交银创业板50指数A(007464)_最新动态

交银创业板50指数A007464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER GEM 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：2.2166 -0.0305(-1.36%)

累计净值：2.3536

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

交银创业板50指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡铮

2024-12-24 每10份派现金 1.1 元

基金规模：13.14亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.3 元

交银创业板50指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.71	1.95	-18.64	3.95	5.55
股票型名次	3546	2117	3462	996	1364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.26	130.90	78.99	12.40	145.61
股票型名次	711	359	519	884	393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	鹏华创业板50ETF联接A	-3.70	1.52	-18.78	3.58	4.59
3545	建信医疗健康行业股票C	-3.71	6.44	19.41	15.74	18.03
3546	交银创业板50指数A	-3.71	1.95	-18.64	3.95	5.55
3547	鹏华创业板50ETF联接C	-3.71	1.50	-18.81	3.47	4.46
3548	银华医疗健康量化股票发起式A	-3.71	1.08	13.01	4.40	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，低于同类基金平均水平
2115	景顺长城创业板50ETF联接A	-3.70	1.96	-18.33	4.48	5.71
2116	南方小康A	1.64	1.96	1.99	-6.55	-3.16
2117	交银创业板50指数A	-3.71	1.95	-18.64	3.95	5.55
2118	交银深证300价值ETF联接	0.81	1.95	0.04	-4.31	1.45
2119	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-3.48	1.95	13.68	4.39	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	嘉实新能源新材料股票C	-1.84	4.73	-18.61	-17.16	-12.42
3461	华安创业板50ETF联接A	-3.72	1.93	-18.64	4.07	5.67
3462	交银创业板50指数A	-3.71	1.95	-18.64	3.95	5.55
3463	汇丰晋信智造先锋A	-1.59	2.82	-18.68	-30.22	-22.53
3464	建信环保产业股票	-0.44	4.97	-18.68	-17.23	-10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	-0.60	-3.85	1.90	3.98	12.78
995	华安创业板50指数A	-3.73	1.97	-18.86	3.95	5.41
996	交银创业板50指数A	-3.71	1.95	-18.64	3.95	5.55
997	华安创业板50ETF联接C	-3.73	1.91	-18.69	3.94	5.49
998	汇安沪深300指数增强A	-0.19	2.45	-3.27	3.94	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	招商中证500等权重指数增强C	0.59	6.04	-1.63	-5.32	5.56
1363	华富中证稀有金属主题ETF	0.65	10.97	-10.84	-18.49	5.55
1364	交银创业板50指数A	-3.71	1.95	-18.64	3.95	5.55
1365	农银中证1000指数增强C	0.91	9.99	-5.64	-5.10	5.55
1366	鹏华国证2000指数增强C	0.89	11.92	-6.50	-6.96	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	招商中证电池主题ETF	22.28	93.97	32.67	-29.52	-27.67
710	创金合信数字经济主题股票A	22.27	91.69	58.95	51.38	114.54
711	交银创业板50指数A	22.26	130.90	78.99	12.40	145.61
712	创金合信中证500增强C	22.25	94.85	57.51	25.71	101.47
713	光大保德信量化股票A	22.25	83.08	39.26	5.27	575.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	大数据ETF	-1.12	131.12	71.38	-	57.74
358	国联安上证科创50ETF联接C	18.27	130.90	76.35	-	41.98
359	交银创业板50指数A	22.26	130.90	78.99	12.40	145.61
360	天弘创业板指数增强A	23.03	130.57	77.78	-	41.80
361	万家创业板指数增强C	24.07	130.54	79.16	20.94	34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	广发沪港深新起点股票C	20.93	66.00	79.05	21.12	33.63
518	易方达中证科技50ETF	34.49	141.71	79.04	19.24	83.80
519	交银创业板50指数A	22.26	130.90	78.99	12.40	145.61
520	西部利得创业板大盘ETF联接A	19.44	134.16	78.90	-	8.09
521	易方达沪深300精选增强C	33.49	86.16	78.82	43.50	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-2.04	38.07	37.31	12.45	5.68
883	博时上证50ETF	3.64	35.67	29.91	12.44	33.88
884	交银创业板50指数A	22.26	130.90	78.99	12.40	145.61
885	华夏潜龙精选股票	37.21	136.38	108.08	12.34	198.31
886	富国中证沪港深500ETF联接A	3.06	46.70	38.30	12.33	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	24.29	48.25	103.92	136.67	146.29
392	天弘中证电子ETF联接C	35.30	154.75	130.69	57.23	145.99
393	交银创业板50指数A	22.26	130.90	78.99	12.40	145.61
394	西部利得沪深300指数增强型A	10.84	45.13	36.45	4.99	145.53
395	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	33.66	78.39	119.62	-	145.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	34.22	43461.81	16.49%
宁德时代	300750	103.12	40526.44	15.38%
新易盛	300502	49.23	29882.91	11.34%
东方财富	300059	506.46	10321.56	3.92%
阳光电源	300274	58.35	9279.14	3.52%
胜宏科技	300476	24.08	8342.03	3.17%
三环集团	300408	49.36	8237.97	3.13%
天孚通信	300394	24.61	7449.17	2.83%
江波龙	301308	9.19	6467.92	2.45%
长川科技	300604	17.92	6119.61	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.76	82.57%
金融业	1.44	5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	2.98%
批发和零售业	0.40	1.50%
租赁和商务服务业	0.20	0.74%
卫生和社会工作	0.15	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.2471	2.2182	2.2041	2.2302	2.3021
累计净值(元)	2.3841	2.3552	2.3411	2.3672	2.4391

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