资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4797.40 91.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 397.77 7.62%
其他资产 22.28 0.43%
资产总值:5217.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.06 498.53 9.81%
兆易创新 603986 0.59 477.26 9.39%
中科飞测 688361 1.04 446.77 8.79%
极兔速递-W 01519 49.88 362.18 7.12%
吉祥航空 603885 32.81 337.61 6.64%
哔哩哔哩-W 09626 2.58 295.58 5.81%
中国南方航空股份 01055 83.40 245.56 4.83%
洛阳钼业 603993 12.08 212.00 4.17%
云铝股份 000807 9.20 203.69 4.01%
中国国航 00753 54.00 198.86 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 43.60%
工业 0.10 20.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 6.64%
采矿业 0.03 5.94%
通信服务 0.03 5.81%
医疗保健 0.02 4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.31%
非必需消费品 0.02 3.23%
租赁和商务服务业 0.01 1.38%
房地产 0.00 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
哔哩哔哩-W 09626 2.85 429.85 8.62%
极兔速递-W 01519 39.32 350.99 7.04%
云铝股份 000807 11.12 344.72 6.91%
吉祥航空 603885 27.45 329.11 6.60%
中国南方航空股份 01055 82.80 285.12 5.72%
中微公司 688012 0.91 280.09 5.61%
晶晨股份 688099 2.87 227.23 4.56%
亚盛医药 06855 5.36 217.70 4.36%
兆易创新 603986 0.85 201.34 4.04%
陕西煤业 601225 7.88 201.65 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 33.24%
工业 0.07 13.75%
通信服务 0.04 8.62%
采矿业 0.04 8.04%
医疗保健 0.03 6.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 6.60%
非必需消费品 0.03 5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.32%
房地产 0.01 2.23%
租赁和商务服务业 0.01 1.94%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.50 50.66 1.02%
26国债01 0.40 40.11 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.77 1.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%