资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22028.49 79.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4776.76 17.26%
其他资产 862.33 3.12%
资产总值:27667.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 15.79 2642.30 9.70%
贵州茅台 600519 2.01 2527.06 9.28%
腾讯控股 00700 5.53 2045.98 7.51%
宁德时代 300750 6.49 1888.08 6.93%
亿联网络 300628 41.16 1625.36 5.97%
农业银行 601288 217.58 1516.53 5.57%
海大集团 002311 29.84 1253.12 4.60%
豪迈科技 002595 27.23 1045.67 3.84%
中微公司 688012 3.13 995.66 3.66%
星宇股份 601799 11.51 809.23 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 47.68%
科学研究和技术服务业 0.27 9.88%
通信服务 0.20 7.51%
金融业 0.20 7.37%
非必需消费品 0.12 4.25%
农、林、牧、渔业 0.05 1.81%
必需消费品 0.04 1.49%
建筑业 0.02 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.49 2548.98 9.72%
贵州茅台 600519 2.01 2380.23 9.08%
腾讯控股 00700 5.53 2064.36 7.87%
药明康德 603259 15.79 1966.01 7.50%
中微公司 688012 3.13 1464.34 5.58%
山西汾酒 600809 12.98 1419.55 5.41%
亿联网络 300628 41.16 1391.99 5.31%
星宇股份 601799 15.34 1389.77 5.30%
海大集团 002311 29.84 1331.00 5.08%
农业银行 601288 217.58 1320.71 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 60.34%
通信服务 0.21 7.87%
科学研究和技术服务业 0.20 7.65%
金融业 0.17 6.63%
非必需消费品 0.11 4.29%
必需消费品 0.05 1.78%
农、林、牧、渔业 0.04 1.55%
建筑业 0.02 0.58%
批发和零售业 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21附息国债04 30.00 3084.47 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3084.47 6.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%