资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4662.79 92.66%
债券 90.77 1.80%
银行存款和结算备付金 201.13 4.00%
其他资产 77.69 1.54%
资产总值:5032.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
哔哩哔哩-W 09626 2.85 429.85 8.62%
极兔速递-W 01519 39.32 350.99 7.04%
云铝股份 000807 11.12 344.72 6.91%
吉祥航空 603885 27.45 329.11 6.60%
中国南方航空股份 01055 82.80 285.12 5.72%
中微公司 688012 0.91 280.09 5.61%
晶晨股份 688099 2.87 227.23 4.56%
亚盛医药-B 06855 5.36 217.70 4.36%
兆易创新 603986 0.85 201.34 4.04%
陕西煤业 601225 7.88 201.65 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 33.24%
工业 0.07 13.75%
通信服务 0.04 8.62%
采矿业 0.04 8.04%
医疗保健 0.03 6.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 6.60%
非必需消费品 0.03 5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.32%
房地产 0.01 2.23%
租赁和商务服务业 0.01 1.94%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 54.97 817.94 8.98%
中国南方航空股份 01055 115.80 608.73 6.68%
哔哩哔哩-W 09626 3.32 578.45 6.35%
云铝股份 000807 15.78 518.22 5.69%
极兔速递-W 01519 50.00 471.93 5.18%
晶晨股份 688099 5.39 469.95 5.16%
中微公司 688012 1.44 408.51 4.48%
洛阳钼业 603993 19.51 390.20 4.28%
珍酒李渡 06979 49.24 386.04 4.24%
亚盛医药-B 06855 7.01 330.82 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 35.42%
工业 0.13 13.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 10.55%
通信服务 0.06 6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.37%
采矿业 0.04 4.93%
必需消费品 0.04 4.24%
医疗保健 0.03 3.63%
金融业 0.03 3.18%
非必需消费品 0.02 2.49%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.50 50.66 1.02%
26国债01 0.40 40.11 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.77 1.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%