嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)_财务情况

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A007605JIASHI CSI 300 DIVIDEND LOW VOLATILITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	7712.54	2744.64	2920.00	-229.36	18302.28
本期利润(万元)	-2882.10	-6892.31	1235.77	-4561.08	21714.13
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	-0.05	0.01	-0.03	0.28
加权平均净值利润率(%)	-1.56	0.00	0.65	0.00	20.28
期末可供分配利润(万元)	16497.96	0.00	21957.38	0.00	26152.60
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.15	0.00	0.20
期末基金资产净值(万元)	161732.71	162095.32	197560.37	192028.51	182960.11
期末基金份额净值(元)	1.27	1.28	1.36	1.35	1.43
本期净值增长率(%)	-1.96	0.00	0.39	0.00	25.41
累计净值增长率(%)	54.29	0.00	57.99	0.00	57.38

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	15753.18	21349.66	21383.79	9387.64	3772.39
交易性金融资产(万元)	268723.90	330032.47	314304.51	165256.59	64235.49
其中：股票投资(万元)	4346.45	2079.01	699.58	743.26	72.49
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	7.49	8.51	7.85	4.49	1.67
应付托管费(万元)	1.50	1.71	1.57	0.90	0.33
资产总计(万元)	285580.26	355970.07	341726.74	177293.06	68577.38
负债合计(万元)	2238.97	7441.38	10030.96	2682.47	755.16
所有者权益合计(万元)	283341.29	348528.69	331695.78	174610.58	67822.22
未分配利润(万元)	60230.14	91779.56	99015.48	45583.10	12967.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	68.96	35.34	47.33	14.91	6.60
投资收益(万元)	13354.19	5113.52	31467.96	9617.65	3214.75
公允价值变动收益(万元)	-18637.48	-3516.65	5129.02	2630.31	-3370.75
其它收入(万元)	269.07	133.23	696.40	79.59	32.57
收入合计(万元)	-4945.26	1765.45	37340.70	12342.45	-116.83
管理人报酬(万元)	94.40	48.80	55.84	17.31	7.92
托管费(万元)	18.91	9.77	11.17	3.46	1.58
其它费用(万元)	18.81	9.05	17.92	8.94	17.69
费用合计(万元)	678.39	355.21	396.49	116.08	62.56
利润总额(万元)	-5623.65	1410.24	36944.21	12226.36	-179.39
净利润(万元)	-5623.65	1410.24	36944.21	12226.36	-179.39

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