嘉实基础产业优选股票A(009126)_最新动态

嘉实基础产业优选股票A009126JIASHI BASIC INDUSTRY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.6631 0.0184(1.12%)

累计净值：1.6631

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基础产业优选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：肖觅

基金规模：0.45亿元

嘉实基础产业优选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	15.84	7.85	-2.27	3.86
股票型名次	500	253	969	1970	1642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.61	64.24	53.30	22.26	66.31
股票型名次	1602	1257	878	663	1197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.05	-4.25	-6.82	-4.78	-5.08
499	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.05	-4.28	-6.91	-4.97	-5.27
500	嘉实基础产业优选股票A	1.04	15.84	7.85	-2.27	3.86
501	工银消费股票C	1.03	-2.14	-12.11	-19.97	-18.09
502	嘉实基础产业优选股票C	1.03	15.80	7.71	-2.53	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	广发医疗保健股票C	-6.64	15.92	-5.65	-4.21	3.58
252	广发医药精选股票C	-4.13	15.92	-9.22	-12.70	-1.96
253	嘉实基础产业优选股票A	1.04	15.84	7.85	-2.27	3.86
254	嘉实基础产业优选股票C	1.03	15.80	7.71	-2.53	3.57
255	国泰医药健康股票A	-4.70	15.65	-3.57	1.49	12.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	博时中证500ETF	-3.94	6.34	7.85	9.11	15.38
968	弘毅远方国证民企领先100ETF	-3.23	-2.23	7.85	7.18	9.11
969	嘉实基础产业优选股票A	1.04	15.84	7.85	-2.27	3.86
970	国泰价值先锋股票C	-2.23	18.08	7.83	-2.54	8.12
971	银河沪深300指数增强C	-2.07	2.20	7.83	3.86	6.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，低于同类基金平均水平
1968	富国上证指数ETF联接C	-1.83	0.08	-1.14	-2.26	0.28
1969	中银新能源产业股票A	-5.20	-5.09	-5.19	-2.26	0.27
1970	嘉实基础产业优选股票A	1.04	15.84	7.85	-2.27	3.86
1971	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	-2.60	-9.88	-7.26	-2.28	-0.04
1972	博时恒生高股息ETF	1.91	-7.38	-8.45	-2.29	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	大成沪深300指数C	-1.73	1.28	4.41	1.65	3.86
1641	国联安沪深300ETF	-1.79	1.33	4.44	1.50	3.86
1642	嘉实基础产业优选股票A	1.04	15.84	7.85	-2.27	3.86
1643	南方沪深300ESG基准ETF	-1.54	1.72	4.67	1.55	3.86
1644	华富新能源股票型发起式A	-7.05	-3.32	1.15	2.55	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	博道沪深300增强C	23.67	51.06	45.75	13.01	85.41
1601	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
1602	嘉实基础产业优选股票A	23.61	64.24	53.30	22.26	66.31
1603	华安中证500低波ETF	23.59	47.65	25.44	31.78	95.80
1604	西部利得个股精选股票C	23.57	-12.15	-25.99	-	-36.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	南方北证50成份指数发起C	-14.68	64.45	25.71	-	11.66
1256	创新药ETF沪港深	6.02	64.36	17.79	-	4.67
1257	嘉实基础产业优选股票A	23.61	64.24	53.30	22.26	66.31
1258	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	46.36	64.23	57.84	-	51.42
1259	融通深证100指数C	38.59	64.20	33.99	-5.92	58.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	国联安上证商品ETF联接C	38.38	47.19	53.41	-	53.00
877	大摩新兴产业股票	54.55	108.61	53.32	23.36	44.67
878	嘉实基础产业优选股票A	23.61	64.24	53.30	22.26	66.31
879	摩根标普500指数(QDII)人民币	14.21	27.51	53.28	-	67.29
880	光大保德信中证500指数增强A	37.43	69.90	53.21	-	38.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	东吴新产业精选股票A	44.31	80.55	70.92	22.30	360.90
662	广发生物科技指数美元(QDII)A	53.33	44.77	62.53	22.28	51.26
663	嘉实基础产业优选股票A	23.61	64.24	53.30	22.26	66.31
664	博时央调ETF联接C	12.84	18.57	13.93	22.16	51.26
665	前海开源股息率100强股票	-2.45	4.85	9.95	22.01	167.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	摩根民生需求股票C	110.30	110.81	70.81	-	66.33
1196	南方银行联接C	-13.37	21.10	40.44	26.82	66.32
1197	嘉实基础产业优选股票A	23.61	64.24	53.30	22.26	66.31
1198	永赢沪深300A	19.77	42.62	31.51	7.94	66.29
1199	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	36.87	66.08	31.96	2.36	66.22

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
哔哩哔哩-W	09626	2.85	429.85	8.62%
极兔速递-W	01519	39.32	350.99	7.04%
云铝股份	000807	11.12	344.72	6.91%
吉祥航空	603885	27.45	329.11	6.60%
中国南方航空股份	01055	82.80	285.12	5.72%
中微公司	688012	0.91	280.09	5.61%
晶晨股份	688099	2.87	227.23	4.56%
亚盛医药-B	06855	5.36	217.70	4.36%
兆易创新	603986	0.85	201.34	4.04%
陕西煤业	601225	7.88	201.65	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	33.24%
工业	0.07	13.75%
通信服务	0.04	8.62%
采矿业	0.04	8.04%
医疗保健	0.03	6.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.60%
非必需消费品	0.03	5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.32%
房地产	0.01	2.23%
租赁和商务服务业	0.01	1.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6447	1.6669	1.6460	1.6378	1.6948
累计净值(元)	1.6447	1.6669	1.6460	1.6378	1.6948

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