嘉实基础产业优选股票A(009126)_最新动态

嘉实基础产业优选股票A009126JIASHI BASIC INDUSTRY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.7487 -0.0348(-1.95%)

累计净值：1.7487

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基础产业优选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：肖觅

基金规模：0.55亿元

嘉实基础产业优选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	10.71	9.14	21.80	9.21
股票型名次	1691	495	864	1450	829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	59.60	96.93	38.05	25.40	74.87
股票型名次	533	617	871	569	961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
1690	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-0.56	3.47	10.37	21.59	20.10
1691	嘉实基础产业优选股票A	-0.56	10.71	9.14	21.80	9.21
1692	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.56	-3.85	-6.85	3.00	-3.49
1693	创金合信沪深300增强C	-0.57	0.98	0.46	11.59	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	汇安中证500增强C	-2.34	10.71	11.37	28.00	11.12
494	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87
495	嘉实基础产业优选股票A	-0.56	10.71	9.14	21.80	9.21
496	南方中证互联网指数(LOF)A	1.03	10.71	12.23	54.39	10.86
497	南方中证互联网指数(LOF)C	1.03	10.70	12.17	54.25	10.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	国泰价值领航股票C	0.31	6.67	9.15	18.87	7.53
863	九泰盈泰量化C	-2.75	5.47	9.15	30.71	6.54
864	嘉实基础产业优选股票A	-0.56	10.71	9.14	21.80	9.21
865	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.18	12.22	9.12	42.86	13.22
866	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	-2.25	14.81	9.12	59.25	15.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	招商中证800指数增强C	-0.39	4.61	4.91	21.82	4.95
1449	九泰天兴量化智选C	1.72	7.09	8.61	21.81	6.94
1450	嘉实基础产业优选股票A	-0.56	10.71	9.14	21.80	9.21
1451	华夏智胜先锋股票(LOF)A	-1.39	7.77	9.62	21.78	7.76
1452	中信建投中证1000指数增强C	-1.76	9.23	10.54	21.77	9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	中融煤炭A	4.31	8.56	-1.39	7.53	9.25
828	建信中证农牧主题ETF	0.49	8.72	12.90	20.72	9.24
829	嘉实基础产业优选股票A	-0.56	10.71	9.14	21.80	9.21
830	招商医药健康产业股票	-5.53	9.33	2.27	-4.25	9.21
831	长信中证500指数增强A	-2.89	8.93	9.38	32.18	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	太平智远三个月定期开放股票发起式	59.67	97.31	36.50	-	28.92
532	诺安创业板指数增强(LOF)C	59.62	98.70	27.24	19.43	48.72
533	嘉实基础产业优选股票A	59.60	96.93	38.05	25.40	74.87
534	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	59.59	67.47	-4.31	-	-2.30
535	国金中证1000指数增强C	59.55	84.49	0.00	-	42.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	易方达中证1000量化增强C	57.01	97.02	0.00	-	57.54
616	摩根慧选成长C	66.99	97.01	53.31	-7.32	85.43
617	嘉实基础产业优选股票A	59.60	96.93	38.05	25.40	74.87
618	前海开源沪港深非周期股票C	64.88	96.89	47.26	-12.06	53.12
619	华宝中证沪港深新消费指数A	26.51	96.76	0.00	-	35.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	银行FUND	3.06	38.26	38.06	33.13	58.49
870	中证银行ETF	2.80	38.94	38.06	24.56	56.70
871	嘉实基础产业优选股票A	59.60	96.93	38.05	25.40	74.87
872	兴业中证500ETF	49.43	73.43	38.03	37.07	30.47
873	嘉实中证稀有金属主题ETF	116.66	136.77	38.02	-	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	宝盈发展新动能股票C	61.15	90.66	46.33	25.47	51.82
568	工银上证央企ETF	8.53	32.67	30.88	25.47	70.57
569	嘉实基础产业优选股票A	59.60	96.93	38.05	25.40	74.87
570	汇添富沪深300安中指数	31.45	49.18	32.26	25.27	210.53
571	汇丰晋信科技先锋股票	109.96	198.21	73.99	25.17	314.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	华夏国证半导体芯片ETF联接A	65.56	153.99	76.88	52.67	74.95
960	广发中证全指原材料ETF	90.05	118.40	57.62	65.85	74.94
961	嘉实基础产业优选股票A	59.60	96.93	38.05	25.40	74.87
962	鹏华创业板50ETF联接A	64.23	127.67	0.00	-	74.76
963	嘉实绿色主题股票发起式A	86.34	194.74	0.00	-	74.69

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉祥航空	603885	54.97	817.94	8.98%
中国南方航空股份	01055	115.80	608.73	6.68%
哔哩哔哩-W	09626	3.32	578.45	6.35%
云铝股份	000807	15.78	518.22	5.69%
极兔速递-W	01519	50.00	471.93	5.18%
晶晨股份	688099	5.39	469.95	5.16%
中微公司	688012	1.44	408.51	4.48%
洛阳钼业	603993	19.51	390.20	4.28%
珍酒李渡	06979	49.24	386.04	4.24%
亚盛医药-B	06855	7.01	330.82	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	35.42%
工业	0.13	13.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	10.55%
通信服务	0.06	6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.37%
采矿业	0.04	4.93%
必需消费品	0.04	4.24%
医疗保健	0.03	3.63%
金融业	0.03	3.18%
非必需消费品	0.02	2.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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查看全文[02-01]
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　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实基础产业优选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(...

嘉实基础产业优选股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金...

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04-19嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实基础产业优选股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日...
03-28嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.7835	1.7918	1.7604	1.7484	1.7585
累计净值(元)	1.7835	1.7918	1.7604	1.7484	1.7585

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