08	42.13	0.02%
宝钢股份	600019	8.39	45.56	0.02%
大秦铁路	601006	10.89	50.20	0.02%
国电电力	600795	9.20	42.96	0.02%
中国建筑	601668	12.23	53.08	0.02%
中国移动	600941	0.48	41.42	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	0.24%
制造业	0.04	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.08%
建筑业	0.01	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2946	1.2828	1.2874	1.2717	1.2728
累计净值(元)	1.5934	1.5816	1.5862	1.5705	1.5716

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