交银深证300价值ETF联接(519706)_规模评级

交银深证300价值ETF联接519706BANK OF COMMUNICATIONS SHENZHEN 300 VALUE TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.54	0.50	0.45	0.43	0.42	0.42	0.49
季度净申购	204.92	251.00	149.25	12.03	2.91	-391.16	480.29
总份额	2963.65	2758.73	2507.73	2358.48	2346.45	2343.54	2734.70
季度总申购份额	346.68	392.56	700.46	138.33	96.34	120.10	632.85
季度总赎回份额	141.76	141.56	551.21	126.30	93.44	511.25	152.56

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	1334.66	3744408.77	552780.00	1027710.00	474930.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	888.66	10408316.82	244350.00	2047050.00	1802700.00
3	华夏上证50ETF	836.62	3396756.68	907920.00	1670760.00	762840.00
4	易方达沪深300ETF发起式	507.61	2914121.52	1201200.00	1337600.00	136400.00
5	南方中证500ETF	465.56	846256.86	-149080.00	241280.00	390360.00
交银深证300价值ETF联接基金规模在同类基金中排列第 2397 位，低于同类基金平均水平

2390	广发中证100ETF联接A	0.54	5507.84	366.69	542.85	176.15
2391	国联安上证科创50ETF联接A	0.54	7248.00	918.79	1501.43	582.64
2392	国泰中证医疗ETF联接A	0.54	11872.11	796.17	2255.79	1459.62
2393	华安沪深300ETF联接C	0.54	6532.73	895.19	7560.20	6665.01
2394	华夏北证50成份指数A	0.54	6114.82	1283.18	6919.57	5636.40
2395	华夏潜龙精选股票	0.54	3988.36	501.38	811.51	310.13
2396	建信龙头企业股票	0.54	3825.93	-65.98	47.71	113.69
2397	交银深证300价值ETF联接	0.54	2963.65	204.92	346.68	141.76
2398	景顺中证1000指数增强A类	0.54	5838.25	178.74	740.87	562.14
2399	鹏华沪深港互联网股票	0.54	4173.04	-19.93	226.97	246.90
2400	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.54	6206.09	-70.02	519.55	589.57
2401	深证100ETF华安	0.54	8538.68	0.00	500.00	500.00
2402	天弘国证龙头家电指数C	0.54	5190.94	1794.13	8080.53	6286.39
2403	兴业沪深300ETF	0.54	6925.81	1200.00	1500.00	300.00
2404	银华华证ESG领先指数	0.54	6535.42	-498.62	22.13	520.75

截止日期：2023-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	888.66	10408316.82	244350.00	2047050.00	1802700.00
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	298.69	8585548.00	1359000.00	1359600.00	600.00
3	华宝中证医疗ETF	243.57	6788482.05	290300.00	999100.00	708800.00
4	易方达沪深300医药ETF	191.37	4965569.49	168600.00	1318800.00	1150200.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	240.55	4937375.95	882200.00	963100.00	80900.00
交银深证300价值ETF联接基金规模在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平

2812	招商中证电池主题ETF联接A	0.16	2999.46	135.41	1015.59	880.17
2813	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.39	2982.94	28.52	219.89	191.37
2814	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	0.23	2979.20	782.34	1284.67	502.33
2815	易方达标普消费品指数(RMB)C	0.90	2972.03	-55.51	1083.24	1138.75
2816	中邮中证500指数增强C	0.33	2971.89	-357.31	241.07	598.38
2817	南方大数据300C	0.33	2968.11	159.57	546.79	387.21
2818	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.19	2967.44	94.01	320.26	226.25
2819	交银深证300价值ETF联接	0.54	2963.65	204.92	346.68	141.76
2820	景顺长城中证500ETF	0.49	2957.30	-	-	-
2821	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.22	2957.23	46.11	132.84	86.74
2822	中银证券优势制造股票C	0.25	2950.93	-137.31	266.94	404.25
2823	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	0.10	2936.55	1061.59	1852.32	790.72
2824	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	0.69	2936.55	1061.59	1852.32	790.72
2825	建信上证社会责任ETF联接	0.68	2932.27	-103.25	56.79	160.05
2826	广发深证100指数(LOF)A	0.33	2928.28	290.23	334.88	44.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	298.69	8585548.00	1359000.00	1359600.00	600.00
2	易方达沪深300ETF发起式	507.61	2914121.52	1201200.00	1337600.00	136400.00
3	华夏上证50ETF	836.62	3396756.68	907920.00	1670760.00	762840.00
4	华夏恒生科技ETF(QDII)	240.55	4937375.95	882200.00	963100.00	80900.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	1334.66	3744408.77	552780.00	1027710.00	474930.00
交银深证300价值ETF联接基金规模在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平

1224	招商中证500指数A	0.77	6124.44	211.28	500.04	288.76
1225	东财中证新能源指数增强C	1.31	25999.80	211.12	3810.53	3599.41
1226	嘉实中证500指数增强A	0.61	5444.53	211.07	406.27	195.21
1227	华宝中证有色金属ETF	0.53	5218.85	210.00	510.00	300.00
1228	东财中证银行指数A	0.44	4606.18	208.40	1014.42	806.02
1229	中银中证100ETF联接基金C	0.28	4012.67	207.81	2370.10	2162.28
1230	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.06	977.26	207.22	316.84	109.62
1231	交银深证300价值ETF联接	0.54	2963.65	204.92	346.68	141.76
1232	华宝香港中小C	0.21	1994.08	203.52	384.51	180.99
1233	建信央视财经50指数	3.59	32161.38	200.81	1324.83	1124.02
1234	深TMT联接C	0.44	2766.49	200.81	581.53	380.71
1235	博时主要消费ETF	0.95	11488.74	200.00	800.00	600.00
1236	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	0.64	8705.11	200.00	1600.00	1400.00
1237	华宝深创100ETF	1.13	16966.67	200.00	400.00	200.00
1238	华夏中证新材料主题ETF	0.88	18427.20	200.00	1000.00	800.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	888.66	10408316.82	244350.00	2047050.00	1802700.00
2	华夏上证50ETF	836.62	3396756.68	907920.00	1670760.00	762840.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	298.69	8585548.00	1359000.00	1359600.00	600.00
4	易方达沪深300ETF发起式	507.61	2914121.52	1201200.00	1337600.00	136400.00
5	易方达沪深300医药ETF	191.37	4965569.49	168600.00	1318800.00	1150200.00
交银深证300价值ETF联接基金规模在同类基金中排列第 2675 位，低于同类基金平均水平

2668	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.00	59.68	-416.41	349.80	766.21
2669	申万菱信深证成份指数A	1.50	28622.90	-173.80	349.57	523.37
2670	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	0.16	1556.19	-4.50	348.93	353.42
2671	天弘国证A50指数A	0.26	3603.35	135.27	347.53	212.26
2672	华宝上证180价值ETF联接	0.88	3903.50	66.72	347.52	280.80
2673	嘉实深证基本面120ETF联接A	2.62	13566.62	-334.51	347.28	681.79
2674	汇安沪深300指数增强A	0.78	6243.21	-3533.55	346.93	3880.48
2675	交银深证300价值ETF联接	0.54	2963.65	204.92	346.68	141.76
2676	红土创新新科技股票	1.75	7746.09	-404.55	345.67	750.22
2677	国投金融地产ETF联接	1.39	8052.50	-57.58	345.21	402.79
2678	嘉实新兴科技100ETF联接A	0.57	5307.89	96.56	344.53	247.97
2679	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.27	3459.39	-153.54	343.94	497.49
2680	民生中证内地资源主题指数A	1.23	11983.51	-484.70	341.62	826.32
2681	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	0.17	1612.56	-22.19	340.73	362.93
2682	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.33	3914.21	-672.44	340.73	1013.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	888.66	10408316.82	244350.00	2047050.00	1802700.00
2	易方达沪深300医药ETF	191.37	4965569.49	168600.00	1318800.00	1150200.00
3	国联安半导体ETF	244.66	3262100.36	-53800.00	816800.00	870600.00
4	华夏上证50ETF	836.62	3396756.68	907920.00	1670760.00	762840.00
5	华宝中证医疗ETF	243.57	6788482.05	290300.00	999100.00	708800.00
交银深证300价值ETF联接基金规模在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平

3142	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.26	2247.29	241.25	385.89	144.64
3143	国泰央企改革股票	1.01	7064.21	68.68	212.51	143.82
3144	招商央视50C	0.36	1405.44	-64.80	78.85	143.65
3145	摩根核心成长股票C	0.46	2392.31	789.76	932.96	143.20
3146	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.04	497.01	-45.01	97.97	142.98
3147	工银创业板ETF联接A	0.29	2787.94	121.15	263.38	142.22
3148	摩根民生需求股票A	1.09	5893.65	-36.00	106.01	142.01
3149	交银深证300价值ETF联接	0.54	2963.65	204.92	346.68	141.76
3150	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.15	2443.20	9.28	150.11	140.83
3151	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	0.13	1282.75	-62.59	77.53	140.12
3152	浙商之江凤凰联接	0.65	4266.28	-89.96	50.06	140.02
3153	华夏国证2000指数增强发起式A	0.12	1348.38	116.73	256.46	139.73
3154	汇添富国企创新增长股票D	0.05	310.55	305.44	444.72	139.28
3155	汇安中证500增强A	0.66	7899.19	-23.17	115.89	139.06
3156	易方达中证科技50联接A	0.37	5032.57	970.28	1107.89	137.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

4043

6202.6500

21.18%

78.82%

2022-12-31

4247

5524.9600

22.39%

77.61%

2022-06-30

4405

6208.1700

35.60%

64.40%

2021-12-31

4403

5273.3100

22.62%

77.38%

2021-06-30

4553

6542.9900

44.05%

55.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	4043	6202.6500	531.10	21.18	1976.63	78.82
2022-12-31	4247	5524.9600	525.28	22.39	1821.17	77.61
2022-06-30	4405	6208.1700	973.69	35.60	1761.01	64.40
2021-12-31	4403	5273.3100	525.28	22.62	1796.56	77.38
2021-06-30	4553	6542.9900	1312.28	44.05	1666.75	55.95

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