嘉实北证50成份指数A(017527)_最新动态

嘉实北证50成份指数A017527HARVEST BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”[2026-05-25]

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最新净值：1.2814 0.0031(0.24%)

累计净值：1.2814

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

嘉实北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：0.90亿元

嘉实北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.39	-6.21	-12.82	-3.80	-7.80
股票型名次	3402	3249	3394	2769	3086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.31	54.27	28.65	-	28.14
股票型名次	3207	1279	1806	3006	2058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	华夏中证基建ETF发起式联接A	-3.39	-11.33	-15.04	-9.10	-12.23
3401	华夏中证基建ETF发起式联接C	-3.39	-11.35	-15.11	-9.24	-12.33
3402	嘉实北证50成份指数A	-3.39	-6.21	-12.82	-3.80	-7.80
3403	南方北证50成份指数发起A	-3.39	-6.12	-12.36	-3.36	-7.32
3404	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-3.39	-5.16	-9.54	-10.69	-8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-0.37	-6.20	-9.34	-8.53	-14.71
3248	华夏中证生物科技主题ETF	-2.85	-6.21	-8.33	-9.30	-6.96
3249	嘉实北证50成份指数A	-3.39	-6.21	-12.82	-3.80	-7.80
3250	农银品质农业股票C	-3.57	-6.21	-8.81	-6.82	-7.40
3251	嘉实北证50成份指数C	-3.40	-6.23	-12.88	-3.92	-7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	招商中证沪港深消费龙头ETF	-2.39	-4.44	-12.81	-13.21	-11.88
3393	国泰中证钢铁ETF	-4.53	-10.74	-12.82	-5.38	-9.15
3394	嘉实北证50成份指数A	-3.39	-6.21	-12.82	-3.80	-7.80
3395	鹏扬北证50成份指数C	-3.50	-6.54	-12.82	-3.75	-7.93
3396	华富中证证券公司先锋策略ETF	-1.71	-4.29	-12.83	-12.89	-15.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-1.26	-4.89	-11.82	-3.76	-16.30
2768	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
2769	嘉实北证50成份指数A	-3.39	-6.21	-12.82	-3.80	-7.80
2770	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
2771	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	富国国证疫苗与生物科技ETF	-3.24	-5.35	-6.90	-10.84	-7.79
3085	南方房地产联接E	-4.11	-1.77	-10.08	-10.24	-7.79
3086	嘉实北证50成份指数A	-3.39	-6.21	-12.82	-3.80	-7.80
3087	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-1.12	-3.56	-13.00	-5.21	-7.80
3088	招商中证消费龙头指数增强C	-2.27	-2.58	-7.68	-6.88	-7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	华安中证银行ETF	-5.25	20.38	36.70	-	30.82
3206	银行	-5.28	21.23	38.28	20.64	37.75
3207	嘉实北证50成份指数A	-5.31	54.27	28.65	-	28.14
3208	招商中证银行指数E	-5.31	19.59	35.07	-	39.89
3209	南方银行联接A	-5.33	19.48	35.07	19.57	72.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	添富中证长三角ETF	40.43	54.29	39.30	5.62	38.60
1278	易方达深证100ETF联接C	45.76	54.28	37.28	-1.29	92.42
1279	嘉实北证50成份指数A	-5.31	54.27	28.65	-	28.14
1280	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	38.58	54.27	118.39	166.60	557.91
1281	招商中证800指数增强C	39.61	54.27	46.64	-	42.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	国金沪深300指数增强C	35.32	41.67	28.68	-	29.75
1805	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	25.67	29.64	28.68	35.13	77.45
1806	嘉实北证50成份指数A	-5.31	54.27	28.65	-	28.14
1807	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	59.30	77.68	28.54	-	-14.52
1808	汇添富沪深300基本面增强指数C	30.97	39.66	28.53	-16.55	-20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	华夏北证50成份指数A	-4.36	55.60	31.44	-	26.83
3005	华夏北证50成份指数C	-4.64	54.69	30.29	-	25.56
3006	嘉实北证50成份指数A	-5.31	54.27	28.65	-	28.14
3007	嘉实北证50成份指数C	-5.55	53.52	27.70	-	27.04
3008	天弘国证2000指数增强A	71.82	109.67	80.28	-	74.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2058 位，低于同类基金平均水平
2056	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	-3.85	28.17
2057	国寿安保沪港深300ETF联接C	18.23	33.91	29.93	-	28.15
2058	嘉实北证50成份指数A	-5.31	54.27	28.65	-	28.14
2059	摩根研究驱动C	44.66	40.81	24.40	-4.27	28.14
2060	诺安中证500增强C	43.94	43.53	26.97	16.44	28.13

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	98.10	2851.80	7.09%
锦波生物	920982	13.35	2002.55	4.98%
纳科诺尔	920522	31.83	1508.36	3.75%
并行科技	920493	10.38	1477.84	3.67%
同力股份	920599	80.50	1449.03	3.60%
连城数控	920368	40.86	1383.41	3.44%
诺思兰德	920047	55.69	1347.62	3.35%
星图测控	920116	13.90	1249.83	3.11%
曙光数创	920808	17.40	1204.21	2.99%
吉林碳谷	920077	68.19	1141.47	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.20	79.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	11.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.57%
科学研究和技术服务业	0.06	1.49%
采矿业	0.03	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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嘉实北证50成份指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金...

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03-28嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2783	1.3014	1.3144	1.3069	1.3264
累计净值(元)	1.2783	1.3014	1.3144	1.3069	1.3264

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