嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接C012620HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：0.8238

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：11.17亿元

嘉实中证软件服务ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.58	7.80	0.66	8.65	6.96
股票型名次	3316	979	2236	2402	1185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.32	46.25	-5.67	-	-17.62
股票型名次	2596	2243	3049	2037	3148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	嘉实医药健康股票C	-4.55	3.30	-4.12	-5.52	3.68
3315	嘉实中证软件服务ETF联接A	-4.56	7.84	0.73	8.80	6.99
3316	嘉实中证软件服务ETF联接C	-4.58	7.80	0.66	8.65	6.96
3317	富国中证科技50策略ETF	-4.59	4.38	-0.97	27.15	4.58
3318	中欧医疗创新股票A	-4.61	1.46	-8.92	-15.32	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	大摩品质生活精选股票	0.75	7.80	11.85	37.12	8.44
978	国泰中证机床ETF	-4.78	7.80	11.16	42.97	8.77
979	嘉实中证软件服务ETF联接C	-4.58	7.80	0.66	8.65	6.96
980	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	-1.82	7.80	4.61	36.88	8.36
981	广发中证军工ETF联接A	-7.41	7.79	17.94	20.76	5.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2236 位，低于同类基金平均水平
2234	长江沪深300指数增强C	-0.25	0.30	0.67	15.95	0.75
2235	嘉实沪港深精选股票	-0.87	3.65	0.67	7.29	3.80
2236	嘉实中证软件服务ETF联接C	-4.58	7.80	0.66	8.65	6.96
2237	银华沪深300指数	0.10	1.19	0.66	12.98	1.61
2238	建信MSCI联接A	-0.37	1.74	0.65	12.72	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2402 位，低于同类基金平均水平
2400	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.71	0.84	1.16	8.66	1.66
2401	中银内核驱动股票C	-0.77	7.69	3.01	8.66	8.66
2402	嘉实中证软件服务ETF联接C	-4.58	7.80	0.66	8.65	6.96
2403	天弘国证龙头家电指数A	-3.09	-1.76	-1.30	8.65	-1.94
2404	中融智选红利股票C	0.65	3.29	8.34	8.65	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	华夏智胜价值成长股票C	-1.63	6.91	9.24	21.96	6.98
1184	富国恒生港股通医疗保健ETF	-3.56	5.35	-1.52	-11.43	6.96
1185	嘉实中证软件服务ETF联接C	-4.58	7.80	0.66	8.65	6.96
1186	国泰金鑫股票C	7.09	5.60	5.16	56.50	6.94
1187	九泰天兴量化智选A	1.72	7.10	8.64	21.87	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2596 位，低于同类基金平均水平
2594	汇添富消费精选两年持有股票A	19.38	23.54	-23.72	-	-34.09
2595	永赢医药健康C	19.37	18.57	-10.34	-5.79	5.55
2596	嘉实中证软件服务ETF联接C	19.32	46.25	-5.67	-	-17.62
2597	泰康中证港股通大消费C	19.28	51.51	-5.78	-34.24	9.63
2598	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	19.26	63.16	25.04	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2243 位，低于同类基金平均水平
2241	大成睿鑫股票C	16.54	46.30	31.51	33.60	43.14
2242	中融钢铁A	36.73	46.30	24.62	55.31	-37.29
2243	嘉实中证软件服务ETF联接C	19.32	46.25	-5.67	-	-17.62
2244	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	23.06	46.22	32.71	30.55	37.70
2245	融通巨潮100指数(LOF)A/B	20.97	46.19	15.26	-9.01	551.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	博时全球中国教育(QDII-ETF)	18.27	3.87	-5.63	-	-42.85
3048	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	38.24	60.25	-5.67	-	1.23
3049	嘉实中证软件服务ETF联接C	19.32	46.25	-5.67	-	-17.62
3050	合煦智远消费主题股票发起式C	9.05	14.50	-5.71	-21.41	14.34
3051	泰康中证港股通大消费C	19.28	51.51	-5.78	-34.24	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2037 位，低于同类基金平均水平
2035	东财中证证券保险指数C	18.98	51.92	36.05	-	27.98
2036	嘉实中证软件服务ETF联接A	19.63	46.98	-4.95	-	-16.75
2037	嘉实中证软件服务ETF联接C	19.32	46.25	-5.67	-	-17.62
2038	广发国证半导体芯片ETF联接A	64.13	154.67	77.84	-	18.55
2039	广发国证半导体芯片ETF联接C	63.62	153.13	76.27	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	国泰大农业股票C	23.69	29.77	-15.33	-	-17.48
3147	港股消费	21.55	77.47	17.95	-	-17.60
3148	嘉实中证软件服务ETF联接C	19.32	46.25	-5.67	-	-17.62
3149	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	72.83	90.73	8.82	-	-17.70
3150	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-20.43	-17.71

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.66	133.86	0.11%
金山办公	688111	0.27	83.00	0.07%
同花顺	300033	0.25	80.55	0.06%
润和软件	300339	0.92	45.54	0.04%
拓维信息	002261	1.44	47.66	0.04%
恒生电子	600570	1.75	52.76	0.04%
指南针	300803	0.42	54.57	0.04%
三六零	601360	4.03	45.02	0.04%
软通动力	301236	0.76	36.05	0.03%
深信服	300454	0.29	33.40	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.69%
金融业	0.01	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8472	0.8389	0.8494	0.8473	0.8633
累计净值(元)	0.8472	0.8389	0.8494	0.8473	0.8633

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