资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 692060.86 91.60%
债券 1724.02 0.23%
银行存款和结算备付金 51891.52 6.87%
其他资产 9883.48 1.31%
资产总值:755559.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 117.73 72520.49 9.80%
中微公司 688012 226.06 72010.46 9.73%
拓荆科技 688072 108.96 69735.36 9.43%
长川科技 300604 250.98 60183.24 8.13%
寒武纪 688256 57.19 57709.32 7.80%
华海清科 688120 236.73 53838.75 7.28%
海光信息 688041 224.03 50810.66 6.87%
中科飞测 688361 99.54 34749.12 4.70%
华峰测控 688200 76.96 28783.90 3.89%
中芯国际 688981 229.66 25719.35 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 63.23 85.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.97 8.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 210.45 98594.98 9.67%
北方华创 002371 107.61 95183.34 9.33%
寒武纪 688256 57.93 92426.38 9.06%
拓荆科技 688072 85.57 75263.14 7.38%
长川科技 300604 209.31 71463.68 7.01%
海光信息 688041 181.87 67347.53 6.60%
华海清科 688120 187.41 60379.50 5.92%
中科飞测 688361 125.33 53889.92 5.29%
华峰测控 688200 75.54 39667.26 3.89%
中芯国际 688981 218.44 34692.26 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 86.53 84.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.76 9.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 11.30 1134.65 0.15%
华峰转债 2.82 589.36 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1134.65 0.15%
可转债 589.36 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%