财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20989.94 |
7624.50 |
17970.01 |
9305.86 |
-299.92 |
| 本期利润(万元) |
39905.68 |
-1159.46 |
61345.10 |
61796.37 |
795.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
-0.02 |
0.71 |
0.73 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.81 |
0.00 |
45.93 |
0.00 |
0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
51652.73 |
0.00 |
48566.71 |
0.00 |
33372.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.09 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134515.35 |
124312.60 |
143479.26 |
158697.49 |
125686.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.83 |
2.07 |
2.10 |
2.11 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
34.61 |
0.00 |
54.89 |
0.00 |
0.41 |
| 累计净值增长率(%) |
213.24 |
0.00 |
132.70 |
0.00 |
50.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18683.02 |
18167.02 |
16985.55 |
29809.90 |
25001.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
247806.14 |
256773.77 |
240296.71 |
411938.18 |
299106.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
247806.14 |
256679.93 |
240012.77 |
411938.18 |
297532.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
93.84 |
283.94 |
0.00 |
1574.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.20 |
118.81 |
101.36 |
193.91 |
129.85 |
| 应付托管费(万元) |
31.26 |
35.64 |
30.41 |
58.17 |
38.96 |
| 资产总计(万元) |
267680.28 |
276510.66 |
258505.99 |
448111.14 |
324564.01 |
| 负债合计(万元) |
4166.72 |
2958.03 |
3176.76 |
9309.14 |
4345.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
263513.56 |
273552.63 |
255329.24 |
438802.00 |
320218.95 |
| 未分配利润(万元) |
168370.11 |
140518.18 |
63557.94 |
105367.20 |
29145.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.35 |
73.99 |
37.78 |
87.97 |
33.19 |
| 投资收益(万元) |
40920.85 |
37470.71 |
1526.34 |
-3209.78 |
-5597.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36590.03 |
78459.57 |
-3800.05 |
84134.34 |
-18715.20 |
| 其它收入(万元) |
61.75 |
100.81 |
25.83 |
245.13 |
12.06 |
| 收入合计(万元) |
77603.96 |
116105.09 |
-2210.10 |
81257.66 |
-24267.23 |
| 管理人报酬(万元) |
628.14 |
1426.35 |
725.08 |
1664.84 |
700.62 |
| 托管费(万元) |
188.44 |
427.91 |
217.52 |
499.45 |
210.19 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
36.64 |
25.60 |
87.82 |
38.75 |
| 费用合计(万元) |
1060.02 |
2496.62 |
1304.84 |
3147.50 |
1314.48 |
| 利润总额(万元) |
76543.94 |
113608.47 |
-3514.94 |
78110.16 |
-25581.71 |
| 净利润(万元) |
76543.94 |
113608.47 |
-3514.94 |
78110.16 |
-25581.71 |
