我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-342.47 |
-1094.85 |
-841.91 |
-85.63 |
-137.86 |
| 本期利润(万元) |
939.40 |
-1445.16 |
-725.97 |
-1854.54 |
-1337.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.19 |
-0.09 |
-0.28 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.31 |
0.00 |
-32.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3282.17 |
0.00 |
-2312.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5028.12 |
3648.10 |
4827.88 |
5648.55 |
5744.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.53 |
0.62 |
0.71 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.81 |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.36 |
0.00 |
-29.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2364.85 |
3145.57 |
3421.61 |
1114.84 |
669.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
32450.58 |
54443.65 |
38724.98 |
15184.90 |
10521.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
2.05 |
2.90 |
4.61 |
1.72 |
2.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.81 |
1.30 |
1.05 |
0.36 |
0.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.26 |
0.21 |
0.07 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
35304.73 |
58402.19 |
43411.79 |
16668.17 |
11395.58 |
| 负债合计(万元) |
1058.70 |
1000.63 |
2589.64 |
655.72 |
283.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
34246.03 |
57401.57 |
40822.15 |
16012.46 |
11112.22 |
| 未分配利润(万元) |
-31190.21 |
-23887.61 |
-3758.77 |
-5059.81 |
-3511.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.30 |
11.14 |
5.25 |
3.10 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
-8964.20 |
-1072.91 |
947.35 |
-1812.40 |
-1168.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5079.42 |
-8247.34 |
1033.45 |
-1354.05 |
-1943.08 |
| 其它收入(万元) |
16.77 |
147.36 |
130.54 |
24.44 |
8.45 |
| 收入合计(万元) |
-14021.55 |
-9161.75 |
2116.58 |
-3138.90 |
-3101.78 |
| 管理人报酬(万元) |
5.16 |
10.58 |
4.40 |
3.23 |
1.43 |
| 托管费(万元) |
1.03 |
2.12 |
0.88 |
0.65 |
0.29 |
| 其它费用(万元) |
8.81 |
18.34 |
2.89 |
5.07 |
8.26 |
| 费用合计(万元) |
56.33 |
117.62 |
45.45 |
37.00 |
22.56 |
| 利润总额(万元) |
-14077.89 |
-9279.36 |
2071.12 |
-3175.91 |
-3124.34 |
| 净利润(万元) |
-14077.89 |
-9279.36 |
2071.12 |
-3175.91 |
-3124.34 |
