嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接A012619HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

最新动态

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.28亿元

嘉实中证软件服务ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	-2.71	-8.58	8.86	8.31
股票型名次	2750	2365	3213	2551	2906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.26	1.16	-2.02	-	-23.49
股票型名次	3243	3140	2969	2022	3215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2750 位，低于同类基金平均水平
2748	广发中证基建工程ETF联接A	-0.74	-3.81	-0.39	9.21	3.42
2749	汇添富内需增长股票A	-0.74	-1.25	-1.79	11.31	16.14
2750	嘉实中证软件服务ETF联接A	-0.74	-2.71	-8.58	8.86	8.31
2751	建信中证农牧主题ETF	-0.74	-1.38	0.60	13.74	21.96
2752	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-0.74	-3.85	-0.62	7.63	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，低于同类基金平均水平
2363	广发央企创新驱动ETF联接A	-0.24	-2.71	0.81	9.95	4.44
2364	广发中证全指建筑材料指数A	-1.84	-2.71	0.23	9.25	6.99
2365	嘉实中证软件服务ETF联接A	-0.74	-2.71	-8.58	8.86	8.31
2366	前海开源中药研究精选股票A	-0.53	-2.71	-2.43	-4.12	-4.86
2367	上海国企ETF联接C	-0.46	-2.71	0.52	10.72	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	工银科技龙头ETF发起式联接C	-1.26	-2.94	-8.57	2.62	-11.72
3212	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-1.34	-5.60	-8.57	2.66	30.23
3213	嘉实中证软件服务ETF联接A	-0.74	-2.71	-8.58	8.86	8.31
3214	易方达中证软件服务ETF	-0.96	-3.00	-8.59	10.10	10.93
3215	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-0.20	-2.39	-8.61	3.90	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2551 位，低于同类基金平均水平
2549	嘉实物流产业股票C	-1.27	-4.73	1.09	8.87	8.52
2550	工银深证红利ETF联接A	-1.27	-1.74	0.31	8.86	8.23
2551	嘉实中证软件服务ETF联接A	-0.74	-2.71	-8.58	8.86	8.31
2552	红利基金C	-1.32	-3.04	3.01	8.84	13.43
2553	华宝国证治理指数发起A	-0.40	-2.98	19.78	8.83	18.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	华安银行联接C	-1.46	-3.67	-1.36	-2.24	8.39
2905	中金精选股票A	2.22	3.00	-2.63	5.88	8.34
2906	嘉实中证软件服务ETF联接A	-0.74	-2.71	-8.58	8.86	8.31
2907	国富中小盘股票A	-1.92	-4.91	-3.36	3.40	8.29
2908	汇添富中证医药卫生ETF	-0.23	-4.33	-10.76	1.15	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-2.18	2.26	0.00	-	-14.44
3242	富国中证消费50ETF联接A	-2.23	10.78	-5.96	-22.26	26.15
3243	嘉实中证软件服务ETF联接A	-2.26	1.16	-2.02	-	-23.49
3244	龙头券商	-2.27	31.52	34.51	8.82	28.77
3245	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-2.29	-10.86	0.00	-	-24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	建信现代服务业股票	-1.03	1.19	-12.24	-18.17	51.22
3139	广发医疗保健股票A	10.27	1.18	-11.55	-39.14	87.82
3140	嘉实中证软件服务ETF联接A	-2.26	1.16	-2.02	-	-23.49
3141	广发中证全指建筑材料指数C	-3.25	1.05	-23.18	-30.23	-4.93
3142	工银农业产业股票	6.77	0.87	-5.88	-16.72	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	广发养老指数C	-0.89	5.73	-1.95	-25.33	-3.20
2968	鹏华环保产业股票	34.86	49.55	-1.96	19.19	331.00
2969	嘉实中证软件服务ETF联接A	-2.26	1.16	-2.02	-	-23.49
2970	富国中证新能源汽车指数C	36.35	47.75	-2.19	-	-20.94
2971	广发品牌消费股票A	10.35	5.00	-2.29	-26.20	43.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，低于同类基金平均水平
2020	东财中证证券保险指数A	3.01	41.53	43.26	-	26.34
2021	东财中证证券保险指数C	2.60	40.40	41.55	-	24.14
2022	嘉实中证软件服务ETF联接A	-2.26	1.16	-2.02	-	-23.49
2023	嘉实中证软件服务ETF联接C	-2.51	0.65	-2.76	-	-24.26
2024	广发国证半导体芯片ETF联接A	38.75	74.12	54.24	-	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	28.60	44.25	10.27	-	-23.46
3214	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-12.65	-23.49
3215	嘉实中证软件服务ETF联接A	-2.26	1.16	-2.02	-	-23.49
3216	申万菱信中证申万医药生物指数C	3.15	-5.87	-17.42	-	-23.55
3217	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-	-23.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.88	161.52	0.12%
同花顺	300033	0.26	96.66	0.07%
指南针	300803	0.45	74.71	0.06%
金山办公	688111	0.27	85.55	0.06%
润和软件	300339	0.99	59.99	0.05%
恒生电子	600570	1.78	61.45	0.05%
三六零	601360	4.09	46.26	0.04%
软通动力	301236	0.71	39.16	0.03%
深信服	300454	0.31	38.91	0.03%
拓维信息	002261	1.25	45.17	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.71%
金融业	0.02	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.7547	0.7686	0.7654	0.7749	0.7708
累计净值(元)	0.7547	0.7686	0.7654	0.7749	0.7708

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