财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
107.09 |
108.47 |
-8.50 |
-293.10 |
-2778.86 |
| 本期利润(万元) |
2721.40 |
5780.31 |
-191.40 |
932.52 |
2379.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.13 |
-0.00 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.32 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
5.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-261.77 |
0.00 |
-3031.48 |
0.00 |
-2966.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36458.04 |
42699.07 |
43580.24 |
45786.48 |
45987.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.07 |
0.94 |
0.96 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
5.70 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
5.40 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.71 |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
-6.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3910.55 |
5480.67 |
7418.10 |
6595.22 |
2437.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
32776.52 |
38180.70 |
38754.67 |
37699.53 |
44964.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
32776.52 |
38180.70 |
38754.67 |
37699.53 |
41895.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3069.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.12 |
43.34 |
47.35 |
45.85 |
48.84 |
| 应付托管费(万元) |
6.35 |
7.22 |
7.89 |
7.64 |
8.14 |
| 资产总计(万元) |
36689.87 |
43664.24 |
46177.68 |
44645.03 |
47993.23 |
| 负债合计(万元) |
231.83 |
84.00 |
190.26 |
81.04 |
97.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
36458.04 |
43580.24 |
45987.42 |
44563.99 |
47895.33 |
| 未分配利润(万元) |
-261.77 |
-3031.48 |
-2966.59 |
-7263.59 |
-5841.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.87 |
12.27 |
20.42 |
8.40 |
16.14 |
| 投资收益(万元) |
707.51 |
299.32 |
-2142.04 |
-1871.10 |
1273.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2614.32 |
-182.91 |
5158.35 |
524.42 |
-14441.37 |
| 其它收入(万元) |
2.57 |
0.79 |
2.43 |
1.60 |
4.98 |
| 收入合计(万元) |
3343.26 |
129.47 |
3039.16 |
-1336.68 |
-13146.82 |
| 管理人报酬(万元) |
517.59 |
267.42 |
550.26 |
277.43 |
816.50 |
| 托管费(万元) |
86.26 |
44.57 |
91.71 |
46.24 |
136.08 |
| 其它费用(万元) |
18.01 |
8.88 |
17.70 |
10.64 |
21.81 |
| 费用合计(万元) |
621.86 |
320.87 |
659.68 |
334.30 |
974.39 |
| 利润总额(万元) |
2721.40 |
-191.40 |
2379.48 |
-1670.99 |
-14121.21 |
| 净利润(万元) |
2721.40 |
-191.40 |
2379.48 |
-1670.99 |
-14121.21 |
