嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接A012619HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.79亿元

嘉实中证软件服务ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.22	-1.60	-14.43	-24.65	-28.00
股票型名次	388	1039	2422	2809	3445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-32.09	-24.84	-24.09	-44.47	-43.98
股票型名次	3445	3474	3440	2213	3432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	7.22	-17.73	-24.66	-17.69	6.46
387	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	7.22	-17.75	-24.71	-17.79	6.23
388	嘉实中证软件服务ETF联接A	7.22	-1.60	-14.43	-24.65	-28.00
389	嘉实中证软件服务ETF联接C	7.21	-1.64	-14.50	-24.75	-28.16
390	交银国证新能源指数(LOF)A	7.20	-3.48	-14.27	-30.52	-21.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	前海开源港股通股息率50强股票	3.46	-1.59	-5.68	-15.89	-19.14
1038	易方达中证石化产业ETF	0.78	-1.59	-7.59	-17.48	-4.27
1039	嘉实中证软件服务ETF联接A	7.22	-1.60	-14.43	-24.65	-28.00
1040	易方达中证全指证券公司ETF联接A	4.71	-1.60	-7.20	-6.81	-15.57
1041	招商中证沪港深500医药卫生ETF	6.36	-1.60	4.77	5.52	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2422 位，低于同类基金平均水平
2420	汇添富中证500增强策略ETF	4.29	-11.02	-14.43	-19.48	-11.71
2421	嘉实中创400ETF联接C	5.76	-9.93	-14.43	-23.67	-11.67
2422	嘉实中证软件服务ETF联接A	7.22	-1.60	-14.43	-24.65	-28.00
2423	易方达中证500ETF联接发起式C	4.99	-10.49	-14.43	-20.30	-8.63
2424	汇安中证500增强A	5.03	-10.39	-14.44	-20.34	-9.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	建信精工制造指数增强	0.76	-15.06	-18.90	-24.63	-15.42
2808	融通人工智能指数(LOF)A	1.64	-17.01	-24.95	-24.63	-9.25
2809	嘉实中证软件服务ETF联接A	7.22	-1.60	-14.43	-24.65	-28.00
2810	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	6.99	-2.09	-9.86	-24.66	-15.12
2811	国金中证1000指数增强A	5.69	-13.87	-13.40	-24.67	-10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	8.19	-4.16	-15.66	-18.20	-27.98
3444	汇添富中证新能源汽车产业ETF	7.13	-5.98	-16.72	-38.82	-27.99
3445	嘉实中证软件服务ETF联接A	7.22	-1.60	-14.43	-24.65	-28.00
3446	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	8.29	-4.10	-15.45	-18.42	-28.05
3447	海富通先进制造股票A	5.43	-21.77	-30.88	-38.72	-28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-32.02	-7.76	-3.56	-	1.29
3444	嘉实中证软件服务ETF	-32.03	-23.50	-20.49	-42.24	-37.61
3445	嘉实中证软件服务ETF联接A	-32.09	-24.84	-24.09	-44.47	-43.98
3446	中金华证清洁能源指数发起A	-32.09	-18.27	-19.26	-	-52.81
3447	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	-32.15	-7.67	-12.60	-34.79	-19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	建信新能源行业股票A	-39.83	-24.76	-25.29	-60.70	16.59
3473	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	-34.06	-24.80	-18.69	-	-24.39
3474	嘉实中证软件服务ETF联接A	-32.09	-24.84	-24.09	-44.47	-43.98
3475	民生加银中证200指数增强C	-6.62	-24.85	0.00	-24.08	-20.69
3476	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-29.08	-22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	永赢深创100ETF发起式联接C	21.45	3.46	-23.84	-	-23.84
3439	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	54.86	12.83	-24.01	-	-24.01
3440	嘉实中证软件服务ETF联接A	-32.09	-24.84	-24.09	-44.47	-43.98
3441	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-13.89	-13.66	-24.10	-47.34	-47.55
3442	国泰中证有色金属ETF发起联接A	-7.81	-21.90	-24.11	-23.07	-24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2213 位，低于同类基金平均水平
2211	广发消费升级股票	-20.39	-14.61	-17.21	-44.45	-4.35
2212	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	-25.87	7.75	7.07	-44.45	-35.49
2213	嘉实中证软件服务ETF联接A	-32.09	-24.84	-24.09	-44.47	-43.98
2214	创金合信气候变化责任投资股票C	-32.18	-13.87	-1.24	-44.52	-6.63
2215	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-37.76	-21.45	-13.41	-44.52	-45.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	-10.47	-34.31	-43.83	-	-43.83
3431	嘉实中证沪港深互联网ETF	-32.62	-15.17	0.02	-25.61	-43.97
3432	嘉实中证软件服务ETF联接A	-32.09	-24.84	-24.09	-44.47	-43.98
3433	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-14.06	-13.18	-21.34	-	-44.05
3434	互联网龙头ETF	-32.16	-14.02	2.10	-24.21	-44.21

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	21.17	788.01	0.42%
同花顺	300033	3.32	653.85	0.35%
金山办公	688111	2.55	558.73	0.30%
深信服	300454	2.85	391.65	0.21%
三六零	601360	38.57	345.20	0.18%
拓维信息	002261	13.88	329.23	0.17%
恒生电子	600570	16.69	323.79	0.17%
指南针	300803	5.84	309.70	0.16%
润和软件	300339	8.77	296.43	0.16%
软通动力	301236	6.84	240.97	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	3.16%
金融业	0.10	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.5742	0.5638	0.5495	0.5517	0.5225
累计净值(元)	0.5742	0.5638	0.5495	0.5517	0.5225

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