嘉实中证主要消费ETF发起联接C(009180)_最新动态

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炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.052

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证主要消费ETF发起联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘珈吟

基金规模：2.20亿元

嘉实中证主要消费ETF发起联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	3.08	14.39	-7.98	-2.42
股票型名次	3441	1181	2645	3453	3105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.34	-9.36	-26.31	-	5.22
股票型名次	3136	2673	2765	1491	1743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证主要消费ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	汇添富中证主要消费ETF联接C	-0.78	3.11	15.55	-7.04	-1.36
3440	嘉实中证主要消费ETF联接A	-0.78	3.10	14.45	-7.89	-2.25
3441	嘉实中证主要消费ETF联接C	-0.78	3.08	14.39	-7.98	-2.42
3442	摩根新兴服务股票C	-0.78	-4.64	6.58	-0.97	-1.17
3443	易方达核心优势股票A	-0.78	-0.85	10.71	-9.09	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实中证主要消费ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	广发新能源精选股票C	2.11	3.08	29.95	23.28	24.76
1180	汇添富中证全指医疗器械ETF	1.84	3.08	18.74	-0.83	-7.38
1181	嘉实中证主要消费ETF联接C	-0.78	3.08	14.39	-7.98	-2.42
1182	南方中证长江保护主题ETF	0.91	3.08	22.76	15.17	13.55
1183	中药ETF	1.02	3.08	13.99	-2.60	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实中证主要消费ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 2645 位，低于同类基金平均水平
2643	安信新常态股票C	-0.07	-3.28	14.40	-3.03	15.60
2644	A50ETF	0.57	-0.45	14.39	7.98	19.39
2645	嘉实中证主要消费ETF联接C	-0.78	3.08	14.39	-7.98	-2.42
2646	南方H股联接A	0.53	-2.89	14.39	7.08	28.71
2647	鹏华先进制造股票	-0.56	-2.69	14.39	0.03	17.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实中证主要消费ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	广发医药精选股票C	3.32	-0.32	10.94	-7.97	-9.15
3452	宏利首选企业股票C	2.68	-1.34	8.20	-7.98	0.99
3453	嘉实中证主要消费ETF联接C	-0.78	3.08	14.39	-7.98	-2.42
3454	农业50	1.37	4.45	16.38	-7.99	-4.68
3455	天弘中证农业主题A	1.33	4.29	15.28	-7.99	-4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实中证主要消费ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	南方大数据300C	2.39	6.79	31.99	13.71	-2.36
3104	平安中证光伏产业指数C	0.15	6.48	31.45	9.71	-2.36
3105	嘉实中证主要消费ETF联接C	-0.78	3.08	14.39	-7.98	-2.42
3106	华安中证申万食品饮料ETF	-1.28	4.73	18.30	-6.17	-2.44
3107	景顺专精特新量化股票A类	1.95	4.26	32.35	10.62	-2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实中证主要消费ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	前海开源MSCI中国A股消费C	-7.31	-11.13	-25.81	26.83	70.05
3135	南方医药创新股票C	-7.32	-14.90	-37.76	-	-49.39
3136	嘉实中证主要消费ETF联接C	-7.34	-9.36	-26.31	-	5.22
3137	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-7.38	-6.36	-27.17	-	-35.39
3138	天弘中证光伏C	-7.40	-40.72	-49.96	-	-28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实中证主要消费ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2673 位，低于同类基金平均水平
2671	安信价值精选股票	-2.29	-9.32	-26.03	27.66	264.99
2672	华安中证500指数增强A	3.78	-9.32	0.00	-	-10.80
2673	嘉实中证主要消费ETF联接C	-7.34	-9.36	-26.31	-	5.22
2674	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-9.47	-9.42	-29.10	-	-27.98
2675	中航量化阿尔法六个月持有C	1.33	-9.46	-17.84	-	-19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实中证主要消费ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	8.21	17.73	-26.29	-	-26.36
2764	新经济	2.68	2.12	-26.30	-	-38.00
2765	嘉实中证主要消费ETF联接C	-7.34	-9.36	-26.31	-	5.22
2766	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	19.35	23.60	-26.31	-12.72	-13.19
2767	天弘国证消费100指数增强A	4.00	-2.65	-26.38	-	-26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实中证主要消费ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	广发医疗保健股票C	-9.24	-23.13	-49.74	-	-10.14
1490	嘉实中证主要消费ETF联接A	-7.16	-9.00	-25.86	-	6.19
1491	嘉实中证主要消费ETF联接C	-7.34	-9.36	-26.31	-	5.22
1492	建信沪深300指数增强C	11.93	8.77	-13.03	-	20.25
1493	天弘中证中美互联网A	34.80	83.73	20.46	-	36.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实中证主要消费ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	东方沪深300指数增强C	11.85	7.07	0.00	-	5.26
1742	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	4.19	5.26	0.00	-	5.23
1743	嘉实中证主要消费ETF联接C	-7.34	-9.36	-26.31	-	5.22
1744	万家国证2000ETF发起式联接C	1.29	0.66	0.00	-	5.18
1745	招商产业精选股票C	39.29	47.68	5.26	-	5.18

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.73	118.94	0.37%
伊利股份	600887	3.68	107.04	0.33%
贵州茅台	600519	0.05	87.40	0.27%
牧原股份	002714	1.76	81.69	0.25%
泸州老窖	000568	0.47	70.36	0.22%
温氏股份	300498	3.44	69.28	0.21%
山西汾酒	600809	0.26	57.35	0.18%
海天味业	603288	1.03	49.46	0.15%
洋河股份	002304	0.39	38.68	0.12%
海大集团	002311	0.53	25.45	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	2.59%
农、林、牧、渔业	0.02	0.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.052	1.048	1.049	1.060	1.072
累计净值(元)	1.052	1.048	1.049	1.060	1.072

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