嘉实基础产业优选股票A(009126)_最新动态

嘉实基础产业优选股票A009126JIASHI BASIC INDUSTRY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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累计净值：1.5874

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基础产业优选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：肖觅

基金规模：0.44亿元

嘉实基础产业优选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	-1.75	2.11	-7.39	-0.87
股票型名次	1202	3376	814	2459	2313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.67	66.31	46.57	17.72	58.74
股票型名次	1931	1277	1124	699	1275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.61	2.51	-4.07	-17.90	-11.97
1201	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.61	2.49	-4.16	-18.06	-12.19
1202	嘉实基础产业优选股票A	0.61	-1.75	2.11	-7.39	-0.87
1203	南方中小盘成长股票	0.61	11.54	-6.60	-14.94	-5.10
1204	兴银中证500指数增强C	0.61	6.29	-7.65	-10.13	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	南方大盘红利50C	0.67	-1.74	0.86	-0.26	0.76
3375	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	-0.23	-1.75	-6.85	1.43	4.74
3376	嘉实基础产业优选股票A	0.61	-1.75	2.11	-7.39	-0.87
3377	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44
3378	嘉实中证芯片产业指数发起式C	-0.22	-1.76	-9.64	20.79	36.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	富国港股通量化精选股票型C	-1.04	1.53	2.12	-4.81	-3.18
813	招商上证港股通ETF	-1.27	1.64	2.12	-6.23	-5.55
814	嘉实基础产业优选股票A	0.61	-1.75	2.11	-7.39	-0.87
815	博时上证50ETF联接C	1.33	0.51	2.10	-0.86	-0.07
816	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	2.16	6.17	2.10	29.43	22.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 2459 位，低于同类基金平均水平
2457	富安达中证500指数增强	0.48	7.41	-3.91	-7.39	2.96
2458	红利基金C	1.24	0.54	-0.41	-7.39	-0.64
2459	嘉实基础产业优选股票A	0.61	-1.75	2.11	-7.39	-0.87
2460	东兴中证消费50C	1.87	0.18	5.04	-7.40	-9.00
2461	广发国证2000ETF	1.84	11.05	-8.41	-7.40	5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 2313 位，低于同类基金平均水平
2311	东财云计算指数增强C	-0.68	1.82	-8.15	-10.35	-0.87
2312	华安中证银行ETF	-0.09	-0.26	7.05	5.77	-0.87
2313	嘉实基础产业优选股票A	0.61	-1.75	2.11	-7.39	-0.87
2314	天弘中证银行ETF联接C	-0.10	-0.19	6.86	5.57	-0.87
2315	博时中证银行指数A	-0.10	-0.29	6.78	5.49	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1931 位，低于同类基金平均水平
1929	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	5.69	8.25	0.00	-	-27.74
1930	嘉实中证光伏产业指数发起式A	5.69	38.11	-13.87	-	-35.38
1931	嘉实基础产业优选股票A	5.67	66.31	46.57	17.72	58.74
1932	嘉实全球房地产(QDII)	5.66	0.92	14.45	-0.79	70.81
1933	天弘沪深300ETF联接A	5.65	44.91	30.76	7.58	66.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	易方达北证50成份指数C	-29.82	66.39	42.75	-	9.50
1276	汇添富中证精准医指数(LOF)C	-0.30	66.37	20.92	-32.76	2.70
1277	嘉实基础产业优选股票A	5.67	66.31	46.57	17.72	58.74
1278	添富智能制造股票D	20.32	66.28	47.04	-	4.82
1279	富国沪深300基本面精选股票C	12.80	66.26	42.09	12.88	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	易方达中证800ETF	11.85	65.00	46.74	20.87	72.18
1123	华夏中证500ETF	15.06	81.76	46.73	18.38	-1.95
1124	嘉实基础产业优选股票A	5.67	66.31	46.57	17.72	58.74
1125	摩根标普港股通低波红利指数C	4.14	31.98	46.49	41.83	21.62
1126	浙商沪深300指数增强(LOF)A	18.15	59.31	46.45	16.78	177.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	泰康中证500ETF	14.85	81.51	45.90	17.74	36.39
698	嘉实富时中国A50ETF联接A	4.65	34.99	28.89	17.73	70.29
699	嘉实基础产业优选股票A	5.67	66.31	46.57	17.72	58.74
700	富国中证国企一带一路ETF联接A	12.96	36.83	29.23	17.63	60.15
701	汇添富中证500指数(LOF)A	13.65	74.07	42.22	17.56	51.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	光大保德信国企改革股票	14.08	32.55	19.67	-13.74	58.80
1274	广发中证500指数增强A	27.02	96.70	68.32	32.22	58.78
1275	嘉实基础产业优选股票A	5.67	66.31	46.57	17.72	58.74
1276	广发生物科技指数美元(QDII)C	48.86	40.98	65.54	-	58.66
1277	申万菱信中证军工指数A	-11.19	37.68	13.40	-16.93	58.66

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	1.06	498.53	9.81%
兆易创新	603986	0.59	477.26	9.39%
中科飞测	688361	1.04	446.77	8.79%
极兔速递-W	01519	49.88	362.18	7.12%
吉祥航空	603885	32.81	337.61	6.64%
哔哩哔哩-W	09626	2.58	295.58	5.81%
中国南方航空股份	01055	83.40	245.56	4.83%
洛阳钼业	603993	12.08	212.00	4.17%
云铝股份	000807	9.20	203.69	4.01%
中国国航	00753	54.00	198.86	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	43.60%
工业	0.10	20.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.64%
采矿业	0.03	5.94%
通信服务	0.03	5.81%
医疗保健	0.02	4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.31%
非必需消费品	0.02	3.23%
租赁和商务服务业	0.01	1.38%
房地产	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5987	1.5871	1.5550	1.5628	1.5778
累计净值(元)	1.5987	1.5871	1.5550	1.5628	1.5778

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