嘉实北证50成份指数A(017527)_最新动态

嘉实北证50成份指数A017527HARVEST BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

医药专家系统性加入医保基金监管飞行检查[2026-02-02]

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累计净值：1.4718

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.06亿元

嘉实北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.44	5.20	-1.41	5.20	5.90
股票型名次	3092	1389	2626	2652	1361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.28	67.08	41.29	-	47.18
股票型名次	1445	1465	727	2921	1510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	华夏北证50成份指数A	-3.44	5.22	-1.45	5.41	5.93
3091	汇添富北证50成份指数C	-3.44	5.15	-1.35	5.63	5.86
3092	嘉实北证50成份指数A	-3.44	5.20	-1.41	5.20	5.90
3093	嘉实北证50成份指数C	-3.44	5.17	-1.46	5.07	5.88
3094	万家北证50成份指数发起式A	-3.44	5.11	-1.37	5.28	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	汇添富北证50成份指数A	-3.43	5.20	-1.24	5.84	5.90
1388	汇添富中证精准医指数(LOF)A	-3.40	5.20	-0.59	-4.60	5.55
1389	嘉实北证50成份指数A	-3.44	5.20	-1.41	5.20	5.90
1390	建信中证新材料主题ETF	-4.35	5.20	6.99	35.39	5.58
1391	天弘创业板指数增强C	-0.01	5.20	3.26	40.54	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，低于同类基金平均水平
2624	工银北证50成份指数C	-3.35	5.21	-1.40	5.65	5.92
2625	国泰中证煤炭ETF联接C	4.41	8.83	-1.41	7.16	9.55
2626	嘉实北证50成份指数A	-3.44	5.20	-1.41	5.20	5.90
2627	万家北证50成份指数发起式C	-3.44	5.09	-1.42	5.18	5.80
2628	中欧品质消费股票C	1.32	2.47	-1.42	-6.60	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2652 位，低于同类基金平均水平
2650	南方匠心优选股票C	3.30	4.55	3.61	5.24	4.65
2651	汇添富中证800价值ETF	0.95	1.25	2.87	5.23	1.23
2652	嘉实北证50成份指数A	-3.44	5.20	-1.41	5.20	5.90
2653	南方北证50成份指数发起C	-3.42	5.16	-1.59	5.18	5.87
2654	万家北证50成份指数发起式C	-3.44	5.09	-1.42	5.18	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	易方达北证50成份指数A	-3.44	5.20	-1.25	5.91	5.91
1360	汇添富北证50成份指数A	-3.43	5.20	-1.24	5.84	5.90
1361	嘉实北证50成份指数A	-3.44	5.20	-1.41	5.20	5.90
1362	南方北证50成份指数发起A	-3.42	5.18	-1.51	5.34	5.90
1363	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	119.91	142.38
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	泰康碳中和ETF	39.35	54.92	-9.63	-	-24.32
1444	低碳ETF	39.31	55.15	-8.59	-	20.95
1445	嘉实北证50成份指数A	39.28	67.08	41.29	-	47.18
1446	深成联接A	39.28	70.09	21.00	-0.33	30.41
1447	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	39.25	95.59	0.00	-	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.60	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	192.64	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.65	291.65
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	42.45	67.16	0.00	-	27.86
1464	嘉实中证1000指数增强发起式C	51.24	67.14	32.54	-	40.55
1465	嘉实北证50成份指数A	39.28	67.08	41.29	-	47.18
1466	汇添富深证300ETF联接A	37.20	67.06	17.51	-8.87	96.01
1467	万家沪深300成长ETF发起式联接C	38.90	67.00	0.00	-	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.77	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	208.13	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	192.64	194.81
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	72.49	127.61	41.35	-	50.27
726	华夏科创创业50ETF发起式联接A	71.12	122.24	41.33	-	8.92
727	嘉实北证50成份指数A	39.28	67.08	41.29	-	47.18
728	工银中证500ETF	54.17	81.80	41.23	40.52	75.85
729	博时中证500ETF联接C	50.54	77.42	41.22	47.97	88.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.77	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	208.13	201.44
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.29	93.15	100.89	198.43	260.80
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	华夏北证50成份指数A	40.74	67.36	41.78	-	45.03
2920	华夏北证50成份指数C	40.31	66.37	40.52	-	43.71
2921	嘉实北证50成份指数A	39.28	67.08	41.29	-	47.18
2922	嘉实北证50成份指数C	38.94	66.26	40.25	-	46.03
2923	天弘国证2000指数增强A	70.80	102.24	0.00	-	56.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	8.09	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	98.85	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	94.25	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	101.34	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	90.12	645.46
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	前海开源中证健康指数	17.84	20.58	-13.10	-25.06	47.24
1509	创金合信芯片产业股票发起A	45.98	138.56	69.24	-	47.19
1510	嘉实北证50成份指数A	39.28	67.08	41.29	-	47.18
1511	南方中证500增强A	46.94	57.92	24.73	5.43	47.18
1512	民生加银沪深300ETF联接A	24.39	49.14	20.33	2.35	47.17

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	105.79	3423.40	7.03%
锦波生物	920982	14.41	3366.66	6.91%
纳科诺尔	920522	34.33	2097.13	4.31%
同力股份	920599	86.81	1799.60	3.70%
并行科技	920493	11.21	1486.31	3.05%
诺思兰德	920047	60.06	1423.95	2.92%
曙光数创	920808	18.77	1332.99	2.74%
星图测控	920116	15.00	1267.70	2.60%
吉林碳谷	920077	73.53	1251.45	2.57%
艾融软件	920799	26.25	1253.36	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.90	80.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	11.00%
科学研究和技术服务业	0.07	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.40%
采矿业	0.04	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

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　　【导读】公募FOF规模，创历史新高　　公募基金中基金(FOF)规模连续四个季度环比抬升，已突破2400亿元，创历史新高。同时，今年以来，超20只FOF产品在新发市场“同台竞技”，还有15只FOF产品申报材料获受理。　　业内人士表示，低利

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02-01 开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑
02-01 刚刚！白银基金，紧急辟谣！
02-01 嘉实原油LOF：若二级市场交易价格溢价幅度未有效回落有权申请盘中临时停牌、延长停牌等措施以向市场警示风险

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标题：嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实北证50成份指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(20...

嘉实北证50成份指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金...

查看全文[06-24]
04-19嘉实北证50成份指数型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实北证50成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4759	1.5000	1.5023	1.5030	1.5242
累计净值(元)	1.4759	1.5000	1.5023	1.5030	1.5242

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