嘉实基础产业优选股票C(009127)_资产配置

嘉实基础产业优选股票C009127JIASHI BASIC INDUSTRY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8211.65	93.32%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	533.44	6.06%
其他资产	54.35	0.62%

资产总值：8799.44万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉祥航空	603885	56.94	780.07	8.90%
哔哩哔哩-W	09626	5.67	745.59	8.51%
圆通速递	600233	48.83	692.83	7.91%
中国南方航空股份	01055	145.80	550.87	6.29%
杰瑞股份	002353	12.23	452.39	5.16%
中国东方教育	00667	167.65	423.83	4.84%
紫金矿业	601899	24.66	372.86	4.26%
晶晨股份	688099	4.27	292.97	3.34%
中通快递-W	02057	2.02	282.32	3.22%
华菱钢铁	000932	67.15	280.69	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	23.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	17.89%
工业	0.11	12.02%
通信服务	0.10	10.90%
非必需消费品	0.05	6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.44%
必需消费品	0.05	5.29%
采矿业	0.04	4.79%
医疗保健	0.04	4.14%
公用事业	0.02	2.76%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
哔哩哔哩-W	09626	5.67	990.93	9.96%
圆通速递	600233	49.38	881.35	8.86%
吉祥航空	603885	55.35	753.85	7.58%
韵达股份	002120	69.69	619.55	6.23%
中国南方航空股份	01055	145.80	487.79	4.90%
中国东方教育	00667	167.65	458.09	4.60%
紫金矿业	601899	24.66	447.33	4.50%
杰瑞股份	002353	12.53	412.24	4.14%
美团-W	03690	2.55	395.53	3.97%
快手-W	01024	7.58	374.93	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.27	27.23%
通信服务	0.14	13.73%
制造业	0.11	11.30%
非必需消费品	0.09	8.58%
工业	0.08	8.39%
采矿业	0.08	7.98%
医疗保健	0.05	4.68%
公用事业	0.04	3.75%
租赁和商务服务业	0.03	3.15%
必需消费品	0.02	1.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	49.32	771.79	9.10%
哔哩哔哩-W	09626	6.47	748.89	8.83%
吉祥航空	603885	54.60	600.04	7.07%
韵达股份	002120	68.49	530.12	6.25%
美团-W	03690	4.31	437.03	5.15%
中国南方航空股份	01055	145.80	388.56	4.58%
中国东方教育	00667	167.65	345.80	4.08%
杰瑞股份	002353	9.84	345.19	4.07%
紫金矿业	601899	18.67	328.03	3.87%
快手-W	01024	7.58	319.27	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.23	26.89%
通信服务	0.11	12.59%
制造业	0.09	11.02%
非必需消费品	0.08	9.23%
医疗保健	0.05	6.08%
工业	0.05	5.80%
公用事业	0.04	5.24%
采矿业	0.04	5.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.50%
租赁和商务服务业	0.02	1.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	51.62	800.04	10.00%
吉祥航空	603885	52.76	641.02	8.01%
哔哩哔哩-W	09626	6.47	517.59	6.47%
快手-W	01024	9.10	404.64	5.06%
韵达股份	002120	55.48	405.01	5.06%
中国南方航空股份	01055	145.80	371.41	4.64%
中国东方教育	00667	167.65	364.76	4.56%
皖能电力	000543	42.74	355.60	4.44%
春秋航空	601021	4.52	250.14	3.13%
招商轮船	601872	30.34	241.47	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.27	34.00%
通信服务	0.09	11.52%
工业	0.06	7.30%
非必需消费品	0.06	7.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	6.65%
采矿业	0.05	6.12%
医疗保健	0.04	5.27%
制造业	0.03	3.75%
公用事业	0.02	2.49%
能源	0.01	1.75%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	0.60	60.28	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.28	0.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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