嘉实中证500指数增强A(008778)_资产配置

嘉实中证500指数增强A008778JIASHI CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10244.45	93.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	621.40	5.66%
其他资产	110.47	1.01%

资产总值：10976.33万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	8.97	143.88	1.32%
思源电气	002028	1.95	144.10	1.32%
宇通客车	600066	5.02	132.28	1.21%
金风科技	002202	13.01	130.36	1.19%
天山铝业	002532	15.10	129.26	1.18%
睿创微纳	688002	3.24	127.75	1.17%
财通证券	601108	14.52	126.61	1.16%
佰维存储	688525	2.08	125.86	1.15%
华安证券	600909	20.19	120.53	1.10%
奥特维	688516	2.31	119.23	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	60.33%
金融业	0.11	10.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.69%
采矿业	0.05	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.97%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.05%
房地产业	0.02	1.72%
批发和零售业	0.02	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.63%
租赁和商务服务业	0.01	0.71%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	10.29	144.06	1.49%
宇通客车	600066	5.52	142.42	1.47%
思源电气	002028	2.06	137.81	1.42%
佰维存储	688525	2.03	130.03	1.34%
电投能源	002128	6.04	127.44	1.32%
天孚通信	300394	1.41	124.50	1.29%
鱼跃医疗	002223	3.32	124.83	1.29%
汇顶科技	603160	1.80	123.75	1.28%
梅花生物	600873	12.00	120.24	1.24%
财通证券	601108	17.72	117.13	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	58.38%
金融业	0.08	8.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.60%
采矿业	0.05	5.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.60%
批发和零售业	0.03	3.38%
房地产业	0.01	1.39%
建筑业	0.01	1.33%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.13%
租赁和商务服务业	0.01	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	10.74	157.66	1.54%
天孚通信	300394	0.97	146.73	1.43%
宇通客车	600066	7.33	145.65	1.42%
思源电气	002028	2.38	141.97	1.38%
天坛生物	600161	4.72	127.58	1.24%
财通证券	601108	16.98	126.33	1.23%
海信视像	600060	5.14	122.90	1.20%
梅花生物	600873	12.00	123.60	1.20%
电投能源	002128	7.19	120.86	1.18%
国元证券	000728	18.24	119.29	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	60.13%
金融业	0.08	8.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.34%
采矿业	0.05	4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.15%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.77%
建筑业	0.02	1.52%
住宿和餐饮业	0.01	1.00%
农、林、牧、渔业	0.01	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	2.92	151.96	1.41%
赛轮轮胎	601058	12.73	149.58	1.39%
中国动力	600482	7.36	132.55	1.23%
厦门钨业	600549	7.45	127.99	1.19%
宇通客车	600066	9.45	125.21	1.17%
海信视像	600060	5.94	124.15	1.16%
彩虹股份	600707	18.32	123.66	1.15%
兴发集团	600141	6.75	123.19	1.15%
东华软件	002065	19.43	119.88	1.12%
利亚德	300296	20.10	120.60	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	63.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	7.17%
金融业	0.07	6.06%
采矿业	0.04	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.73%
批发和零售业	0.02	2.25%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.72%
房地产业	0.01	1.38%
建筑业	0.01	1.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴发转债	0.22	24.95	0.26%
众和转债	0.04	5.05	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	30.00	0.31%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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