我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37699.53 84.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6595.22 14.77%
其他资产 350.28 0.78%
资产总值:44645.03万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 23.38 4208.35 9.44%
贵州茅台 600519 2.60 3811.99 8.55%
迈瑞医疗 300760 10.88 3164.93 7.10%
五粮液 000858 21.95 2809.97 6.31%
山西汾酒 600809 12.98 2737.07 6.14%
海大集团 002311 54.19 2549.47 5.72%
亿联网络 300628 69.14 2542.23 5.70%
星宇股份 601799 17.13 1918.82 4.31%
海康威视 002415 60.54 1871.28 4.20%
腾讯控股 00700 5.22 1774.18 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.72 61.11%
非必需消费品 0.23 5.18%
通信服务 0.18 3.98%
房地产业 0.16 3.55%
农、林、牧、渔业 0.10 2.28%
金融业 0.09 2.13%
科学研究和技术服务业 0.06 1.41%
批发和零售业 0.06 1.33%
住宿和餐饮业 0.05 1.23%
租赁和商务服务业 0.05 1.20%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 23.38 4445.14 9.58%
贵州茅台 600519 2.60 4423.79 9.54%
五粮液 000858 21.95 3368.93 7.26%
山西汾酒 600809 12.98 3180.97 6.86%
迈瑞医疗 300760 10.88 3062.12 6.60%
星宇股份 601799 17.13 2398.70 5.17%
海大集团 002311 54.19 2389.62 5.15%
海康威视 002415 60.54 1946.95 4.20%
腾讯控股 00700 6.91 1903.08 4.10%
亿联网络 300628 69.14 1786.54 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 63.46%
非必需消费品 0.23 4.87%
通信服务 0.19 4.10%
房地产业 0.17 3.76%
金融业 0.09 1.98%
住宿和餐饮业 0.08 1.75%
农、林、牧、渔业 0.08 1.67%
科学研究和技术服务业 0.07 1.61%
租赁和商务服务业 0.07 1.57%
批发和零售业 0.07 1.55%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21附息国债04 30.00 3084.47 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3084.47 6.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%