资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23811.98 90.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2506.78 9.52%
其他资产 11.89 0.05%
资产总值:26330.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.49 2548.98 9.72%
贵州茅台 600519 2.01 2380.23 9.08%
腾讯控股 00700 5.53 2064.36 7.87%
药明康德 603259 15.79 1966.01 7.50%
中微公司 688012 3.13 1464.34 5.58%
山西汾酒 600809 12.98 1419.55 5.41%
亿联网络 300628 41.16 1391.99 5.31%
星宇股份 601799 15.34 1389.77 5.30%
海大集团 002311 29.84 1331.00 5.08%
农业银行 601288 217.58 1320.71 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 60.34%
通信服务 0.21 7.87%
科学研究和技术服务业 0.20 7.65%
金融业 0.17 6.63%
非必需消费品 0.11 4.29%
必需消费品 0.05 1.78%
农、林、牧、渔业 0.04 1.55%
建筑业 0.02 0.58%
批发和零售业 0.00 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.08 3012.81 10.11%
宁德时代 300750 7.21 2894.57 9.71%
腾讯控股 00700 5.53 2363.23 7.93%
星宇股份 601799 17.13 2089.57 7.01%
山西汾酒 600809 12.98 1856.82 6.23%
亿联网络 300628 48.82 1598.32 5.36%
药明康德 603259 15.79 1549.00 5.20%
海大集团 002311 29.84 1486.15 4.99%
豪迈科技 002595 18.78 1487.00 4.99%
农业银行 601288 217.58 1457.79 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 62.52%
通信服务 0.24 7.93%
金融业 0.19 6.41%
科学研究和技术服务业 0.16 5.34%
非必需消费品 0.14 4.67%
必需消费品 0.05 1.70%
农、林、牧、渔业 0.05 1.63%
信息技术 0.02 0.54%
批发和零售业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21附息国债04 30.00 3084.47 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3084.47 6.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%