嘉实基础产业优选股票C(009127)_最新动态

嘉实基础产业优选股票C009127JIASHI BASIC INDUSTRY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.6568 -0.0110(-0.66%)

累计净值：1.6568

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基础产业优选股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：肖觅

基金规模：0.37亿元

嘉实基础产业优选股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.26	1.43	6.68	17.15	6.70
股票型名次	2296	1177	849	1569	827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	54.29	88.27	36.21	18.52	65.68
股票型名次	393	719	842	661	1053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基础产业优选股票C一周收益在同类基金中排列第 2296 位，低于同类基金平均水平
2294	易方达中证1000量化增强C	-2.25	3.84	9.74	23.63	7.24
2295	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	-2.26	-5.15	-2.20	18.53	-2.17
2296	嘉实基础产业优选股票C	-2.26	1.43	6.68	17.15	6.70
2297	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	-2.26	4.49	10.27	39.55	7.17
2298	中银大健康股票A	-2.26	-4.94	-5.87	-12.74	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实基础产业优选股票C一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	招商中证红利ETF联接C	-0.49	1.44	-0.90	1.92	2.95
1176	创金合信量化多因子股票C	-2.47	1.43	6.30	16.87	4.41
1177	嘉实基础产业优选股票C	-2.26	1.43	6.68	17.15	6.70
1178	嘉实物流产业股票A	4.43	1.42	5.16	15.47	2.89
1179	新华中证环保产业指数	1.74	1.42	-3.00	33.37	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
嘉实基础产业优选股票C一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	博时量化多策略股票C	-2.22	0.68	6.69	24.24	3.79
848	创金合信芯片产业股票发起A	-6.09	2.37	6.69	33.49	8.20
849	嘉实基础产业优选股票C	-2.26	1.43	6.68	17.15	6.70
850	广发中证全指能源ETF	-1.45	8.77	6.67	17.61	10.25
851	国泰大农业股票C	-0.10	-0.75	6.67	10.91	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
嘉实基础产业优选股票C一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	兴银中证1000指数增强A	-2.11	3.18	7.29	17.18	6.67
1568	招商中证1000指数C	-2.04	2.65	6.81	17.18	6.11
1569	嘉实基础产业优选股票C	-2.26	1.43	6.68	17.15	6.70
1570	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-2.13	-4.96	-2.43	17.15	-2.15
1571	招商中证100ETF	-1.76	-2.84	-0.07	17.14	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实基础产业优选股票C一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	华安CES半导体芯片行业指数发起A	-7.41	0.13	4.59	41.65	6.72
826	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-2.97	1.35	6.42	11.44	6.70
827	嘉实基础产业优选股票C	-2.26	1.43	6.68	17.15	6.70
828	光大保德信量化股票A	-3.29	3.91	9.01	22.25	6.69
829	华夏中证装备产业ETF	1.29	2.88	3.69	35.95	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
嘉实基础产业优选股票C一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	54.31	106.79	0.00	-	163.87
392	天弘中证细分化工指数发起C	54.31	64.53	7.67	-	-4.39
393	嘉实基础产业优选股票C	54.29	88.27	36.21	18.52	65.68
394	广发创业板ETF	54.25	98.70	31.17	5.79	96.10
395	创业板ETF工银	54.21	100.18	32.23	5.46	95.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
嘉实基础产业优选股票C一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	博时新能源汽车ETF	47.25	88.32	3.21	18.83	22.67
718	华夏战略新兴成指ETF联接C	51.75	88.31	19.92	-12.72	104.47
719	嘉实基础产业优选股票C	54.29	88.27	36.21	18.52	65.68
720	嘉实中创400ETF	39.68	88.23	33.30	34.23	157.57
721	港科技50	11.29	88.21	27.47	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
嘉实基础产业优选股票C一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	富国北证50成份指数A	31.24	73.58	36.24	-	42.86
841	富国高端制造行业股票A	46.59	76.50	36.24	14.01	340.20
842	嘉实基础产业优选股票C	54.29	88.27	36.21	18.52	65.68
843	天弘文化新兴产业股票C	24.23	73.52	36.21	-	42.41
844	华安创业板50ETF	60.61	116.76	36.20	10.29	51.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
嘉实基础产业优选股票C一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	南方国策动力	31.73	57.59	12.34	18.55	192.19
660	嘉实新兴科技100ETF	41.88	70.46	46.36	18.53	70.58
661	嘉实基础产业优选股票C	54.29	88.27	36.21	18.52	65.68
662	交银中证环境治理指数(LOF)A	30.72	66.57	11.90	18.44	-47.53
663	华宝银行ETF联接C	5.75	35.54	41.32	18.31	54.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
嘉实基础产业优选股票C一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	中泰沪深300指数增强C	22.43	45.50	22.84	4.03	66.06
1052	广发沪深300ETF联接C	21.45	43.16	19.57	-6.47	65.93
1053	嘉实基础产业优选股票C	54.29	88.27	36.21	18.52	65.68
1054	易方达中证800ETF联接发起式A	29.66	57.37	31.13	9.45	65.57
1055	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	45.86	128.08	0.00	-	65.54

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉祥航空	603885	54.97	817.94	8.98%
中国南方航空股份	01055	115.80	608.73	6.68%
哔哩哔哩-W	09626	3.32	578.45	6.35%
云铝股份	000807	15.78	518.22	5.69%
极兔速递-W	01519	50.00	471.93	5.18%
晶晨股份	688099	5.39	469.95	5.16%
中微公司	688012	1.44	408.51	4.48%
洛阳钼业	603993	19.51	390.20	4.28%
珍酒李渡	06979	49.24	386.04	4.24%
亚盛医药-B	06855	7.01	330.82	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	35.42%
工业	0.13	13.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	10.55%
通信服务	0.06	6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.37%
采矿业	0.04	4.93%
必需消费品	0.04	4.24%
医疗保健	0.03	3.63%
金融业	0.03	3.18%
非必需消费品	0.02	2.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实基础产业优选股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(...

嘉实基础产业优选股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金...

查看全文[06-25]
04-19嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实基础产业优选股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日...
03-28嘉实基础产业优选股票型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.6678	1.6783	1.6604	1.6246	1.6951
累计净值(元)	1.6678	1.6783	1.6604	1.6246	1.6951

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