嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)_最新动态

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A007605JIASHI CSI 300 DIVIDEND LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.2900 0.0015(0.12%)

累计净值：1.5489

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王紫菡

2026-04-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.17亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-3.75	2.36	0.47	1.24
股票型名次	2880	2997	1023	2386	2304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	13.75	27.36	44.58	56.20
股票型名次	3133	2965	1361	365	1271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.08	9.83	29.15	37.02	32.51
2879	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.08	-3.96	2.49	0.57	1.32
2880	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.08	-3.75	2.36	0.47	1.24
2881	能源ETF	0.08	-8.23	4.81	12.80	9.16
2882	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	2.62	-3.73	4.13	10.07	7.70
2996	车联网	0.93	-3.74	-13.03	-5.50	-6.08
2997	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.08	-3.75	2.36	0.47	1.24
2998	民生加银核心资产股票C	-0.60	-3.75	2.29	9.77	4.67
2999	富国中证军工龙头ETF	2.73	-3.76	-14.67	8.52	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	富国沪深300指数增强C	1.46	1.25	2.37	8.29	4.85
1022	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
1023	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.08	-3.75	2.36	0.47	1.24
1024	鹏华沪深300指数增强A	1.33	1.46	2.36	7.48	4.85
1025	万家中证红利指数(LOF)C	0.12	-3.97	2.36	1.71	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2386 位，低于同类基金平均水平
2384	广发中证基建工程ETF联接C	-0.17	-8.15	-1.57	0.48	2.90
2385	博时上证50ETF联接A	0.80	-0.86	-5.08	0.47	-2.65
2386	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.08	-3.75	2.36	0.47	1.24
2387	创金合信数字经济主题股票A	0.24	-2.22	-6.80	0.45	-3.70
2388	南方小康A	0.30	-5.17	-1.96	0.45	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2304 位，低于同类基金平均水平
2302	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	-0.28	-3.30	-0.72	3.13	1.26
2303	兴业沪深300ETF发起式联接A	1.27	0.58	-0.95	3.93	1.25
2304	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.08	-3.75	2.36	0.47	1.24
2305	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.57	2.98	0.54	11.90	1.23
2306	富国中证科技50策略ETF联接C	1.63	-0.37	-8.70	0.83	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	3.16	44.70	26.79	-17.34	-8.65
3132	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
3133	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	3.09	13.75	27.36	44.58	56.20
3134	南方H股联接C	3.09	44.88	29.75	-6.77	-9.38
3135	汇添富中证全指医疗器械ETF	3.07	-2.53	-28.58	-	-26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	工银战略转型股票A	1.97	13.86	-10.12	7.85	251.70
2964	新华行业龙头主题股票	20.07	13.83	-28.16	-	-31.01
2965	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	3.09	13.75	27.36	44.58	56.20
2966	天弘中证红利低波动100C	7.80	13.74	21.47	54.89	75.46
2967	工银前沿医疗股票C	11.71	13.72	-11.84	-25.71	-3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	建信多因子量化股票	22.79	44.45	27.39	26.34	63.82
1360	华宝智能电动汽车ETF	44.07	66.13	27.36	-	5.54
1361	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	3.09	13.75	27.36	44.58	56.20
1362	500价值	34.52	30.70	27.35	-	27.77
1363	易方达MSCI中国A股国际通ETF	30.23	44.58	27.35	20.84	97.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	安信医药健康股票A	37.76	34.47	5.10	44.64	49.76
364	日经ETF	45.61	37.13	70.71	44.61	45.38
365	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	3.09	13.75	27.36	44.58	56.20
366	富国中证移动互联网指数A	50.06	85.33	39.00	44.56	93.33
367	华安物联网主题股票A	52.06	77.75	33.70	44.42	69.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	27.38	29.41	0.00	-	56.25
1270	鹏扬中证科创创业50ETF	93.64	121.10	60.12	-	56.21
1271	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	3.09	13.75	27.36	44.58	56.20
1272	中融央视财经50ETF联接C	14.48	28.99	19.29	10.38	56.18
1273	华夏中证银行ETF联接C	5.60	33.58	44.21	35.49	56.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	4.59	185.90	0.07%
中国石化	600028	26.06	161.05	0.06%
中国石油	601857	15.85	165.00	0.06%
中国海油	600938	5.23	157.84	0.06%
双汇发展	000895	6.02	159.35	0.06%
格力电器	000651	4.16	167.32	0.06%
大秦铁路	601006	28.01	144.53	0.05%
招商公路	001965	12.25	123.48	0.04%
美的集团	000333	1.53	119.57	0.04%
中国建筑	601668	24.77	127.07	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	0.46%
制造业	0.09	0.31%
采矿业	0.07	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.14%
建筑业	0.04	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%
批发和零售业	0.01	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2885	1.2890	1.2911	1.2980	1.2984
累计净值(元)	1.5474	1.5479	1.5500	1.5569	1.5573

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