资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2616.80 39.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3695.76 55.98%
其他资产 289.21 4.38%
资产总值:6601.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 10.30 281.19 0.41%
牧原股份 002714 6.46 274.40 0.40%
贵州茅台 600519 0.21 264.31 0.39%
五粮液 000858 3.27 229.23 0.34%
温氏股份 300498 12.59 190.36 0.28%
山西汾酒 600809 1.16 134.33 0.20%
泸州老窖 000568 1.75 126.49 0.19%
海天味业 603288 3.95 131.02 0.19%
海大集团 002311 1.95 81.90 0.12%
东鹏饮料 605499 0.64 72.14 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 3.01%
农、林、牧、渔业 0.06 0.82%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 4.53 108.54 0.18%
贵州茅台 600519 0.09 106.69 0.18%
五粮液 000858 1.43 105.96 0.18%
牧原股份 002714 2.84 99.51 0.17%
温氏股份 300498 5.54 68.25 0.11%
海天味业 603288 1.73 57.37 0.10%
泸州老窖 000568 0.76 58.92 0.10%
山西汾酒 600809 0.50 54.90 0.09%
海大集团 002311 0.85 37.92 0.06%
东鹏饮料 605499 0.27 33.66 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 1.45%
农、林、牧、渔业 0.02 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.50 50.63 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.63 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%