资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33495.04 88.71%
债券 81.53 0.22%
银行存款和结算备付金 2902.57 7.69%
其他资产 1280.72 3.39%
资产总值:37759.86万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 127.96 2509.22 7.08%
贝特瑞 835185 127.96 2509.22 7.08%
锦波生物 832982 10.05 2079.58 5.87%
锦波生物 832982 10.05 2079.58 5.87%
艾融软件 830799 31.75 1637.45 4.62%
艾融软件 830799 31.75 1637.45 4.62%
连城数控 835368 53.01 1557.37 4.40%
连城数控 835368 53.01 1557.37 4.40%
曙光数创 872808 22.71 1531.79 4.32%
曙光数创 872808 22.71 1531.79 4.32%
华岭股份 430139 50.99 1232.82 3.48%
华岭股份 430139 50.99 1232.82 3.48%
康乐卫士 833575 74.41 1229.96 3.47%
康乐卫士 833575 74.41 1229.96 3.47%
同力股份 834599 86.55 1104.34 3.12%
同力股份 834599 86.55 1104.34 3.12%
吉林碳谷 836077 88.94 992.58 2.80%
吉林碳谷 836077 88.94 992.58 2.80%
鼎智科技 873593 25.44 962.05 2.72%
鼎智科技 873593 25.44 962.05 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.83 79.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 9.51%
科学研究和技术服务业 0.12 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.79%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 161.50 3489.94 9.72%
贝特瑞 835185 161.50 3489.94 9.72%
锦波生物 832982 14.06 3220.79 8.97%
锦波生物 832982 14.06 3220.79 8.97%
连城数控 835368 67.54 2089.71 5.82%
连城数控 835368 67.54 2089.71 5.82%
曙光数创 872808 28.92 1427.91 3.98%
曙光数创 872808 28.92 1427.91 3.98%
康乐卫士 833575 67.72 1359.75 3.79%
康乐卫士 833575 67.72 1359.75 3.79%
同力股份 834599 109.08 1140.95 3.18%
同力股份 834599 109.08 1140.95 3.18%
诺思兰德 430047 79.51 1121.82 3.13%
诺思兰德 430047 79.51 1121.82 3.13%
吉林碳谷 836077 84.99 999.49 2.78%
吉林碳谷 836077 84.99 999.49 2.78%
奥迪威 832491 54.44 887.38 2.47%
奥迪威 832491 54.44 887.38 2.47%
安达科技 830809 176.88 811.89 2.26%
安达科技 830809 176.88 811.89 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 82.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 6.33%
科学研究和技术服务业 0.08 2.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.51%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.80 81.53 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 81.53 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%