资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6941.79 37.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10712.70 58.41%
其他资产 686.26 3.74%
资产总值:18340.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 21.17 788.01 0.42%
同花顺 300033 3.32 653.85 0.35%
金山办公 688111 2.55 558.73 0.30%
深信服 300454 2.85 391.65 0.21%
三六零 601360 38.57 345.20 0.18%
拓维信息 002261 13.88 329.23 0.17%
恒生电子 600570 16.69 323.79 0.17%
指南针 300803 5.84 309.70 0.16%
润和软件 300339 8.77 296.43 0.16%
软通动力 301236 6.84 240.97 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 3.16%
金融业 0.10 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 9.99 408.07 0.22%
同花顺 300033 1.57 377.89 0.20%
金山办公 688111 1.20 256.49 0.14%
拓维信息 002261 6.55 183.47 0.10%
恒生电子 600570 7.88 166.98 0.09%
指南针 300803 1.91 174.81 0.09%
三六零 601360 18.19 158.07 0.08%
润和软件 300339 4.14 159.43 0.08%
深信服 300454 1.35 129.87 0.07%
软通动力 301236 3.23 137.11 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 1.59%
金融业 0.06 0.29%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债06 0.70 71.57 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.57 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%