嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接A012619HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

最新动态

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累计净值：0.7009

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.83亿元

嘉实中证软件服务ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.70	-4.72	-14.05	-8.33	-9.92
股票型名次	2786	2994	3446	3053	3211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.40	18.40	-21.02	-	-29.91
股票型名次	2907	2595	3360	2120	3315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-1.70	-11.30	-14.38	-13.02	-7.39
2785	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-1.70	-11.32	-14.46	-13.16	-7.50
2786	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.70	-4.72	-14.05	-8.33	-9.92
2787	圆信永丰聚优A	-1.70	-0.98	-6.13	-3.41	-0.26
2788	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-1.70	-4.58	-7.83	-9.61	-11.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56
2993	红利基金LOFA	-2.43	-4.72	-4.41	4.59	1.48
2994	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.70	-4.72	-14.05	-8.33	-9.92
2995	交银施罗德医药创新股票A	0.43	-4.72	-0.91	-5.47	-0.77
2996	国泰国证医药卫生行业指数A	-2.52	-4.73	-6.77	-8.22	-6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	保险证券	-1.81	-4.84	-14.04	-11.28	-16.43
3445	广发养老指数A	-2.92	-7.89	-14.05	-12.54	-12.93
3446	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.70	-4.72	-14.05	-8.33	-9.92
3447	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84
3448	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	-1.61	-11.03	-14.08	-12.48	-6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	添富中证银行ETF联接C	-1.34	-4.03	-1.44	-8.32	-6.58
3052	华商医药医疗行业股票	-0.21	-8.73	-11.25	-8.33	-3.28
3053	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.70	-4.72	-14.05	-8.33	-9.92
3054	添富中证医药ETF联接A	-2.83	-5.25	-7.56	-8.33	-6.23
3055	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-2.62	-7.59	-7.44	-8.34	-6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
嘉实中证软件服务ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-4.51	-7.80	-21.24	-5.01	-9.83
3210	太平价值增长股票A	-3.69	-7.43	-14.57	-4.58	-9.88
3211	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.70	-4.72	-14.05	-8.33	-9.92
3212	嘉实中证软件服务ETF联接C	-1.72	-4.76	-14.13	-8.45	-10.02
3213	交银施罗德消费新驱动股票	-2.08	-4.67	-11.67	-13.65	-10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	医疗设备ETF	-0.32	-6.83	-26.36	-54.82	-44.33
2906	广发可选消费联接C	-0.37	19.12	24.54	0.65	31.29
2907	嘉实中证软件服务ETF联接A	-0.40	18.40	-21.02	-	-29.91
2908	银华中证基建ETF发起式联接C	-0.40	-5.21	0.00	-	0.87
2909	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-0.41	27.41	11.05	-	-3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2595 位，低于同类基金平均水平
2593	易方达中证港股通消费主题ETF	-15.01	18.45	17.14	-	14.39
2594	证券ETF	-2.13	18.44	11.39	-6.37	-6.11
2595	嘉实中证软件服务ETF联接A	-0.40	18.40	-21.02	-	-29.91
2596	券商ETF	-1.83	18.39	11.43	-7.01	-1.50
2597	添富中证银行ETF联接C	-5.66	18.38	33.68	16.21	37.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.88	-4.25	-20.94	-	-20.94
3359	天弘中证医药指数增强A	-0.31	-4.66	-20.96	-	-33.17
3360	嘉实中证软件服务ETF联接A	-0.40	18.40	-21.02	-	-29.91
3361	国泰国证房地产行业指数C	-4.38	-10.12	-21.05	-	-34.03
3362	富国中证医药50ETF	-2.30	-2.71	-21.18	-48.53	-2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2120 位，低于同类基金平均水平
2118	东财中证证券保险指数A	-0.82	22.81	13.47	-	8.64
2119	东财中证证券保险指数C	-1.21	21.84	12.12	-	6.56
2120	嘉实中证软件服务ETF联接A	-0.40	18.40	-21.02	-	-29.91
2121	嘉实中证软件服务ETF联接C	-0.66	17.78	-21.62	-	-30.70
2122	广发国证半导体芯片ETF联接A	99.54	186.46	123.12	-	47.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
嘉实中证软件服务ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	东财沪港深互联网指数C	-10.41	21.37	5.03	-	-29.87
3314	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	2.33	10.26	-9.86	-	-29.89
3315	嘉实中证软件服务ETF联接A	-0.40	18.40	-21.02	-	-29.91
3316	易方达中证现代农业主题ETF	-5.17	-15.41	-16.70	-	-29.96
3317	工银养老产业股票C	10.61	11.09	-8.91	-34.56	-30.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	22.35	1032.88	0.43%
同花顺	300033	2.07	617.89	0.26%
金山办公	688111	2.24	523.15	0.22%
拓维信息	002261	12.18	416.31	0.18%
恒生电子	600570	14.65	374.01	0.16%
三六零	601360	33.84	362.09	0.15%
指南针	300803	3.47	337.27	0.14%
润和软件	300339	7.70	298.61	0.13%
中科星图	688568	3.91	238.38	0.10%
深信服	300454	2.44	248.20	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	2.76%
金融业	0.10	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.7016	0.7167	0.7322	0.7208	0.7130
累计净值(元)	0.7016	0.7167	0.7322	0.7208	0.7130

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