交银创业板50指数C(007465)_最新动态

交银创业板50指数C007465BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER GEM 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.478 -0.002(-0.11%)

累计净值：1.532

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

交银创业板50指数C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邵文婷

2023-12-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.11亿元

交银创业板50指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	2.46	46.18	25.99	26.55
股票型名次	1942	1409	222	328	284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.97	-2.94	-32.27	54.85	54.85
股票型名次	437	2287	3061	282	595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银创业板50指数C一周收益在同类基金中排列第 1942 位，低于同类基金平均水平
1940	华宝中证军工ETF	0.86	1.82	30.62	19.64	14.23
1941	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.86	12.81	35.76	17.27	15.38
1942	交银创业板50指数C	0.86	2.46	46.18	25.99	26.55
1943	南方高股息股票C	0.86	-1.01	4.30	-2.98	9.52
1944	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.86	2.94	21.51	14.26	11.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
交银创业板50指数C一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.17	2.46	5.22	10.21	19.70
1408	华夏创业板ETF联接A	0.96	2.46	43.22	21.45	20.66
1409	交银创业板50指数C	0.86	2.46	46.18	25.99	26.55
1410	南方中证500增强C	0.75	2.46	20.20	2.92	2.15
1411	鹏华创业板指数(LOF)C	0.94	2.46	43.24	21.54	20.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
交银创业板50指数C一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	南方500信息ETF发起式联接C	0.00	4.99	46.21	33.72	17.64
221	易米低碳经济股票发起A	1.41	19.17	46.21	25.22	6.72
222	交银创业板50指数C	0.86	2.46	46.18	25.99	26.55
223	东财中证芯片指数发起式C	1.32	2.13	46.12	44.65	25.91
224	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.24	2.20	46.11	45.51	29.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
交银创业板50指数C一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.91	5.13	39.98	26.04	19.82
327	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
328	交银创业板50指数C	0.86	2.46	46.18	25.99	26.55
329	信澳转型创新股票A	3.37	6.58	36.84	25.99	10.57
330	信澳新能源股票	0.88	3.51	42.40	25.95	11.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
交银创业板50指数C一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	天弘文化新兴产业股票C	0.64	1.00	29.43	13.77	26.61
283	港股红利	1.80	-1.44	11.28	2.89	26.57
284	交银创业板50指数C	0.86	2.46	46.18	25.99	26.55
285	华宝上证180价值ETF联接	0.49	-0.79	10.50	10.59	26.53
286	华夏中证港股通消费主题ETF	0.63	0.42	28.87	12.14	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
交银创业板50指数C一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	华安创业板50指数C	21.00	-3.80	0.00	-	-15.69
436	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	20.98	33.29	1.27	-	1.95
437	交银创业板50指数C	20.97	-2.94	-32.27	54.85	54.85
438	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	20.94	18.97	0.00	-	6.91
439	沪港深云计算ETF	20.89	32.73	0.00	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
交银创业板50指数C一年收益在同类基金中排列第 2287 位，低于同类基金平均水平
2285	华夏创业板ETF联接C	15.36	-2.91	-30.50	42.87	63.74
2286	国泰中证有色金属矿业主题ETF	13.93	-2.93	0.00	-	3.33
2287	交银创业板50指数C	20.97	-2.94	-32.27	54.85	54.85
2288	天弘中证500指数增强A	9.85	-2.98	-16.11	53.22	63.89
2289	国泰中证钢铁ETF联接C	0.89	-2.99	-15.29	-	33.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
交银创业板50指数C一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	富国创业板ETF	15.37	-3.73	-32.23	34.55	49.43
3060	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-	-31.32
3061	交银创业板50指数C	20.97	-2.94	-32.27	54.85	54.85
3062	南方中证科创创业50ETF联接C	14.19	-7.21	-32.29	-	-30.64
3063	广发医药卫生联接C	-10.79	-21.89	-32.30	-6.21	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
交银创业板50指数C一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	易方达上证中盘ETF联接A	17.14	16.14	0.33	55.20	102.34
281	嘉实量化精选股票	-1.24	-6.28	-11.47	55.08	67.95
282	交银创业板50指数C	20.97	-2.94	-32.27	54.85	54.85
283	海富通电子信息传媒产业股票A	-12.77	-25.83	-44.01	54.84	103.17
284	工银聚焦30股票	-4.55	-24.09	-39.82	54.56	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
交银创业板50指数C一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	嘉实先进制造股票	1.24	-13.32	-34.53	62.03	54.90
594	海富通创业板增强A	3.07	-7.48	-29.93	46.34	54.85
595	交银创业板50指数C	20.97	-2.94	-32.27	54.85	54.85
596	招商沪深300指数A	12.12	9.24	-11.35	26.50	54.79
597	创金合信中证1000增强C	2.14	1.38	-8.00	66.39	54.66

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	420.15	105830.88	23.59%
东方财富	300059	2045.24	41518.27	9.26%
迈瑞医疗	300760	86.58	25369.20	5.66%
阳光电源	300274	233.14	23216.23	5.18%
中际旭创	300308	141.90	21974.31	4.90%
汇川技术	300124	315.62	19710.59	4.39%
新易盛	300502	102.05	13262.97	2.96%
爱尔眼科	300015	705.96	11231.84	2.50%
亿纬锂能	300014	206.39	10067.57	2.24%
三环集团	300408	205.76	7633.65	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.78	70.84%
金融业	5.09	11.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.69	5.98%
卫生和社会工作	1.12	2.50%
科学研究和技术服务业	1.06	2.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.480	1.475	1.433	1.465	1.526
累计净值(元)	1.534	1.529	1.487	1.519	1.579

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