资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 511419.64 93.34%
债券 1140.75 0.21%
银行存款和结算备付金 33764.00 6.16%
其他资产 1574.11 0.29%
资产总值:547898.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 175.93 53900.18 9.94%
北方华创 002371 118.38 52918.01 9.76%
拓荆科技 688072 118.29 43766.23 8.07%
长川科技 300604 317.20 38397.44 7.08%
寒武纪 688256 36.13 35516.28 6.55%
中芯国际 688981 316.90 29804.62 5.50%
海光信息 688041 137.97 29009.19 5.35%
中科飞测 688361 178.09 27078.34 4.99%
华海清科 688120 153.78 26756.97 4.93%
华峰测控 688200 86.80 22811.91 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 47.02 86.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.55 6.55%
科学研究和技术服务业 0.57 1.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 191.50 54337.95 10.60%
北方华创 002371 109.88 50443.25 9.84%
寒武纪 688256 35.02 47472.58 9.26%
中芯国际 688981 328.94 40403.10 7.88%
拓荆科技 688072 109.95 36282.54 7.08%
海光信息 688041 153.30 34401.65 6.71%
长川科技 300604 238.45 24157.68 4.71%
华海清科 688120 152.20 22842.21 4.46%
华峰测控 688200 81.79 15557.39 3.03%
安集科技 688019 70.71 15408.32 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.38 84.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.75 9.26%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 11.30 1140.75 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1140.75 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%