嘉实北证50成份指数A(017527)_最新动态

嘉实北证50成份指数A017527HARVEST BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.8879

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.32亿元

嘉实北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-13.96	-19.25	-32.36	-36.11
股票型名次	3040	2957	2925	3261	3574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-39.29	-33.89	9.19	-	-11.21
股票型名次	3573	3563	2314	3138	2648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	新华策略精选股票	0.17	-29.69	-16.94	-20.76	17.78
3039	易米国证消费100指数增强发起A	0.17	3.65	20.56	7.86	9.00
3040	嘉实北证50成份指数A	0.16	-13.96	-19.25	-32.36	-36.11
3041	嘉实北证50成份指数C	0.16	-13.98	-19.30	-32.44	-36.25
3042	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.16	4.34	6.40	4.41	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	南方北证50成份指数发起A	0.27	-13.95	-18.55	-31.77	-35.22
2956	广发北证50成份指数C	0.23	-13.96	-19.00	-32.24	-35.70
2957	嘉实北证50成份指数A	0.16	-13.96	-19.25	-32.36	-36.11
2958	中银内核驱动股票C	0.08	-13.96	-19.75	-29.17	-24.79
2959	南方北证50成份指数发起C	0.26	-13.97	-18.61	-31.88	-35.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	安信价值精选股票	0.58	-14.13	-19.21	-11.83	2.53
2924	工银北证50成份指数A	0.30	-13.79	-19.23	-32.26	-35.68
2925	嘉实北证50成份指数A	0.16	-13.96	-19.25	-32.36	-36.11
2926	工银北证50成份指数C	0.30	-13.81	-19.28	-32.36	-35.84
2927	博时北证50成份指数发起式A	0.25	-13.80	-19.29	-31.99	-35.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	博时创业板指数C	2.08	-20.09	-27.90	-32.33	-20.56
3260	工银北证50成份指数C	0.30	-13.81	-19.28	-32.36	-35.84
3261	嘉实北证50成份指数A	0.16	-13.96	-19.25	-32.36	-36.11
3262	招商中证科创创业50ETF联接A	1.60	-23.76	-32.57	-32.38	-18.13
3263	融通创业板指数A/B	1.48	-20.52	-27.35	-32.43	-20.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	易方达中证港股通互联网ETF	10.01	2.65	-11.50	-20.80	-35.98
3573	易方达北证50成份指数C	0.30	-13.84	-19.64	-32.60	-36.05
3574	嘉实北证50成份指数A	0.16	-13.96	-19.25	-32.36	-36.11
3575	嘉实北证50成份指数C	0.16	-13.98	-19.30	-32.44	-36.25
3576	光大保德信智能汽车主题股票A	4.05	-14.37	-20.95	-39.68	-36.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	易方达北证50成份指数C	-39.18	-31.96	19.54	-	-7.33
3572	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-39.25	-22.67	-15.17	-	-30.36
3573	嘉实北证50成份指数A	-39.29	-33.89	9.19	-	-11.21
3574	嘉实北证50成份指数C	-39.44	-34.22	8.38	-	-12.07
3575	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-39.45	-22.48	-13.86	-46.68	-65.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	鹏扬北证50成份指数A	-39.67	-33.81	6.99	-	-9.84
3562	华宝中证新材料ETF发起式联接C	-11.18	-33.85	-49.65	-51.07	-49.65
3563	嘉实北证50成份指数A	-39.29	-33.89	9.19	-	-11.21
3564	华富消费成长股票A	-40.96	-33.94	-38.57	-	-47.06
3565	南方房地产联接C	-27.61	-34.02	-29.03	-41.72	-57.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，低于同类基金平均水平
2312	深证100ETF华安	-19.42	-0.16	9.23	-	-27.08
2313	富国北证50成份指数C	-38.83	-32.79	9.19	-	-13.11
2314	嘉实北证50成份指数A	-39.29	-33.89	9.19	-	-11.21
2315	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	-4.21	11.92	9.19	-	-21.70
2316	建信深证基本面60ETF联接A	-7.71	-2.80	9.18	-6.75	149.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	华夏北证50成份指数A	-39.94	-33.64	9.72	-	-13.41
3137	华夏北证50成份指数C	-40.12	-34.03	8.75	-	-14.39
3138	嘉实北证50成份指数A	-39.29	-33.89	9.19	-	-11.21
3139	嘉实北证50成份指数C	-39.44	-34.22	8.38	-	-12.07
3140	天弘国证2000指数增强A	1.52	49.44	49.76	-	38.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2648 位，低于同类基金平均水平
2646	鹏扬北证50成份指数C	-39.91	-34.34	5.71	-	-11.11
2647	汇添富上证50基本面增强指数C	-9.62	1.82	12.07	-	-11.13
2648	嘉实北证50成份指数A	-39.29	-33.89	9.19	-	-11.21
2649	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-34.40	-21.78	-3.32	-30.02	-11.26
2650	同泰金融精选股票A	-26.69	-20.16	14.64	-	-11.29

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蘅东光	920045	11.18	5733.49	9.17%
戈碧迦	920438	40.29	4448.25	7.12%
贝特瑞	920185	157.62	3254.89	5.21%
锦波生物	920982	21.25	3014.43	4.82%
同力股份	920599	128.11	2226.47	3.56%
并行科技	920493	16.78	1791.53	2.87%
吉林碳谷	920077	135.64	1787.75	2.86%
曙光数创	920808	27.70	1576.78	2.52%
安达科技	920809	221.22	1544.15	2.47%
连城数控	920368	65.03	1474.81	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.20	83.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	8.37%
采矿业	0.11	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9084	0.8941	0.8572	0.8912	0.8865
累计净值(元)	0.9084	0.8941	0.8572	0.8912	0.8865

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