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交银创业板50指数C007465BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER GEM 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：2.0734 0.0360(1.77%)

累计净值：2.2324

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

交银创业板50指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡铮

2024-12-24 每10份派现金 1.1 元

基金规模：12.78亿元

2023-12-25 每10份派现金 0.5 元

交银创业板50指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	1.96	1.13	44.16	3.37
股票型名次	722	2398	2120	392	2094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	65.44	126.09	33.33	15.95	134.21
股票型名次	376	309	1095	753	419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银创业板50指数C一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.91	-3.22	-2.42	-4.11	-3.09
721	交银创业板50指数A	0.91	1.99	1.23	44.45	3.40
722	交银创业板50指数C	0.91	1.96	1.13	44.16	3.37
723	国泰纳斯达克100指数(QDII)	0.90	0.77	-2.08	7.95	1.94
724	华安创业板50指数A	0.90	1.92	0.92	44.15	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
交银创业板50指数C一周收益在同类基金中排列第 2398 位，低于同类基金平均水平
2396	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	-0.29	1.96	1.23	14.75	2.37
2397	汇添富沪深300指数增强A	-0.12	1.96	2.29	10.94	2.19
2398	交银创业板50指数C	0.91	1.96	1.13	44.16	3.37
2399	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	2.32	1.96	-1.26	12.89	3.02
2400	摩根MSCI中国A股ETF	-0.37	1.96	0.75	14.48	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
交银创业板50指数C一周收益在同类基金中排列第 2120 位，低于同类基金平均水平
2118	万家中证红利指数(LOF)A	1.39	3.42	1.14	2.35	3.35
2119	车联网	-5.69	2.19	1.13	14.12	1.49
2120	交银创业板50指数C	0.91	1.96	1.13	44.16	3.37
2121	南方中证科创创业50ETF联接A	0.12	2.79	1.13	51.42	4.88
2122	易方达沪深300非银ETF联接C	1.74	-1.53	1.13	2.48	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
交银创业板50指数C一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	富国中证消费电子主题ETF	-2.60	4.13	-2.25	44.20	5.72
391	国富亚洲机会股票(QDII)	3.67	16.76	17.78	44.20	16.36
392	交银创业板50指数C	0.91	1.96	1.13	44.16	3.37
393	华安创业板50指数A	0.90	1.92	0.92	44.15	3.33
394	光伏产业	-5.34	9.81	6.08	44.12	11.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
交银创业板50指数C一周收益在同类基金中排列第 2094 位，低于同类基金平均水平
2092	国泰上证综合ETF联接C	-0.33	3.38	3.75	12.54	3.37
2093	华夏能源革新股票A	-3.97	2.14	-0.92	44.34	3.37
2094	交银创业板50指数C	0.91	1.96	1.13	44.16	3.37
2095	博道沪深300增强C	-0.13	2.86	3.63	14.96	3.36
2096	富国文体健康股票A	-0.66	2.98	0.77	12.52	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
交银创业板50指数C一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	前海开源沪港深非周期股票A	65.49	98.22	48.45	-7.81	55.86
375	融通创业板ETF	65.49	116.47	31.42	9.70	28.52
376	交银创业板50指数C	65.44	126.09	33.33	15.95	134.21
377	万家创业板指数增强A	65.42	112.91	39.08	28.29	28.30
378	华安创业板50指数A	65.32	127.78	32.72	16.13	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
交银创业板50指数C一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	华安大中华升级股票(QDII)C	79.52	126.45	45.11	-	68.13
308	兴银中证科创创业50指数A	69.87	126.41	47.17	-	8.02
309	交银创业板50指数C	65.44	126.09	33.33	15.95	134.21
310	兴银中证科创创业50指数C	69.69	125.95	46.72	-	7.53
311	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	49.68	125.81	71.54	-	61.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
交银创业板50指数C一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	东财创业板A	60.18	109.24	33.33	19.17	100.22
1094	广发生物科技指数人民币(QDII)C	23.00	23.72	33.33	-	35.91
1095	交银创业板50指数C	65.44	126.09	33.33	15.95	134.21
1096	国泰中证港股通科技ETF	30.82	106.33	33.32	-	15.32
1097	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	31.03	72.55	33.30	12.25	42.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
交银创业板50指数C一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	广发瑞安精选股票A	43.31	84.80	27.06	15.99	21.30
752	华夏能源革新股票A	44.21	63.49	6.51	15.97	234.00
753	交银创业板50指数C	65.44	126.09	33.33	15.95	134.21
754	建信MSCI中国A股指数增强C	28.98	52.48	19.57	15.85	79.68
755	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	29.83	48.18	11.60	15.84	-40.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
交银创业板50指数C一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	广发百发100指数A	53.37	81.47	49.47	11.64	134.51
418	诺安高端制造股票A	73.83	139.04	42.38	44.31	134.50
419	交银创业板50指数C	65.44	126.09	33.33	15.95	134.21
420	西部利得沪深300指数增强型A	23.65	42.84	19.48	-3.75	134.18
421	广发百发100指数E	53.37	81.36	49.47	11.60	134.16

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	150.55	55292.50	20.21%
中际旭创	300308	50.18	30610.96	11.19%
新易盛	300502	52.23	22503.31	8.23%
东方财富	300059	755.42	17510.53	6.40%
阳光电源	300274	86.88	14860.30	5.43%
胜宏科技	300476	35.74	10278.11	3.76%
汇川技术	300124	115.65	8711.62	3.18%
迈瑞医疗	300760	35.70	6799.88	2.49%
天孚通信	300394	25.88	5254.23	1.92%
亿纬锂能	300014	77.88	5121.07	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.05	76.95%
金融业	2.42	8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	4.40%
科学研究和技术服务业	0.33	1.21%
卫生和社会工作	0.28	1.02%
租赁和商务服务业	0.24	0.89%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.50%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.0374	2.0447	2.0519	2.0368	2.0548
累计净值(元)	2.1964	2.2037	2.2109	2.1958	2.2138

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