资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1005.97 9.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7767.58 76.54%
其他资产 1374.40 13.54%
资产总值:10147.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 2.66 133.86 0.11%
金山办公 688111 0.27 83.00 0.07%
同花顺 300033 0.25 80.55 0.06%
润和软件 300339 0.92 45.54 0.04%
拓维信息 002261 1.44 47.66 0.04%
恒生电子 600570 1.75 52.76 0.04%
指南针 300803 0.42 54.57 0.04%
三六零 601360 4.03 45.02 0.04%
软通动力 301236 0.76 36.05 0.03%
深信服 300454 0.29 33.40 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.69%
金融业 0.01 0.11%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 2.88 161.52 0.12%
同花顺 300033 0.26 96.66 0.07%
指南针 300803 0.45 74.71 0.06%
金山办公 688111 0.27 85.55 0.06%
恒生电子 600570 1.78 61.45 0.05%
润和软件 300339 0.99 59.99 0.05%
三六零 601360 4.09 46.26 0.04%
深信服 300454 0.31 38.91 0.03%
拓维信息 002261 1.25 45.17 0.03%
软通动力 301236 0.71 39.16 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.71%
金融业 0.02 0.13%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债06 0.70 71.57 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.57 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%