我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188516.32 89.82%
债券 1228.24 0.59%
银行存款和结算备付金 10391.15 4.95%
其他资产 9745.97 4.64%
资产总值:209881.67万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 52.23 19113.85 9.39%
中微公司 688012 114.64 18801.60 9.24%
中芯国际 688981 302.55 18149.74 8.92%
韦尔股份 603501 166.78 17878.53 8.79%
海光信息 688041 145.31 15007.99 7.38%
华海清科 688120 56.66 9171.60 4.51%
长川科技 300604 237.56 9006.09 4.43%
拓荆科技 688072 55.15 7942.26 3.90%
澜起科技 688008 117.55 7861.68 3.86%
安集科技 688019 48.68 6815.25 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.33 90.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 2.56%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 36.42 11651.64 10.04%
中微公司 688012 79.52 11233.67 9.68%
中芯国际 688981 236.23 10890.18 9.39%
韦尔股份 603501 91.41 9083.16 7.83%
海光信息 688041 91.24 6415.66 5.53%
华海清科 688120 31.31 5934.82 5.12%
安集科技 688019 43.32 5449.32 4.70%
江丰电子 300666 93.46 4444.82 3.83%
拓荆科技 688072 36.04 4328.86 3.73%
长川科技 300604 146.16 3971.30 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.56 91.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 3.47%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 12.10 1228.24 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1228.24 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%