嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接A012619HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.38亿元

嘉实中证软件服务ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.56	7.84	0.73	8.80	6.99
股票型名次	3315	967	2225	2390	1181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.63	46.98	-4.95	-	-16.75
股票型名次	2580	2212	3037	2044	3137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	嘉实医药健康股票A	-4.54	3.37	-3.93	-5.14	3.75
3314	嘉实医药健康股票C	-4.55	3.30	-4.12	-5.52	3.68
3315	嘉实中证软件服务ETF联接A	-4.56	7.84	0.73	8.80	6.99
3316	嘉实中证软件服务ETF联接C	-4.58	7.80	0.66	8.65	6.96
3317	富国中证科技50策略ETF	-4.59	4.38	-0.97	27.15	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
966	易方达中证人工智能主题ETF	0.06	7.85	8.30	56.85	8.95
967	嘉实中证软件服务ETF联接A	-4.56	7.84	0.73	8.80	6.99
968	景顺长城成长趋势股票A类	0.05	7.84	5.32	18.99	8.61
969	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	-1.82	7.84	4.71	37.15	8.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2225 位，低于同类基金平均水平
2223	前海开源MSCI中国A股指数A	-0.23	2.02	0.74	13.78	2.43
2224	天弘中证电子ETF联接A	-2.99	5.71	0.74	40.90	6.91
2225	嘉实中证软件服务ETF联接A	-4.56	7.84	0.73	8.80	6.99
2226	招商中证畜牧养殖ETF联接C	1.78	0.67	0.73	1.67	1.37
2227	景顺长城创业板50ETF联接C	0.89	1.77	0.72	44.47	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2390 位，低于同类基金平均水平
2388	泰康香港银行指数C	3.16	1.17	4.89	8.83	1.63
2389	财通中证ESG100指数增强A	-1.14	1.52	-1.01	8.80	1.90
2390	嘉实中证软件服务ETF联接A	-4.56	7.84	0.73	8.80	6.99
2391	财通智选消费股票A	-2.29	3.10	1.24	8.79	3.29
2392	华安上证50ETF联接A	1.05	0.94	1.01	8.79	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	申万菱信中证500指数增强C	-0.71	7.01	7.72	13.78	7.00
1180	国泰金鑫股票A	7.10	5.65	5.31	56.96	6.99
1181	嘉实中证软件服务ETF联接A	-4.56	7.84	0.73	8.80	6.99
1182	创金合信先进装备股票A	-4.19	8.60	24.60	26.57	6.98
1183	华夏智胜价值成长股票C	-1.63	6.91	9.24	21.96	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，低于同类基金平均水平
2578	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	19.70	40.96	106.00	-	68.24
2579	工银养老产业股票A	19.64	19.28	-10.46	-21.35	58.40
2580	嘉实中证软件服务ETF联接A	19.63	46.98	-4.95	-	-16.75
2581	博时央企创新ETF	19.62	36.09	35.61	62.32	72.95
2582	工银前沿医疗股票A	19.62	15.18	-14.54	-26.36	210.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2212 位，低于同类基金平均水平
2210	博时沪深300指数增强C	22.93	47.01	16.64	-13.00	-11.59
2211	汇添富上证综合指数C	26.10	46.99	0.00	-	30.64
2212	嘉实中证软件服务ETF联接A	19.63	46.98	-4.95	-	-16.75
2213	九泰盈泰量化C	35.22	46.98	19.49	-	-1.80
2214	易方达中证龙头企业指数A	28.08	46.98	13.76	-	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	博时上证科创板新材料ETF	72.12	87.66	-4.89	-	-4.95
3036	中金MSCI质量C	34.55	40.05	-4.91	-23.96	113.61
3037	嘉实中证软件服务ETF联接A	19.63	46.98	-4.95	-	-16.75
3038	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	49.21	74.04	-4.98	-	-29.53
3039	九泰天利量化股票A	5.61	21.06	-4.99	-	-16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，低于同类基金平均水平
2042	东财中证证券保险指数A	19.47	53.16	37.69	-	30.32
2043	东财中证证券保险指数C	18.98	51.92	36.05	-	27.98
2044	嘉实中证软件服务ETF联接A	19.63	46.98	-4.95	-	-16.75
2045	嘉实中证软件服务ETF联接C	19.32	46.25	-5.67	-	-17.62
2046	广发国证半导体芯片ETF联接A	64.13	154.67	77.84	-	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	23.77	73.87	6.91	-	-16.63
3136	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	16.22	11.23	0.00	-	-16.73
3137	嘉实中证软件服务ETF联接A	19.63	46.98	-4.95	-	-16.75
3138	漂亮50	33.10	49.02	4.25	-	-16.80
3139	华夏能源革新股票C	43.43	61.60	4.67	-	-17.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.66	133.86	0.11%
金山办公	688111	0.27	83.00	0.07%
同花顺	300033	0.25	80.55	0.06%
拓维信息	002261	1.44	47.66	0.04%
三六零	601360	4.03	45.02	0.04%
指南针	300803	0.42	54.57	0.04%
润和软件	300339	0.92	45.54	0.04%
恒生电子	600570	1.75	52.76	0.04%
深信服	300454	0.29	33.40	0.03%
软通动力	301236	0.76	36.05	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.69%
金融业	0.01	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8561	0.8477	0.8583	0.8562	0.8723
累计净值(元)	0.8561	0.8477	0.8583	0.8562	0.8723

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