权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 1.05元 | 2024-12-24 | 7.25% |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 0.54元 | 2023-12-25 | 4.55% |
交银创业板50指数C自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:5.49%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 1.05元 | 2024-12-24 | 7.25% |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 0.54元 | 2023-12-25 | 4.55% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
易方达上证50增强A | 9 | 20年11个月 | 19.90元 | 12.19% |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 1 | 12年7个月 | 0.50元 | 4.21% |
易方达中证红利ETF联接发起式C | 4 | 4年8个月 | 2.00元 | 3.97% |
易方达中证红利ETF联接发起式A | 4 | 4年8个月 | 2.00元 | 3.95% |
易方达中证红利ETF | 5 | 5年3个月 | 2.71元 | 3.82% |
易方达上证50ETF | 2 | 5年6个月 | 0.91元 | 3.28% |
易方达深证100ETF | 1 | 18年11个月 | 1.20元 | 3.01% |
易方达沪深300ETF发起式 | 1 | 11年12个月 | 0.80元 | 2.12% |
易方达上证50增强C | 4 | 7年9个月 | 1.40元 | 1.97% |
易方达标普消费品指数(美元现汇)A | 0 | 10年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300非银ETF联接A | 0 | 10年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普500指数(LOF)(美元)A | 0 | 8年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇 | 0 | 8年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 0 | 8年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元 | 0 | 8年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易纳斯达克100A美元汇 | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达深证100ETF联接C | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达上证中盘ETF联接C | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达创业板ETF联接C | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普消费品指数(RMB)C | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证500ETF联接发起式A | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证500ETF联接发起式C | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300ETF联接C | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达上证50ETF联接发起式A | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达上证50ETF联接发起式C | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达ESG责任投资股票发起式 | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证800ETF联接发起式A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证800ETF联接发起式C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300非银ETF联接C | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达金融行业股票发起式 | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达研究精选股票 | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达消费精选股票 | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达均衡成长股票 | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证银行指数(LOF)C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达信息行业精选股票 | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达核心优势股票A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达核心优势股票C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达医药生物股票A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达医药生物股票C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达战略新兴产业股票A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达战略新兴产业股票C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300精选增强A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300精选增强C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达上证科创板50成份ETF联接A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达上证科创板50成份ETF联接C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证500量化增强A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证500量化增强C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证科技50联接A | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证科技50联接C | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证龙头企业指数A | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证龙头企业指数C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证军工指数(LOF)C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普500指数(LOF)(人民币)C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普500指数(LOF)(美元)C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币 | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元 | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元 | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易纳斯达克100C人民币 | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易纳斯达克100C美元 | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达上证50指数(LOF)C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证科创创业50联接A | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证科创创业50联接C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达高质量增长量化精选股票A | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达高质量增长量化精选股票C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 0 | 1年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 0 | 1年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证1000ETF联接A | 0 | 2年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证1000ETF联接C | 0 | 2年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0 | 1年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0 | 1年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证1000量化增强A | 0 | 55年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证1000量化增强C | 0 | 55年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达北证50成份指数A | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达北证50成份指数C | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证光伏产业指数发起式A | 0 | 1年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 0 | 1年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 0 | 1年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0 | 1年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0 | 1年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0 | 1年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 0 | 1年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 0 | 1年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达深证100ETF联接A | 0 | 15年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300ETF联接A | 0 | 15年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达上证中盘ETF联接A | 0 | 14年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达消费行业股票 | 0 | 14年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达创业板ETF联接A | 0 | 13年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300量化增强 | 0 | 12年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 0 | 12年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 0 | 12年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 0 | 12年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达亚洲精选股票(QDII) | 0 | 15年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普消费品指数A | 0 | 12年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证500质量成长ETF | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证1000ETF | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证100ETF | 0 | 55年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证稀土产业ETF | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证科创创业50ETF | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证全指建筑材料ETF | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证港股通中国100ETF | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证消费50ETF | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证科技50ETF | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证人工智能主题ETF | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证生物科技主题ETF | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证医疗ETF | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证物联网主题ETF | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达创业板ETF | 0 | 13年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证银行指数(LOF)A | 0 | 9年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0 | 9年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 0 | 9年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0 | 8年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0 | 8年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0 | 8年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 0 | 8年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A | 0 | 8年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证军工指数(LOF)A | 0 | 9年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 0 | 9年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0 | 9年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达上证50指数(LOF)A | 0 | 9年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达上证中盘ETF | 0 | 14年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证500ETF | 0 | 9年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300医药ETF | 0 | 11年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300非银ETF | 0 | 10年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证军工ETF | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证全指证券公司ETF | 0 | 7年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达恒生科技ETF(QDII) | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 0 | 8年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证港股通消费主题ETF | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证香港证券投资主题ETF | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达恒生港股通新经济ETF | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证国企一带一路ETF | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证800ETF | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证内地低碳经济主题ETF | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证创新药产业ETF | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证新能源ETF | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证银行ETF | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证芯片产业ETF | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证石化产业ETF | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证智能电动汽车ETF | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证沪港深500ETF | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证沪港深300ETF | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证长江保护主题ETF | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证现代农业主题ETF | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证装备产业ETF | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证信息安全主题ETF | 0 | 55年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证消费电子主题ETF | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证绿色电力ETF | 0 | 1年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 0 | 2年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证500增强策略ETF | 0 | 1年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达上证科创板50ETF | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 影视ETF | 20.39 | 33.03 | 25.15 | 64.91 | 28.82 |
2 | 国泰中证影视主题ETF | 20.34 | 33.17 | 25.44 | 65.86 | 28.87 |
3 | 华夏中证动漫游戏ETF | 15.66 | 35.14 | 21.60 | 73.83 | 31.24 |
4 | 国泰中证动漫游戏ETF | 15.59 | 35.01 | 21.67 | 73.72 | 31.16 |
5 | 游戏动漫 | 15.31 | 34.59 | 21.57 | 74.79 | 30.85 |
交银创业板50指数C一周收益在同类基金中排列第 2326 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2324 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 0.85 | 4.30 | -4.38 | -3.53 | 4.74 |
2325 | 交银创业板50指数A | 0.85 | 5.06 | -6.30 | 40.58 | 1.90 |
2326 | 交银创业板50指数C | 0.85 | 5.02 | -6.40 | 40.06 | 1.85 |
2327 | 景顺长城电子信息产业股票A | 0.85 | 8.30 | 4.71 | 45.34 | 8.87 |
2328 | 摩根全景优势股票A | 0.85 | 5.74 | 0.99 | 13.04 | 4.14 |