权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 0.54元 | 2023-12-25 | 4.55% |
交银创业板50指数C自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.55%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 0.54元 | 2023-12-25 | 4.55% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
易方达上证50增强A | 8 | 20年2个月 | 19.50元 | 9.07% |
易方达上证50ETF | 1 | 4年9个月 | 0.56元 | 4.44% |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 1 | 11年9个月 | 0.50元 | 4.21% |
易方达中证红利ETF联接发起式C | 3 | 3年11个月 | 1.43元 | 3.94% |
易方达中证红利ETF联接发起式A | 3 | 3年11个月 | 1.43元 | 3.92% |
易方达中证红利ETF | 4 | 4年6个月 | 2.08元 | 3.92% |
易方达深证100ETF | 1 | 18年2个月 | 1.20元 | 3.01% |
易方达上证50增强C | 3 | 6年12个月 | 1.00元 | 1.25% |
易方达标普消费品指数(美元现汇)A | 0 | 10年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300非银ETF联接A | 0 | 9年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普500指数(LOF)(美元)A | 0 | 7年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇 | 0 | 7年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元 | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易纳斯达克100A美元汇 | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达深证100ETF联接C | 0 | 6年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达上证中盘ETF联接C | 0 | 6年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达创业板ETF联接C | 0 | 6年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普消费品指数(RMB)C | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证500ETF联接发起式A | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证500ETF联接发起式C | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300ETF联接C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达上证50ETF联接发起式A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达上证50ETF联接发起式C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达ESG责任投资股票发起式 | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证800ETF联接发起式A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证800ETF联接发起式C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300非银ETF联接C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达深证100ETF联接A | 0 | 14年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300ETF联接A | 0 | 14年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达上证中盘ETF联接A | 0 | 14年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达消费行业股票 | 0 | 13年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达创业板ETF联接A | 0 | 12年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300量化增强 | 0 | 11年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 0 | 11年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 0 | 11年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 0 | 11年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达亚洲精选股票(QDII) | 0 | 14年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普消费品指数A | 0 | 11年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达创业板ETF | 0 | 12年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证银行指数(LOF)A | 0 | 8年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0 | 8年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 0 | 8年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0 | 7年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0 | 7年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 0 | 7年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证军工指数(LOF)A | 0 | 8年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 0 | 8年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0 | 8年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达上证50指数(LOF)A | 0 | 9年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达上证中盘ETF | 0 | 14年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300ETF发起式 | 0 | 11年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证500ETF | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300医药ETF | 0 | 10年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达沪深300非银ETF | 0 | 9年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证军工ETF | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证全指证券公司ETF | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证国企一带一路ETF | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中证800ETF | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉实全球互联网股票(美元现钞) | 9.17 | 11.93 | 25.94 | 28.72 | 20.07 |
2 | 嘉实全球互联网股票(美元现汇) | 9.17 | 11.93 | 25.94 | 28.72 | 20.07 |
3 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 9.06 | 17.51 | 26.20 | 1.88 | - |
4 | 嘉实全球互联网股票(人民币) | 9.05 | 11.99 | 25.69 | 27.31 | 20.35 |
5 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 8.03 | 15.76 | 23.25 | 9.98 | 14.27 |
交银创业板50指数C一周收益在同类基金中排列第 2088 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2086 | 嘉实沪深300ETF | 1.50 | 2.60 | 9.37 | 1.06 | 6.50 |
2087 | 嘉实中证500指数增强C | 1.50 | 3.02 | 10.65 | -1.54 | 2.84 |
2088 | 交银创业板50指数C | 1.50 | 3.46 | 13.00 | -4.17 | 2.87 |
2089 | 民生加银沪深300ETF | 1.50 | 2.62 | 9.49 | 1.39 | 6.69 |
2090 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 1.50 | 2.92 | 10.18 | 2.08 | 6.75 |