嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接A012619HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：0.50亿元

嘉实中证软件服务ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	8.11	64.31	30.72	8.43
股票型名次	2076	289	43	224	2337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	-4.65	-23.83	-	-23.07
股票型名次	2587	2402	2663	1919	2903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2076 位，低于同类基金平均水平
2074	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.76	1.23	30.24	17.60	8.59
2075	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.76	1.22	30.16	17.46	8.34
2076	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.76	8.11	64.31	30.72	8.43
2077	建信龙头企业股票	0.76	-0.94	22.45	5.39	19.21
2078	摩根慧选成长C	0.76	-2.83	10.45	5.02	8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	博时中证1000指数增强C	1.78	8.14	34.01	16.35	17.22
288	华夏中证机器人ETF发起式联接C	2.33	8.14	38.93	11.18	5.21
289	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.76	8.11	64.31	30.72	8.43
290	华宝油气C	2.87	8.10	7.07	-3.65	7.48
291	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.77	8.10	64.22	30.57	8.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	创金合信专精特新股票发起A	2.93	14.47	65.33	53.29	20.52
42	创金合信专精特新股票发起C	2.93	14.42	65.11	52.93	19.98
43	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.76	8.11	64.31	30.72	8.43
44	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.77	8.10	64.22	30.57	8.19
45	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.79	6.29	63.26	37.52	12.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	鹏华信息C	0.40	3.60	39.21	30.86	21.63
223	广发信息技术联接A	0.27	2.86	39.94	30.76	20.63
224	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.76	8.11	64.31	30.72	8.43
225	广发信息技术联接C	0.27	2.84	39.86	30.64	20.42
226	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.77	8.10	64.22	30.57	8.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，低于同类基金平均水平
2335	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	1.71	3.55	37.90	21.60	8.47
2336	建信中证500指数量化增强发起C	1.55	2.81	21.64	5.51	8.44
2337	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.76	8.11	64.31	30.72	8.43
2338	建信高端装备股票C	2.25	2.05	26.84	12.58	8.43
2339	创金合信中证500增强C	1.14	5.41	27.49	7.83	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2587 位，低于同类基金平均水平
2585	中融钢铁A	1.83	-1.24	-14.47	37.98	-52.37
2586	景顺长城电子信息产业股票A	1.82	12.19	-14.05	-	18.78
2587	嘉实中证软件服务ETF联接A	1.81	-4.65	-23.83	-	-23.07
2588	易方达中证新能源ETF	1.81	-34.18	-50.74	-	-14.56
2589	兴银中证1000指数增强A	1.79	-3.70	0.00	-	-11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2402 位，低于同类基金平均水平
2400	北信瑞丰优势行业股票	15.48	-4.62	-27.40	-	-26.01
2401	稀土ETF	11.92	-4.64	-22.97	-	6.11
2402	嘉实中证软件服务ETF联接A	1.81	-4.65	-23.83	-	-23.07
2403	大成中证上海环交所碳中和ETF	13.02	-4.67	0.00	-	-19.63
2404	易方达中证上海环交所碳中和ETF	13.66	-4.69	0.00	-	-20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2663 位，低于同类基金平均水平
2661	广发国证半导体芯片ETF联接C	24.38	12.65	-23.81	-	-25.46
2662	广发养老指数C	-1.58	-4.98	-23.81	-8.43	-9.17
2663	嘉实中证软件服务ETF联接A	1.81	-4.65	-23.83	-	-23.07
2664	长安沪深300非周期A	6.07	-1.51	-23.88	12.52	90.38
2665	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	8.45	18.79	-23.93	-	-22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，低于同类基金平均水平
1917	东财中证证券保险指数A	29.80	46.11	18.92	-	21.43
1918	东财中证证券保险指数C	29.27	44.93	17.50	-	19.81
1919	嘉实中证软件服务ETF联接A	1.81	-4.65	-23.83	-	-23.07
1920	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.57	-5.12	-24.40	-	-23.64
1921	广发国证半导体芯片ETF联接A	24.76	13.34	-23.12	-	-24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	招商中证证券公司指数A	25.90	40.05	9.78	37.48	-23.02
2902	博时军工主题股票C	-3.60	-25.48	-37.26	-	-23.06
2903	嘉实中证软件服务ETF联接A	1.81	-4.65	-23.83	-	-23.07
2904	天弘中证计算机主题ETF联接A	8.34	8.47	-15.48	5.20	-23.07
2905	华夏中证全指房地产ETF	0.80	-15.85	-21.17	-	-23.16

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.60	115.62	0.26%
四维图新	002405	3.38	31.70	0.07%
深信服	300454	0.39	27.40	0.06%
中科创达	300496	0.52	27.33	0.06%
光环新网	300383	1.95	20.51	0.05%
启明星辰	002439	1.04	17.88	0.04%
太极股份	002368	0.65	13.34	0.03%
千方科技	002373	1.30	12.26	0.03%
电科网安	002268	0.78	13.18	0.03%
朗新集团	300682	0.91	10.87	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.752	0.740	0.726	0.763	0.794
累计净值(元)	0.752	0.740	0.726	0.763	0.794

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