嘉实基础产业优选股票A(009126)_最新动态

嘉实基础产业优选股票A009126JIASHI BASIC INDUSTRY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保政策进社区基金监管在行动[2024-04-19]

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更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基础产业优选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：肖觅

基金规模：0.71亿元

嘉实基础产业优选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-1.69	6.12	-3.21	2.71
股票型名次	2709	1430	1504	1603	1045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.11	-18.21	-31.45	-	-2.45
股票型名次	2269	2643	3150	1401	1469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险C	6.03	0.00	8.04	-11.50	4.08
2	方正富邦中证保险A	5.86	0.00	8.02	-11.36	4.07
3	博时龙头家电ETF	5.83	6.53	16.52	12.37	16.00
4	广发中证基建工程ETF	5.67	2.41	13.17	0.91	8.54
5	东财龙头家电指数C	5.63	6.38	16.29	12.64	15.79
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，低于同类基金平均水平
2707	富国港股通量化精选股票型C	-0.64	-0.69	8.77	-4.14	0.90
2708	广发电子信息传媒股票A	-0.64	-10.32	-3.27	-13.81	-13.28
2709	嘉实基础产业优选股票A	-0.64	-1.69	6.12	-3.21	2.71
2710	嘉实基础产业优选股票C	-0.64	-1.74	6.00	-3.44	2.56
2711	同泰行业优选股票A	-0.64	-11.58	5.91	-6.60	-4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	华商上游产业股票A	-0.55	10.04	21.39	18.74	18.10
5	华商上游产业股票C	-0.56	9.99	21.20	18.39	17.89
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.77	-1.68	6.95	-1.26	0.79
1429	华夏沪深300指数增强C	2.72	-1.69	7.32	-1.95	2.79
1430	嘉实基础产业优选股票A	-0.64	-1.69	6.12	-3.21	2.71
1431	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	-2.59	-1.69	8.99	19.14	9.02
1432	易纳斯达克100C人民币	-2.63	-1.69	4.05	13.58	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
2	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
3	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
4	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.85	9.41	27.75	17.77	19.81
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	-1.91	-2.19	6.13	-7.17	-3.82
1503	博时量化多策略股票A	-0.05	-3.24	6.12	-2.11	2.42
1504	嘉实基础产业优选股票A	-0.64	-1.69	6.12	-3.21	2.71
1505	粤港澳大湾区ETF	2.19	-3.63	6.11	-5.95	-0.76
1506	宝盈国家安全沪港深股票C	0.73	-6.88	6.10	-2.78	-7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.40	-2.70	10.02	25.92	9.71
2	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.32	-2.63	9.79	24.55	10.00
4	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-3.19	-0.91	10.77	24.50	-
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	泰康中证500ETF联接A	1.28	-3.12	5.38	-3.19	-1.41
1602	中欧品质消费股票C	1.17	-0.02	4.88	-3.19	-2.94
1603	嘉实基础产业优选股票A	-0.64	-1.69	6.12	-3.21	2.71
1604	前海开源MSCI中国A股消费A	2.09	-1.87	6.84	-3.22	0.01
1605	华夏中证机床ETF	-1.30	-7.30	4.87	-3.23	-6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
嘉实基础产业优选股票A一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	华夏中证智选500成长创新策略ETF	2.26	-0.99	8.57	-0.28	2.71
1044	嘉实沪港深精选股票	0.16	2.15	12.01	0.49	2.71
1045	嘉实基础产业优选股票A	-0.64	-1.69	6.12	-3.21	2.71
1046	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	2.16	-1.15	7.65	-0.96	2.70
1047	中泰沪深300量化优选增强A	2.50	-1.09	7.25	-2.70	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	51.47	0.00	0.00	-	60.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	51.37	37.18	-6.85	117.29	153.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	50.87	0.00	0.00	-	59.70
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.47	0.00	0.00	-	57.48
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 2269 位，低于同类基金平均水平
2267	光大保德信量化股票A	-20.10	-24.61	-35.33	-10.08	287.67
2268	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-20.10	0.00	0.00	-	-20.72
2269	嘉实基础产业优选股票A	-20.11	-18.21	-31.45	-	-2.45
2270	建信中证1000指数增强A	-20.11	-4.59	0.01	35.05	84.13
2271	富国中证工业4.0指数C	-20.16	-13.23	0.00	-	-34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.99	61.42	0.00	-	-45.73
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.67	52.67	52.12	-	293.83
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	41.16	51.53	0.00	-	42.99
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 2643 位，低于同类基金平均水平
2641	华安中证电子50ETF	-22.52	-18.20	-30.73	-	-37.95
2642	摩根研究驱动A	-13.72	-18.20	-24.27	-	-5.64
2643	嘉实基础产业优选股票A	-20.11	-18.21	-31.45	-	-2.45
2644	中航量化阿尔法六个月持有C	-20.85	-18.21	0.00	-	-29.64
2645	汇添富中证主要消费ETF	-16.46	-18.22	-30.40	23.93	240.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.54	42.51	152.33	153.38	155.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.81	29.08	135.14	143.64	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.45	28.21	131.92	139.15	154.70
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	天弘国证消费100指数增强A	-19.73	-18.26	-31.31	-	-35.61
3149	建信创业板ETF联接C	-23.65	-24.93	-31.41	11.32	18.56
3150	嘉实基础产业优选股票A	-20.11	-18.21	-31.45	-	-2.45
3151	易方达深证100ETF联接A	-18.79	-19.38	-31.48	2.14	23.41
3152	长盛竞争优势A	-23.82	-10.41	-31.55	-	-29.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.35	8.36	27.27	176.22	165.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.82	7.29	25.38	171.64	155.59
3	嘉实资源精选股票A	13.42	34.34	35.64	165.63	201.17
4	嘉实资源精选股票C	12.87	33.01	33.63	159.61	193.31
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	东兴中证消费50A	-9.72	-10.37	-25.71	-	13.98
1400	东兴中证消费50C	-9.81	-10.55	-25.93	-	13.52
1401	嘉实基础产业优选股票A	-20.11	-18.21	-31.45	-	-2.45
1402	嘉实基础产业优选股票C	-20.52	-19.02	-32.47	-	-4.38
1403	建信新能源行业股票A	-28.47	-33.69	-13.79	-	34.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.15	37.04	32.29	132.84	782.20
2	兴全全球视野股票	-21.83	-19.58	-26.77	23.42	689.21
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.19	34.10	30.89	126.02	542.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.05	38.11	33.18	132.91	527.00
5	易方达上证50增强A	-0.95	-3.97	-21.47	13.77	491.73
嘉实基础产业优选股票A一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	红塔红土信息产业精选股票发起式C	-11.60	0.00	0.00	-	-2.37
1468	东吴新能源汽车股票C	-8.36	6.37	0.00	-	-2.41
1469	嘉实基础产业优选股票A	-20.11	-18.21	-31.45	-	-2.45
1470	工银瑞信中证500ETF联接C	-15.74	-10.30	-13.68	-	-2.46
1471	中金中证沪港深优选消费50C	-13.13	-11.08	-33.97	-	-2.46

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	56.04	688.68	8.84%
吉祥航空	603885	48.00	575.99	7.40%
哔哩哔哩-W	09626	6.47	548.46	7.04%
快手-W	01024	9.10	436.66	5.61%
中国东方教育	00667	167.65	407.17	5.23%
招商轮船	601872	59.07	347.31	4.46%
亚盛医药-B	06855	13.32	329.53	4.23%
韵达股份	002120	43.58	325.11	4.17%
建发股份	600153	31.46	302.96	3.89%
皖能电力	000543	46.93	293.78	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.25	31.71%
通信服务	0.10	12.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	9.36%
非必需消费品	0.07	9.02%
医疗保健	0.06	7.68%
工业	0.03	4.14%
采矿业	0.03	3.99%
批发和零售业	0.03	3.90%
能源	0.02	3.09%
房地产	0.02	2.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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目录一、绪言................................................................

查看全文[04-03]
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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...
01-19嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实基础产业优选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(...

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	0.972	0.963	0.985	0.982	0.985
累计净值(元)	0.972	0.963	0.985	0.982	0.985

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