我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
222.99 |
-572.69 |
-573.53 |
-2694.04 |
-259.69 |
| 本期利润(万元) |
1398.76 |
576.14 |
101.61 |
-3647.23 |
-382.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.08 |
0.01 |
-0.24 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.82 |
0.00 |
-21.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
207.22 |
0.00 |
-373.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9051.49 |
7738.28 |
7296.21 |
7057.75 |
12905.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.03 |
0.96 |
0.95 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.18 |
0.00 |
-21.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
-5.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
850.02 |
459.81 |
2124.02 |
1723.06 |
1311.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
7634.65 |
7368.37 |
15980.19 |
26212.29 |
21371.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
7634.65 |
7368.37 |
15980.19 |
26182.04 |
21371.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.25 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.51 |
7.98 |
26.76 |
35.53 |
27.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
1.33 |
4.46 |
5.92 |
4.51 |
| 资产总计(万元) |
8593.62 |
7848.31 |
18188.54 |
28006.73 |
22845.40 |
| 负债合计(万元) |
110.18 |
60.68 |
275.06 |
356.80 |
229.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
8483.44 |
7787.63 |
17913.49 |
27649.93 |
22616.34 |
| 未分配利润(万元) |
211.79 |
-426.14 |
1179.22 |
4817.80 |
4788.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.36 |
6.08 |
4.00 |
6.64 |
3.82 |
| 投资收益(万元) |
-567.15 |
-2688.90 |
-772.13 |
359.78 |
210.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1264.41 |
-1460.03 |
-2313.88 |
-1109.37 |
-794.70 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
4.75 |
4.58 |
5.70 |
2.87 |
| 收入合计(万元) |
698.89 |
-4138.09 |
-3077.42 |
-737.25 |
-577.88 |
| 管理人报酬(万元) |
48.17 |
295.11 |
210.05 |
316.91 |
146.35 |
| 托管费(万元) |
8.03 |
49.19 |
35.01 |
52.82 |
24.39 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
19.96 |
10.05 |
19.76 |
10.02 |
| 费用合计(万元) |
67.62 |
381.81 |
267.59 |
396.76 |
183.68 |
| 利润总额(万元) |
631.27 |
-4519.91 |
-3345.02 |
-1134.01 |
-761.56 |
| 净利润(万元) |
631.27 |
-4519.91 |
-3345.02 |
-1134.01 |
-761.56 |
