嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接C012620HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：0.7091

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：22.37亿元

嘉实中证软件服务ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.09	4.16	-13.92	-13.36	-7.93
股票型名次	3281	2189	3478	3358	3327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.64	18.48	-24.39	-	-29.09
股票型名次	3234	2813	3430	1406	3313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	广发中证全指电力ETF发起式联接A	-1.09	-2.27	7.74	2.40	10.48
3280	广发中证全指电力ETF发起式联接C	-1.09	-2.30	7.66	2.24	10.37
3281	嘉实中证软件服务ETF联接C	-1.09	4.16	-13.92	-13.36	-7.93
3282	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	-1.09	3.42	-0.10	7.31	4.46
3283	民生加银成长优选股票	-1.09	12.55	7.51	4.81	9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2189 位，低于同类基金平均水平
2187	国联安上证商品ETF联接A	1.17	4.16	-1.94	19.81	17.33
2188	国泰国证房地产行业指数C	2.57	4.16	-9.79	-11.21	-4.29
2189	嘉实中证软件服务ETF联接C	-1.09	4.16	-13.92	-13.36	-7.93
2190	工银香港中小盘人民币	-0.49	4.15	-16.95	-10.63	-5.81
2191	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.37	4.15	-3.21	5.38	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.08	4.18	-13.87	-13.25	-7.85
3477	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-1.01	3.50	-13.88	-11.15	-7.00
3478	嘉实中证软件服务ETF联接C	-1.09	4.16	-13.92	-13.36	-7.93
3479	长城消费30股票C	-0.71	0.35	-13.94	-17.78	-11.68
3480	方正富邦中证保险A	1.11	1.95	-13.96	-5.35	-11.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	宝盈国证证券龙头指数发起式A	2.24	5.27	-8.71	-13.33	-10.26
3357	广发北证50成份指数A	-2.69	5.31	-12.30	-13.34	-7.09
3358	嘉实中证软件服务ETF联接C	-1.09	4.16	-13.92	-13.36	-7.93
3359	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-0.94	0.26	-10.88	-13.37	-7.15
3360	易方达北证50成份指数A	-2.67	5.29	-12.32	-13.42	-7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	国泰中证全指软件ETF联接C	-1.04	3.09	-14.36	-12.30	-7.88
3326	工银新蓝筹股票C	-0.19	-0.64	-11.16	-4.53	-7.93
3327	嘉实中证软件服务ETF联接C	-1.09	4.16	-13.92	-13.36	-7.93
3328	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	-0.54	1.40	-2.88	-9.12	-7.94
3329	华安中证沪港深科技100ETF	-1.07	-0.01	-8.86	-15.43	-7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	鹏扬北证50成份指数A	-0.60	46.54	31.47	-	31.48
3233	华夏北证50成份指数C	-0.62	50.86	36.77	-	25.65
3234	嘉实中证软件服务ETF联接C	-0.64	18.48	-24.39	-	-29.09
3235	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-0.65	-3.62	-17.64	-	15.10
3236	广发养老指数C	-0.65	3.33	-9.71	-	-9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	鹏华券商A	3.89	18.63	11.95	-	-35.39
2812	建信中证创新药产业ETF	14.09	18.49	-8.79	-	-34.97
2813	嘉实中证软件服务ETF联接C	-0.64	18.48	-24.39	-	-29.09
2814	国富中小盘股票C	10.66	18.45	3.86	-	3.96
2815	鹏华券商C	3.79	18.41	11.70	-	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	华夏消费ETF	-8.90	-12.09	-24.18	-	250.76
3429	嘉实中证主要消费ETF联接C	-8.22	-15.04	-24.30	-	-6.07
3430	嘉实中证软件服务ETF联接C	-0.64	18.48	-24.39	-	-29.09
3431	前海开源MSCI中国A股消费A	-9.62	-14.69	-24.39	-	53.64
3432	嘉实中证主要消费ETF	-8.35	-14.89	-24.45	-	218.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	东财中证证券保险指数C	9.15	33.05	19.06	-	12.95
1405	嘉实中证软件服务ETF联接A	-0.40	19.08	-23.82	-	-28.30
1406	嘉实中证软件服务ETF联接C	-0.64	18.48	-24.39	-	-29.09
1407	广发国证半导体芯片ETF联接A	59.44	133.73	79.97	-	22.31
1408	广发国证半导体芯片ETF联接C	58.96	132.35	78.36	-	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	易方达核心优势股票A	-3.93	-5.18	-5.46	-	-28.81
3312	中银港股通优势成长股票	11.07	21.31	19.30	-	-28.84
3313	嘉实中证软件服务ETF联接C	-0.64	18.48	-24.39	-	-29.09
3314	新华行业龙头主题股票	21.91	21.12	-23.20	-	-29.34
3315	广发中证医疗指数(LOF)A	6.18	0.82	-27.03	-	-29.35

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	22.35	1032.88	0.43%
同花顺	300033	2.07	617.89	0.26%
金山办公	688111	2.24	523.15	0.22%
拓维信息	002261	12.18	416.31	0.18%
恒生电子	600570	14.65	374.01	0.16%
三六零	601360	33.84	362.09	0.15%
指南针	300803	3.47	337.27	0.14%
润和软件	300339	7.70	298.61	0.13%
中科星图	688568	3.91	238.38	0.10%
深信服	300454	2.44	248.20	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	2.76%
金融业	0.10	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.7023	0.7008	0.7166	0.7169	0.7190
累计净值(元)	0.7023	0.7008	0.7166	0.7169	0.7190

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