财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101.62 |
155.05 |
2473.21 |
642.12 |
1737.78 |
| 本期利润(万元) |
-1114.04 |
-1155.48 |
2875.89 |
377.77 |
3082.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.17 |
0.40 |
0.05 |
0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.06 |
0.00 |
29.48 |
0.00 |
33.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1979.08 |
0.00 |
2962.66 |
0.00 |
2378.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10933.61 |
8828.75 |
10563.96 |
10747.63 |
10028.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
1.39 |
1.47 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.15 |
0.00 |
33.91 |
0.00 |
35.55 |
| 累计净值增长率(%) |
22.10 |
0.00 |
38.98 |
0.00 |
40.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
2681.42 |
4433.58 |
2800.52 |
1405.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
51771.93 |
46638.63 |
36149.91 |
33576.57 |
22036.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
50925.84 |
46137.01 |
36149.91 |
33495.04 |
22036.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
846.09 |
501.62 |
0.00 |
81.53 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.49 |
21.64 |
16.24 |
18.11 |
9.00 |
| 应付托管费(万元) |
4.70 |
4.33 |
3.25 |
3.62 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
56061.46 |
49925.15 |
42308.35 |
37759.86 |
24033.64 |
| 负债合计(万元) |
2321.36 |
1230.82 |
4066.96 |
2331.24 |
722.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
53740.10 |
48694.33 |
38241.40 |
35428.62 |
23310.66 |
| 未分配利润(万元) |
9414.43 |
13445.69 |
10931.10 |
1160.39 |
-7764.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.26 |
11.33 |
5.25 |
9.12 |
3.42 |
| 投资收益(万元) |
547.81 |
9656.41 |
6565.11 |
4123.31 |
-1568.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5479.21 |
2314.35 |
6387.26 |
-3740.64 |
-7556.27 |
| 其它收入(万元) |
27.43 |
112.59 |
65.69 |
247.97 |
29.24 |
| 收入合计(万元) |
-4898.71 |
12094.69 |
13023.31 |
639.75 |
-9092.33 |
| 管理人报酬(万元) |
125.04 |
200.84 |
87.54 |
138.09 |
55.86 |
| 托管费(万元) |
25.01 |
40.17 |
17.51 |
27.62 |
11.17 |
| 其它费用(万元) |
8.42 |
16.95 |
8.45 |
16.64 |
9.76 |
| 费用合计(万元) |
208.50 |
334.10 |
146.10 |
233.22 |
96.51 |
| 利润总额(万元) |
-5107.21 |
11760.59 |
12877.21 |
406.52 |
-9188.84 |
| 净利润(万元) |
-5107.21 |
11760.59 |
12877.21 |
406.52 |
-9188.84 |
