嘉实基础产业优选股票A(009126)_最新动态

嘉实基础产业优选股票A009126JIASHI BASIC INDUSTRY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

曹怡出任景顺长城60天持有期债券C基金经理[2025-12-13]

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最新净值：1.5544 0.0228(1.49%)

累计净值：1.5544

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基础产业优选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：肖觅

基金规模：0.62亿元

嘉实基础产业优选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.27	-3.73	0.16	21.20	39.36
股票型名次	3514	2817	2137	1446	718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.80	61.11	26.59	28.04	55.44
股票型名次	857	580	1259	512	1102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	长城量化精选股票C	-2.26	-8.74	-11.92	-0.36	-12.46
3513	招商中证红利ETF	-2.26	-6.03	-1.23	2.51	1.98
3514	嘉实基础产业优选股票A	-2.27	-3.73	0.16	21.20	39.36
3515	嘉实基础产业优选股票C	-2.27	-3.77	0.04	20.91	38.71
3516	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	-2.28	-4.28	-13.78	5.25	59.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	华夏恒生ETF	-0.58	-3.72	-1.79	8.08	29.67
2816	添富中证银行ETF联接A	-1.50	-3.72	-1.24	-2.23	8.71
2817	嘉实基础产业优选股票A	-2.27	-3.73	0.16	21.20	39.36
2818	南方银行联接C	-1.51	-3.73	-1.28	-2.26	8.86
2819	添富中证银行ETF联接C	-1.50	-3.73	-1.26	-2.28	8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 2137 位，低于同类基金平均水平
2135	国海量化优选一年持有股票A	0.30	3.71	0.16	27.39	2.75
2136	国海量化优选一年持有股票C	0.30	3.70	0.16	27.39	2.75
2137	嘉实基础产业优选股票A	-2.27	-3.73	0.16	21.20	39.36
2138	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.64	2.05	0.16	29.52	31.78
2139	广发国证2000ETF	0.35	-0.87	0.15	20.29	29.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	创金合信科技成长股票C	1.81	-0.80	-1.66	21.26	15.15
1445	国金中证1000指数增强C	0.27	-2.31	0.37	21.25	38.71
1446	嘉实基础产业优选股票A	-2.27	-3.73	0.16	21.20	39.36
1447	华夏中证500指数智选增强A	-0.04	-1.27	2.45	21.19	26.03
1448	南方中证100C	-0.12	-0.73	3.19	21.18	20.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	芯片	2.06	-0.21	4.14	46.04	39.56
717	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	1.74	1.89	4.64	34.67	39.52
718	嘉实基础产业优选股票A	-2.27	-3.73	0.16	21.20	39.36
719	弘毅远方国证民企领先100ETF	1.30	2.26	4.46	39.89	39.34
720	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	2.28	0.48	4.73	42.79	39.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	国寿安保智慧生活股票	30.88	54.51	41.62	57.64	217.26
856	科创板ETF联接A	30.83	51.85	32.41	-	5.72
857	嘉实基础产业优选股票A	30.80	61.11	26.59	28.04	55.44
858	博时上证科创板50成份指数发起式C	30.79	46.79	0.00	-	25.68
859	易方达中证香港证券投资主题ETF	30.74	105.15	89.92	77.48	108.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	25.91	61.35	38.50	-28.86	13.61
579	华夏恒生ETF联接A	26.06	61.31	40.92	11.69	59.25
580	嘉实基础产业优选股票A	30.80	61.11	26.59	28.04	55.44
581	深创龙头ETF	29.98	61.08	37.26	-	1.16
582	博时智能消费主题ETF	30.58	60.83	59.59	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	24.02	50.81	26.65	-	7.15
1258	万家国证2000ETF发起式联接A	18.21	28.81	26.60	-	31.75
1259	嘉实基础产业优选股票A	30.80	61.11	26.59	28.04	55.44
1260	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	8.82	28.56	26.58	31.43	31.31
1261	南方远见回报股票C	7.70	28.64	26.58	-	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	工银新金融股票A	15.54	45.23	12.57	28.21	206.30
511	华安物联网主题股票A	27.60	45.46	26.43	28.15	50.70
512	嘉实基础产业优选股票A	30.80	61.11	26.59	28.04	55.44
513	博时央调ETF联接A	2.80	18.18	16.82	27.99	45.91
514	鹏华改革红利股票	24.15	37.62	29.04	27.99	57.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	国投瑞银深证100指数(LOF)	21.55	41.89	18.42	2.15	55.69
1101	富国互联科技股票C	79.20	104.39	68.40	-	55.64
1102	嘉实基础产业优选股票A	30.80	61.11	26.59	28.04	55.44
1103	国富健康优质生活股票	8.75	15.38	-5.02	-15.31	55.43
1104	博时智选量化多因子股票A	43.70	80.71	68.89	-	55.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
哔哩哔哩-W	09626	5.14	1053.98	9.99%
吉祥航空	603885	57.58	783.08	7.42%
圆通速递	600233	34.56	634.09	6.01%
晶晨股份	688099	5.40	600.33	5.69%
巨星科技	002444	18.46	568.01	5.38%
中国南方航空股份	01055	145.00	550.71	5.22%
华菱钢铁	000932	80.84	524.65	4.97%
极兔速递-W	01519	56.30	502.70	4.76%
洛阳钼业	603993	26.91	422.49	4.00%
亚盛医药-B	06855	5.68	399.56	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	28.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	13.43%
通信服务	0.14	12.83%
工业	0.13	12.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.71%
采矿业	0.07	6.57%
医疗保健	0.04	3.79%
必需消费品	0.03	3.29%
非必需消费品	0.03	3.16%
房地产	0.02	1.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

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12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

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标题：嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实基础产业优选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(...

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04-19嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实基础产业优选股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日...
03-28嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.5316	1.5475	1.5522	1.5914	1.5905
累计净值(元)	1.5316	1.5475	1.5522	1.5914	1.5905

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