资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38074.98 93.45%
债券 503.78 1.24%
银行存款和结算备付金 1779.36 4.37%
其他资产 386.31 0.95%
资产总值:40744.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 98.10 2851.80 7.09%
锦波生物 920982 13.35 2002.55 4.98%
纳科诺尔 920522 31.83 1508.36 3.75%
并行科技 920493 10.38 1477.84 3.67%
同力股份 920599 80.50 1449.03 3.60%
连城数控 920368 40.86 1383.41 3.44%
诺思兰德 920047 55.69 1347.62 3.35%
星图测控 920116 13.90 1249.83 3.11%
曙光数创 920808 17.40 1204.21 2.99%
吉林碳谷 920077 68.19 1141.47 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.20 79.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 11.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.57%
科学研究和技术服务业 0.06 1.49%
采矿业 0.03 0.80%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 105.79 3423.40 7.03%
锦波生物 920982 14.41 3366.66 6.91%
纳科诺尔 920522 34.33 2097.13 4.31%
同力股份 920599 86.81 1799.60 3.70%
并行科技 920493 11.21 1486.31 3.05%
诺思兰德 920047 60.06 1423.95 2.92%
曙光数创 920808 18.77 1332.99 2.74%
星图测控 920116 15.00 1267.70 2.60%
艾融软件 920799 26.25 1253.36 2.57%
吉林碳谷 920077 73.53 1251.45 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.90 80.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 11.00%
科学研究和技术服务业 0.07 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.40%
采矿业 0.04 0.85%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.00 503.78 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 503.78 1.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%