嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接C012620HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

卫星板块领涨市场；ETF总规模重返5万亿元上方[2026-04-14]

最新动态

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累计净值：0.7130

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：11.17亿元

嘉实中证软件服务ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-6.51	-22.77	-16.29	-9.23
股票型名次	1189	3406	3591	3468	3360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	19.89	-30.44	-	-30.09
股票型名次	3236	2823	3482	2101	3320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.46	0.50	-2.90	-1.30	4.85
1188	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05
1189	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.46	-6.51	-22.77	-16.29	-9.23
1190	建信改革红利股票C	0.46	0.65	0.42	25.62	6.05
1191	科技龙头ETF	0.46	6.95	3.01	7.74	8.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.45	-6.50	-22.72	-16.18	-9.16
3405	华宝中证港股通互联网ETF	-1.86	-6.51	-26.35	-30.61	-19.19
3406	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.46	-6.51	-22.77	-16.29	-9.23
3407	广发中证全指建筑材料指数A	0.03	-6.52	-1.73	0.15	1.02
3408	富国中证港股通互联网ETF	-1.89	-6.53	-26.38	-30.72	-19.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	游戏动漫	-3.71	-5.67	-22.60	-11.98	-9.31
3590	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.45	-6.50	-22.72	-16.18	-9.16
3591	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.46	-6.51	-22.77	-16.29	-9.23
3592	国泰中证动漫游戏ETF	-3.72	-5.77	-22.83	-12.34	-9.49
3593	华夏中证动漫游戏ETF	-3.72	-5.79	-22.90	-12.44	-9.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	中金中证沪港深优选消费50A	-0.36	-1.38	-10.00	-16.25	-8.50
3467	华夏中证全指房地产ETF	0.92	-7.23	-11.71	-16.28	-9.13
3468	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.46	-6.51	-22.77	-16.29	-9.23
3469	中金中证沪港深优选消费50C	-0.37	-1.41	-10.05	-16.35	-8.57
3470	南方中证全指房地产ETF	0.91	-7.35	-11.84	-16.56	-9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	嘉实北证50成份指数C	0.03	-6.26	-16.04	-12.01	-9.16
3359	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.45	-6.50	-22.72	-16.18	-9.16
3360	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.46	-6.51	-22.77	-16.29	-9.23
3361	南方中证全指房地产ETF	0.91	-7.35	-11.84	-16.56	-9.23
3362	港科技50	-0.72	0.29	-15.12	-21.63	-9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	嘉实北证50成份指数A	0.33	48.50	29.59	-	26.34
3235	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.26	52.17	20.19	-	9.73
3236	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.23	19.89	-30.44	-	-30.09
3237	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	0.23	31.67	15.70	-	16.16
3238	国泰央企改革股票	0.16	23.01	5.29	-25.65	65.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	博时丝路主题股票C	40.70	19.99	21.79	10.35	196.88
2822	创金合信工业周期股票A	40.10	19.95	-12.82	-24.44	109.19
2823	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.23	19.89	-30.44	-	-30.09
2824	西部利得中证国有企业红利指数增强C	15.71	19.89	19.10	47.99	89.57
2825	德邦量化优选股票C	23.10	19.88	-4.49	-17.18	42.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	银华食品饮料量化股票发起式A	-13.25	-12.36	-30.19	-34.39	58.97
3481	南方房地产联接A	-1.14	9.29	-30.32	-40.21	-48.11
3482	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.23	19.89	-30.44	-	-30.09
3483	平安中证医疗创新ETF	6.96	4.98	-30.44	-	-64.19
3484	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	12.94	5.43	-30.55	-53.83	-57.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2101 位，低于同类基金平均水平
2099	东财中证证券保险指数C	9.21	42.09	22.29	-	12.08
2100	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.48	20.51	-29.92	-	-29.32
2101	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.23	19.89	-30.44	-	-30.09
2102	广发国证半导体芯片ETF联接A	39.23	111.38	44.20	-	6.22
2103	广发国证半导体芯片ETF联接C	38.80	110.11	42.91	-	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	博时主要消费ETF	-11.13	-11.01	-27.51	-	-29.92
3319	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	17.52	25.43	-11.35	-	-30.05
3320	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.23	19.89	-30.44	-	-30.09
3321	创新药50	34.55	59.83	5.47	-	-30.25
3322	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	17.41	25.18	-11.62	-	-30.34

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.66	133.86	0.11%
金山办公	688111	0.27	83.00	0.07%
同花顺	300033	0.25	80.55	0.06%
润和软件	300339	0.92	45.54	0.04%
拓维信息	002261	1.44	47.66	0.04%
恒生电子	600570	1.75	52.76	0.04%
指南针	300803	0.42	54.57	0.04%
三六零	601360	4.03	45.02	0.04%
软通动力	301236	0.76	36.05	0.03%
深信服	300454	0.29	33.40	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.69%
金融业	0.01	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.6991	0.6959	0.6867	0.7032	0.6599
累计净值(元)	0.6991	0.6959	0.6867	0.7032	0.6599

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