嘉实基础产业优选股票A(009126)_资产配置

嘉实基础产业优选股票A009126JIASHI BASIC INDUSTRY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4037.52	92.39%
债券	10.01	0.23%
银行存款和结算备付金	321.40	7.35%
其他资产	1.35	0.03%

资产总值：4370.29万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极兔速递-W	01519	51.90	384.93	8.93%
中微公司	688012	1.14	364.48	8.45%
中科飞测	688361	1.02	354.85	8.23%
吉祥航空	603885	32.81	326.78	7.58%
哔哩哔哩-W	09626	2.55	261.38	6.06%
云铝股份	000807	8.78	230.04	5.34%
建发股份	600153	25.77	227.29	5.27%
中国南方航空股份	01055	83.40	216.21	5.01%
洛阳钼业	603993	11.63	196.31	4.55%
中国国航	00753	52.80	179.03	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	30.45%
工业	0.10	22.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	11.67%
通信服务	0.03	6.06%
采矿业	0.03	5.89%
租赁和商务服务业	0.02	5.27%
医疗保健	0.02	4.79%
非必需消费品	0.02	3.84%
房地产	0.01	2.27%
信息技术	0.00	0.90%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	1.06	498.53	9.81%
兆易创新	603986	0.59	477.26	9.39%
中科飞测	688361	1.04	446.77	8.79%
极兔速递-W	01519	49.88	362.18	7.12%
吉祥航空	603885	32.81	337.61	6.64%
哔哩哔哩-W	09626	2.58	295.58	5.81%
中国南方航空股份	01055	83.40	245.56	4.83%
洛阳钼业	603993	12.08	212.00	4.17%
云铝股份	000807	9.20	203.69	4.01%
中国国航	00753	54.00	198.86	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	43.60%
工业	0.10	20.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.64%
采矿业	0.03	5.94%
通信服务	0.03	5.81%
医疗保健	0.02	4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.31%
非必需消费品	0.02	3.23%
租赁和商务服务业	0.01	1.38%
房地产	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
哔哩哔哩-W	09626	2.85	429.85	8.62%
极兔速递-W	01519	39.32	350.99	7.04%
云铝股份	000807	11.12	344.72	6.91%
吉祥航空	603885	27.45	329.11	6.60%
中国南方航空股份	01055	82.80	285.12	5.72%
中微公司	688012	0.91	280.09	5.61%
晶晨股份	688099	2.87	227.23	4.56%
亚盛医药	06855	5.36	217.70	4.36%
兆易创新	603986	0.85	201.34	4.04%
陕西煤业	601225	7.88	201.65	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	33.24%
工业	0.07	13.75%
通信服务	0.04	8.62%
采矿业	0.04	8.04%
医疗保健	0.03	6.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.60%
非必需消费品	0.03	5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.32%
房地产	0.01	2.23%
租赁和商务服务业	0.01	1.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉祥航空	603885	54.97	817.94	8.98%
中国南方航空股份	01055	115.80	608.73	6.68%
哔哩哔哩-W	09626	3.32	578.45	6.35%
云铝股份	000807	15.78	518.22	5.69%
极兔速递-W	01519	50.00	471.93	5.18%
晶晨股份	688099	5.39	469.95	5.16%
中微公司	688012	1.44	408.51	4.48%
洛阳钼业	603993	19.51	390.20	4.28%
珍酒李渡	06979	49.24	386.04	4.24%
亚盛医药	06855	7.01	330.82	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	35.42%
工业	0.13	13.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	10.55%
通信服务	0.06	6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.37%
采矿业	0.04	4.93%
必需消费品	0.04	4.24%
医疗保健	0.03	3.63%
金融业	0.03	3.18%
非必需消费品	0.02	2.49%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债14	0.10	10.01	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.01	0.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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