我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-369.66 |
-638.99 |
-53.59 |
-282.00 |
56.80 |
| 本期利润(万元) |
-116.48 |
-568.15 |
-271.08 |
39.63 |
378.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.11 |
-0.05 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.06 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
772.34 |
0.00 |
1260.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6204.14 |
6216.87 |
6302.42 |
6148.45 |
6340.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.14 |
1.20 |
1.26 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.69 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.19 |
0.00 |
25.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
694.37 |
541.54 |
610.09 |
1751.37 |
553.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
10039.33 |
8922.37 |
9285.35 |
15893.06 |
9522.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
10010.97 |
8898.20 |
9260.10 |
15893.06 |
9463.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
28.36 |
24.17 |
25.25 |
0.00 |
59.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.11 |
7.74 |
14.16 |
13.11 |
8.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
1.55 |
2.83 |
2.62 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
10791.31 |
9539.73 |
9973.84 |
17807.96 |
10231.58 |
| 负债合计(万元) |
50.83 |
55.08 |
72.01 |
271.00 |
87.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
10740.47 |
9484.65 |
9901.83 |
17536.96 |
10144.46 |
| 未分配利润(万元) |
1271.41 |
1907.41 |
1946.58 |
5052.76 |
3287.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.51 |
2.81 |
9.89 |
3.40 |
7.91 |
| 投资收益(万元) |
-905.60 |
-360.40 |
-326.84 |
-270.71 |
1687.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
108.74 |
495.79 |
-807.36 |
1167.67 |
-187.71 |
| 其它收入(万元) |
2.63 |
0.96 |
8.63 |
1.71 |
9.70 |
| 收入合计(万元) |
-788.72 |
139.17 |
-1115.69 |
902.07 |
1517.54 |
| 管理人报酬(万元) |
104.79 |
51.40 |
150.78 |
55.83 |
88.18 |
| 托管费(万元) |
20.96 |
10.28 |
30.16 |
11.17 |
17.64 |
| 其它费用(万元) |
39.70 |
19.58 |
39.30 |
19.58 |
39.30 |
| 费用合计(万元) |
182.27 |
89.33 |
242.51 |
93.86 |
244.67 |
| 利润总额(万元) |
-971.00 |
49.84 |
-1358.19 |
808.21 |
1272.87 |
| 净利润(万元) |
-971.00 |
49.84 |
-1358.19 |
808.21 |
1272.87 |
