财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19158.92 |
6796.30 |
12753.90 |
7384.51 |
1271.61 |
| 本期利润(万元) |
74037.95 |
-441.25 |
47543.48 |
54559.50 |
951.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.00 |
-0.01 |
1.54 |
1.10 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
81.40 |
0.00 |
95.61 |
0.00 |
4.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25742.22 |
0.00 |
11014.74 |
0.00 |
1175.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.87 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129671.30 |
82137.04 |
72250.78 |
166056.48 |
21242.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.37 |
2.01 |
1.98 |
2.02 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
120.48 |
0.00 |
62.18 |
0.00 |
5.03 |
| 累计净值增长率(%) |
337.41 |
0.00 |
98.39 |
0.00 |
28.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59358.37 |
34516.56 |
19468.81 |
10263.83 |
5859.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
965676.42 |
482390.67 |
221563.90 |
132068.71 |
110894.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
962998.45 |
481248.07 |
220428.92 |
130835.59 |
109671.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
2677.97 |
1142.61 |
1134.98 |
1233.12 |
1222.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
371.62 |
269.72 |
103.50 |
77.70 |
61.01 |
| 应付托管费(万元) |
61.94 |
44.95 |
17.25 |
12.95 |
10.17 |
| 资产总计(万元) |
1046053.34 |
522071.14 |
246405.34 |
143557.01 |
117792.44 |
| 负债合计(万元) |
26403.75 |
9365.06 |
10253.11 |
5150.48 |
1795.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
1019649.60 |
512706.08 |
236152.23 |
138406.53 |
115997.37 |
| 未分配利润(万元) |
784406.37 |
252227.18 |
51020.63 |
24629.99 |
-10300.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.46 |
82.36 |
27.45 |
40.10 |
14.38 |
| 投资收益(万元) |
143104.09 |
56446.16 |
8533.10 |
11736.09 |
-13162.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
420325.87 |
69668.09 |
-1802.25 |
32876.25 |
-3047.56 |
| 其它收入(万元) |
967.84 |
1267.45 |
79.58 |
521.16 |
63.78 |
| 收入合计(万元) |
564480.26 |
127464.05 |
6837.88 |
45173.60 |
-16131.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1939.24 |
1610.67 |
481.99 |
848.38 |
364.36 |
| 托管费(万元) |
323.21 |
268.45 |
80.33 |
141.40 |
60.73 |
| 其它费用(万元) |
10.12 |
20.29 |
10.53 |
21.09 |
11.69 |
| 费用合计(万元) |
2968.31 |
2442.44 |
747.33 |
1317.09 |
567.07 |
| 利润总额(万元) |
561511.95 |
125021.61 |
6090.55 |
43856.51 |
-16698.81 |
| 净利润(万元) |
561511.95 |
125021.61 |
6090.55 |
43856.51 |
-16698.81 |
