资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1252.47 10.80%
债券 50.30 0.43%
银行存款和结算备付金 7864.43 67.81%
其他资产 2430.37 20.96%
资产总值:11597.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 4.44 126.98 0.12%
贵州茅台 600519 0.09 123.95 0.12%
牧原股份 002714 2.40 121.59 0.12%
五粮液 000858 1.13 119.91 0.12%
温氏股份 300498 4.69 79.17 0.08%
泸州老窖 000568 0.64 74.38 0.07%
山西汾酒 600809 0.42 72.46 0.07%
海天味业 603288 1.47 54.42 0.05%
东鹏饮料 605499 0.18 47.86 0.05%
海大集团 002311 0.73 40.43 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 0.98%
农、林、牧、渔业 0.02 0.23%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.05 72.20 0.13%
伊利股份 600887 2.44 66.56 0.12%
五粮液 000858 0.48 58.54 0.11%
牧原股份 002714 1.07 56.92 0.10%
山西汾酒 600809 0.22 43.07 0.08%
泸州老窖 000568 0.29 38.26 0.07%
温氏股份 300498 2.09 38.89 0.07%
东鹏饮料 605499 0.09 27.04 0.05%
海天味业 603288 0.77 30.00 0.05%
海大集团 002311 0.33 21.04 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 0.99%
农、林、牧、渔业 0.01 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.50 50.30 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.30 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%