我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4985.69 |
5819.76 |
117.83 |
2459.88 |
26.31 |
| 本期利润(万元) |
11470.08 |
7997.48 |
4828.53 |
-88.34 |
220.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.15 |
0.10 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11662.48 |
0.00 |
4846.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135550.89 |
102679.01 |
72297.32 |
52093.95 |
24349.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.36 |
1.33 |
1.24 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.38 |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.28 |
0.00 |
25.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9387.64 |
3772.39 |
957.57 |
578.58 |
515.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
165256.59 |
64235.49 |
16296.33 |
8167.47 |
7085.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
743.26 |
72.49 |
57.77 |
184.82 |
81.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.49 |
1.67 |
0.38 |
0.27 |
0.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.33 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
177293.06 |
68577.38 |
17470.86 |
8904.64 |
7728.41 |
| 负债合计(万元) |
2682.47 |
755.16 |
291.47 |
285.65 |
255.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
174610.58 |
67822.22 |
17179.39 |
8618.99 |
7473.08 |
| 未分配利润(万元) |
45583.10 |
12967.69 |
3386.57 |
809.79 |
785.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.91 |
6.60 |
1.44 |
1.92 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
9617.65 |
3214.75 |
56.51 |
3.45 |
2.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2630.31 |
-3370.75 |
965.96 |
-103.51 |
-53.31 |
| 其它收入(万元) |
79.59 |
32.57 |
10.97 |
5.79 |
3.00 |
| 收入合计(万元) |
12342.45 |
-116.83 |
1034.88 |
-92.36 |
-47.30 |
| 管理人报酬(万元) |
17.31 |
7.92 |
1.77 |
2.89 |
1.38 |
| 托管费(万元) |
3.46 |
1.58 |
0.36 |
0.58 |
0.28 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
17.69 |
6.81 |
13.75 |
6.81 |
| 费用合计(万元) |
116.08 |
62.56 |
17.49 |
28.00 |
13.45 |
| 利润总额(万元) |
12226.36 |
-179.39 |
1017.38 |
-120.35 |
-60.75 |
| 净利润(万元) |
12226.36 |
-179.39 |
1017.38 |
-120.35 |
-60.75 |
