财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2310.54 |
-2041.71 |
-756.73 |
-53.93 |
-669.67 |
| 本期利润(万元) |
-11419.31 |
-2854.05 |
-2241.23 |
1169.67 |
-608.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.05 |
-0.08 |
0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-21.27 |
0.00 |
-7.59 |
0.00 |
-2.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11882.57 |
0.00 |
-552.08 |
0.00 |
-111.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42825.75 |
51941.32 |
82989.17 |
37514.82 |
22690.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.94 |
0.99 |
1.06 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.20 |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
-2.68 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.72 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
-0.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3317.03 |
7852.44 |
1879.49 |
1940.53 |
1527.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
57278.00 |
97716.44 |
32507.85 |
32610.58 |
24379.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
1080.14 |
1252.47 |
621.06 |
749.25 |
934.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.63 |
50.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.78 |
2.16 |
1.02 |
0.97 |
1.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.43 |
0.20 |
0.19 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
60952.33 |
108011.24 |
34599.09 |
34707.39 |
26041.49 |
| 负债合计(万元) |
686.84 |
4815.73 |
263.22 |
260.44 |
226.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
60265.49 |
103195.51 |
34335.87 |
34446.95 |
25814.64 |
| 未分配利润(万元) |
-16453.15 |
-457.71 |
-50.10 |
858.05 |
-263.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.46 |
9.65 |
3.68 |
6.41 |
3.09 |
| 投资收益(万元) |
-3051.81 |
-1062.76 |
-956.85 |
-2503.30 |
-1161.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12927.85 |
-1951.15 |
23.04 |
643.04 |
-1165.71 |
| 其它收入(万元) |
51.80 |
49.39 |
12.21 |
40.14 |
5.18 |
| 收入合计(万元) |
-15919.40 |
-2954.86 |
-917.93 |
-1813.70 |
-2319.21 |
| 管理人报酬(万元) |
12.41 |
15.26 |
6.28 |
11.78 |
6.30 |
| 托管费(万元) |
2.48 |
3.05 |
1.26 |
2.36 |
1.26 |
| 其它费用(万元) |
7.49 |
15.60 |
7.48 |
15.12 |
8.73 |
| 费用合计(万元) |
76.12 |
92.90 |
38.17 |
68.90 |
36.20 |
| 利润总额(万元) |
-15995.51 |
-3047.76 |
-956.10 |
-1882.61 |
-2355.41 |
| 净利润(万元) |
-15995.51 |
-3047.76 |
-956.10 |
-1882.61 |
-2355.41 |
