嘉实北证50成份指数A(017527)_最新动态

嘉实北证50成份指数A017527HARVEST BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.348

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：0.79亿元

嘉实北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.52	7.22	89.29	64.22	20.52
股票型名次	1017	384	18	17	652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.56	0.00	0.00	-	34.79
股票型名次	18	1824	1052	2805	955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	富国北证50成份指数A	1.52	7.69	88.32	63.48	21.02
1016	国泰国证疫苗与生物科技ETF	1.52	2.19	22.62	2.13	-18.99
1017	嘉实北证50成份指数A	1.52	7.22	89.29	64.22	20.52
1018	嘉实北证50成份指数C	1.52	7.20	89.17	64.05	20.26
1019	摩根智慧互联股票C	1.52	-2.06	30.68	20.73	17.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	新材料ETF	1.79	7.25	36.66	12.80	8.83
383	汇添富中证1000指数增强A	2.75	7.22	29.59	11.94	3.78
384	嘉实北证50成份指数A	1.52	7.22	89.29	64.22	20.52
385	天弘国证2000指数增强A	2.26	7.21	33.06	12.83	2.55
386	万家国证2000ETF发起式联接A	2.58	7.21	38.81	16.56	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	工银北证50成份指数C	1.54	9.06	89.87	65.21	21.61
17	招商北证50成份指数发起式C	1.48	9.82	89.84	65.38	23.23
18	嘉实北证50成份指数A	1.52	7.22	89.29	64.22	20.52
19	嘉实北证50成份指数C	1.52	7.20	89.17	64.05	20.26
20	万家北证50成份指数发起式A	1.55	9.92	88.99	63.98	19.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	工银北证50成份指数C	1.54	9.06	89.87	65.21	21.61
16	南方北证50成份指数发起A	1.56	8.96	90.23	64.40	20.31
17	嘉实北证50成份指数A	1.52	7.22	89.29	64.22	20.52
18	南方北证50成份指数发起C	1.55	8.93	90.09	64.17	19.99
19	嘉实北证50成份指数C	1.52	7.20	89.17	64.05	20.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	平安中证沪港深线上消费主题ETF	-0.53	3.75	41.12	17.15	20.53
651	创金合信专精特新股票发起A	2.93	14.47	65.33	53.29	20.52
652	嘉实北证50成份指数A	1.52	7.22	89.29	64.22	20.52
653	华安中证基建指数发起式A	0.47	1.96	15.37	4.03	20.51
654	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.24	1.16	26.67	17.34	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	华夏北证50成份指数A	45.94	0.00	0.00	-	31.00
17	南方北证50成份指数发起C	45.63	0.00	0.00	-	28.71
18	嘉实北证50成份指数A	45.56	0.00	0.00	-	34.79
19	华夏北证50成份指数C	45.52	0.00	0.00	-	30.27
20	嘉实北证50成份指数C	45.22	0.00	0.00	-	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	157.72	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	151.96	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1824 位，低于同类基金平均水平
1822	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	12.02	0.00	0.00	-	-4.38
1823	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	15.03	0.00	0.00	-	-6.46
1824	嘉实北证50成份指数A	45.56	0.00	0.00	-	34.79
1825	嘉实北证50成份指数C	45.22	0.00	0.00	-	34.14
1826	嘉实创业板增强策略ETF	13.08	0.00	0.00	-	-8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	167.87	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	162.07	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	汇添富中证智能汽车主题ETF	7.31	13.82	0.00	-	-7.42
1051	汇添富中证中药ETF	-3.83	-11.45	0.00	-	14.10
1052	嘉实北证50成份指数A	45.56	0.00	0.00	-	34.79
1053	嘉实北证50成份指数C	45.22	0.00	0.00	-	34.14
1054	嘉实创业板增强策略ETF	13.08	0.00	0.00	-	-8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	华夏北证50成份指数A	45.94	0.00	0.00	-	31.00
2804	华夏北证50成份指数C	45.52	0.00	0.00	-	30.27
2805	嘉实北证50成份指数A	45.56	0.00	0.00	-	34.79
2806	嘉实北证50成份指数C	45.22	0.00	0.00	-	34.14
2807	天弘国证2000指数增强A	-0.97	0.00	0.00	-	-6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.68	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	20.32	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.43	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	博时证券公司指数C	24.57	0.00	0.00	-	34.86
954	博时中证500ETF联接A	8.13	1.74	-8.64	-	34.81
955	嘉实北证50成份指数A	45.56	0.00	0.00	-	34.79
956	工银新材料新能源股票	9.87	-7.87	-28.08	92.95	34.70
957	创金合信中证500增强A	3.31	-2.44	-13.39	43.93	34.66

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	161.50	3489.94	9.72%
贝特瑞	835185	161.50	3489.94	9.72%
锦波生物	832982	14.06	3220.79	8.97%
锦波生物	832982	14.06	3220.79	8.97%
连城数控	835368	67.54	2089.71	5.82%
连城数控	835368	67.54	2089.71	5.82%
曙光数创	872808	28.92	1427.91	3.98%
曙光数创	872808	28.92	1427.91	3.98%
康乐卫士	833575	67.72	1359.75	3.79%
康乐卫士	833575	67.72	1359.75	3.79%
同力股份	834599	109.08	1140.95	3.18%
同力股份	834599	109.08	1140.95	3.18%
诺思兰德	430047	79.51	1121.82	3.13%
诺思兰德	430047	79.51	1121.82	3.13%
吉林碳谷	836077	84.99	999.49	2.78%
吉林碳谷	836077	84.99	999.49	2.78%
奥迪威	832491	54.44	887.38	2.47%
奥迪威	832491	54.44	887.38	2.47%
安达科技	830809	176.88	811.89	2.26%
安达科技	830809	176.88	811.89	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	82.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	6.33%
科学研究和技术服务业	0.08	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实北证50成份指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(20...

嘉实北证50成份指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金...

查看全文[06-24]
04-19嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.330	1.293	1.282	1.328	1.337
累计净值(元)	1.330	1.293	1.282	1.328	1.337

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