交银深证300价值ETF联接(519706)_资产配置

交银深证300价值ETF联接519706BANK OF COMMUNICATIONS SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	113.25	24.84%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	341.04	74.80%
其他资产	1.66	0.36%

资产总值：455.95万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.20	10.93	0.22%
比亚迪	002594	0.04	7.92	0.16%
格力电器	000651	0.18	5.79	0.11%
京东方A	000725	1.28	4.99	0.10%
TCL科技	000100	0.71	3.07	0.06%
平安银行	000001	0.34	3.19	0.06%
宁波银行	002142	0.14	2.82	0.06%
中兴通讯	000063	0.12	3.18	0.06%
潍柴动力	000338	0.20	2.73	0.05%
长安汽车	000625	0.16	2.69	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.62%
金融业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.27	14.98	0.30%
比亚迪	002594	0.04	9.47	0.19%
格力电器	000651	0.24	8.71	0.17%
京东方A	000725	1.78	6.87	0.14%
中兴通讯	000063	0.17	5.56	0.11%
平安银行	000001	0.47	5.26	0.10%
宁波银行	002142	0.19	5.11	0.10%
万科A	000002	0.34	4.45	0.09%
分众传媒	002027	0.56	4.00	0.08%
潍柴动力	000338	0.28	3.51	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.08%
金融业	0.00	0.45%
房地产业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.21	12.37	0.26%
比亚迪	002594	0.03	7.75	0.16%
格力电器	000651	0.19	6.94	0.15%
京东方A	000725	1.40	5.73	0.12%
中兴通讯	000063	0.13	5.92	0.12%
平安银行	000001	0.37	4.16	0.09%
宁波银行	002142	0.15	3.79	0.08%
万科A	000002	0.27	3.79	0.08%
天齐锂业	002466	0.04	2.80	0.06%
分众传媒	002027	0.44	3.00	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.79%
金融业	0.00	0.37%
房地产业	0.00	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.14	7.53	0.17%
格力电器	000651	0.13	4.78	0.11%
京东方A	000725	0.96	4.26	0.10%
中兴通讯	000063	0.09	2.93	0.07%
宁波银行	002142	0.10	2.73	0.06%
万科A	000002	0.18	2.74	0.06%
分众传媒	002027	0.30	2.06	0.05%
潍柴动力	000338	0.15	1.89	0.04%
TCL科技	000100	0.38	1.68	0.04%
长安汽车	000625	0.12	1.38	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.08%
金融业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中特转债	0.00	0.01	0.00%
科伦转债	0.00	0.04	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.05	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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