我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 417399.59 92.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29844.98 6.60%
其他资产 5197.95 1.15%
资产总值:452442.52万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 420.15 105830.88 23.59%
东方财富 300059 2045.24 41518.27 9.26%
迈瑞医疗 300760 86.58 25369.20 5.66%
阳光电源 300274 233.14 23216.23 5.18%
中际旭创 300308 141.90 21974.31 4.90%
汇川技术 300124 315.62 19710.59 4.39%
新易盛 300502 102.05 13262.97 2.96%
爱尔眼科 300015 705.96 11231.84 2.50%
亿纬锂能 300014 206.39 10067.57 2.24%
三环集团 300408 205.76 7633.65 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.78 70.84%
金融业 5.09 11.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.69 5.98%
卫生和社会工作 1.12 2.50%
科学研究和技术服务业 1.06 2.37%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 399.11 71851.05 22.44%
迈瑞医疗 300760 82.36 23960.60 7.48%
东方财富 300059 1945.47 20544.11 6.42%
中际旭创 300308 134.98 18610.75 5.81%
汇川技术 300124 300.22 15401.38 4.81%
阳光电源 300274 221.77 13756.36 4.30%
新易盛 300502 97.08 10246.41 3.20%
亿纬锂能 300014 196.32 7836.99 2.45%
爱尔眼科 300015 671.52 6930.09 2.16%
三环集团 300408 195.73 5713.32 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.89 74.61%
金融业 2.52 7.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.98 6.20%
卫生和社会工作 0.69 2.16%
科学研究和技术服务业 0.67 2.09%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 15.50 1574.20 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1574.20 0.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%