嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接C012620HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：3.92亿元

嘉实中证软件服务ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	8.10	64.22	30.57	8.19
股票型名次	2062	291	44	226	2366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	-5.12	-24.40	-	-23.64
股票型名次	2613	2435	2688	1920	2915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2062 位，低于同类基金平均水平
2060	汇添富沪深300指数增强A	0.77	1.18	15.99	8.84	16.49
2061	汇添富沪深300指数增强C	0.77	1.16	15.88	8.63	16.09
2062	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.77	8.10	64.22	30.57	8.19
2063	摩根慧选成长A	0.77	-2.77	10.66	5.44	9.00
2064	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.77	-1.78	26.43	15.02	5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.76	8.11	64.31	30.72	8.43
290	华宝油气C	2.87	8.10	7.07	-3.65	7.48
291	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.77	8.10	64.22	30.57	8.19
292	易方达北证50成份指数A	1.59	8.10	99.75	73.46	27.98
293	创金合信量化多因子股票A	3.50	8.09	31.30	10.65	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	创金合信专精特新股票发起C	2.93	14.42	65.11	52.93	19.98
43	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.76	8.11	64.31	30.72	8.43
44	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.77	8.10	64.22	30.57	8.19
45	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.79	6.29	63.26	37.52	12.33
46	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.78	6.27	63.17	37.31	12.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.76	8.11	64.31	30.72	8.43
225	广发信息技术联接C	0.27	2.84	39.86	30.64	20.42
226	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.77	8.10	64.22	30.57	8.19
227	国泰中证消费电子主题ETF	-0.63	-0.21	31.08	30.51	23.03
228	天弘中证电子ETF联接A	0.28	2.28	34.56	30.46	23.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2366 位，低于同类基金平均水平
2364	消费龙头LOF	-0.63	1.45	18.32	-0.18	8.21
2365	富国中证500基本面精选股票发起式A	1.23	1.13	18.53	3.23	8.20
2366	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.77	8.10	64.22	30.57	8.19
2367	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	2.30	6.55	5.54	-2.59	8.18
2368	招商蓝筹精选股票A	2.00	-3.12	20.16	6.22	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2613 位，低于同类基金平均水平
2611	万家国证2000ETF发起式联接A	1.58	1.26	0.00	-	5.84
2612	大摩品质生活精选股票	1.57	-14.00	-26.64	62.95	211.40
2613	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.57	-5.12	-24.40	-	-23.64
2614	万家沪深300指数增强C	1.57	-5.85	-17.76	24.27	41.01
2615	中融钢铁C	1.56	-1.69	0.00	-	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2435 位，低于同类基金平均水平
2433	兴银研究精选股票C	5.28	-5.09	-32.77	-	-14.53
2434	博时丝路主题股票A	4.80	-5.11	-24.68	69.02	74.60
2435	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.57	-5.12	-24.40	-	-23.64
2436	民生加银中证800指数增强发起式A	2.61	-5.13	0.00	-	-23.30
2437	富国沪深300基本面精选股票C	5.60	-5.19	-23.30	-	-23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2688 位，低于同类基金平均水平
2686	天弘甄选食品饮料A	-7.56	-12.25	-24.37	-	-9.59
2687	广发沪港深新起点股票C	15.47	20.50	-24.40	-	-17.07
2688	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.57	-5.12	-24.40	-	-23.64
2689	国投瑞银深证100指数(LOF)	10.31	0.72	-24.42	23.22	27.14
2690	汇添富新兴消费股票A	3.98	-2.75	-24.47	35.27	48.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1920 位，低于同类基金平均水平
1918	东财中证证券保险指数C	29.27	44.93	17.50	-	19.81
1919	嘉实中证软件服务ETF联接A	1.81	-4.65	-23.83	-	-23.07
1920	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.57	-5.12	-24.40	-	-23.64
1921	广发国证半导体芯片ETF联接A	24.76	13.34	-23.12	-	-24.72
1922	广发国证半导体芯片ETF联接C	24.38	12.65	-23.81	-	-25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	博道消费智航A	-4.44	-2.20	-19.27	-	-23.52
2914	富国中证医药50ETF联接C	-10.69	-18.83	0.00	-	-23.53
2915	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.57	-5.12	-24.40	-	-23.64
2916	安信新能源主题股票型发起C	6.61	-15.50	0.00	-	-23.68
2917	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-	-23.70

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.60	115.62	0.26%
四维图新	002405	3.38	31.70	0.07%
深信服	300454	0.39	27.40	0.06%
中科创达	300496	0.52	27.33	0.06%
光环新网	300383	1.95	20.51	0.05%
启明星辰	002439	1.04	17.88	0.04%
千方科技	002373	1.30	12.26	0.03%
太极股份	002368	0.65	13.34	0.03%
电科网安	002268	0.78	13.18	0.03%
朗新集团	300682	0.91	10.87	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.747	0.735	0.721	0.758	0.788
累计净值(元)	0.747	0.735	0.721	0.758	0.788

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