嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接A012619HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：0.7208

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.38亿元

嘉实中证软件服务ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.44	-4.64	-21.66	-11.90	-7.36
股票型名次	677	3205	3557	3357	3278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	22.90	-28.68	-	-27.92
股票型名次	3157	2759	3469	2100	3295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	国泰中证有色金属ETF	2.44	-2.30	-0.23	23.34	11.58
676	华宝中证有色金属ETF	2.44	-2.38	-0.37	23.67	11.42
677	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.44	-4.64	-21.66	-11.90	-7.36
678	中金华证清洁能源指数发起C	2.44	-10.93	-3.92	0.03	5.33
679	广发中证军工ETF联接A	2.43	-2.74	-11.33	11.64	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	0.52	-4.63	6.68	26.83	10.29
3204	国泰中证畜牧养殖ETF	4.18	-4.64	-0.47	-4.59	-0.24
3205	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.44	-4.64	-21.66	-11.90	-7.36
3206	南方房地产联接C	3.42	-4.64	-7.87	-13.67	-6.48
3207	广发中证国新央企股东回报ETF	-0.08	-4.65	6.32	8.69	7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	招商中证全指软件ETF发起式联接A	2.06	-4.29	-21.39	-9.47	-5.97
3556	招商中证全指软件ETF发起式联接C	2.04	-4.33	-21.47	-9.66	-6.08
3557	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.44	-4.64	-21.66	-11.90	-7.36
3558	嘉实中证软件服务ETF联接C	2.46	-4.65	-21.70	-12.01	-7.43
3559	国泰中证全指软件ETF联接A	2.08	-4.44	-21.76	-10.47	-6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56
3356	银河龙头股票C	1.12	0.38	1.39	-11.87	-
3357	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.44	-4.64	-21.66	-11.90	-7.36
3358	上证券商	0.79	-3.06	-12.13	-11.92	-11.24
3359	中欧品质消费股票C	-0.51	-4.03	-8.55	-11.96	-6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.77	-1.56	-7.04	-4.78	-7.30
3277	华宝品质生活股票	0.56	-3.58	-7.87	-13.36	-7.33
3278	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.44	-4.64	-21.66	-11.90	-7.36
3279	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.83	-1.75	-7.04	-5.55	-7.39
3280	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-7.04	-7.78	-8.55	-15.54	-7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	医疗设备ETF	2.23	0.71	-28.62	-45.46	-43.28
3156	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2.22	-3.48	-28.15	-	-26.01
3157	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.20	22.90	-28.68	-	-27.92
3158	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	2.08	-3.83	-28.31	-	-39.69
3159	国富健康优质生活股票	2.05	27.54	-7.08	-22.71	49.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2759 位，低于同类基金平均水平
2757	天弘中证沪港深科技龙头指数C	15.02	22.91	0.00	-	-21.74
2758	创金合信医疗保健股票A	12.52	22.90	-16.81	-34.70	92.16
2759	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.20	22.90	-28.68	-	-27.92
2760	广发可选消费联接A	4.54	22.86	20.57	4.61	3.63
2761	东财龙头家电指数A	13.79	22.82	28.51	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	汇添富中证全指医疗器械ETF	3.07	-2.53	-28.58	-	-26.16
3468	医疗设备ETF	2.23	0.71	-28.62	-45.46	-43.28
3469	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.20	22.90	-28.68	-	-27.92
3470	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	1.96	-3.98	-28.70	-	-26.63
3471	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	1.89	-4.20	-28.74	-	-40.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2100 位，低于同类基金平均水平
2098	东财中证证券保险指数A	10.44	44.42	24.66	-	15.16
2099	东财中证证券保险指数C	10.01	43.26	23.17	-	13.00
2100	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.20	22.90	-28.68	-	-27.92
2101	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.94	22.28	-29.21	-	-28.70
2102	广发国证半导体芯片ETF联接A	41.82	115.50	41.02	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	5.69	8.25	0.00	-	-27.74
3294	鹏华增鑫股票C	-31.70	0.00	0.00	-	-27.87
3295	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.20	22.90	-28.68	-	-27.92
3296	中银港股通优势成长股票	14.34	22.09	19.72	-27.50	-27.99
3297	易方达中证全指建筑材料ETF	13.55	15.47	-19.00	-	-28.03

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.66	133.86	0.11%
金山办公	688111	0.27	83.00	0.07%
同花顺	300033	0.25	80.55	0.06%
拓维信息	002261	1.44	47.66	0.04%
三六零	601360	4.03	45.02	0.04%
指南针	300803	0.42	54.57	0.04%
润和软件	300339	0.92	45.54	0.04%
恒生电子	600570	1.75	52.76	0.04%
深信服	300454	0.29	33.40	0.03%
软通动力	301236	0.76	36.05	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.69%
金融业	0.01	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.7068	0.7036	0.6943	0.7109	0.6671
累计净值(元)	0.7068	0.7036	0.6943	0.7109	0.6671

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