我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-637.48 |
-461.02 |
-85.04 |
-250.10 |
-45.50 |
| 本期利润(万元) |
145.89 |
-3664.86 |
-195.57 |
-2136.78 |
1040.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.18 |
-0.01 |
-0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.54 |
0.00 |
-7.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1590.21 |
0.00 |
3087.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20291.99 |
21892.81 |
23579.09 |
23209.44 |
26808.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.14 |
1.15 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.88 |
0.00 |
-10.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
15.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1802.28 |
1898.26 |
2980.91 |
3195.93 |
3189.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
29091.45 |
30306.76 |
44801.86 |
48621.17 |
53295.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
962.55 |
798.48 |
307.96 |
381.44 |
380.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.07 |
1.00 |
1.16 |
1.13 |
1.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.20 |
0.23 |
0.23 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
31168.44 |
32419.39 |
48512.25 |
53071.78 |
57247.97 |
| 负债合计(万元) |
500.17 |
327.58 |
1175.87 |
1793.77 |
1007.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
30668.26 |
32091.81 |
47336.38 |
51278.01 |
56240.69 |
| 未分配利润(万元) |
2287.45 |
4318.59 |
10454.92 |
14734.90 |
17659.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.02 |
4.28 |
10.64 |
5.30 |
7.60 |
| 投资收益(万元) |
-557.42 |
-305.07 |
-1953.90 |
-1109.32 |
1038.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4680.07 |
-2820.56 |
-3993.23 |
-585.85 |
130.52 |
| 其它收入(万元) |
11.06 |
7.11 |
28.34 |
17.37 |
40.64 |
| 收入合计(万元) |
-5218.41 |
-3114.24 |
-5908.15 |
-1672.49 |
1217.55 |
| 管理人报酬(万元) |
12.57 |
6.14 |
13.59 |
6.64 |
11.35 |
| 托管费(万元) |
2.51 |
1.23 |
2.72 |
1.33 |
2.27 |
| 其它费用(万元) |
17.56 |
8.76 |
18.40 |
9.30 |
19.20 |
| 费用合计(万元) |
83.37 |
43.39 |
102.29 |
49.11 |
102.62 |
| 利润总额(万元) |
-5301.79 |
-3157.62 |
-6010.44 |
-1721.60 |
1114.94 |
| 净利润(万元) |
-5301.79 |
-3157.62 |
-6010.44 |
-1721.60 |
1114.94 |
