嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854)_最新动态

嘉实中证半导体指数增强发起式A014854HARVEST CSI SEMICONDUCTOR INDUSTRY INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：3.3101 -0.0727(-2.15%)

累计净值：3.3101

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证半导体指数增强发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘斌

基金规模：12.85亿元

嘉实中证半导体指数增强发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-1.47	5.53	42.63	66.85
股票型名次	2565	3335	520	32	16

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	92.24	278.04	228.06	-	231.01
股票型名次	18	30	28	2641	166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证半导体指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 2565 位，低于同类基金平均水平
2563	招商中证100ETF	-0.87	-0.20	-6.87	-2.05	0.46
2564	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	-0.88	6.29	-7.90	10.89	18.73
2565	嘉实中证半导体指数增强发起式A	-0.88	-1.47	5.53	42.63	66.85
2566	大成中证100ETF	-0.89	-0.26	-6.69	-1.56	1.03
2567	富国中证100ETF	-0.89	-0.30	-6.92	-2.17	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
嘉实中证半导体指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	科创板ETF联接C	0.46	-1.45	-8.22	12.73	23.73
3334	半导体龙头ETF	-0.49	-1.47	-11.53	19.38	36.08
3335	嘉实中证半导体指数增强发起式A	-0.88	-1.47	5.53	42.63	66.85
3336	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.43	-1.48	4.44	-7.42	-6.60
3337	品牌消费	-0.48	-1.48	1.23	-13.96	-13.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
嘉实中证半导体指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	富国中证消费50ETF联接A	1.87	-0.05	5.59	-6.49	-8.39
519	银河沪深300价值指数C	1.07	0.76	5.58	-0.30	-1.71
520	嘉实中证半导体指数增强发起式A	-0.88	-1.47	5.53	42.63	66.85
521	300价值A	1.30	1.04	5.52	-0.85	-1.70
522	富国医药成长30股票	-3.69	7.47	5.52	-3.88	-7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
嘉实中证半导体指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	1.19	0.06	-3.00	43.42	58.56
31	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
32	嘉实中证半导体指数增强发起式A	-0.88	-1.47	5.53	42.63	66.85
33	嘉实中证半导体指数增强发起式C	-0.89	-1.49	5.46	42.45	66.57
34	东财通信A	-1.27	12.47	-12.58	39.22	58.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
嘉实中证半导体指数增强发起式A一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	嘉实绿色主题股票发起式C	-0.34	2.73	-1.64	31.99	74.37
15	中韩芯片ETF	-0.77	6.64	-13.63	22.21	70.58
16	嘉实中证半导体指数增强发起式A	-0.88	-1.47	5.53	42.63	66.85
17	嘉实中证半导体指数增强发起式C	-0.89	-1.49	5.46	42.45	66.57
18	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
嘉实中证半导体指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
17	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	92.39	173.56	269.41	-	311.93
18	嘉实中证半导体指数增强发起式A	92.24	278.04	228.06	-	231.01
19	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
20	嘉实中证半导体指数增强发起式C	91.75	276.15	225.62	-	227.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
嘉实中证半导体指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	景顺长城优质成长股票	81.30	280.10	264.99	193.09	568.07
29	建信电子行业股票A	66.93	278.08	218.04	-	172.75
30	嘉实中证半导体指数增强发起式A	92.24	278.04	228.06	-	231.01
31	嘉实信息产业股票发起式A	55.72	276.30	183.41	-	243.30
32	嘉实中证半导体指数增强发起式C	91.75	276.15	225.62	-	227.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
嘉实中证半导体指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	华安上证科创板芯片ETF	56.42	297.48	229.47	-	244.46
27	嘉实上证科创板芯片ETF	56.02	297.16	229.24	-	252.81
28	嘉实中证半导体指数增强发起式A	92.24	278.04	228.06	-	231.01
29	富国新兴产业股票A	65.79	296.07	225.74	183.10	492.52
30	创金合信积极成长股票C	93.39	287.80	225.73	109.93	139.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
嘉实中证半导体指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，低于同类基金平均水平
2639	兴银中证1000指数增强A	1.70	73.42	39.52	-	16.40
2640	兴银中证1000指数增强C	1.50	72.73	38.71	-	15.35
2641	嘉实中证半导体指数增强发起式A	92.24	278.04	228.06	-	231.01
2642	嘉实中证半导体指数增强发起式C	91.75	276.15	225.62	-	227.44
2643	建信信息产业股票C	52.99	164.46	111.21	-	62.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
嘉实中证半导体指数增强发起式A一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	鹏华先进制造股票	-1.86	27.74	19.49	3.71	232.90
165	工银前沿医疗股票A	-2.32	31.98	7.53	-22.25	232.60
166	嘉实中证半导体指数增强发起式A	92.24	278.04	228.06	-	231.01
167	富国新兴产业股票C	64.80	291.53	220.20	-	228.39
168	景顺沪深300指数增强A	10.57	48.43	33.52	0.18	228.32

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	210.45	98594.98	9.67%
北方华创	002371	107.61	95183.34	9.33%
寒武纪	688256	57.93	92426.38	9.06%
拓荆科技	688072	85.57	75263.14	7.38%
长川科技	300604	209.31	71463.68	7.01%
海光信息	688041	181.87	67347.53	6.60%
华海清科	688120	187.41	60379.50	5.92%
中科飞测	688361	125.33	53889.92	5.29%
华峰测控	688200	75.54	39667.26	3.89%
中芯国际	688981	218.44	34692.26	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	86.53	84.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.76	9.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	3.3828	3.2825	3.2311	3.2847	3.3396
累计净值(元)	3.3828	3.2825	3.2311	3.2847	3.3396

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