资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3543.76 18.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13905.18 70.73%
其他资产 2210.49 11.24%
资产总值:19659.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 9.99 408.07 0.22%
同花顺 300033 1.57 377.89 0.20%
金山办公 688111 1.20 256.49 0.14%
拓维信息 002261 6.55 183.47 0.10%
恒生电子 600570 7.88 166.98 0.09%
指南针 300803 1.91 174.81 0.09%
三六零 601360 18.19 158.07 0.08%
润和软件 300339 4.14 159.43 0.08%
深信服 300454 1.35 129.87 0.07%
软通动力 301236 3.23 137.11 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 1.59%
金融业 0.06 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 22.35 1032.88 0.43%
同花顺 300033 2.07 617.89 0.26%
金山办公 688111 2.24 523.15 0.22%
拓维信息 002261 12.18 416.31 0.18%
恒生电子 600570 14.65 374.01 0.16%
三六零 601360 33.84 362.09 0.15%
指南针 300803 3.47 337.27 0.14%
润和软件 300339 7.70 298.61 0.13%
深信服 300454 2.44 248.20 0.10%
中科星图 688568 3.91 238.38 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 2.76%
金融业 0.10 0.40%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债06 0.70 71.57 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.57 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%