嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接C012620HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

华安基金：美债收益率冲高回落，美伊局势再现曙光[2026-05-26]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：22.37亿元

嘉实中证软件服务ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.43	-1.95	-10.55	-9.90	-8.74
股票型名次	1157	2545	3104	3066	3153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	25.27	-17.86	-	-29.71
股票型名次	2814	2429	3330	2123	3313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	汇添富ESG可持续成长股票C	1.43	9.57	7.94	28.03	20.56
1156	嘉实中证高端装备细分50ETF	1.43	-0.48	-11.42	18.06	-2.65
1157	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.43	-1.95	-10.55	-9.90	-8.74
1158	建信上证50ETF联接A	1.43	0.93	-2.56	0.61	-1.70
1159	建信上证50ETF联接E	1.43	0.90	-2.65	0.42	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2545 位，低于同类基金平均水平
2543	嘉实中证软件服务ETF联接A	1.41	-1.93	-10.50	-9.80	-8.65
2544	汇添富中证新能源汽车产业ETF	-1.74	-1.94	4.25	13.51	7.78
2545	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.43	-1.95	-10.55	-9.90	-8.74
2546	南方大盘红利50A	0.21	-1.95	-0.19	-0.84	0.58
2547	易米低碳经济股票发起A	-0.55	-1.95	5.38	7.10	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	华宝化工ETF联接C	-2.51	-7.57	-10.54	14.50	2.21
3103	汇添富消费精选两年持有股票A	-0.03	-5.65	-10.55	-12.49	-11.64
3104	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.43	-1.95	-10.55	-9.90	-8.74
3105	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.88	-0.93	-10.56	-10.66	-13.03
3106	鹏华中证中药ETF联接C	-0.11	-4.71	-10.56	-12.59	-9.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-0.07	-2.84	-6.47	-9.90	-7.06
3065	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.44	-3.53	-7.28	-9.90	-11.04
3066	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.43	-1.95	-10.55	-9.90	-8.74
3067	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.41	-3.63	-7.22	-9.91	-11.30
3068	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-0.06	-5.12	-17.06	-12.09	-8.71
3152	网购ETF	-0.79	-7.24	-6.47	-4.73	-8.73
3153	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.43	-1.95	-10.55	-9.90	-8.74
3154	九泰天利量化股票C	-0.29	-5.31	-12.11	-10.02	-8.74
3155	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-0.07	-1.51	-5.85	-3.63	-8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	汇添富内需增长股票A	2.46	5.47	-3.67	-36.05	19.79
2813	广发医药精选股票A	2.43	13.46	0.00	-	4.79
2814	嘉实中证软件服务ETF联接C	2.40	25.27	-17.86	-	-29.71
2815	广发优势增长股票	2.31	4.83	-18.47	-52.57	-7.51
2816	民生加银中证800指数增强发起式C	2.31	-5.68	0.00	-	-23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2429 位，低于同类基金平均水平
2427	长盛中证证券公司指数(LOF)	1.12	25.33	19.07	1.40	17.92
2428	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.74	25.28	18.12	-2.70	15.17
2429	嘉实中证软件服务ETF联接C	2.40	25.27	-17.86	-	-29.71
2430	添富中证国企一带一路ETF联接C	23.90	25.25	23.28	21.38	63.21
2431	嘉实央企创新驱动ETF联接C	22.55	25.24	28.79	52.77	71.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	宏利消费红利指数C	-8.52	-8.38	-17.67	-18.11	40.16
3329	招商中证畜牧养殖ETF联接C	-4.10	-16.00	-17.73	-	-22.77
3330	嘉实中证软件服务ETF联接C	2.40	25.27	-17.86	-	-29.71
3331	南方房地产联接A	4.14	-3.63	-17.92	-39.90	-47.23
3332	工银前沿医疗股票A	-4.05	1.55	-18.00	-41.04	188.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2123 位，低于同类基金平均水平
2121	东财中证证券保险指数C	1.08	26.79	18.34	-	7.56
2122	嘉实中证软件服务ETF联接A	2.66	25.89	-17.24	-	-28.92
2123	嘉实中证软件服务ETF联接C	2.40	25.27	-17.86	-	-29.71
2124	广发国证半导体芯片ETF联接A	116.00	219.01	141.24	-	57.94
2125	广发国证半导体芯片ETF联接C	115.37	217.09	139.08	-	55.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	东财沪港深互联网指数C	-9.43	27.05	9.11	-	-29.60
3312	国泰大健康股票C	7.51	-5.12	-27.28	-32.80	-29.71
3313	嘉实中证软件服务ETF联接C	2.40	25.27	-17.86	-	-29.71
3314	申万菱信中证申万医药生物指数C	-3.37	-0.98	-19.83	-	-29.82
3315	华夏中证光伏产业指数发起式C	69.96	41.88	-8.75	-	-29.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	22.35	1032.88	0.43%
同花顺	300033	2.07	617.89	0.26%
金山办公	688111	2.24	523.15	0.22%
拓维信息	002261	12.18	416.31	0.18%
恒生电子	600570	14.65	374.01	0.16%
三六零	601360	33.84	362.09	0.15%
指南针	300803	3.47	337.27	0.14%
润和软件	300339	7.70	298.61	0.13%
中科星图	688568	3.91	238.38	0.10%
深信服	300454	2.44	248.20	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	2.76%
金融业	0.10	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	0.7029	0.6930	0.6938	0.7087	0.7240
累计净值(元)	0.7029	0.6930	0.6938	0.7087	0.7240

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