财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28743.04 |
-13701.17 |
3885.95 |
5938.84 |
-2506.73 |
| 本期利润(万元) |
-100117.37 |
-78192.13 |
3019.05 |
21255.35 |
-6723.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
-0.21 |
0.02 |
0.13 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-39.32 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
-6.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-111987.90 |
0.00 |
-40151.00 |
0.00 |
-59922.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.40 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171211.16 |
219037.57 |
111733.94 |
110443.55 |
134292.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.67 |
0.77 |
0.85 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.50 |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
3.68 |
| 累计净值增长率(%) |
-39.54 |
0.00 |
-22.98 |
0.00 |
-27.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13836.52 |
7670.21 |
13638.03 |
3541.10 |
2364.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
178568.75 |
119590.31 |
144594.43 |
50337.55 |
32450.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
3543.76 |
1005.97 |
935.80 |
0.09 |
2.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.10 |
3.27 |
3.08 |
1.30 |
0.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
0.65 |
0.62 |
0.26 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
194684.43 |
128732.29 |
161024.86 |
54633.23 |
35304.73 |
| 负债合计(万元) |
6589.92 |
2673.34 |
8270.40 |
1395.01 |
1058.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
188094.51 |
126058.95 |
152754.46 |
53238.23 |
34246.03 |
| 未分配利润(万元) |
-122716.96 |
-37434.13 |
-57302.74 |
-22625.01 |
-31190.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.33 |
41.43 |
19.86 |
11.86 |
5.30 |
| 投资收益(万元) |
-31508.55 |
4558.20 |
-3103.55 |
-11859.06 |
-8964.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-75194.02 |
-826.51 |
-4203.09 |
9222.99 |
-5079.42 |
| 其它收入(万元) |
746.88 |
299.42 |
191.51 |
176.11 |
16.77 |
| 收入合计(万元) |
-105916.36 |
4072.54 |
-7095.28 |
-2448.10 |
-14021.55 |
| 管理人报酬(万元) |
58.10 |
39.74 |
18.52 |
11.54 |
5.16 |
| 托管费(万元) |
11.62 |
7.95 |
3.70 |
2.31 |
1.03 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
18.98 |
8.29 |
16.13 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
394.85 |
363.67 |
163.98 |
119.05 |
56.33 |
| 利润总额(万元) |
-106311.20 |
3708.87 |
-7259.26 |
-2567.15 |
-14077.89 |
| 净利润(万元) |
-106311.20 |
3708.87 |
-7259.26 |
-2567.15 |
-14077.89 |
