嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF联接C012620HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：22.37亿元

嘉实中证软件服务ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.54	-4.10	-14.80	-26.08	-22.21
股票型名次	1424	3041	3379	3538	3516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.35	24.24	-32.61	-	-40.09
股票型名次	3382	2550	3509	2186	3420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	180ESGETF	-1.54	1.96	0.38	-4.33	-1.51
1423	汇添富中证100ETF	-1.54	1.26	4.35	1.03	4.12
1424	嘉实中证软件服务ETF联接C	-1.54	-4.10	-14.80	-26.08	-22.21
1425	南方沪深300ESG基准ETF	-1.54	1.72	4.67	1.55	3.86
1426	鹏华酒C	-1.54	-8.18	-21.15	-27.71	-26.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.78	-4.09	-2.89	-17.28	-3.03
3040	大成中证上海环交所碳中和ETF	-5.50	-4.10	-9.96	-11.73	-9.22
3041	嘉实中证软件服务ETF联接C	-1.54	-4.10	-14.80	-26.08	-22.21
3042	港股消费	0.06	-4.11	-12.44	-17.99	-16.45
3043	国泰国证食品饮料行业指数A	-0.68	-4.11	-15.29	-19.76	-18.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.53	-4.07	-14.74	-25.99	-22.11
3378	富荣中证500指数A	-0.95	-5.24	-14.78	-19.81	-18.19
3379	嘉实中证软件服务ETF联接C	-1.54	-4.10	-14.80	-26.08	-22.21
3380	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25
3381	博时中证疫苗与生物技术ETF	-5.56	-3.87	-14.84	-22.37	-33.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	6.73	-1.43	-10.48	-26.04	-24.01
3537	国泰国证房地产行业指数A	-2.73	-7.38	-15.63	-26.06	-22.38
3538	嘉实中证软件服务ETF联接C	-1.54	-4.10	-14.80	-26.08	-22.21
3539	国泰中证全指软件ETF联接A	-1.88	-5.74	-16.27	-26.16	-22.66
3540	国泰国证房地产行业指数C	-2.73	-7.39	-15.68	-26.17	-22.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
嘉实中证软件服务ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.53	-4.07	-14.74	-25.99	-22.11
3515	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3516	嘉实中证软件服务ETF联接C	-1.54	-4.10	-14.80	-26.08	-22.21
3517	长江量化消费精选A	-2.54	-5.19	-13.54	-22.23	-22.23
3518	国泰中证动漫游戏ETF联接A	0.55	-0.10	-17.87	-26.72	-22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-16.21	-5.71	-25.67	-29.22	-2.06
3381	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62
3382	嘉实中证软件服务ETF联接C	-16.35	24.24	-32.61	-	-40.09
3383	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-16.40	-31.93	-45.93	-	-45.93
3384	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-16.41	27.14	11.79	-35.65	-6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2550 位，低于同类基金平均水平
2548	华夏中证银行ETF	-12.99	24.40	46.93	35.44	64.05
2549	天弘中证沪港深科技龙头指数A	16.09	24.31	0.00	-	-20.70
2550	嘉实中证软件服务ETF联接C	-16.35	24.24	-32.61	-	-40.09
2551	中泰研究精选6个月持有股票A	12.32	24.18	10.58	-	6.30
2552	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-10.31	24.14	26.63	-7.49	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	汇添富中证主要消费ETF	-21.58	-17.44	-32.34	-46.93	150.39
3508	中欧核心消费股票发起A	-20.67	-38.22	-32.36	-	-32.36
3509	嘉实中证软件服务ETF联接C	-16.35	24.24	-32.61	-	-40.09
3510	招商国证食品饮料ETF	-20.15	-13.45	-32.71	-44.89	-49.24
3511	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-13.42	-5.92	-32.82	-	-43.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2186 位，低于同类基金平均水平
2184	东财中证证券保险指数C	-3.68	44.00	24.09	-	12.02
2185	嘉实中证软件服务ETF联接A	-16.13	24.87	-32.10	-	-39.39
2186	嘉实中证软件服务ETF联接C	-16.35	24.24	-32.61	-	-40.09
2187	广发国证半导体芯片ETF联接A	131.42	231.49	167.44	-	71.48
2188	广发国证半导体芯片ETF联接C	130.74	229.50	165.01	-	68.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
嘉实中证软件服务ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	华安恒生科技ETF	-15.53	25.02	12.06	-35.35	-39.99
3419	富国中证港股通互联网ETF	-31.23	8.11	-0.61	-	-40.03
3420	嘉实中证软件服务ETF联接C	-16.35	24.24	-32.61	-	-40.09
3421	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-21.98	-26.53	-40.10	-	-40.10
3422	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-15.18	24.75	12.55	-35.29	-40.27

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	22.35	1032.88	0.43%
同花顺	300033	2.07	617.89	0.26%
金山办公	688111	2.24	523.15	0.22%
拓维信息	002261	12.18	416.31	0.18%
恒生电子	600570	14.65	374.01	0.16%
三六零	601360	33.84	362.09	0.15%
指南针	300803	3.47	337.27	0.14%
润和软件	300339	7.70	298.61	0.13%
中科星图	688568	3.91	238.38	0.10%
深信服	300454	2.44	248.20	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	2.76%
金融业	0.10	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.5821	0.5964	0.6085	0.6105	0.6212
累计净值(元)	0.5821	0.5964	0.6085	0.6105	0.6212

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