基金简称: | 嘉实基础产业优选股票C | 基金全称: | 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金C |
基金代码: | 009127 | 成立日期: | 2020-04-15 |
募集份额: | 0.1482亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.07亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 肖觅 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
我要报告错误基金简介
基金公司简介
公司名称: | 嘉实基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-65215588 |
成立时间: | 1999-03-25 | 公司网址: | www.jsfund.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券股份有限公司 | 6 | 13.09 | 33.92 | 20612.58 | 34.99 | 2406.67 | 27.91 | - | - |
中航证券有限公司 | 2 | 3.38 | 8.76 | 5349.95 | 9.08 | 834.85 | 9.68 | - | - |
光大证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券股份有限公司 | 2 | 0.79 | 2.05 | 1222.80 | 2.08 | - | - | - | - |
华泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华福证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国元证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券股份有限公司 | 2 | 3.84 | 9.96 | 6087.76 | 10.33 | 4575.52 | 53.06 | - | - |
国泰君安证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券股份有限公司 | 3 | 1.10 | 2.85 | 1738.78 | 2.95 | - | - | - | - |
开源证券股份有限公司 | 2 | 13.73 | 35.60 | 19826.93 | 33.66 | 149.81 | 1.74 | - | - |
招商证券股份有限公司 | 1 | 0.02 | 0.04 | 22.11 | 0.04 | - | - | - | - |
浙商证券股份有限公司 | 2 | 2.00 | 5.19 | 3098.31 | 5.26 | 657.00 | 7.62 | - | - |
海通证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券有限公司 | 2 | 0.28 | 0.72 | 396.21 | 0.67 | - | - | - | - |
西部证券股份有限公司 | 2 | 0.22 | 0.57 | 339.01 | 0.58 | - | - | - | - |
财信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银泰证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券股份有限公司 | 1 | 0.14 | 0.35 | 215.45 | 0.37 | - | - | - | - |
高盛(中国)证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31