嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接A012619HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.6061

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.83亿元

嘉实中证软件服务ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.53	-4.07	-14.74	-25.99	-22.11
股票型名次	1418	3038	3377	3534	3514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.13	24.87	-32.10	-	-39.39
股票型名次	3374	2534	3500	2185	3411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	富国沪深300ESG基准ETF	-1.53	1.91	6.25	3.54	6.01
1417	广发中证100ETF联接C	-1.53	1.17	4.77	1.81	4.75
1418	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.53	-4.07	-14.74	-25.99	-22.11
1419	鹏华酒A	-1.53	-8.16	-21.13	-27.66	-26.47
1420	万家180指数	-1.53	2.19	0.65	-4.05	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	华夏消费ETF	-0.04	-4.06	-13.73	-18.08	-16.96
3037	国泰央企改革股票	-0.01	-4.07	-10.44	-10.38	-13.15
3038	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.53	-4.07	-14.74	-25.99	-22.11
3039	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.78	-4.09	-2.89	-17.28	-3.03
3040	大成中证上海环交所碳中和ETF	-5.50	-4.10	-9.96	-11.73	-9.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	宏利消费红利指数C	-0.68	-4.59	-14.61	-19.60	-18.59
3376	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-3.39	-2.70	-14.61	-19.66	-13.92
3377	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.53	-4.07	-14.74	-25.99	-22.11
3378	富荣中证500指数A	-0.95	-5.24	-14.78	-19.81	-18.19
3379	嘉实中证软件服务ETF联接C	-1.54	-4.10	-14.80	-26.08	-22.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-0.91	-5.27	-20.65	-25.89	-18.77
3533	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	6.74	-1.41	-10.42	-25.93	-23.89
3534	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.53	-4.07	-14.74	-25.99	-22.11
3535	鹏华中证传媒指数(LOF)C	-0.92	-5.29	-20.71	-26.01	-18.89
3536	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	6.73	-1.43	-10.48	-26.04	-24.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	国泰中证800汽车与零部件ETF	-3.92	-7.76	-15.08	-22.68	-22.01
3513	汇丰晋信低碳先锋股票A	-7.40	-7.16	-21.24	-27.98	-22.10
3514	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.53	-4.07	-14.74	-25.99	-22.11
3515	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3516	嘉实中证软件服务ETF联接C	-1.54	-4.10	-14.80	-26.08	-22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	-15.97	44.21	-17.39	-	15.89
3373	泰康中证港股通大消费A	-16.08	16.28	-8.31	-42.45	-8.86
3374	嘉实中证软件服务ETF联接A	-16.13	24.87	-32.10	-	-39.39
3375	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-16.14	22.44	8.98	-	13.33
3376	华宝深创100ETF发起式联接C	-16.15	-20.92	0.00	-	-37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2534 位，低于同类基金平均水平
2532	嘉实H股指数(QDII)	-10.00	24.95	28.63	-5.42	-30.09
2533	嘉实深证基本面120ETF联接C	9.20	24.95	10.89	-8.58	36.74
2534	嘉实中证软件服务ETF联接A	-16.13	24.87	-32.10	-	-39.39
2535	易方达中证银行ETF	-13.16	24.87	47.94	37.67	27.21
2536	工银养老产业股票A	12.15	24.86	-0.68	-30.08	59.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-29.52	-31.11
3499	天弘中证食品饮料ETF联接C	-19.06	-11.20	-32.09	-47.15	80.96
3500	嘉实中证软件服务ETF联接A	-16.13	24.87	-32.10	-	-39.39
3501	广发中证主要消费ETF	-21.03	-16.92	-32.12	-	-31.24
3502	生物疫苗ETF	-13.87	-4.19	-32.16	-	-44.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2185 位，低于同类基金平均水平
2183	东财中证证券保险指数A	-3.29	45.16	25.60	-	14.27
2184	东财中证证券保险指数C	-3.68	44.00	24.09	-	12.02
2185	嘉实中证软件服务ETF联接A	-16.13	24.87	-32.10	-	-39.39
2186	嘉实中证软件服务ETF联接C	-16.35	24.24	-32.61	-	-40.09
2187	广发国证半导体芯片ETF联接A	131.42	231.49	167.44	-	71.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	景顺长城中证港股通科技ETF	-15.01	44.41	23.29	-35.05	-39.29
3410	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	19.03	52.91	24.22	20.58	-39.38
3411	嘉实中证软件服务ETF联接A	-16.13	24.87	-32.10	-	-39.39
3412	易方达核心优势股票C	-11.26	-8.15	-13.83	-35.54	-39.45
3413	中银证券专精特新股票C	-39.93	0.00	0.00	-	-39.49

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	22.35	1032.88	0.43%
同花顺	300033	2.07	617.89	0.26%
金山办公	688111	2.24	523.15	0.22%
拓维信息	002261	12.18	416.31	0.18%
恒生电子	600570	14.65	374.01	0.16%
三六零	601360	33.84	362.09	0.15%
指南针	300803	3.47	337.27	0.14%
润和软件	300339	7.70	298.61	0.13%
中科星图	688568	3.91	238.38	0.10%
深信服	300454	2.44	248.20	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	2.76%
金融业	0.10	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.5889	0.6034	0.6155	0.6175	0.6284
累计净值(元)	0.5889	0.6034	0.6155	0.6175	0.6284

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