嘉实回报精选股票(008958)_最新动态

嘉实回报精选股票008958JIASHI RETURN SELECTED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.961 -0.003(-0.30%)

累计净值：0.961

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实回报精选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：5.09亿元

嘉实回报精选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.66	18.46	0.69	7.80
股票型名次	3189	2315	2101	2865	2410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.40	-11.58	-32.40	-	-3.93
股票型名次	2691	2770	3067	1461	2112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实回报精选股票一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	广发可选消费联接C	-0.03	3.48	24.51	10.79	22.14
3188	华宝深创100ETF	-0.03	1.73	34.09	20.30	23.91
3189	嘉实回报精选股票	-0.03	0.66	18.46	0.69	7.80
3190	深创龙头ETF	-0.03	1.59	33.32	19.22	22.72
3191	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	-0.03	6.72	54.77	29.31	25.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实回报精选股票一周收益在同类基金中排列第 2315 位，低于同类基金平均水平
2313	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.01	0.66	28.60	7.91	21.66
2314	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	1.23	0.66	29.60	15.32	12.29
2315	嘉实回报精选股票	-0.03	0.66	18.46	0.69	7.80
2316	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	1.19	0.66	5.21	7.40	23.04
2317	博时央调ETF联接C	-0.09	0.65	12.84	6.78	14.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实回报精选股票一周收益在同类基金中排列第 2101 位，低于同类基金平均水平
2099	华富消费成长股票A	-0.14	1.95	18.49	-3.59	1.96
2100	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	1.35	0.42	18.49	-2.87	5.92
2101	嘉实回报精选股票	-0.03	0.66	18.46	0.69	7.80
2102	国泰上证180金融ETF联接C	0.65	-0.08	18.45	19.89	33.98
2103	信诚中证基建工程指数(LOF)C	0.93	2.25	18.44	6.55	16.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实回报精选股票一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	广发金融地产精选股票A	0.59	-1.85	9.57	0.70	6.48
2864	汇添富纳斯达克生物科技ETF	0.72	-7.25	-7.76	0.69	3.24
2865	嘉实回报精选股票	-0.03	0.66	18.46	0.69	7.80
2866	华安大中华升级股票(QDII)C	2.41	-3.41	4.57	0.68	15.55
2867	摩根研究驱动A	0.80	0.46	11.63	0.66	9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实回报精选股票一周收益在同类基金中排列第 2410 位，低于同类基金平均水平
2408	广发中证1000ETF	2.18	6.78	37.72	14.52	7.82
2409	富国中证500指数增强A	0.86	2.88	19.48	4.64	7.81
2410	嘉实回报精选股票	-0.03	0.66	18.46	0.69	7.80
2411	工银中证500六个月持有指数增强A	0.92	2.61	25.80	8.79	7.78
2412	长盛医疗量化股票A	2.37	3.71	15.13	2.36	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实回报精选股票一年收益在同类基金中排列第 2691 位，低于同类基金平均水平
2689	博时新能源ETF	0.42	-36.24	-53.51	-	-47.49
2690	南方中证1000联接C	0.41	-6.23	-19.07	-	-15.70
2691	嘉实回报精选股票	0.40	-11.58	-32.40	-	-3.93
2692	华宝化工ETF联接A	0.39	-18.66	-37.74	-	-38.38
2693	建信中小盘先锋股票C	0.37	-18.75	-21.78	-	-17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实回报精选股票一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	广发资源优选股票C	9.15	-11.58	-40.13	-	-12.87
2769	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	4.11	-11.58	0.00	-	-19.67
2770	嘉实回报精选股票	0.40	-11.58	-32.40	-	-3.93
2771	平安中证500指数增强C	2.46	-11.58	-23.53	-	4.68
2772	长城久泰沪深300指数A	-3.34	-11.61	-30.38	-4.33	339.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实回报精选股票一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	华安创业板50指数A	21.24	-3.42	-32.35	-	-21.30
3066	同泰数字经济主题股票A	12.42	-7.58	-32.37	-	-37.45
3067	嘉实回报精选股票	0.40	-11.58	-32.40	-	-3.93
3068	前海开源中证健康指数	-7.28	-20.72	-32.41	16.34	32.29
3069	信澳先进智造股票型	6.47	-11.86	-32.41	85.79	128.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实回报精选股票一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	摩根MSCI中国A股ETF联接A	12.28	5.59	-14.36	-	-1.62
1460	摩根MSCI中国A股ETF联接C	12.16	5.38	-14.63	-	-2.05
1461	嘉实回报精选股票	0.40	-11.58	-32.40	-	-3.93
1462	大成纳斯达克100指数(QDII)C	25.60	0.00	0.00	-	33.15
1463	大成中华沪深港300指数(LOF)C	11.07	10.66	-12.18	-	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实回报精选股票一年收益在同类基金中排列第 2112 位，低于同类基金平均水平
2110	博时上证科创板50成份指数发起式C	10.44	0.00	0.00	-	-3.85
2111	华宝中证100ETF	13.52	8.79	0.00	-	-3.92
2112	嘉实回报精选股票	0.40	-11.58	-32.40	-	-3.93
2113	中证上海国企ETF	23.07	25.02	9.85	7.54	-3.96
2114	申万菱信中证1000指数增强C	6.24	0.00	0.00	-	-3.98

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	21.18	5333.97	10.49%
贵州茅台	600519	2.60	4540.95	8.93%
五粮液	000858	21.95	3566.44	7.01%
迈瑞医疗	300760	10.88	3187.66	6.27%
亿联网络	300628	69.14	2923.18	5.75%
山西汾酒	600809	12.98	2841.04	5.59%
海大集团	002311	54.19	2602.03	5.12%
星宇股份	601799	17.13	2529.03	4.97%
腾讯控股	00700	5.22	2092.89	4.12%
保利发展	600048	180.50	1990.90	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	61.91%
非必需消费品	0.32	6.32%
通信服务	0.21	4.12%
房地产业	0.20	3.91%
农、林、牧、渔业	0.11	2.12%
金融业	0.10	2.05%
科学研究和技术服务业	0.08	1.65%
住宿和餐饮业	0.07	1.46%
租赁和商务服务业	0.07	1.30%
必需消费品	0.05	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：嘉实回报精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实回报精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实回报精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...

嘉实回报精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-25]
04-19嘉实回报精选股票2024年第一季度报告
03-28嘉实回报精选股票型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.964	0.960	0.955	0.961	0.976
累计净值(元)	0.964	0.960	0.955	0.961	0.976

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。