嘉实基础产业优选股票A(009126)_最新动态

嘉实基础产业优选股票A009126JIASHI BASIC INDUSTRY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.145 -0.011(-0.95%)

累计净值：1.145

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实基础产业优选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：肖觅

基金规模：0.91亿元

嘉实基础产业优选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	-0.69	18.38	4.98	20.55
股票型名次	2645	2825	2113	2411	647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.29	0.55	-18.67	-	14.50
股票型名次	1492	1545	2442	1485	1423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 2645 位，低于同类基金平均水平
2643	华宝科技ETF联接C	0.45	2.89	32.83	20.58	13.33
2644	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.45	2.17	20.25	10.04	17.46
2645	嘉实基础产业优选股票A	0.45	-0.69	18.38	4.98	20.55
2646	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.45	-4.78	-3.73	-3.26	5.93
2647	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	0.45	-4.79	-3.78	-3.42	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	中泰研究精选6个月持有股票C	0.52	-0.67	16.29	-1.03	7.58
2824	华富中证100指数	-0.02	-0.68	15.60	7.24	14.45
2825	嘉实基础产业优选股票A	0.45	-0.69	18.38	4.98	20.55
2826	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	2.01	-0.69	16.71	12.32	-7.32
2827	东财通信A	-1.27	-0.70	26.05	20.02	25.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，低于同类基金平均水平
2111	博道消费智航C	1.09	4.17	18.39	0.52	-1.76
2112	广发中证全指原材料ETF	2.04	3.05	18.38	-1.49	10.31
2113	嘉实基础产业优选股票A	0.45	-0.69	18.38	4.98	20.55
2114	太平价值增长股票A	0.75	0.00	18.37	-1.08	5.96
2115	光大保德信消费主题股票C	-0.48	3.01	18.36	-5.89	-10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，低于同类基金平均水平
2409	工银新材料新能源股票	2.12	2.67	17.13	4.99	10.96
2410	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	0.80	-1.50	12.77	4.98	17.36
2411	嘉实基础产业优选股票A	0.45	-0.69	18.38	4.98	20.55
2412	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.01	-11.40	-13.73	4.97	-1.75
2413	华安中证500指数增强A	1.59	6.05	23.41	4.97	7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.70	1.80	6.34	11.37	20.56
646	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	1.21	1.35	4.28	9.26	20.56
647	嘉实基础产业优选股票A	0.45	-0.69	18.38	4.98	20.55
648	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.65	-2.97	12.86	4.91	20.55
649	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.49	2.01	15.73	4.13	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	11.30	0.00	0.00	-	6.84
1491	工业互联ETF	11.29	5.57	0.00	-	-15.85
1492	嘉实基础产业优选股票A	11.29	0.55	-18.67	-	14.50
1493	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	11.29	0.00	0.00	-	-0.28
1494	圆信永丰聚优A	11.29	9.33	-5.32	-	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	东兴中证消费50C	2.49	0.60	-21.46	-	14.19
1544	嘉实沪深300指数研究增强A	8.18	0.58	-21.29	5.48	48.32
1545	嘉实基础产业优选股票A	11.29	0.55	-18.67	-	14.50
1546	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	14.34	0.54	0.00	-	4.44
1547	国寿安保中证500ETF联接	8.55	0.53	-11.45	29.83	-37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 2442 位，低于同类基金平均水平
2440	嘉实核心优势股票	10.23	12.00	-18.58	31.25	45.40
2441	消费龙头LOF	4.66	4.12	-18.59	-	22.18
2442	嘉实基础产业优选股票A	11.29	0.55	-18.67	-	14.50
2443	长信量化多策略股票C	11.36	3.46	-18.77	34.93	29.33
2444	富国城镇发展股票	5.56	-2.75	-18.79	62.78	183.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	东兴中证消费50A	2.58	0.80	-21.23	-	14.72
1484	东兴中证消费50C	2.49	0.60	-21.46	-	14.19
1485	嘉实基础产业优选股票A	11.29	0.55	-18.67	-	14.50
1486	嘉实基础产业优选股票C	10.49	-0.68	-20.07	-	11.65
1487	建信新能源行业股票A	-0.55	-28.69	-48.25	-	51.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	易方达中证500ETF	8.28	1.12	-10.25	48.56	14.54
1422	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	25.47	39.11	8.69	-	14.53
1423	嘉实基础产业优选股票A	11.29	0.55	-18.67	-	14.50
1424	建信高端装备股票C	5.74	-5.99	-13.80	-	14.49
1425	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	19.95	38.74	0.00	-	14.48

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
哔哩哔哩-W	09626	5.67	990.93	9.96%
圆通速递	600233	49.38	881.35	8.86%
吉祥航空	603885	55.35	753.85	7.58%
韵达股份	002120	69.69	619.55	6.23%
中国南方航空股份	01055	145.80	487.79	4.90%
中国东方教育	00667	167.65	458.09	4.60%
紫金矿业	601899	24.66	447.33	4.50%
杰瑞股份	002353	12.53	412.24	4.14%
美团-W	03690	2.55	395.53	3.97%
快手-W	01024	7.58	374.93	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.27	27.23%
通信服务	0.14	13.73%
制造业	0.11	11.30%
非必需消费品	0.09	8.58%
工业	0.08	8.39%
采矿业	0.08	7.98%
医疗保健	0.05	4.68%
公用事业	0.04	3.75%
租赁和商务服务业	0.03	3.15%
必需消费品	0.02	1.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实基础产业优选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(...

嘉实基础产业优选股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金...

查看全文[06-25]
04-19嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实基础产业优选股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日...
03-28嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.156	1.150	1.139	1.140	1.153
累计净值(元)	1.156	1.150	1.139	1.140	1.153

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。