资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7498.10 31.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14501.80 60.73%
其他资产 1879.00 7.87%
资产总值:23878.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 22.35 1032.88 0.43%
同花顺 300033 2.07 617.89 0.26%
金山办公 688111 2.24 523.15 0.22%
拓维信息 002261 12.18 416.31 0.18%
恒生电子 600570 14.65 374.01 0.16%
三六零 601360 33.84 362.09 0.15%
指南针 300803 3.47 337.27 0.14%
润和软件 300339 7.70 298.61 0.13%
中科星图 688568 3.91 238.38 0.10%
深信服 300454 2.44 248.20 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 2.76%
金融业 0.10 0.40%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 2.66 133.86 0.11%
金山办公 688111 0.27 83.00 0.07%
同花顺 300033 0.25 80.55 0.06%
三六零 601360 4.03 45.02 0.04%
拓维信息 002261 1.44 47.66 0.04%
指南针 300803 0.42 54.57 0.04%
恒生电子 600570 1.75 52.76 0.04%
润和软件 300339 0.92 45.54 0.04%
软通动力 301236 0.76 36.05 0.03%
深信服 300454 0.29 33.40 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.69%
金融业 0.01 0.11%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债06 0.70 71.57 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.57 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%