资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 481248.07 92.18%
债券 1142.61 0.22%
银行存款和结算备付金 35987.52 6.89%
其他资产 3692.95 0.71%
资产总值:522071.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 191.50 54337.95 10.60%
北方华创 002371 109.88 50443.25 9.84%
寒武纪 688256 35.02 47472.58 9.26%
中芯国际 688981 328.94 40403.10 7.88%
拓荆科技 688072 109.95 36282.54 7.08%
海光信息 688041 153.30 34401.65 6.71%
长川科技 300604 238.45 24157.68 4.71%
华海清科 688120 152.20 22842.21 4.46%
华峰测控 688200 81.79 15557.39 3.03%
安集科技 688019 70.71 15408.32 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.38 84.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.75 9.26%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 130.65 39063.64 9.74%
北方华创 002371 85.98 38894.46 9.70%
寒武纪 688256 28.13 37270.39 9.29%
中芯国际 688981 265.47 37200.96 9.28%
海光信息 688041 124.49 31445.80 7.84%
长川科技 300604 208.93 20814.09 5.19%
华海清科 688120 125.80 20782.52 5.18%
拓荆科技 688072 74.01 19255.64 4.80%
中科飞测 688361 115.48 13398.99 3.34%
南大光电 300346 288.15 12511.61 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.64 83.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.84 9.57%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 11.30 1142.61 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1142.61 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%