嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接A012619HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

超500亿元基金启航！000063、002138参与认购[2026-02-07]

最新动态

最新净值：0.7892 -0.0109(-1.36%)

累计净值：0.7892

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.38亿元

嘉实中证软件服务ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.20	-4.35	-4.33	1.37	1.43
股票型名次	3155	3117	3011	2861	2185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	46.37	-11.95	-	-21.08
股票型名次	3357	2105	3189	2055	3201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	华商改革创新股票C	-5.19	10.29	21.75	48.05	18.01
3154	华商上游产业股票A	-5.20	4.43	23.21	66.51	9.83
3155	嘉实中证软件服务ETF联接A	-5.20	-4.35	-4.33	1.37	1.43
3156	天弘文化新兴产业股票A	-5.20	4.02	5.48	18.79	8.82
3157	华商上游产业股票C	-5.21	4.38	23.03	66.01	9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	华夏中证银行ETF	2.11	-4.34	-5.38	-8.94	-4.18
3116	华宝中证银行ETF	2.10	-4.35	-5.52	-9.22	-4.20
3117	嘉实中证软件服务ETF联接A	-5.20	-4.35	-4.33	1.37	1.43
3118	纳指100	-4.07	-4.35	-6.16	3.57	-3.87
3119	广发中证全指汽车ETF	0.87	-4.36	-5.33	-1.89	-2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	创金合信医药消费股票C	-0.88	-4.01	-4.33	-13.83	-0.30
3010	华安中证细分医药ETF联接C	0.89	-2.76	-4.33	-5.77	0.93
3011	嘉实中证软件服务ETF联接A	-5.20	-4.35	-4.33	1.37	1.43
3012	建信医疗健康行业股票C	-1.51	-2.38	-4.33	-18.56	3.17
3013	交银国证新能源指数(LOF)A	1.18	-1.17	-4.33	30.33	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	万家中证红利指数(LOF)C	-0.50	1.35	-1.24	1.38	2.82
2860	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.76	4.30	-2.52	1.37	4.45
2861	嘉实中证软件服务ETF联接A	-5.20	-4.35	-4.33	1.37	1.43
2862	招商沪深300地产等权重指数C	0.61	2.88	-6.48	1.37	4.96
2863	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	-2.28	-1.86	-1.66	1.34	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2185 位，低于同类基金平均水平
2183	万家消费成长	-2.24	-4.05	4.69	6.76	1.44
2184	宝盈龙头优选股票C	-2.08	-2.73	-0.29	0.86	1.43
2185	嘉实中证软件服务ETF联接A	-5.20	-4.35	-4.33	1.37	1.43
2186	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	-2.97	0.13	0.08	9.95	1.43
2187	东方红中证东方红红利低波动指数C	0.55	0.33	-1.48	-0.25	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	中海医疗保健C	2.46	-6.19	0.00	-	-32.50
3356	摩根恒生科技ETF(QDII)	2.41	61.20	27.42	-	5.78
3357	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.39	46.37	-11.95	-	-21.08
3358	汇添富恒生科技ETF	2.37	61.93	23.55	-	34.03
3359	民生加银中证800指数增强发起式C	2.31	-5.68	0.00	-	-23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2105 位，低于同类基金平均水平
2103	国投瑞银港股通6个月定开股票	19.13	46.52	21.43	-6.48	-0.29
2104	创金合信沪深300增强A	22.68	46.38	23.67	-2.42	95.44
2105	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.39	46.37	-11.95	-	-21.08
2106	汇添富中证800ETF联接A	26.45	46.32	18.59	-	13.50
2107	华宝中证100ETF联接C	24.48	46.28	19.52	-12.67	46.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-15.64	-23.49
3188	长盛竞争优势A	12.70	26.59	-11.90	-34.83	-20.93
3189	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.39	46.37	-11.95	-	-21.08
3190	易方达中证全指建筑材料ETF	31.43	33.08	-11.97	-	-19.29
3191	汇添富新兴消费股票A	1.36	24.62	-12.02	-25.16	49.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2055 位，低于同类基金平均水平
2053	东财中证证券保险指数A	17.59	49.23	40.90	-	29.05
2054	东财中证证券保险指数C	17.12	48.04	39.21	-	26.72
2055	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.39	46.37	-11.95	-	-21.08
2056	嘉实中证软件服务ETF联接C	2.13	45.64	-12.61	-	-21.91
2057	广发国证半导体芯片ETF联接A	42.11	132.45	66.35	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	信诚中证基建工程指数(LOF)A	11.90	20.89	3.11	23.19	-20.99
3200	嘉实H股指数(QDII)	14.74	65.22	36.95	-7.96	-21.06
3201	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.39	46.37	-11.95	-	-21.08
3202	大成消费精选股票C	16.57	27.67	-6.94	-	-21.15
3203	富国中证医药50ETF联接C	11.18	7.38	-18.16	-	-21.24

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.66	133.86	0.11%
金山办公	688111	0.27	83.00	0.07%
同花顺	300033	0.25	80.55	0.06%
拓维信息	002261	1.44	47.66	0.04%
三六零	601360	4.03	45.02	0.04%
指南针	300803	0.42	54.57	0.04%
润和软件	300339	0.92	45.54	0.04%
恒生电子	600570	1.75	52.76	0.04%
深信服	300454	0.29	33.40	0.03%
软通动力	301236	0.76	36.05	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.69%
金融业	0.01	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.8001	0.8118	0.8261	0.8072	0.8325
累计净值(元)	0.8001	0.8118	0.8261	0.8072	0.8325

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