我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 297532.26 91.67%
债券 1574.20 0.49%
银行存款和结算备付金 25068.93 7.72%
其他资产 388.61 0.12%
资产总值:324564.01万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 399.11 71851.05 22.44%
迈瑞医疗 300760 82.36 23960.60 7.48%
东方财富 300059 1945.47 20544.11 6.42%
中际旭创 300308 134.98 18610.75 5.81%
汇川技术 300124 300.22 15401.38 4.81%
阳光电源 300274 221.77 13756.36 4.30%
新易盛 300502 97.08 10246.41 3.20%
亿纬锂能 300014 196.32 7836.99 2.45%
爱尔眼科 300015 671.52 6930.09 2.16%
三环集团 300408 195.73 5713.32 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.89 74.61%
金融业 2.52 7.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.98 6.20%
卫生和社会工作 0.69 2.16%
科学研究和技术服务业 0.67 2.09%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 322.63 61351.57 21.95%
东方财富 300059 1615.22 20820.21 7.45%
迈瑞医疗 300760 67.90 19112.34 6.84%
汇川技术 300124 246.94 15117.78 5.41%
阳光电源 300274 129.19 13410.33 4.80%
中际旭创 300308 80.76 12644.54 4.52%
爱尔眼科 300015 551.58 7060.23 2.53%
智飞生物 300122 145.94 6558.33 2.35%
亿纬锂能 300014 162.16 6350.08 2.27%
新易盛 300502 80.13 5368.47 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.72 74.14%
金融业 2.56 9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55 5.54%
卫生和社会工作 0.71 2.53%
科学研究和技术服务业 0.60 2.15%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 15.50 1574.20 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1574.20 0.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%