嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接C012620HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

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累计净值：0.5509

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：17.59亿元

嘉实中证软件服务ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.08	-3.77	-8.11	-21.71	-28.47
股票型名次	1328	1334	1542	3173	3462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-33.00	-15.01	-27.42	-	-44.91
股票型名次	3481	3360	3472	2433	3436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	大成恒生科技ETF发起式联接A	-3.08	-5.72	-14.73	-18.47	-29.04
1327	合煦智远金融科技指数(LOF)C	-3.08	-4.08	-6.09	-16.76	-25.15
1328	嘉实中证软件服务ETF联接C	-3.08	-3.77	-8.11	-21.71	-28.47
1329	工银国家战略股票	-3.09	-6.49	-11.95	-9.41	-8.90
1330	嘉实中证软件服务ETF联接A	-3.09	-3.76	-8.06	-21.63	-28.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	银河定投宝腾讯济安指数	-3.81	-3.76	-3.81	-5.65	-2.28
1333	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-6.51	-3.77	0.89	-7.70	2.60
1334	嘉实中证软件服务ETF联接C	-3.08	-3.77	-8.11	-21.71	-28.47
1335	广发生物科技指数人民币(QDII)A	-1.81	-3.78	2.20	7.74	10.90
1336	广发中证基建工程ETF联接C	-3.03	-3.78	-5.61	-14.29	-11.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	易方达中证全指证券公司ETF	0.49	-0.93	-8.10	-3.03	-14.05
1541	工银深红利ETF联接C	-2.14	-5.09	-8.11	-16.13	-15.18
1542	嘉实中证软件服务ETF联接C	-3.08	-3.77	-8.11	-21.71	-28.47
1543	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	-3.22	-6.96	-8.14	-25.35	-30.51
1544	证券ETF	0.51	-0.94	-8.15	-3.19	-14.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	华安创业板50ETF联接A	-8.43	-14.19	-27.71	-21.67	-14.28
3172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-1.27	-3.54	-12.85	-21.70	-33.77
3173	嘉实中证软件服务ETF联接C	-3.08	-3.77	-8.11	-21.71	-28.47
3174	国泰中证全指软件ETF	-2.77	-3.40	-4.96	-21.72	-28.21
3175	华安创业板50指数A	-8.34	-14.15	-27.60	-21.72	-14.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	中银证券专精特新股票C	-2.37	-3.66	-13.30	-27.03	-28.42
3461	华安中证新能源汽车ETF	-8.43	-9.16	-17.39	-31.87	-28.44
3462	嘉实中证软件服务ETF联接C	-3.08	-3.77	-8.11	-21.71	-28.47
3463	招商中证电池主题ETF	-8.98	-10.01	-18.63	-31.92	-28.47
3464	华宝中证沪港深新消费指数A	0.37	-1.46	-5.94	-16.14	-28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	广发北证50成份指数A	-32.93	12.52	42.01	-	19.30
3480	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	-32.97	-0.48	-20.18	-	-14.54
3481	嘉实中证软件服务ETF联接C	-33.00	-15.01	-27.42	-	-44.91
3482	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-33.00	-2.18	-11.24	-35.38	-28.77
3483	南方北证50成份指数发起C	-33.03	4.19	15.51	-	-7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	富国中证全指建筑材料ETF	-25.17	-14.99	-27.72	-	-44.86
3359	银华食品饮料量化股票发起式A	-18.39	-15.00	-26.41	-41.90	46.57
3360	嘉实中证软件服务ETF联接C	-33.00	-15.01	-27.42	-	-44.91
3361	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	13.76	-15.02	-39.14	-	-39.14
3362	工银战略转型股票C	-23.80	-15.04	-15.31	-16.84	-9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-23.83	-27.30
3471	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	-22.90	-9.13	-27.35	-	-55.42
3472	嘉实中证软件服务ETF联接C	-33.00	-15.01	-27.42	-	-44.91
3473	浦银安盛中证光伏产业ETF	-24.72	-6.73	-27.54	-	-58.30
3474	华安国证生物医药ETF	-12.72	-1.78	-27.60	-	-22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2433 位，低于同类基金平均水平
2431	易方达中证全指证券公司ETF联接A	-16.68	-2.75	9.02	-	8.40
2432	嘉实中证软件服务ETF联接A	-32.84	-14.58	-26.88	-	-44.24
2433	嘉实中证软件服务ETF联接C	-33.00	-15.01	-27.42	-	-44.91
2434	招商中证红利ETF联接A	2.36	10.61	18.94	-	25.03
2435	招商中证红利ETF联接C	2.27	10.39	18.59	-	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	嘉实中证光伏产业指数发起式A	-21.38	-2.04	-23.06	-	-44.81
3435	富国中证全指建筑材料ETF	-25.17	-14.99	-27.72	-	-44.86
3436	嘉实中证软件服务ETF联接C	-33.00	-15.01	-27.42	-	-44.91
3437	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	-28.86	-3.27	-3.18	-	-44.97
3438	平安中证畜牧养殖ETF	-22.39	-6.53	-18.89	-32.50	-45.03

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	9.99	408.07	0.22%
同花顺	300033	1.57	377.89	0.20%
金山办公	688111	1.20	256.49	0.14%
拓维信息	002261	6.55	183.47	0.10%
恒生电子	600570	7.88	166.98	0.09%
指南针	300803	1.91	174.81	0.09%
三六零	601360	18.19	158.07	0.08%
润和软件	300339	4.14	159.43	0.08%
深信服	300454	1.35	129.87	0.07%
软通动力	301236	3.23	137.11	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	1.59%
金融业	0.06	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.5573	0.5650	0.5652	0.5684	0.5511
累计净值(元)	0.5573	0.5650	0.5652	0.5684	0.5511

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