财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
656.28 |
276.73 |
1343.49 |
643.15 |
269.05 |
| 本期利润(万元) |
292.92 |
-413.62 |
2886.34 |
1734.44 |
1246.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.13 |
0.51 |
0.31 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.06 |
0.00 |
38.86 |
0.00 |
15.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1794.88 |
0.00 |
1579.40 |
0.00 |
1419.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.69 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4458.75 |
4313.42 |
5452.92 |
6221.51 |
8289.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.46 |
1.60 |
1.62 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
6.90 |
0.00 |
43.56 |
0.00 |
17.06 |
| 累计净值增长率(%) |
71.18 |
0.00 |
60.13 |
0.00 |
30.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
366.81 |
1048.48 |
758.00 |
528.46 |
850.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
4797.40 |
8564.65 |
8530.83 |
8211.65 |
7634.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
4797.40 |
8514.48 |
8490.71 |
8211.65 |
7634.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.16 |
40.12 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.71 |
8.94 |
8.93 |
9.21 |
8.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
1.49 |
1.49 |
1.53 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
5217.45 |
9728.11 |
9488.37 |
8799.44 |
8593.62 |
| 负债合计(万元) |
133.79 |
615.76 |
73.28 |
37.35 |
110.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
5083.65 |
9112.35 |
9415.08 |
8762.10 |
8483.44 |
| 未分配利润(万元) |
2101.44 |
3350.37 |
2179.78 |
887.12 |
211.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
2.80 |
1.10 |
3.17 |
1.36 |
| 投资收益(万元) |
952.61 |
1958.98 |
364.78 |
-165.55 |
-567.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-648.00 |
1768.01 |
1079.36 |
1639.38 |
1264.41 |
| 其它收入(万元) |
1.37 |
6.11 |
0.83 |
1.46 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
306.94 |
3735.91 |
1446.07 |
1478.47 |
698.89 |
| 管理人报酬(万元) |
41.31 |
110.62 |
51.53 |
101.19 |
48.17 |
| 托管费(万元) |
6.88 |
18.44 |
8.59 |
16.86 |
8.03 |
| 其它费用(万元) |
8.42 |
16.97 |
6.31 |
12.60 |
9.61 |
| 费用合计(万元) |
61.80 |
155.09 |
68.46 |
134.48 |
67.62 |
| 利润总额(万元) |
245.14 |
3580.82 |
1377.61 |
1343.98 |
631.27 |
| 净利润(万元) |
245.14 |
3580.82 |
1377.61 |
1343.98 |
631.27 |
