嘉实中证500指数增强A(008778)_最新动态

嘉实中证500指数增强A008778JIASHI CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：1.7227

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证500指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙昌伦

基金规模：0.72亿元

嘉实中证500指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.60	3.35	10.00	27.73	7.80
股票型名次	2509	701	470	903	591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.31	70.48	27.22	31.27	72.27
股票型名次	778	1233	1356	496	942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2509 位，低于同类基金平均水平
2507	博时中证500ETF	-2.60	4.46	12.01	29.99	9.34
2508	华夏中证500ETF联接A	-2.60	4.04	10.68	27.39	8.66
2509	嘉实中证500指数增强A	-2.60	3.35	10.00	27.73	7.80
2510	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34
2511	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-2.60	-7.74	-8.97	-17.79	-18.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	同泰行业优选股票C	-8.16	3.38	11.86	3.02	9.02
700	天弘中证细分化工指数发起C	-2.03	3.37	21.26	42.36	8.28
701	嘉实中证500指数增强A	-2.60	3.35	10.00	27.73	7.80
702	南方国证在线消费ETF	-4.13	3.35	6.41	14.45	9.17
703	天弘消费C	1.41	3.35	2.38	-4.87	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
嘉实中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	英大国企改革	-5.40	2.16	10.03	34.58	7.86
469	嘉实中证1000指数增强发起式A	-1.68	2.93	10.02	21.62	6.50
470	嘉实中证500指数增强A	-2.60	3.35	10.00	27.73	7.80
471	九泰久信量化	-1.47	4.13	10.00	20.52	7.21
472	工银中证1000指数增强A	-2.07	4.27	9.96	23.29	7.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
嘉实中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	太平智远三个月定期开放股票发起式	-6.25	-2.64	3.52	27.75	0.79
902	博时中证500增强ETF	-3.31	3.52	10.08	27.74	8.33
903	嘉实中证500指数增强A	-2.60	3.35	10.00	27.73	7.80
904	中融500	-2.65	4.06	11.10	27.73	8.88
905	华安物联网主题股票C	-3.13	-0.19	4.51	27.69	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	万家中证1000指数增强C	-2.40	4.06	10.76	21.19	7.81
590	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	-4.38	3.27	1.41	10.00	7.80
591	嘉实中证500指数增强A	-2.60	3.35	10.00	27.73	7.80
592	交银中证环境治理指数(LOF)C	1.16	5.54	2.43	12.98	7.80
593	交银中证环境治理指数(LOF)A	1.16	5.53	2.46	13.03	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
嘉实中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	1000增强	45.37	95.27	42.16	-	47.80
777	华夏潜龙精选股票	45.31	120.79	46.49	3.69	152.21
778	嘉实中证500指数增强A	45.31	70.48	27.22	31.27	72.27
779	招商景气优选股票C	45.26	35.13	-4.49	-45.22	-37.45
780	嘉实中证1000指数增强发起式C	45.23	79.00	28.24	-	38.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
嘉实中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	国泰中证细分化工产业主题ETF	57.03	70.62	11.28	-	-1.21
1232	平安500ETF联接C	42.90	70.51	33.82	41.56	92.45
1233	嘉实中证500指数增强A	45.31	70.48	27.22	31.27	72.27
1234	嘉实新兴科技100ETF	41.88	70.46	46.36	18.53	70.58
1235	天弘中证500ETF联接C	41.86	70.45	33.91	41.00	60.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
嘉实中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	浦银安盛中证证券公司30ETF	8.15	38.08	27.28	-	6.53
1355	景顺长城中证港股通科技ETF	11.95	87.97	27.27	-	-30.32
1356	嘉实中证500指数增强A	45.31	70.48	27.22	31.27	72.27
1357	南方上证380ETF	34.70	59.86	27.21	43.31	166.20
1358	中融央视50ETF	18.10	36.28	27.19	6.90	68.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
嘉实中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	嘉实中创400ETF联接A	36.73	81.62	31.00	31.37	136.05
495	银河高股息LOF	25.20	44.32	37.01	31.32	28.98
496	嘉实中证500指数增强A	45.31	70.48	27.22	31.27	72.27
497	长城量化小盘股票	32.85	66.87	20.99	31.23	56.05
498	嘉实物流产业股票A	21.63	37.56	1.19	31.17	171.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
嘉实中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	34.16	95.92	52.71	-	72.41
941	创金合信先进装备股票A	54.04	108.20	51.87	-	72.33
942	嘉实中证500指数增强A	45.31	70.48	27.22	31.27	72.27
943	华商高端装备制造股票C	110.42	157.15	72.69	-	72.25
944	鹏华医药科技A	69.66	87.27	41.88	19.51	72.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信维通信	300136	2.62	162.44	1.37%
蓝色光标	300058	12.69	146.19	1.23%
岩山科技	002195	18.26	129.46	1.09%
睿创微纳	688002	1.29	129.93	1.09%
和而泰	002402	3.21	125.58	1.06%
光迅科技	002281	1.69	118.22	0.99%
大族激光	002008	2.75	113.07	0.95%
新宙邦	300037	2.10	110.04	0.93%
百济神州	688235	0.41	109.24	0.92%
高德红外	002414	7.32	107.38	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	62.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	9.29%
金融业	0.07	6.24%
采矿业	0.04	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.45%
批发和零售业	0.02	1.46%
租赁和商务服务业	0.02	1.37%
房地产业	0.01	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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嘉实中证500指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中信建投证券股份有限公...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实中证500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2...

嘉实中证500指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基...

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04-19嘉实中证500指数增强型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实中证500指数增强型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证500指数增强型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.7201	1.7462	1.7415	1.6963	1.7687
累计净值(元)	1.7201	1.7462	1.7415	1.6963	1.7687

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