我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-111.25 |
-609.73 |
-2096.99 |
1745.79 |
166.65 |
| 本期利润(万元) |
-386.38 |
-1155.84 |
-2724.02 |
871.61 |
574.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
-0.26 |
-0.40 |
0.20 |
0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.37 |
0.00 |
15.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
148.96 |
0.00 |
4954.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1787.56 |
2188.01 |
2554.89 |
10890.46 |
3560.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.30 |
1.00 |
1.01 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
57.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.75 |
0.00 |
120.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18.37 |
127.37 |
63.70 |
7.85 |
35.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
2069.37 |
10193.81 |
1649.28 |
1530.42 |
1978.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
2069.37 |
10193.81 |
1649.28 |
1530.42 |
1978.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.97 |
12.09 |
1.65 |
1.40 |
1.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
2.66 |
0.36 |
0.31 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
2258.24 |
11999.66 |
1847.94 |
1677.50 |
2176.11 |
| 负债合计(万元) |
70.23 |
1109.20 |
80.42 |
54.42 |
47.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
2188.01 |
10890.46 |
1767.52 |
1623.08 |
2129.02 |
| 未分配利润(万元) |
1016.32 |
5957.07 |
504.12 |
115.75 |
144.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.38 |
3.58 |
2.43 |
1.07 |
5.84 |
| 投资收益(万元) |
-524.19 |
1801.65 |
491.80 |
141.65 |
1421.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-546.10 |
-874.18 |
26.82 |
-71.77 |
-148.80 |
| 其它收入(万元) |
58.59 |
35.24 |
7.34 |
0.77 |
14.76 |
| 收入合计(万元) |
-1005.31 |
966.29 |
528.39 |
71.72 |
1293.57 |
| 管理人报酬(万元) |
48.20 |
27.62 |
17.54 |
9.02 |
52.46 |
| 托管费(万元) |
10.60 |
6.08 |
3.86 |
1.98 |
11.54 |
| 其它费用(万元) |
28.71 |
14.22 |
59.11 |
29.65 |
61.18 |
| 费用合计(万元) |
150.52 |
94.68 |
88.44 |
43.21 |
155.46 |
| 利润总额(万元) |
-1155.84 |
871.61 |
439.95 |
28.51 |
1138.11 |
| 净利润(万元) |
-1155.84 |
871.61 |
439.95 |
28.51 |
1138.11 |
