嘉实北证50成份指数A(017527)_最新动态

嘉实北证50成份指数A017527HARVEST BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.9641

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

嘉实北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.10亿元

嘉实北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.37	-5.67	-13.14	-24.51	-30.63
股票型名次	2577	1676	2294	3358	3545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-33.64	2.69	15.21	-	-3.59
股票型名次	3503	2706	2137	3129	2498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2577 位，低于同类基金平均水平
2575	招商北证50成份指数发起式A	-6.36	-5.52	-14.63	-25.74	-31.33
2576	汇添富北证50成份指数A	-6.37	-5.74	-14.20	-25.53	-31.36
2577	嘉实北证50成份指数A	-6.37	-5.67	-13.14	-24.51	-30.63
2578	嘉实北证50成份指数C	-6.37	-5.68	-13.19	-24.60	-30.76
2579	上银中证500指数增强型C	-6.37	-9.00	-12.36	-9.41	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-3.15	-5.66	-14.54	-17.59	-28.33
1675	南方内需增长两年股票A	-1.57	-5.66	-12.50	3.85	2.81
1676	嘉实北证50成份指数A	-6.37	-5.67	-13.14	-24.51	-30.63
1677	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	-6.12	-5.67	-19.33	15.97	42.36
1678	万家北证50成份指数发起式A	-6.38	-5.67	-14.81	-26.11	-31.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2294 位，低于同类基金平均水平
2292	华安沪深300增强A	-4.66	-7.33	-13.12	-9.36	-7.82
2293	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
2294	嘉实北证50成份指数A	-6.37	-5.67	-13.14	-24.51	-30.63
2295	易方达中证1000ETF联接A	-6.29	-9.46	-13.14	-15.33	-9.68
2296	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.15	-1.16	-13.15	-0.02	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	国泰中证钢铁ETF	-3.17	-3.65	-4.11	-24.47	-24.56
3357	海富通先进制造股票A	-10.71	-18.98	-31.33	-24.49	-21.99
3358	嘉实北证50成份指数A	-6.37	-5.67	-13.14	-24.51	-30.63
3359	华宝中证军工ETF	-4.56	-9.48	-9.97	-24.52	-24.63
3360	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-7.52	-11.51	-7.32	-24.52	-17.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	易方达北证50成份指数A	-6.35	-5.63	-13.49	-24.68	-30.49
3544	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	-3.22	-6.96	-8.14	-25.35	-30.51
3545	嘉实北证50成份指数A	-6.37	-5.67	-13.14	-24.51	-30.63
3546	易方达北证50成份指数C	-6.36	-5.65	-13.56	-24.80	-30.66
3547	嘉实新能源新材料股票A	-9.39	-10.61	-18.26	-37.58	-30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	易方达北证50成份指数C	-33.58	6.36	26.01	-	0.48
3502	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	-33.60	-8.65	-16.44	-	-22.41
3503	嘉实北证50成份指数A	-33.64	2.69	15.21	-	-3.59
3504	兴银中证港股通科技ETF	-33.64	3.12	10.64	-	0.35
3505	光大保德信智能汽车主题股票A	-33.80	-10.38	-10.85	-39.23	-35.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2706 位，低于同类基金平均水平
2704	摩根大盘蓝筹股票C	1.93	2.78	7.35	-	-21.25
2705	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	1.83	2.77	0.00	-	-27.62
2706	嘉实北证50成份指数A	-33.64	2.69	15.21	-	-3.59
2707	易方达中证信息安全主题ETF	-23.41	2.67	-5.76	-	-16.54
2708	安信新常态股票A	-9.18	2.63	14.79	15.41	129.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2137 位，低于同类基金平均水平
2135	国投瑞银港股通6个月定开股票	-18.25	0.84	15.26	-6.10	-15.11
2136	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	-15.96	11.24	15.21	-	4.40
2137	嘉实北证50成份指数A	-33.64	2.69	15.21	-	-3.59
2138	汇丰晋信大盘波动股票A	10.52	14.03	15.17	14.32	71.47
2139	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-3.38	39.13	15.16	-	-19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	华夏北证50成份指数A	-34.37	4.19	15.73	-	-6.06
3128	华夏北证50成份指数C	-34.57	3.57	14.71	-	-7.11
3129	嘉实北证50成份指数A	-33.64	2.69	15.21	-	-3.59
3130	嘉实北证50成份指数C	-33.80	2.19	14.36	-	-4.51
3131	天弘国证2000指数增强A	6.36	71.82	56.04	-	43.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，低于同类基金平均水平
2496	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	-16.75	9.08	7.36	-	-3.54
2497	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	-25.22	-5.11	3.27	-	-3.58
2498	嘉实北证50成份指数A	-33.64	2.69	15.21	-	-3.59
2499	华宝国证治理指数发起C	21.20	12.92	0.00	-	-3.60
2500	广发中证全指汽车ETF	-37.24	-20.50	-9.86	-	-3.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
戈碧迦	920438	33.11	5260.44	9.79%
贝特瑞	920185	129.41	3219.75	5.99%
锦波生物	920982	17.44	2196.72	4.09%
吉林碳谷	920077	111.35	1975.30	3.68%
曙光数创	920808	22.76	1950.74	3.63%
同力股份	920599	105.08	1730.74	3.22%
安达科技	920809	181.79	1623.38	3.02%
星图测控	920116	25.40	1617.56	3.01%
连城数控	920368	53.42	1560.46	2.90%
民士达	920394	22.19	1530.23	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.38	81.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	9.28%
采矿业	0.08	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.27%
科学研究和技术服务业	0.06	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9965	1.0028	1.0057	1.0297	1.0060
累计净值(元)	0.9965	1.0028	1.0057	1.0297	1.0060

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