嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接A012619HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.7170 0.0069(0.97%)

累计净值：0.7170

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.83亿元

嘉实中证软件服务ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.08	4.18	-13.87	-13.25	-7.85
股票型名次	3272	2183	3476	3352	3321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.40	19.08	-23.82	-	-28.30
股票型名次	3224	2792	3420	1405	3305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	-1.08	-2.15	7.81	2.71	10.66
3271	华夏野村日经225ETF	-1.08	12.41	5.52	6.74	13.00
3272	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.08	4.18	-13.87	-13.25	-7.85
3273	前海开源沪港深非周期股票C	-1.08	4.31	-10.26	-8.42	-5.59
3274	太平MSCI香港价值增强C	-1.08	3.34	3.12	-2.44	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，低于同类基金平均水平
2181	汇添富国企创新增长股票D	1.23	4.19	0.75	11.43	8.74
2182	国泰国证房地产行业指数A	2.58	4.18	-9.72	-11.08	-4.20
2183	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.08	4.18	-13.87	-13.25	-7.85
2184	富国上证指数ETF联接C	0.69	4.17	-0.25	3.58	3.80
2185	博时成渝经济圈ETF	-0.82	4.16	1.35	4.27	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	长城消费30股票A	-0.71	0.40	-13.82	-17.53	-11.52
3475	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.82	-9.73	-13.85	-13.74	-7.22
3476	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.08	4.18	-13.87	-13.25	-7.85
3477	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-1.01	3.50	-13.88	-11.15	-7.00
3478	嘉实中证软件服务ETF联接C	-1.09	4.16	-13.92	-13.36	-7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	-0.93	0.28	-10.81	-13.24	-7.06
3351	国投瑞银港股通6个月定开股票	-1.12	1.39	-12.33	-13.25	-9.67
3352	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.08	4.18	-13.87	-13.25	-7.85
3353	博时北证50成份指数发起式A	-2.71	5.25	-12.26	-13.30	-7.00
3354	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-1.10	-0.36	-13.54	-13.30	-8.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	易方达金融行业股票发起式	0.72	6.95	-6.83	-6.82	-7.82
3320	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-0.53	1.43	-2.81	-8.98	-7.85
3321	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.08	4.18	-13.87	-13.25	-7.85
3322	东方中证500指数增强A	-3.72	-7.87	-11.72	-20.13	-7.86
3323	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-1.91	-5.34	-8.84	-14.24	-7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	工银北证50成份指数C	-0.34	53.54	45.51	-	45.51
3223	汇添富消费精选两年持有股票C	-0.38	-2.48	-19.66	-	-39.41
3224	嘉实中证软件服务ETF联接A	-0.40	19.08	-23.82	-	-28.30
3225	银华中证基建ETF发起式联接C	-0.40	-5.21	0.00	-	0.87
3226	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-0.41	27.41	11.05	-	-3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	易方达上证50增强C	23.91	19.17	22.13	-	98.99
2791	建信深证基本面60ETF联接A	16.94	19.10	14.82	-	173.81
2792	嘉实中证软件服务ETF联接A	-0.40	19.08	-23.82	-	-28.30
2793	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	13.08	19.08	-7.07	-	-30.85
2794	建信中小盘先锋股票C	24.12	19.02	-0.30	-	-6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	中欧品质消费股票C	-14.01	-11.18	-23.75	-	5.19
3419	万家消费成长	3.90	-10.20	-23.76	-	81.79
3420	嘉实中证软件服务ETF联接A	-0.40	19.08	-23.82	-	-28.30
3421	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-2.61	-14.23	-23.83	-	1.50
3422	永赢深创100ETF发起式联接C	21.45	3.46	-23.84	-	-23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	东财中证证券保险指数A	9.59	34.12	20.50	-	15.13
1404	东财中证证券保险指数C	9.15	33.05	19.06	-	12.95
1405	嘉实中证软件服务ETF联接A	-0.40	19.08	-23.82	-	-28.30
1406	嘉实中证软件服务ETF联接C	-0.64	18.48	-24.39	-	-29.09
1407	广发国证半导体芯片ETF联接A	59.44	133.73	79.97	-	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	民生加银品质消费股票A	-12.31	-18.06	-27.62	-	-28.24
3304	华商消费行业股票	-11.49	-17.29	-25.41	-	-28.26
3305	嘉实中证软件服务ETF联接A	-0.40	19.08	-23.82	-	-28.30
3306	浙商智选食品饮料股票发起式C	-17.55	-12.11	-28.31	-	-28.31
3307	东吴双三角C	76.23	51.42	7.92	-	-28.47

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	22.35	1032.88	0.43%
同花顺	300033	2.07	617.89	0.26%
金山办公	688111	2.24	523.15	0.22%
拓维信息	002261	12.18	416.31	0.18%
恒生电子	600570	14.65	374.01	0.16%
三六零	601360	33.84	362.09	0.15%
指南针	300803	3.47	337.27	0.14%
润和软件	300339	7.70	298.61	0.13%
中科星图	688568	3.91	238.38	0.10%
深信服	300454	2.44	248.20	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	2.76%
金融业	0.10	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季...

嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银...

查看全文[07-18]
标题：嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议

嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二〇二四年七月目...

查看全文[07-17]
标题：嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同

二零二四年七月目录第一部分前言 ...................................................................................

查看全文[07-17]
07-17嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基...
07-17嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明...
07-17嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加I类基金份额并修改基金合...
07-11嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.7101	0.7086	0.7245	0.7248	0.7270
累计净值(元)	0.7101	0.7086	0.7245	0.7248	0.7270

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。