嘉实北证50成份指数A(017527)_最新动态

嘉实北证50成份指数A017527HARVEST BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2774 0.0140(1.11%)

累计净值：1.2774

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.06亿元

嘉实北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.14	-5.20	-15.84	-10.73	-8.09
股票型名次	1813	3338	3468	3305	3330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.54	50.14	30.63	-	27.74
股票型名次	3251	1425	1166	2986	1942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，低于同类基金平均水平
1811	华夏中证全指证券公司ETF	1.14	-2.78	-12.55	-13.22	-10.76
1812	汇添富中证精准医指数(LOF)A	1.14	7.96	-6.96	1.05	6.35
1813	嘉实北证50成份指数A	1.14	-5.20	-15.84	-10.73	-8.09
1814	嘉实中证500指数增强A	1.14	-1.04	0.70	13.24	7.87
1815	嘉实中证500指数增强C	1.14	-1.08	0.60	13.00	7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
3337	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-0.58	-5.19	-24.32	-23.66	-17.78
3338	嘉实北证50成份指数A	1.14	-5.20	-15.84	-10.73	-8.09
3339	南方小康C	0.30	-5.20	-2.05	0.26	-0.27
3340	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	海富通中证港股通科技ETF	-0.27	0.88	-15.75	-18.10	-8.91
3467	鹏扬北证50成份指数A	1.17	-5.00	-15.81	-10.26	-7.86
3468	嘉实北证50成份指数A	1.14	-5.20	-15.84	-10.73	-8.09
3469	嘉实北证50成份指数C	1.13	-5.23	-15.90	-10.84	-8.16
3470	鹏扬北证50成份指数C	1.16	-5.04	-15.90	-10.45	-7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.90	-3.64	-5.01	-10.71	-4.95
3304	国泰国证食品饮料行业指数A	-0.27	-2.12	-6.60	-10.73	-5.62
3305	嘉实北证50成份指数A	1.14	-5.20	-15.84	-10.73	-8.09
3306	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-0.85	-4.18	-12.77	-10.73	-2.00
3307	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-0.70	-3.51	-7.33	-10.74	-5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	工银文体产业股票A	-0.86	-2.81	-11.73	-10.79	-8.07
3329	国泰上证180金融ETF	0.66	-1.43	-6.75	-2.99	-8.07
3330	嘉实北证50成份指数A	1.14	-5.20	-15.84	-10.73	-8.09
3331	国投瑞银港股通6个月定开股票	-0.11	-1.53	-10.59	-10.35	-8.11
3332	宝盈品牌消费股票C	-0.13	-4.28	-9.61	-13.70	-8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	互联网50	-0.42	46.75	8.51	-13.49	-24.38
3250	香港消费	-0.52	37.37	19.47	-	-13.54
3251	嘉实北证50成份指数A	-0.54	50.14	30.63	-	27.74
3252	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-0.55	32.65	0.00	-	13.24
3253	兴银中证港股通科技ETF	-0.57	61.75	25.77	-	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	44.17	50.16	97.89	-	97.89
1424	汇添富中证500增强策略ETF	38.67	50.16	0.00	-	40.20
1425	嘉实北证50成份指数A	-0.54	50.14	30.63	-	27.74
1426	华宝化工ETF联接A	59.83	50.12	20.89	-	-10.59
1427	国泰价值先锋股票C	31.28	50.11	15.55	-	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	银河高C	21.60	36.62	30.70	18.80	26.74
1165	创金合信文娱媒体股票发起A	6.33	49.58	30.69	-	38.90
1166	嘉实北证50成份指数A	-0.54	50.14	30.63	-	27.74
1167	汇丰晋信沪港深股票C	33.63	57.18	30.61	-11.78	68.96
1168	嘉实中创400ETF	48.63	70.13	30.61	40.48	162.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	华夏北证50成份指数A	0.47	51.19	32.89	-	26.17
2985	华夏北证50成份指数C	0.17	50.31	31.72	-	24.95
2986	嘉实北证50成份指数A	-0.54	50.14	30.63	-	27.74
2987	嘉实北证50成份指数C	-0.79	49.39	29.67	-	26.67
2988	天弘国证2000指数增强A	65.11	102.82	61.48	-	61.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，低于同类基金平均水平
1940	500价值	34.52	30.70	27.35	-	27.77
1941	汇添富中证长三角ETF联接C	38.23	47.86	19.15	4.39	27.74
1942	嘉实北证50成份指数A	-0.54	50.14	30.63	-	27.74
1943	工银传媒指数A	30.74	45.29	18.66	42.21	27.65
1944	嘉实国证绿色电力ETF	14.22	13.98	18.74	-	27.63

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	105.79	3423.40	7.03%
锦波生物	920982	14.41	3366.66	6.91%
纳科诺尔	920522	34.33	2097.13	4.31%
同力股份	920599	86.81	1799.60	3.70%
并行科技	920493	11.21	1486.31	3.05%
诺思兰德	920047	60.06	1423.95	2.92%
曙光数创	920808	18.77	1332.99	2.74%
星图测控	920116	15.00	1267.70	2.60%
吉林碳谷	920077	73.53	1251.45	2.57%
艾融软件	920799	26.25	1253.36	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.90	80.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	11.00%
科学研究和技术服务业	0.07	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.40%
采矿业	0.04	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实北证50成份指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(20...

嘉实北证50成份指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金...

查看全文[06-24]
04-19嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2634	1.2630	1.2435	1.2626	1.2106
累计净值(元)	1.2634	1.2630	1.2435	1.2626	1.2106

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。