嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接A012619HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

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累计净值：0.5576

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.70亿元

嘉实中证软件服务ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.09	-3.76	-8.06	-21.63	-28.34
股票型名次	1330	1331	1531	3169	3456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-32.84	-14.58	-26.88	-	-44.24
股票型名次	3474	3342	3464	2432	3424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	嘉实中证软件服务ETF联接C	-3.08	-3.77	-8.11	-21.71	-28.47
1329	工银国家战略股票	-3.09	-6.49	-11.95	-9.41	-8.90
1330	嘉实中证软件服务ETF联接A	-3.09	-3.76	-8.06	-21.63	-28.34
1331	大成纳斯达克100指数(QDII)A	-3.10	1.79	-0.53	11.68	11.62
1332	大成纳斯达克100指数(QDII)C	-3.10	1.77	-0.59	11.52	11.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	嘉实深证基本面120ETF联接C	-3.35	-3.75	-6.36	-9.89	-8.10
1330	广发中证基建工程ETF联接A	-3.01	-3.76	-5.57	-14.20	-11.73
1331	嘉实中证软件服务ETF联接A	-3.09	-3.76	-8.06	-21.63	-28.34
1332	银河定投宝腾讯济安指数	-3.81	-3.76	-3.81	-5.65	-2.28
1333	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-6.51	-3.77	0.89	-7.70	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	申万菱信中证军工指数A	-4.36	-8.84	-8.03	-21.75	-21.81
1530	国联安中证医药100C	-3.44	-0.36	-8.04	-8.12	-5.96
1531	嘉实中证软件服务ETF联接A	-3.09	-3.76	-8.06	-21.63	-28.34
1532	招商量化精选股票A	-7.35	-6.62	-8.06	-12.03	-9.26
1533	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	-3.21	-6.94	-8.08	-25.25	-30.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	-5.37	-7.05	-10.58	-21.56	-18.63
3168	交银创业板50指数A	-8.36	-14.11	-27.43	-21.60	-14.24
3169	嘉实中证软件服务ETF联接A	-3.09	-3.76	-8.06	-21.63	-28.34
3170	车联网	-5.61	-6.09	-8.43	-21.66	-26.91
3171	华安创业板50ETF联接A	-8.43	-14.19	-27.71	-21.67	-14.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-3.15	-5.66	-14.54	-17.59	-28.33
3455	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	-3.20	-5.71	-14.43	-17.89	-28.33
3456	嘉实中证软件服务ETF联接A	-3.09	-3.76	-8.06	-21.63	-28.34
3457	港股通科技30ETF	-2.69	-4.69	-11.42	-18.48	-28.38
3458	汇添富中证沪港深互联网ETF	-1.09	-3.01	-8.93	-19.37	-28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	博时北证50成份指数发起式A	-32.78	9.56	37.99	-	17.61
3473	南方北证50成份指数发起A	-32.82	4.82	16.55	-	-6.67
3474	嘉实中证软件服务ETF联接A	-32.84	-14.58	-26.88	-	-44.24
3475	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-32.88	-1.62	-10.71	-34.73	-18.01
3476	富国北证50成份指数A	-32.91	4.37	15.99	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	广发中证全指建筑材料指数C	-22.44	-14.52	-26.43	-48.20	-23.55
3341	天弘恒生科技指数C	-36.43	-14.57	-3.74	-35.10	-45.41
3342	嘉实中证软件服务ETF联接A	-32.84	-14.58	-26.88	-	-44.24
3343	工银消费股票C	-25.94	-14.63	-12.50	-36.25	-7.19
3344	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-36.09	-14.65	-3.45	-34.13	-32.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	泰康医疗健康股票发起C	-21.71	-22.86	-26.75	-	-23.61
3463	华夏中证全指房地产ETF	-26.88	-20.32	-26.84	-42.64	-43.25
3464	嘉实中证软件服务ETF联接A	-32.84	-14.58	-26.88	-	-44.24
3465	华夏中证全指房地产ETF联接C	-25.98	-19.31	-26.94	-41.74	-44.77
3466	招商国证食品饮料ETF	-19.75	-18.74	-27.02	-42.03	-46.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，低于同类基金平均水平
2430	建信恒生科技指数发起(QDII)C	-36.31	-14.88	-4.65	-	11.17
2431	易方达中证全指证券公司ETF联接A	-16.68	-2.75	9.02	-	8.40
2432	嘉实中证软件服务ETF联接A	-32.84	-14.58	-26.88	-	-44.24
2433	嘉实中证软件服务ETF联接C	-33.00	-15.01	-27.42	-	-44.91
2434	招商中证红利ETF联接A	2.36	10.61	18.94	-	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	长江量化消费精选A	-22.65	-13.01	-16.56	-36.16	-44.12
3423	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	-28.64	-2.68	-2.29	-	-44.14
3424	嘉实中证软件服务ETF联接A	-32.84	-14.58	-26.88	-	-44.24
3425	新经济	-24.75	-16.73	-7.25	-35.12	-44.32
3426	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-20.40	-20.14	-29.71	-	-44.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	9.99	408.07	0.22%
同花顺	300033	1.57	377.89	0.20%
金山办公	688111	1.20	256.49	0.14%
拓维信息	002261	6.55	183.47	0.10%
恒生电子	600570	7.88	166.98	0.09%
指南针	300803	1.91	174.81	0.09%
三六零	601360	18.19	158.07	0.08%
润和软件	300339	4.14	159.43	0.08%
深信服	300454	1.35	129.87	0.07%
软通动力	301236	3.23	137.11	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	1.59%
金融业	0.06	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.5642	0.5720	0.5722	0.5754	0.5579
累计净值(元)	0.5642	0.5720	0.5722	0.5754	0.5579

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