交银创业板50指数A(007464)_最新动态

交银创业板50指数A007464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER GEM 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.536 -0.002(-0.10%)

累计净值：1.568

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

交银创业板50指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邵文婷

2024-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.75亿元

交银创业板50指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	2.50	46.57	26.45	27.21
股票型名次	1925	1393	215	317	258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.73	-1.94	-31.30	58.31	58.31
股票型名次	388	2216	2994	254	554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，低于同类基金平均水平
1923	嘉实物流产业股票C	0.87	4.75	21.45	2.30	18.77
1924	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.87	12.83	35.79	17.35	15.47
1925	交银创业板50指数A	0.87	2.50	46.57	26.45	27.21
1926	景顺长城量化精选股票	0.87	3.37	25.70	8.27	8.63
1927	南方高股息股票A	0.87	-0.93	4.52	-2.58	10.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	海富通先进制造股票C	1.75	2.50	24.97	12.05	2.83
1392	华夏创业板低波价值ETF	1.06	2.50	39.35	16.07	15.32
1393	交银创业板50指数A	0.87	2.50	46.57	26.45	27.21
1394	南方创业板ETF联接E	0.97	2.50	44.19	22.36	21.04
1395	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.09	2.50	7.84	6.30	11.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	华夏上证科创板50成份ETF	2.48	1.16	46.67	35.94	18.68
214	华宝中证智能制造主题ETF	1.53	6.54	46.65	30.97	24.99
215	交银创业板50指数A	0.87	2.50	46.57	26.45	27.21
216	南方500信息ETF发起式联接A	0.00	5.01	46.35	33.97	18.05
217	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	1.09	4.55	46.30	29.55	33.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	大成中证360互联网+大数据100指数A	2.24	9.42	39.68	26.51	7.39
316	富国中证智能汽车主题ETF	0.13	4.88	38.50	26.50	13.25
317	交银创业板50指数A	0.87	2.50	46.57	26.45	27.21
318	华夏中证智能汽车主题ETF	0.07	4.65	38.19	26.37	13.30
319	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.92	5.16	40.12	26.29	20.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	招商中证云计算ETF	-0.20	6.62	58.82	32.02	27.24
257	华安创业板50ETF联接A	0.93	2.38	47.63	27.01	27.22
258	交银创业板50指数A	0.87	2.50	46.57	26.45	27.21
259	华安创业板50指数C	0.93	2.59	47.65	26.75	27.19
260	华安中证数字经济主题ETF	2.28	6.89	58.58	40.56	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	21.76	0.00	0.00	-	16.89
387	嘉实全球房地产(QDII)	21.74	16.83	-0.00	7.75	75.68
388	交银创业板50指数A	21.73	-1.94	-31.30	58.31	58.31
389	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	21.71	35.91	42.58	53.70	52.06
390	东财中证证券30指数发起式C	21.70	0.00	0.00	-	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，低于同类基金平均水平
2214	中泰中证500指数增强A	6.31	-1.92	-13.32	-	32.12
2215	安信量化优选股票A	6.76	-1.94	-16.40	44.71	89.03
2216	交银创业板50指数A	21.73	-1.94	-31.30	58.31	58.31
2217	中邮中证500指数增强A	11.93	-2.00	-15.63	26.96	79.69
2218	长盛医疗量化股票A	6.48	-2.01	-22.78	44.27	89.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-7.71	-27.47	-31.27	-32.63	9.65
2993	工银美丽城镇股票A	-3.18	-18.84	-31.30	50.45	95.59
2994	交银创业板50指数A	21.73	-1.94	-31.30	58.31	58.31
2995	天弘创业板ETF联接C	14.06	-3.72	-31.31	35.89	-9.55
2996	国泰中证科创创业50ETF	14.88	-6.00	-31.32	-	-37.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	中信保诚中证500指数(LOF)A	8.80	2.43	-9.20	58.76	112.90
253	博时央创ETF联接A	17.86	28.42	18.02	58.52	58.54
254	交银创业板50指数A	21.73	-1.94	-31.30	58.31	58.31
255	创金合信量化多因子股票C	-3.84	-5.88	-15.27	58.27	32.46
256	前海开源中药研究精选股票A	-8.19	-13.89	15.92	58.17	120.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	诺安全球收益不动产(QDII)	15.70	8.05	-8.69	-0.93	58.51
553	申万菱信中证500指数增强C	4.49	-3.17	-19.65	38.72	58.36
554	交银创业板50指数A	21.73	-1.94	-31.30	58.31	58.31
555	博道伍佰智航A	8.05	6.76	-6.64	61.73	58.22
556	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	22.20	64.16	0.00	-	58.17

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	420.15	105830.88	23.59%
东方财富	300059	2045.24	41518.27	9.26%
迈瑞医疗	300760	86.58	25369.20	5.66%
阳光电源	300274	233.14	23216.23	5.18%
中际旭创	300308	141.90	21974.31	4.90%
汇川技术	300124	315.62	19710.59	4.39%
新易盛	300502	102.05	13262.97	2.96%
爱尔眼科	300015	705.96	11231.84	2.50%
亿纬锂能	300014	206.39	10067.57	2.24%
三环集团	300408	205.76	7633.65	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.78	70.84%
金融业	5.09	11.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.69	5.98%
卫生和社会工作	1.12	2.50%
科学研究和技术服务业	1.06	2.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德创业板50指数型证券投资基金2024年第2季度报告

银深证300价值ETF及其联接、交银中证海外中国互联网指数（QDII-LOF)、交银中证环境治理指数（LOF）、交银创业板50指数、交银国证新能源指数(LOF)、交银定期支付月月丰债券...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

交银施罗德创业板50指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-06 送出日期：2024-06-27 本概要提供本...

查看全文[06-27]
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德创业板50指数型证券投资基金2024年第1季度报告
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.538	1.532	1.489	1.523	1.585
累计净值(元)	1.569	1.565	1.521	1.555	1.617

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。