我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.52 |
56.35 |
3.47 |
110.69 |
93.07 |
| 本期利润(万元) |
-172.16 |
388.66 |
394.09 |
-861.78 |
-569.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.16 |
0.17 |
-0.36 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
-19.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2241.47 |
0.00 |
1721.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5048.37 |
4749.20 |
4485.00 |
4068.32 |
3906.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.89 |
1.90 |
1.73 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
-18.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
89.40 |
0.00 |
73.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
323.36 |
254.72 |
328.53 |
398.45 |
425.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
4437.77 |
3821.82 |
4910.76 |
4606.85 |
6190.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
121.76 |
74.72 |
82.82 |
4.74 |
205.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
0.14 |
0.17 |
0.19 |
0.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
4769.65 |
4078.68 |
5244.53 |
5470.97 |
6626.51 |
| 负债合计(万元) |
20.45 |
10.36 |
30.12 |
501.77 |
11.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
4749.20 |
4068.32 |
5214.41 |
4969.20 |
6614.88 |
| 未分配利润(万元) |
2241.47 |
1721.87 |
2479.71 |
2647.37 |
3635.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
2.24 |
1.26 |
3.16 |
1.67 |
| 投资收益(万元) |
61.14 |
118.10 |
21.04 |
660.40 |
285.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
332.31 |
-972.47 |
-465.06 |
-1104.88 |
-496.38 |
| 其它收入(万元) |
1.43 |
2.34 |
1.05 |
4.76 |
1.45 |
| 收入合计(万元) |
396.11 |
-849.79 |
-441.71 |
-436.56 |
-207.39 |
| 管理人报酬(万元) |
0.91 |
1.79 |
0.93 |
2.43 |
1.37 |
| 托管费(万元) |
0.18 |
0.36 |
0.19 |
0.49 |
0.27 |
| 其它费用(万元) |
6.36 |
9.85 |
6.86 |
13.85 |
6.86 |
| 费用合计(万元) |
7.45 |
11.99 |
7.97 |
22.60 |
10.18 |
| 利润总额(万元) |
388.66 |
-861.78 |
-449.69 |
-459.16 |
-217.57 |
| 净利润(万元) |
388.66 |
-861.78 |
-449.69 |
-459.16 |
-217.57 |
