我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.40 |
-2160.18 |
-673.08 |
-6561.72 |
-121.15 |
| 本期利润(万元) |
34490.84 |
-8488.59 |
-1877.99 |
-26293.83 |
-11017.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.35 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.61 |
0.00 |
-24.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13407.43 |
0.00 |
19944.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
147498.46 |
102315.95 |
98770.29 |
101523.88 |
100281.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.15 |
1.22 |
1.24 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.53 |
0.00 |
-21.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.08 |
0.00 |
24.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25001.33 |
19946.48 |
13450.86 |
11548.72 |
14227.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
299106.46 |
267559.60 |
193911.16 |
179566.49 |
213057.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
297532.26 |
266001.49 |
193911.16 |
179566.49 |
213057.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
1574.20 |
1558.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.85 |
118.87 |
83.02 |
81.14 |
87.94 |
| 应付托管费(万元) |
38.96 |
35.66 |
24.90 |
24.34 |
26.38 |
| 资产总计(万元) |
324564.01 |
289003.40 |
207715.24 |
191323.71 |
229184.71 |
| 负债合计(万元) |
4345.05 |
3714.65 |
542.33 |
767.45 |
2280.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
320218.95 |
285288.74 |
207172.91 |
190556.26 |
226904.70 |
| 未分配利润(万元) |
29145.64 |
46362.81 |
64605.69 |
70289.43 |
107067.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.19 |
51.14 |
23.23 |
47.04 |
24.19 |
| 投资收益(万元) |
-5597.29 |
-12903.12 |
-5508.80 |
-8402.61 |
-4246.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18715.20 |
-36949.29 |
-10834.65 |
-52882.56 |
-21493.64 |
| 其它收入(万元) |
12.06 |
18.59 |
10.37 |
42.90 |
27.98 |
| 收入合计(万元) |
-24267.23 |
-49782.67 |
-16309.84 |
-61195.23 |
-25687.70 |
| 管理人报酬(万元) |
700.62 |
1043.29 |
503.39 |
988.62 |
487.92 |
| 托管费(万元) |
210.19 |
312.99 |
151.02 |
296.59 |
146.38 |
| 其它费用(万元) |
38.75 |
63.44 |
31.05 |
61.89 |
30.70 |
| 费用合计(万元) |
1314.48 |
1823.43 |
865.29 |
1693.20 |
837.61 |
| 利润总额(万元) |
-25581.71 |
-51606.11 |
-17175.13 |
-62888.42 |
-26525.31 |
| 净利润(万元) |
-25581.71 |
-51606.11 |
-17175.13 |
-62888.42 |
-26525.31 |
