嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接A012619HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

卫星板块领涨市场；ETF总规模重返5万亿元上方[2026-04-14]

最新动态

最新净值：0.7208 0.0140(1.98%)

累计净值：0.7208

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.38亿元

嘉实中证软件服务ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	-6.50	-22.72	-16.18	-9.16
股票型名次	1202	3404	3590	3465	3359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	20.51	-29.92	-	-29.32
股票型名次	3230	2808	3476	2100	3308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	华宝中证科技龙头ETF	0.45	6.79	2.71	7.27	7.80
1201	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	0.45	-4.04	-1.74	15.44	8.20
1202	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.45	-6.50	-22.72	-16.18	-9.16
1203	融通创业板指数A/B	0.45	3.82	3.45	12.34	7.90
1204	上证券商	0.45	-3.38	-13.21	-12.52	-11.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	易方达中证港股通互联网ETF	-1.87	-6.49	-26.33	-30.40	-19.15
3403	国联安上证商品ETF联接C	0.65	-6.50	7.07	18.71	15.06
3404	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.45	-6.50	-22.72	-16.18	-9.16
3405	华宝中证港股通互联网ETF	-1.86	-6.51	-26.35	-30.61	-19.19
3406	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.46	-6.51	-22.77	-16.29	-9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-1.58	-6.80	-22.58	-26.35	-18.28
3589	游戏动漫	-3.71	-5.67	-22.60	-11.98	-9.31
3590	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.45	-6.50	-22.72	-16.18	-9.16
3591	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.46	-6.51	-22.77	-16.29	-9.23
3592	国泰中证动漫游戏ETF	-3.72	-5.77	-22.83	-12.34	-9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	博时沪深300指数R	1.09	0.55	-5.28	-15.89	-18.67
3464	华安中证沪港深科技100ETF	-0.31	-1.97	-11.71	-16.03	-6.67
3465	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.45	-6.50	-22.72	-16.18	-9.16
3466	中金中证沪港深优选消费50A	-0.36	-1.38	-10.00	-16.25	-8.50
3467	华夏中证全指房地产ETF	0.92	-7.23	-11.71	-16.28	-9.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	广发消费升级股票	-0.76	-3.05	-11.27	-14.22	-9.14
3358	嘉实北证50成份指数C	0.03	-6.26	-16.04	-12.01	-9.16
3359	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.45	-6.50	-22.72	-16.18	-9.16
3360	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.46	-6.51	-22.77	-16.29	-9.23
3361	南方中证全指房地产ETF	0.91	-7.35	-11.84	-16.56	-9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	0.50	51.47	18.99	-	24.48
3229	鹏华中证港股通消费ETF联接C	0.50	31.28	0.00	-	11.73
3230	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.48	20.51	-29.92	-	-29.32
3231	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.48	-1.72	0.00	-	-16.92
3232	工银战略转型股票A	0.38	11.69	-11.67	5.15	245.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
2807	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	7.02	20.52	36.30	65.30	96.50
2808	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.48	20.51	-29.92	-	-29.32
2809	德邦量化优选股票(LOF)A	23.43	20.49	-3.77	-16.12	46.60
2810	东方红中证东方红红利低波动指数A	6.61	20.49	34.10	-	46.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	金鹰医疗健康股票C	-4.80	4.40	-29.71	-51.73	19.08
3475	中欧消费主题股票A	-11.52	-15.47	-29.82	-53.45	33.47
3476	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.48	20.51	-29.92	-	-29.32
3477	饮食ETF	-11.87	-11.09	-30.00	-	-35.71
3478	泰康医疗健康股票发起C	-12.62	-14.55	-30.02	-	-14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2100 位，低于同类基金平均水平
2098	东财中证证券保险指数A	9.65	43.24	23.76	-	14.22
2099	东财中证证券保险指数C	9.21	42.09	22.29	-	12.08
2100	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.48	20.51	-29.92	-	-29.32
2101	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.23	19.89	-30.44	-	-30.09
2102	广发国证半导体芯片ETF联接A	39.23	111.38	44.20	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	长盛竞争优势C	5.63	5.66	-21.79	-30.79	-29.23
3307	财通智选消费股票A	7.54	8.09	-8.88	-	-29.30
3308	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.48	20.51	-29.92	-	-29.32
3309	易方达核心优势股票A	-3.23	0.13	-8.65	-26.38	-29.36
3310	广发高端制造股票C	43.20	15.76	-30.98	-42.97	-29.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.66	133.86	0.11%
金山办公	688111	0.27	83.00	0.07%
同花顺	300033	0.25	80.55	0.06%
拓维信息	002261	1.44	47.66	0.04%
三六零	601360	4.03	45.02	0.04%
指南针	300803	0.42	54.57	0.04%
润和软件	300339	0.92	45.54	0.04%
恒生电子	600570	1.75	52.76	0.04%
深信服	300454	0.29	33.40	0.03%
软通动力	301236	0.76	36.05	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.69%
金融业	0.01	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.7068	0.7036	0.6943	0.7109	0.6671
累计净值(元)	0.7068	0.7036	0.6943	0.7109	0.6671

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