我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-670.44 |
-1924.51 |
-1290.44 |
-932.05 |
-99.85 |
| 本期利润(万元) |
3446.98 |
-1948.57 |
-1927.28 |
-1463.27 |
-3135.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.21 |
0.00 |
-7.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3365.76 |
0.00 |
-1392.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22144.55 |
17793.74 |
17356.08 |
19535.55 |
19285.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.92 |
0.92 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.32 |
0.00 |
-5.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5859.88 |
11494.17 |
15075.56 |
16144.26 |
646.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
110894.68 |
145918.98 |
143023.57 |
139555.31 |
6384.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
109671.70 |
145795.74 |
142720.22 |
139366.56 |
6384.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
1222.98 |
123.24 |
303.36 |
188.75 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.01 |
78.95 |
76.09 |
76.38 |
2.69 |
| 应付托管费(万元) |
10.17 |
13.16 |
12.68 |
12.73 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
117792.44 |
160988.26 |
159776.26 |
158969.37 |
7510.60 |
| 负债合计(万元) |
1795.07 |
5518.37 |
5014.48 |
6182.27 |
573.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
115997.37 |
155469.89 |
154761.78 |
152787.10 |
6936.98 |
| 未分配利润(万元) |
-10300.74 |
2116.88 |
28041.91 |
10674.11 |
1337.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.38 |
58.32 |
33.93 |
20.00 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
-13162.34 |
-6794.63 |
117.67 |
-5117.60 |
109.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3047.56 |
486.20 |
21759.21 |
-16643.76 |
610.84 |
| 其它收入(万元) |
63.78 |
354.70 |
266.78 |
225.68 |
9.13 |
| 收入合计(万元) |
-16131.74 |
-5895.40 |
22177.59 |
-21515.69 |
729.43 |
| 管理人报酬(万元) |
364.36 |
969.14 |
493.00 |
263.57 |
4.41 |
| 托管费(万元) |
60.73 |
161.52 |
82.17 |
43.93 |
0.74 |
| 其它费用(万元) |
11.69 |
24.59 |
9.85 |
17.27 |
1.29 |
| 费用合计(万元) |
567.07 |
1511.59 |
767.87 |
422.14 |
7.25 |
| 利润总额(万元) |
-16698.81 |
-7406.99 |
21409.72 |
-21937.82 |
722.17 |
| 净利润(万元) |
-16698.81 |
-7406.99 |
21409.72 |
-21937.82 |
722.17 |
