嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接A012619HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.70亿元

嘉实中证软件服务ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.51	0.17	-7.52	-15.86	-22.40
股票型名次	402	1387	1918	3310	3470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-28.69	24.21	-21.11	-	-39.62
股票型名次	3454	2795	3429	2375	3412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	博时金融科技ETF	2.52	1.25	-9.16	-16.17	-26.24
401	港股通科技30ETF	2.51	-6.77	3.47	-10.05	-22.46
402	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.51	0.17	-7.52	-15.86	-22.40
403	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
404	万家中证软件服务指数发起式A	2.51	0.31	-6.37	-13.84	-18.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	合煦智远金融科技指数(LOF)C	2.18	0.17	-3.79	-10.32	-19.01
1386	宏利先进制造股票A	-0.26	0.17	-9.98	65.63	59.63
1387	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.51	0.17	-7.52	-15.86	-22.40
1388	交银上证180公司治理ETF	0.80	0.17	1.62	-0.51	-2.06
1389	招商量化精选股票C	0.98	0.17	-4.45	0.08	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，低于同类基金平均水平
1916	中信建投中证500增强C	0.06	1.97	-7.51	6.26	11.24
1917	国泰中证全指软件ETF	2.97	1.00	-7.52	-16.82	-22.43
1918	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.51	0.17	-7.52	-15.86	-22.40
1919	西部利得沪深300指数增强型A	0.77	-0.63	-7.52	3.92	7.52
1920	广发沪深300指数增强A	0.56	0.02	-7.54	8.49	10.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	招商港股通核心精选股票A	-0.09	-2.59	-16.96	-15.84	-13.22
3309	国泰中证全指软件ETF联接A	2.82	0.99	-7.16	-15.86	-21.30
3310	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.51	0.17	-7.52	-15.86	-22.40
3311	广发中证传媒ETF联接C	2.44	3.04	-1.58	-15.87	-16.73
3312	博时沪深300指数R	1.09	0.55	-5.28	-15.89	-18.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	宏利新能源股票C	-1.23	-10.52	-29.66	-24.30	-22.29
3469	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.63	-6.98	-3.50	-10.76	-22.33
3470	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.51	0.17	-7.52	-15.86	-22.40
3471	国泰中证全指软件ETF	2.97	1.00	-7.52	-16.82	-22.43
3472	长城消费30股票C	0.84	0.72	-4.67	-14.13	-22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-28.63	6.87	-1.34	-	-5.99
3453	兴银中证港股通科技ETF	-28.66	34.49	22.69	-	11.61
3454	嘉实中证软件服务ETF联接A	-28.69	24.21	-21.11	-	-39.62
3455	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79
3456	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	-28.78	23.16	-13.43	-	-4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	建信深证基本面60ETF联接A	-3.25	24.25	8.97	-9.74	158.33
2794	建信中小盘先锋股票C	-4.64	24.22	4.37	-	-14.09
2795	嘉实中证软件服务ETF联接A	-28.69	24.21	-21.11	-	-39.62
2796	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	-12.83	24.20	12.92	-5.84	16.64
2797	易方达中证红利ETF联接发起式A	5.66	24.19	18.63	21.12	57.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	国泰价值领航股票C	-17.34	5.45	-21.04	-	-41.56
3428	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-17.71	4.56	-21.08	-	-32.41
3429	嘉实中证软件服务ETF联接A	-28.69	24.21	-21.11	-	-39.62
3430	汇丰晋信智造先锋C	-26.49	30.39	-21.13	-54.11	84.39
3431	创金合信软件产业股票发起A	-21.90	19.02	-21.34	-	-1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，低于同类基金平均水平
2373	汇添富中证800ETF联接A	4.23	48.65	28.03	-	12.32
2374	汇添富中证800ETF联接C	4.11	48.35	27.65	-	11.72
2375	嘉实中证软件服务ETF联接A	-28.69	24.21	-21.11	-	-39.62
2376	嘉实中证软件服务ETF联接C	-28.87	23.58	-21.71	-	-40.35
2377	招商中证红利ETF联接A	5.49	22.81	16.63	-	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	天弘恒生科技指数A	-32.50	12.23	3.28	-28.29	-39.52
3411	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.17	39.47	19.06	-4.13	-39.53
3412	嘉实中证软件服务ETF联接A	-28.69	24.21	-21.11	-	-39.62
3413	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	12.59	-29.93	0.00	-	-39.71
3414	海富通中证港股通科技ETF	-29.13	33.23	21.66	-26.96	-39.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	9.99	408.07	0.22%
同花顺	300033	1.57	377.89	0.20%
金山办公	688111	1.20	256.49	0.14%
拓维信息	002261	6.55	183.47	0.10%
恒生电子	600570	7.88	166.98	0.09%
指南针	300803	1.91	174.81	0.09%
三六零	601360	18.19	158.07	0.08%
润和软件	300339	4.14	159.43	0.08%
深信服	300454	1.35	129.87	0.07%
软通动力	301236	3.23	137.11	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	1.59%
金融业	0.06	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.5952	0.5890	0.5774	0.5818	0.5794
累计净值(元)	0.5952	0.5890	0.5774	0.5818	0.5794

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