我要报告错误最新动态

最新净值:1.373 0.003(0.21%)

累计净值:1.373

更新时间:2021-05-14 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 嘉实基础产业优选股票C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:肖觅
基金规模:0.31亿元
    嘉实基础产业优选股票C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.82 -2.99 -5.02 13.59 11.26
股票型名次 2002 1952 683 282 103
十大重仓股
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.30 2216.91 8.07%
吉祥航空 603885 147.20 2213.91 8.06%
韵达股份 002120 156.50 2197.27 8.00%
美团-W 03690 7.10 1789.43 6.52%
春秋航空 601021 27.00 1608.03 5.86%
新城控股 601155 27.59 1346.39 4.90%
中国燃气 00384 48.74 1312.03 4.78%
中国东方集团 00581 626.00 1248.64 4.55%
隆平高科 000998 55.24 984.93 3.59%
中国东方航空股份 00670 281.40 870.47 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.76 27.56%
制造业 0.32 11.65%
通信服务 0.26 9.64%
非必需消费品 0.19 6.80%
金融业 0.14 5.21%
工业 0.14 4.95%
房地产业 0.13 4.90%
公用事业 0.13 4.78%
原材料 0.12 4.55%
农、林、牧、渔业 0.10 3.59%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告