嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接C012620HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

最新动态

最新净值：0.6398 0.0117(1.86%)

累计净值：0.6398

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：17.59亿元

嘉实中证软件服务ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	3.22	-11.42	-23.17	-18.45
股票型名次	920	766	2809	3426	3436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.59	25.02	-28.47	-	-37.19
股票型名次	3407	2580	3454	2239	3362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.21	0.25	-11.78	-24.27	-24.11
919	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.21	2.01	-11.00	-16.61	-13.64
920	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.21	3.22	-11.42	-23.17	-18.45
921	前海开源中药研究精选股票C	0.21	7.77	1.14	-4.44	-5.62
922	万家中证软件服务指数发起式C	0.21	3.56	-10.38	-21.48	-14.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	游戏动漫	1.24	3.25	-12.28	-27.86	-20.83
765	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-0.51	3.24	7.23	-4.24	3.84
766	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.21	3.22	-11.42	-23.17	-18.45
767	广发中证全指汽车指数A	-0.64	3.20	-16.75	-18.49	-21.47
768	招商体育文化休闲股票C	0.76	3.19	-12.62	-29.61	-14.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	南方香港优选股票(QDII-LOF)	0.31	-10.12	-11.40	-16.98	-9.93
2808	安信深圳科技指数(LOF)C	-0.88	-15.24	-11.42	-9.04	-4.73
2809	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.21	3.22	-11.42	-23.17	-18.45
2810	易方达中证软件服务ETF	0.20	3.79	-11.42	-23.20	-16.32
2811	添富智能制造股票D	-1.85	-11.43	-11.46	-2.03	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.20	3.25	-11.37	-23.07	-18.33
3425	申万菱信数字产业股票型发起式A	-0.64	-6.45	-10.38	-23.13	-6.72
3426	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.21	3.22	-11.42	-23.17	-18.45
3427	房地产ETF	0.80	10.34	-14.53	-23.20	-20.61
3428	易方达中证软件服务ETF	0.20	3.79	-11.42	-23.20	-16.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	2.96	17.12	0.69	-17.59	-18.41
3435	招商中证白酒指数A	-0.87	13.13	-7.43	-20.39	-18.43
3436	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.21	3.22	-11.42	-23.17	-18.45
3437	招商中证白酒指数C	-0.89	13.09	-7.48	-20.44	-18.48
3438	车联网	0.78	-4.18	-12.96	-19.51	-18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	143.14	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	天弘消费C	-17.56	-10.60	0.00	-30.67	-38.04
3406	嘉实互融精选股票	-17.58	74.52	62.60	46.16	85.57
3407	嘉实中证软件服务ETF联接C	-17.59	25.02	-28.47	-	-37.19
3408	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	-17.60	-24.52	0.00	-	-33.79
3409	嘉实中证沪港深互联网ETF	-17.62	42.32	0.05	-19.21	-37.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	133.01	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	128.33	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2580 位，低于同类基金平均水平
2578	易方达中证军工ETF	-3.08	25.14	8.09	-10.33	38.34
2579	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-7.35	25.10	-3.42	-	21.90
2580	嘉实中证软件服务ETF联接C	-17.59	25.02	-28.47	-	-37.19
2581	前海开源公共卫生股票A	-18.76	24.93	-5.38	-63.38	-60.46
2582	民生加银价值优选6个月持有期股票C	14.36	24.90	17.92	-	-30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	133.01	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	236.65	271.09
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	浙商智选食品饮料股票发起式C	-17.55	-12.11	-28.31	-14.25	-28.31
3453	嘉实消费精选股票A	-18.91	6.98	-28.41	-41.95	26.26
3454	嘉实中证软件服务ETF联接C	-17.59	25.02	-28.47	-	-37.19
3455	嘉实中证主要消费ETF联接C	-12.92	-7.91	-28.51	-31.86	-12.14
3456	医服ETF	-15.88	-3.60	-28.59	-56.23	-57.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	236.65	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	227.16	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	218.52	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	213.78	226.02
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2239 位，低于同类基金平均水平
2237	东财中证证券保险指数C	-4.66	36.00	10.61	-	14.42
2238	嘉实中证软件服务ETF联接A	-17.38	25.64	-27.93	-	-36.45
2239	嘉实中证软件服务ETF联接C	-17.59	25.02	-28.47	-	-37.19
2240	广发国证半导体芯片ETF联接A	61.38	124.92	91.71	-	23.21
2241	广发国证半导体芯片ETF联接C	60.89	123.60	90.00	-	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	87.93	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	7.86	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	89.91	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	81.10	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	143.14	816.19
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	天弘中证新能源指数增强C	21.82	45.38	-6.93	-	-37.18
3361	广发高端制造股票C	15.40	11.28	-29.98	-56.01	-37.19
3362	嘉实中证软件服务ETF联接C	-17.59	25.02	-28.47	-	-37.19
3363	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3364	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	-9.49	-15.78	-37.22	-	-37.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	9.99	408.07	0.22%
同花顺	300033	1.57	377.89	0.20%
金山办公	688111	1.20	256.49	0.14%
拓维信息	002261	6.55	183.47	0.10%
恒生电子	600570	7.88	166.98	0.09%
指南针	300803	1.91	174.81	0.09%
三六零	601360	18.19	158.07	0.08%
润和软件	300339	4.14	159.43	0.08%
深信服	300454	1.35	129.87	0.07%
软通动力	301236	3.23	137.11	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	1.59%
金融业	0.06	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.6281	0.6268	0.5913	0.5928	0.5822
累计净值(元)	0.6281	0.6268	0.5913	0.5928	0.5822

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