嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接C012620HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：0.7130

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：11.17亿元

嘉实中证软件服务ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.46	-4.65	-21.70	-12.01	-7.43
股票型名次	666	3209	3558	3361	3284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	22.28	-29.21	-	-28.70
股票型名次	3164	2774	3478	2101	3307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	广发中证光伏龙头30ETF	2.46	-9.77	3.11	21.41	12.94
665	嘉实品质优选股票C	2.46	9.41	10.50	20.95	16.20
666	嘉实中证软件服务ETF联接C	2.46	-4.65	-21.70	-12.01	-7.43
667	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	2.46	-4.15	3.13	7.99	6.43
668	信澳转型创新股票C	2.46	12.50	26.74	43.23	27.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	广发中证国新央企股东回报ETF	-0.08	-4.65	6.32	8.69	7.33
3208	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.48	-4.65	-9.31	-1.55	-6.65
3209	嘉实中证软件服务ETF联接C	2.46	-4.65	-21.70	-12.01	-7.43
3210	东财沪港深互联网指数A	0.04	-4.66	-22.23	-18.10	-11.16
3211	国泰中证全指软件ETF	2.19	-4.66	-23.45	-11.00	-6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	招商中证全指软件ETF发起式联接C	2.04	-4.33	-21.47	-9.66	-6.08
3557	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.44	-4.64	-21.66	-11.90	-7.36
3558	嘉实中证软件服务ETF联接C	2.46	-4.65	-21.70	-12.01	-7.43
3559	国泰中证全指软件ETF联接A	2.08	-4.44	-21.76	-10.47	-6.60
3560	国泰中证全指软件ETF联接C	2.07	-4.47	-21.83	-10.60	-6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	中欧品质消费股票C	-0.51	-4.03	-8.55	-11.96	-6.42
3360	长城中证医药卫生指数增强C	-0.96	-4.75	-4.06	-11.98	-17.68
3361	嘉实中证软件服务ETF联接C	2.46	-4.65	-21.70	-12.01	-7.43
3362	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39
3363	易方达消费行业股票	0.22	-3.39	-7.58	-12.04	-8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-7.05	-7.80	-8.61	-15.64	-7.42
3283	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	-0.25	-1.05	-9.16	-15.28	-7.43
3284	嘉实中证软件服务ETF联接C	2.46	-4.65	-21.70	-12.01	-7.43
3285	华宝深创100ETF发起式联接C	-1.89	-1.67	-9.08	-7.66	-7.45
3286	国投金融地产ETF联接	0.79	-1.59	-6.92	-4.50	-7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	长盛医疗量化股票A	1.96	11.55	-10.32	-20.39	95.76
3163	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	1.96	-3.98	-28.70	-	-26.63
3164	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.94	22.28	-29.21	-	-28.70
3165	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	1.89	-4.20	-28.74	-	-40.21
3166	广发北证50成份指数A	1.88	78.69	60.58	-	57.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	广发美国房地产指数美元(QDII)C	18.38	22.37	27.18	-	15.92
2773	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-8.03	22.30	12.77	-	3.32
2774	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.94	22.28	-29.21	-	-28.70
2775	国泰大农业股票C	18.58	22.23	-7.30	-	-17.88
2776	天弘国证龙头家电指数A	13.24	22.23	23.70	-	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	饮食ETF	-11.66	-10.93	-29.06	-	-35.59
3477	南方房地产联接C	0.71	11.16	-29.16	-39.70	-48.60
3478	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.94	22.28	-29.21	-	-28.70
3479	保健ETF	2.44	0.62	-29.25	-	-43.35
3480	银华食品饮料量化股票发起式A	-12.77	-12.23	-29.35	-33.99	59.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2101 位，低于同类基金平均水平
2099	东财中证证券保险指数C	10.01	43.26	23.17	-	13.00
2100	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.20	22.90	-28.68	-	-27.92
2101	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.94	22.28	-29.21	-	-28.70
2102	广发国证半导体芯片ETF联接A	41.82	115.50	41.02	-	8.29
2103	广发国证半导体芯片ETF联接C	41.39	114.20	39.76	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	民生加银价值优选6个月持有期股票A	25.89	23.44	10.93	-	-28.53
3306	财通智选消费股票A	7.75	9.07	-8.10	-	-28.66
3307	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.94	22.28	-29.21	-	-28.70
3308	民生加银品质消费股票C	-9.77	-11.59	-28.41	-50.07	-28.73
3309	易方达核心优势股票A	-3.81	0.78	-7.87	-25.60	-28.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.66	133.86	0.11%
金山办公	688111	0.27	83.00	0.07%
同花顺	300033	0.25	80.55	0.06%
润和软件	300339	0.92	45.54	0.04%
拓维信息	002261	1.44	47.66	0.04%
恒生电子	600570	1.75	52.76	0.04%
指南针	300803	0.42	54.57	0.04%
三六零	601360	4.03	45.02	0.04%
软通动力	301236	0.76	36.05	0.03%
深信服	300454	0.29	33.40	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.69%
金融业	0.01	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.6991	0.6959	0.6867	0.7032	0.6599
累计净值(元)	0.6991	0.6959	0.6867	0.7032	0.6599

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