嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接A012619HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

最新动态

最新净值：0.6474 0.0119(1.87%)

累计净值：0.6474

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.70亿元

嘉实中证软件服务ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	3.25	-11.37	-23.07	-18.33
股票型名次	931	763	2805	3424	3429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.38	25.64	-27.93	-	-36.45
股票型名次	3400	2562	3444	2238	3347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.20	2.03	-10.93	-16.49	-13.49
930	嘉实中证软件服务ETF	0.20	3.38	-11.97	-24.08	-17.40
931	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.20	3.25	-11.37	-23.07	-18.33
932	明亚中证1000指数增强A	0.20	-14.56	-10.16	-9.78	-4.50
933	明亚中证1000指数增强C	0.20	-14.58	-10.25	-9.95	-4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	招商体育文化休闲股票A	0.80	3.27	-12.41	-29.29	-14.06
762	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.61	3.26	9.27	18.74	6.33
763	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.20	3.25	-11.37	-23.07	-18.33
764	游戏动漫	1.24	3.25	-12.28	-27.86	-20.83
765	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-0.51	3.24	7.23	-4.24	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	安信深圳科技指数(LOF)A	-0.88	-15.22	-11.37	-8.92	-4.59
2804	国泰中证全指软件ETF联接C	0.65	3.74	-11.37	-23.69	-18.35
2805	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.20	3.25	-11.37	-23.07	-18.33
2806	中银智能制造股票A	-1.47	-24.94	-11.39	-4.72	-2.11
2807	南方香港优选股票(QDII-LOF)	0.31	-10.12	-11.40	-16.98	-9.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	广发瑞安精选股票C	-1.07	-10.04	-19.41	-22.96	-21.65
3423	华富新能源股票型发起式C	-0.76	-26.48	-32.57	-23.03	-18.12
3424	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.20	3.25	-11.37	-23.07	-18.33
3425	申万菱信数字产业股票型发起式A	-0.64	-6.45	-10.38	-23.13	-6.72
3426	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.21	3.22	-11.42	-23.17	-18.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25
3428	广发中证军工ETF联接C	0.98	-14.10	-20.09	-24.21	-18.26
3429	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.20	3.25	-11.37	-23.07	-18.33
3430	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-2.60	-7.73	-8.92	-17.72	-18.34
3431	国泰中证全指软件ETF联接C	0.65	3.74	-11.37	-23.69	-18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	143.14	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-42.79	-31.55
3399	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	-17.38	14.72	-21.27	-28.12	-19.02
3400	嘉实中证软件服务ETF联接A	-17.38	25.64	-27.93	-	-36.45
3401	国泰国证房地产行业指数C	-17.41	1.76	-35.50	-	-39.53
3402	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-17.48	17.76	4.08	-	-12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	133.01	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	128.33	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2562 位，低于同类基金平均水平
2560	招商港股通核心精选股票A	-13.77	25.67	0.96	-24.25	-24.22
2561	国泰大健康股票A	5.63	25.64	-22.61	-33.04	158.18
2562	嘉实中证软件服务ETF联接A	-17.38	25.64	-27.93	-	-36.45
2563	易方达上证50ETF联接发起式C	7.19	25.56	14.81	1.39	29.95
2564	华夏中证光伏产业指数发起式C	14.25	25.54	-25.33	-	-47.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	133.01	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	236.65	271.09
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-17.92	-13.90
3443	招商中证疫苗与生物技术ETF	-20.31	4.56	-27.84	-	-37.23
3444	嘉实中证软件服务ETF联接A	-17.38	25.64	-27.93	-	-36.45
3445	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-10.54	0.99	-27.95	-	-39.54
3446	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	14.65	19.02	-28.07	-	-48.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	236.65	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	227.16	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	218.52	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	213.78	226.02
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，低于同类基金平均水平
2236	东财中证证券保险指数A	-4.27	37.09	11.95	-	16.75
2237	东财中证证券保险指数C	-4.66	36.00	10.61	-	14.42
2238	嘉实中证软件服务ETF联接A	-17.38	25.64	-27.93	-	-36.45
2239	嘉实中证软件服务ETF联接C	-17.59	25.02	-28.47	-	-37.19
2240	广发国证半导体芯片ETF联接A	61.38	124.92	91.71	-	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	87.93	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	7.86	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	89.91	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	81.10	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	143.14	816.19
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	天弘中证新能源指数增强A	22.18	46.26	-6.10	-	-36.42
3346	西部利得个股精选股票C	23.57	-12.15	-25.99	-	-36.43
3347	嘉实中证软件服务ETF联接A	-17.38	25.64	-27.93	-	-36.45
3348	建信中国制造2025股票C	24.94	22.05	-7.02	-	-36.45
3349	建信食品饮料行业股票A	-19.93	-22.82	-44.18	-41.43	-36.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	9.99	408.07	0.22%
同花顺	300033	1.57	377.89	0.20%
金山办公	688111	1.20	256.49	0.14%
拓维信息	002261	6.55	183.47	0.10%
恒生电子	600570	7.88	166.98	0.09%
指南针	300803	1.91	174.81	0.09%
三六零	601360	18.19	158.07	0.08%
润和软件	300339	4.14	159.43	0.08%
深信服	300454	1.35	129.87	0.07%
软通动力	301236	3.23	137.11	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	1.59%
金融业	0.06	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.6355	0.6342	0.5983	0.5998	0.5890
累计净值(元)	0.6355	0.6342	0.5983	0.5998	0.5890

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