资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 962998.45 92.06%
债券 2677.97 0.26%
银行存款和结算备付金 59816.60 5.72%
其他资产 20560.33 1.97%
资产总值:1046053.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 210.45 98594.98 9.67%
北方华创 002371 107.61 95183.34 9.33%
寒武纪 688256 57.93 92426.38 9.06%
拓荆科技 688072 85.57 75263.14 7.38%
长川科技 300604 209.31 71463.68 7.01%
海光信息 688041 181.87 67347.53 6.60%
华海清科 688120 187.41 60379.50 5.92%
中科飞测 688361 125.33 53889.92 5.29%
华峰测控 688200 75.54 39667.26 3.89%
中芯国际 688981 218.44 34692.26 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 86.53 84.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.76 9.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 175.93 53900.18 9.94%
北方华创 002371 118.38 52918.01 9.76%
拓荆科技 688072 118.29 43766.23 8.07%
长川科技 300604 317.20 38397.44 7.08%
寒武纪 688256 36.13 35516.28 6.55%
中芯国际 688981 316.90 29804.62 5.50%
海光信息 688041 137.97 29009.19 5.35%
中科飞测 688361 178.09 27078.34 4.99%
华海清科 688120 153.78 26756.97 4.93%
华峰测控 688200 86.80 22811.91 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 47.02 86.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.55 6.55%
科学研究和技术服务业 0.57 1.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珂玛转债 2.85 1251.40 0.12%
25国债13 11.30 1144.27 0.11%
华峰转债 2.82 282.30 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1533.70 0.15%
国家债券 1144.27 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%