嘉实基础产业优选股票C(009127)_资产配置

嘉实基础产业优选股票C009127JIASHI BASIC INDUSTRY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7021.25	87.48%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	955.15	11.90%
其他资产	49.50	0.62%

资产总值：8025.90万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	51.62	800.04	10.00%
吉祥航空	603885	52.76	641.02	8.01%
哔哩哔哩-W	09626	6.47	517.59	6.47%
韵达股份	002120	55.48	405.01	5.06%
快手-W	01024	9.10	404.64	5.06%
中国南方航空股份	01055	145.80	371.41	4.64%
中国东方教育	00667	167.65	364.76	4.56%
皖能电力	000543	42.74	355.60	4.44%
春秋航空	601021	4.52	250.14	3.13%
招商轮船	601872	30.34	241.47	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.27	34.00%
通信服务	0.09	11.52%
工业	0.06	7.30%
非必需消费品	0.06	7.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	6.65%
采矿业	0.05	6.12%
医疗保健	0.04	5.27%
制造业	0.03	3.75%
公用事业	0.02	2.49%
能源	0.01	1.75%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	56.04	688.68	8.84%
吉祥航空	603885	48.00	575.99	7.40%
哔哩哔哩-W	09626	6.47	548.46	7.04%
快手-W	01024	9.10	436.66	5.61%
中国东方教育	00667	167.65	407.17	5.23%
招商轮船	601872	59.07	347.31	4.46%
亚盛医药-B	06855	13.32	329.53	4.23%
韵达股份	002120	43.58	325.11	4.17%
建发股份	600153	31.46	302.96	3.89%
皖能电力	000543	46.93	293.78	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.25	31.71%
通信服务	0.10	12.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	9.36%
非必需消费品	0.07	9.02%
医疗保健	0.06	7.68%
工业	0.03	4.14%
采矿业	0.03	3.99%
批发和零售业	0.03	3.90%
能源	0.02	3.09%
房地产	0.02	2.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	81.15	1219.62	8.90%
腾讯控股	00700	3.30	927.23	6.76%
韵达股份	002120	83.79	826.18	6.03%
吉祥航空	603885	56.53	808.36	5.90%
哔哩哔哩-W	09626	7.68	763.43	5.57%
新城发展	01030	543.00	712.53	5.20%
中国东方教育	00667	224.85	664.38	4.85%
快手-W	01024	11.49	662.66	4.83%
紫金矿业	601899	50.57	613.41	4.47%
建发股份	600153	58.75	582.80	4.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.44	31.83%
通信服务	0.24	17.17%
医疗保健	0.14	9.96%
非必需消费品	0.12	8.60%
采矿业	0.09	6.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	6.02%
房地产	0.08	5.61%
批发和零售业	0.06	4.26%
工业	0.05	3.59%
制造业	0.02	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	110.63	1610.71	8.99%
腾讯控股	00700	4.76	1455.27	8.12%
顺丰控股	002352	24.12	1087.57	6.07%
韵达股份	002120	98.81	944.63	5.27%
新城发展	01030	610.00	860.48	4.80%
新奥股份	600803	42.37	804.18	4.49%
快手-W	01024	15.10	745.52	4.16%
建发股份	600153	67.36	734.90	4.10%
吉祥航空	603885	44.68	689.39	3.85%
紫金矿业	601899	58.81	668.67	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.47	26.22%
通信服务	0.29	15.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	11.41%
医疗保健	0.11	6.39%
非必需消费品	0.11	6.31%
房地产	0.10	5.59%
采矿业	0.08	4.58%
工业	0.08	4.52%
批发和零售业	0.07	4.11%
房地产业	0.03	1.57%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	0.60	60.28	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.28	0.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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