嘉实北证50成份指数A(017527)_最新动态

嘉实北证50成份指数A017527HARVEST BEIJING SECURITIES 50 COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

嘉实北证50成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.10亿元

嘉实北证50成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-1.44	-16.24	-18.35	-25.23
股票型名次	2887	2237	2944	3421	3543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-31.98	59.84	20.43	-	3.91
股票型名次	3515	1382	2202	3110	2497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	汇丰晋信大盘波动股票C	0.22	0.80	9.55	4.23	8.62
2886	汇添富北证50成份指数A	0.22	-2.67	-17.18	-19.30	-25.96
2887	嘉实北证50成份指数A	0.22	-1.44	-16.24	-18.35	-25.23
2888	南方消费C	0.22	-2.41	-2.96	4.61	-1.11
2889	前海开源公用事业股票	0.22	-2.39	-6.24	-6.59	-3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，低于同类基金平均水平
2235	招商景气精选股票A	0.67	-1.43	-11.21	22.61	21.89
2236	富国中证价值ETF联接C	0.31	-1.44	0.56	-3.11	3.16
2237	嘉实北证50成份指数A	0.22	-1.44	-16.24	-18.35	-25.23
2238	申万菱信中证申万医药生物指数C	2.86	-1.44	14.33	6.67	2.86
2239	华宝制造股票	1.10	-1.45	-18.62	-17.66	-7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	银华数字经济股票发起式A	0.29	2.83	-16.23	-12.27	1.78
2943	光大保德信智能汽车主题股票A	-0.95	-3.95	-16.24	-14.23	-21.18
2944	嘉实北证50成份指数A	0.22	-1.44	-16.24	-18.35	-25.23
2945	融通深证100指数A/B	0.48	-4.37	-16.24	0.00	1.38
2946	易方达中证科技50ETF	1.31	-1.46	-16.27	25.78	26.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	中融钢铁A	-0.09	-1.91	-7.16	-18.26	-19.08
3420	工银北证50成份指数C	0.21	-1.71	-16.36	-18.32	-25.05
3421	嘉实北证50成份指数A	0.22	-1.44	-16.24	-18.35	-25.23
3422	招商中证白酒指数A	0.70	-2.64	0.59	-18.39	-25.06
3423	汇添富中证新能源汽车产业ETF	0.57	-8.10	-23.92	-18.40	-20.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
嘉实北证50成份指数A一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	易方达北证50成份指数A	0.23	-2.10	-16.55	-18.46	-25.11
3542	新华行业龙头主题股票	0.24	-13.60	-28.01	-29.22	-25.13
3543	嘉实北证50成份指数A	0.22	-1.44	-16.24	-18.35	-25.23
3544	易方达北证50成份指数C	0.21	-2.13	-16.61	-18.59	-25.27
3545	金信消费升级股票C	0.83	-0.10	-4.62	-14.45	-25.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	易方达北证50成份指数C	-31.93	72.92	31.70	-	8.28
3514	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	-31.93	11.24	1.87	-	3.81
3515	嘉实北证50成份指数A	-31.98	59.84	20.43	-	3.91
3516	嘉实北证50成份指数C	-32.15	59.04	19.55	-	2.93
3517	大成恒生科技ETF发起式联接A	-32.18	9.64	0.33	-	-29.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	南方中证长江保护主题ETF联接A	4.83	59.92	31.22	-	21.12
1381	华宝化工ETF	13.12	59.85	23.24	-31.98	-17.35
1382	嘉实北证50成份指数A	-31.98	59.84	20.43	-	3.91
1383	申万菱信沪深300指数增强C	10.42	59.82	37.58	5.37	64.84
1384	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	-12.48	59.73	15.05	-35.47	102.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2202 位，低于同类基金平均水平
2200	博时中证机器人指数发起式C	-11.29	66.04	20.44	-	16.69
2201	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	-10.25	61.84	20.44	-	-21.28
2202	嘉实北证50成份指数A	-31.98	59.84	20.43	-	3.91
2203	嘉实沪深300红利低波动ETF	2.32	15.35	20.42	37.92	67.86
2204	易方达中证红利ETF	6.03	26.37	20.42	24.04	84.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	华夏北证50成份指数A	-32.71	58.29	20.96	-	1.29
3109	华夏北证50成份指数C	-32.92	57.35	19.88	-	0.17
3110	嘉实北证50成份指数A	-31.98	59.84	20.43	-	3.91
3111	嘉实北证50成份指数C	-32.15	59.04	19.55	-	2.93
3112	天弘国证2000指数增强A	22.53	135.88	79.36	-	64.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
嘉实北证50成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2497 位，低于同类基金平均水平
2495	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	-18.14	53.82	20.54	-	4.01
2496	国泰中证生物医药ETF联接C	-10.17	31.14	-3.76	-37.59	3.98
2497	嘉实北证50成份指数A	-31.98	59.84	20.43	-	3.91
2498	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	-18.21	53.47	20.14	-	3.85
2499	国泰中证港股通50ETF发起联接C	21.24	9.87	3.83	-	3.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
戈碧迦	920438	33.11	5260.44	9.79%
贝特瑞	920185	129.41	3219.75	5.99%
锦波生物	920982	17.44	2196.72	4.09%
吉林碳谷	920077	111.35	1975.30	3.68%
曙光数创	920808	22.76	1950.74	3.63%
同力股份	920599	105.08	1730.74	3.22%
安达科技	920809	181.79	1623.38	3.02%
星图测控	920116	25.40	1617.56	3.01%
连城数控	920368	53.42	1560.46	2.90%
民士达	920394	22.19	1530.23	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.38	81.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	9.28%
采矿业	0.08	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.27%
科学研究和技术服务业	0.06	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0498	1.0368	1.0196	1.0330	1.0220
累计净值(元)	1.0498	1.0368	1.0196	1.0330	1.0220

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