交银创业板50指数A(007464)_最新动态

交银创业板50指数A007464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER GEM 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.1941 0.0010(0.05%)

累计净值：2.3311

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

交银创业板50指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡铮

2024-12-24 每10份派现金 1.1 元

基金规模：13.14亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.3 元

交银创业板50指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	-4.69	-23.27	0.26	4.48
股票型名次	1584	3158	3439	2049	1416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.51	125.94	83.46	13.29	143.12
股票型名次	1372	394	432	813	408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	华夏国证2000指数增强发起式A	0.88	5.23	4.41	18.26	14.93
1583	华夏中证旅游主题ETF	0.88	0.04	-2.31	-20.32	-31.05
1584	交银创业板50指数A	0.88	-4.69	-23.27	0.26	4.48
1585	交银创业板50指数C	0.88	-4.72	-23.34	0.05	4.18
1586	景顺长城创业板50ETF联接A	0.88	-4.66	-23.08	0.84	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.47	-4.68	4.18	-9.20	-15.99
3157	化工ETF	0.34	-4.69	-13.32	-9.07	-6.04
3158	交银创业板50指数A	0.88	-4.69	-23.27	0.26	4.48
3159	景顺长城创业板50ETF联接C	0.87	-4.69	-23.14	0.69	4.41
3160	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	华夏中证新能源汽车ETF	0.66	-8.00	-23.17	-17.03	-18.96
3438	华夏中证5G通信主题ETF	0.73	2.80	-23.21	33.21	42.20
3439	交银创业板50指数A	0.88	-4.69	-23.27	0.26	4.48
3440	交银创业板50指数C	0.88	-4.72	-23.34	0.05	4.18
3441	华安创业板50ETF联接A	0.89	-4.73	-23.41	0.37	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 2049 位，低于同类基金平均水平
2047	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
2048	博时中证机器人指数发起式C	0.07	-2.30	-17.63	0.26	-6.25
2049	交银创业板50指数A	0.88	-4.69	-23.27	0.26	4.48
2050	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.76	-1.47	-8.95	0.26	-1.18
2051	易方达深证100ETF联接A	0.53	-4.11	-15.55	0.26	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
交银创业板50指数A一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	建信富时100指数(QDII)C人民币	0.71	-2.59	3.15	5.63	4.51
1415	华夏中证800指数增强C	0.72	0.02	-6.54	3.33	4.48
1416	交银创业板50指数A	0.88	-4.69	-23.27	0.26	4.48
1417	华安中国A股增强指数	0.63	-0.71	-8.59	4.49	4.46
1418	嘉实中证1000指数增强发起式C	0.65	1.86	-9.31	1.36	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	5.25	12.80
1371	华夏创业板ETF联接C	8.51	114.15	67.79	9.75	141.64
1372	交银创业板50指数A	8.51	125.94	83.46	13.29	143.12
1373	添富中证国企一带一路ETF联接C	8.51	34.05	19.96	0.77	55.78
1374	广发创业板ETF联接C	8.49	115.53	66.83	7.42	81.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	华宝中证稀有金属指数增强发起C	21.77	126.23	70.72	-	0.74
393	创业板ETF工银	10.50	126.14	75.64	11.83	106.78
394	交银创业板50指数A	8.51	125.94	83.46	13.29	143.12
395	大摩品质生活精选股票	29.88	125.85	78.06	28.80	425.10
396	富国高端制造行业股票C	33.33	125.81	71.96	-	43.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	广发科创50ETF发起式联接A	18.86	147.52	83.56	-	18.34
431	富国中证移动互联网指数A	12.58	130.13	83.52	50.57	116.81
432	交银创业板50指数A	8.51	125.94	83.46	13.29	143.12
433	南方中证申万有色金属ETF	20.88	103.30	83.33	19.56	84.70
434	鹏华创业板50ETF联接A	6.90	123.84	83.28	-	75.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	华安创业板50ETF联接A	8.53	128.53	84.11	13.40	206.66
812	嘉实中证金融地产ETF联接C	-1.16	29.91	22.22	13.37	38.88
813	交银创业板50指数A	8.51	125.94	83.46	13.29	143.12
814	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-0.96	27.94	21.65	13.25	15.91
815	广发金融地产联接C	-2.06	30.46	22.60	13.19	46.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
交银创业板50指数A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	鹏华中证500指数(LOF)C	11.13	78.56	45.12	16.27	143.23
407	南方中证500ETF联接(LOF)A	10.14	74.32	41.30	13.01	143.22
408	交银创业板50指数A	8.51	125.94	83.46	13.29	143.12
409	国泰上证180金融ETF	2.27	33.16	33.62	31.88	143.11
410	嘉实中证500ETF联接A	9.71	73.39	40.57	12.24	143.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	34.22	43461.81	16.49%
宁德时代	300750	103.12	40526.44	15.38%
新易盛	300502	49.23	29882.91	11.34%
东方财富	300059	506.46	10321.56	3.92%
阳光电源	300274	58.35	9279.14	3.52%
胜宏科技	300476	24.08	8342.03	3.17%
三环集团	300408	49.36	8237.97	3.13%
天孚通信	300394	24.61	7449.17	2.83%
江波龙	301308	9.19	6467.92	2.45%
长川科技	300604	17.92	6119.61	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.76	82.57%
金融业	1.44	5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	2.98%
批发和零售业	0.40	1.50%
租赁和商务服务业	0.20	0.74%
卫生和社会工作	0.15	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.1931	2.1749	2.1292	2.1388	2.0971
累计净值(元)	2.3301	2.3119	2.2662	2.2758	2.2341

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