财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-318.28 |
-465.26 |
-261.91 |
-207.03 |
-276.48 |
| 本期利润(万元) |
1442.78 |
-2600.50 |
-1616.24 |
606.13 |
-565.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.35 |
-0.22 |
0.10 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-39.44 |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1987.04 |
0.00 |
-166.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7868.16 |
6036.28 |
6661.22 |
7265.87 |
5903.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.75 |
0.88 |
1.12 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-32.73 |
0.00 |
11.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.77 |
0.00 |
11.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1405.49 |
1560.89 |
907.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
22036.86 |
21762.78 |
14454.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
22036.86 |
21752.59 |
14454.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.00 |
9.01 |
6.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.80 |
1.80 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
24033.64 |
24228.26 |
15499.18 |
| 负债合计(万元) |
722.98 |
1302.80 |
216.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
23310.66 |
22925.46 |
15282.40 |
| 未分配利润(万元) |
-7764.18 |
2389.70 |
-992.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.42 |
29.10 |
26.73 |
| 投资收益(万元) |
-1568.71 |
-331.13 |
-109.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7556.27 |
2440.40 |
-1189.46 |
| 其它收入(万元) |
29.24 |
86.32 |
7.34 |
| 收入合计(万元) |
-9092.33 |
2224.69 |
-1264.68 |
| 管理人报酬(万元) |
55.86 |
72.28 |
31.46 |
| 托管费(万元) |
11.17 |
14.46 |
6.29 |
| 其它费用(万元) |
9.76 |
18.81 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
96.51 |
127.06 |
55.68 |
| 利润总额(万元) |
-9188.84 |
2097.63 |
-1320.36 |
| 净利润(万元) |
-9188.84 |
2097.63 |
-1320.36 |
