财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1758.69 |
-1100.82 |
7712.54 |
2744.64 |
2920.00 |
| 本期利润(万元) |
-11047.24 |
4407.00 |
-2882.10 |
-6892.31 |
1235.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.04 |
-0.02 |
-0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.52 |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9924.10 |
0.00 |
16497.96 |
0.00 |
21957.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122822.08 |
151263.69 |
161732.71 |
162095.32 |
197560.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.31 |
1.27 |
1.28 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.24 |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
0.39 |
| 累计净值增长率(%) |
41.58 |
0.00 |
54.29 |
0.00 |
57.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11938.35 |
15753.18 |
21349.66 |
21383.79 |
9387.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
202788.62 |
268723.90 |
330032.47 |
314304.51 |
165256.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
1595.20 |
4346.45 |
2079.01 |
699.58 |
743.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.46 |
7.49 |
8.51 |
7.85 |
4.49 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
1.50 |
1.71 |
1.57 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
215949.64 |
285580.26 |
355970.07 |
341726.74 |
177293.06 |
| 负债合计(万元) |
2156.39 |
2238.97 |
7441.38 |
10030.96 |
2682.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
213793.25 |
283341.29 |
348528.69 |
331695.78 |
174610.58 |
| 未分配利润(万元) |
27143.82 |
60230.14 |
91779.56 |
99015.48 |
45583.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.11 |
68.96 |
35.34 |
47.33 |
14.91 |
| 投资收益(万元) |
-3084.53 |
13354.19 |
5113.52 |
31467.96 |
9617.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16062.89 |
-18637.48 |
-3516.65 |
5129.02 |
2630.31 |
| 其它收入(万元) |
75.63 |
269.07 |
133.23 |
696.40 |
79.59 |
| 收入合计(万元) |
-19046.69 |
-4945.26 |
1765.45 |
37340.70 |
12342.45 |
| 管理人报酬(万元) |
41.61 |
94.40 |
48.80 |
55.84 |
17.31 |
| 托管费(万元) |
8.37 |
18.91 |
9.77 |
11.17 |
3.46 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
18.81 |
9.05 |
17.92 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
240.23 |
678.39 |
355.21 |
396.49 |
116.08 |
| 利润总额(万元) |
-19286.92 |
-5623.65 |
1410.24 |
36944.21 |
12226.36 |
| 净利润(万元) |
-19286.92 |
-5623.65 |
1410.24 |
36944.21 |
12226.36 |
