交银创业板50指数C(007465)_资产配置

交银创业板50指数C007465BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER GEM 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	261371.85	93.13%
债券	1567.36	0.56%
银行存款和结算备付金	17414.64	6.21%
其他资产	285.17	0.10%

资产总值：280639.02万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	322.63	61351.57	21.95%
东方财富	300059	1615.22	20820.21	7.45%
迈瑞医疗	300760	67.90	19112.34	6.84%
汇川技术	300124	246.94	15117.78	5.41%
阳光电源	300274	129.19	13410.33	4.80%
中际旭创	300308	80.76	12644.54	4.52%
爱尔眼科	300015	551.58	7060.23	2.53%
智飞生物	300122	145.94	6558.33	2.35%
亿纬锂能	300014	162.16	6350.08	2.27%
新易盛	300502	80.13	5368.47	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.72	74.14%
金融业	2.56	9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.55	5.54%
卫生和社会工作	0.71	2.53%
科学研究和技术服务业	0.60	2.15%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	322.56	52661.36	18.46%
东方财富	300059	1614.86	22672.66	7.95%
迈瑞医疗	300760	67.89	19730.08	6.92%
汇川技术	300124	246.89	15588.75	5.46%
阳光电源	300274	129.16	11313.11	3.97%
中际旭创	300308	80.74	9116.69	3.20%
智飞生物	300122	145.90	8915.66	3.13%
爱尔眼科	300015	551.47	8724.27	3.06%
亿纬锂能	300014	162.13	6841.77	2.40%
卓胜微	300782	43.18	6088.22	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.44	71.66%
金融业	2.86	10.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.51	5.28%
卫生和社会工作	0.87	3.06%
科学研究和技术服务业	0.72	2.51%
文化、体育和娱乐业	0.20	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	215.87	43828.74	22.65%
东方财富	300059	1074.54	16332.94	8.44%
迈瑞医疗	300760	42.24	11397.93	5.89%
汇川技术	300124	164.98	10969.65	5.67%
阳光电源	300274	86.43	7736.33	4.00%
爱尔眼科	300015	353.52	6352.77	3.28%
中际旭创	300308	52.01	6022.76	3.11%
亿纬锂能	300014	107.83	4865.17	2.51%
智飞生物	300122	95.19	4632.67	2.39%
卓胜微	300782	29.02	3387.08	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.28	73.80%
金融业	1.89	9.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	3.47%
卫生和社会工作	0.64	3.28%
科学研究和技术服务业	0.54	2.77%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.78%
批发和零售业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	206.06	47145.20	22.76%
东方财富	300059	1027.31	14587.74	7.04%
迈瑞医疗	300760	40.39	12110.21	5.85%
汇川技术	300124	157.45	10109.99	4.88%
阳光电源	300274	82.64	9638.28	4.65%
中际旭创	300308	49.66	7322.37	3.53%
爱尔眼科	300015	337.33	6257.48	3.02%
亿纬锂能	300014	103.10	6237.39	3.01%
智飞生物	300122	91.02	4022.88	1.94%
晶盛机电	300316	50.54	3583.39	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.61	75.37%
金融业	1.74	8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	3.70%
卫生和社会工作	0.63	3.02%
科学研究和技术服务业	0.46	2.24%
文化、体育和娱乐业	0.17	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	15.50	1567.36	0.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1567.36	0.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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