金鹰中证500指数分级(162107)_规模评级

金鹰中证500指数分级162107GOLDEN EAGLE CSL 500 INDEX CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31

基金规模(亿元)	0.12	0.11	0.12	0.16	0.24	0.09	0.09
季度净申购	383.77	-5.23	-870.09	-6183.49	4058.64	716.59	146.25
总份额	1221.05	1116.94	1160.26	1660.34	2431.46	952.21	894.52
季度总申购份额	9815.20	270.18	221.36	902.71	18269.72	1449.73	4079.95
季度总赎回份额	9431.43	275.41	1091.45	7086.21	14211.08	733.14	3933.70

截止日期：2016-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证50ETF	285.35	1255386.68	-41580.00	244350.00	285930.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	222.34	660558.77	-83070.00	209520.00	292590.00
3	嘉实沪深300ETF	191.58	537580.65	-6840.00	90.00	6930.00
4	南方中证500ETF	190.98	286066.72	4440.00	84280.00	79840.00
5	华安上证180ETF	172.92	595205.77	-5050.00	47100.00	52150.00
金鹰中证500指数分级基金规模在同类基金中排列第 849 位，低于同类基金平均水平

842	招商300高贝塔A	0.13	1268.51	-	-	-
843	中海中证高铁产业指数分级	0.13	1331.31	-890.73	2858.13	3748.86
844	长盛上证50指数分级	0.12	1336.69	-287.30	3497.41	3784.72
845	大成纳斯达克100指数	0.12	1036.69	3.98	416.16	412.18
846	广发医疗指数分级A	0.12	1208.50	-	-	-
847	国富中证100指数增强分级B	0.12	2172.63	-	-	-
848	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	0.12	1122.68	29.71	98.45	68.74
849	金鹰中证500指数分级	0.12	1221.05	383.77	9815.20	9431.43
850	鹏华钢铁分级B	0.12	1602.34	-	-	-
851	鹏华互联网分级A	0.12	1126.11	-	-	-
852	天弘中证银行指数型发起式证券A	0.12	1288.20	-435.61	925.75	1361.36
853	信息安全A	0.12	1140.61	-	-	-
854	中融煤炭	0.12	1546.61	46153.59	77602.36	31448.77
855	汇添富中证能源ETF	0.11	1339.82	200.00	600.00	400.00
856	鹏华新能源分级B	0.11	1409.17	-	-	-

截止日期：2016-06-30基金投资类型：股票型（共 1008 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实沪深300指数(LOF)	171.22	1819918.51	-13350.41	45364.48	58714.89
2	工银互联网加股票	83.15	1586798.24	2449.62	101677.78	99228.16
3	嘉实事件驱动股票	105.63	1259044.00	-46326.09	7698.38	54024.47
4	华夏上证50ETF	285.35	1255386.68	-41580.00	244350.00	285930.00
5	富国中证军工指数分级	132.88	1188575.78	-185041.21	65577.71	250618.92
金鹰中证500指数分级基金规模在同类基金中排列第 856 位，低于同类基金平均水平

849	天弘中证大宗商品股票A	0.10	1276.85	-91.27	1104.62	1195.89
850	招商300高贝塔A	0.13	1268.51	-	-	-
851	招商300高贝塔B	0.07	1268.51	-	-	-
852	天弘中证休闲娱乐A	0.09	1257.89	207.48	829.07	621.60
853	长盛同辉深100等权重分级	0.13	1240.92	-429.66	123.76	553.42
854	天弘中证100指数A	0.11	1236.47	-15.93	1022.25	1038.18
855	中融银行	0.10	1226.78	-3258.04	1168.00	4426.03
856	金鹰中证500指数分级	0.12	1221.05	383.77	9815.20	9431.43
857	广发医疗指数分级A	0.12	1208.50	-	-	-
858	广发医疗指数分级B	0.17	1208.50	-	-	-
859	长盛同瑞中证200分级	0.13	1206.34	-77.23	3738.06	3815.28
860	信息安全A	0.12	1140.61	-	-	-
861	信息安全B	0.11	1140.61	-	-	-
862	东吴100	0.13	1128.85	-45.38	9.03	54.41
863	鹏华互联网分级A	0.12	1126.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商中证全指证券公司指数分级	11.57	142452.22	914070.92	1125272.41	211201.49
2	易方达恒生国企(QDII-ETF)	108.89	1066702.19	552000.00	620100.00	68100.00
3	银华恒生国企指数分级（QDII）	3.74	42065.71	480984.17	914963.93	433979.76
4	银华深证100	7.59	79278.57	348393.05	594747.76	246354.71
5	富国中证移动互联网指数分级	8.42	110412.84	299939.60	358826.58	58886.98
金鹰中证500指数分级基金规模在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平

143	广发全球农业指数(QDII)(美元)	0.15	8891.88	496.25	1531.93	1035.68
144	国联安医药100指数	2.98	18744.95	438.49	3930.79	3492.30
145	工银聚焦30股票	4.60	50551.88	423.91	7843.33	7419.43
146	申万传媒份额	0.80	8999.34	417.72	4664.51	4246.79
147	全指消费	0.51	5231.56	400.00	1300.00	900.00
148	南方香港优选股票	5.28	63804.57	396.61	3584.21	3187.60
149	广发主要消费联接A	0.21	1949.66	385.59	3424.60	3039.01
150	金鹰中证500指数分级	0.12	1221.05	383.77	9815.20	9431.43
151	中海医疗保健	0.69	5107.17	369.55	2209.02	1839.47
152	博时沪深300指数C	0.06	523.10	325.26	720.03	394.77
153	工银养老产业股票	7.96	119133.74	315.51	12170.98	11855.48
154	华夏沪深300指数增强A	2.01	17359.87	301.35	2094.69	1793.33
155	华安沪深300量C	0.59	4062.52	300.25	8097.01	7796.77
156	建信中小盘先锋股票	3.96	26391.56	279.45	2656.83	2377.38
157	富国上证综指ETF联接	1.38	11981.55	268.43	888.69	620.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	52.52	251145.49	88800.00	2950863.32	2862063.32
2	招商中证全指证券公司指数分级	11.57	142452.22	914070.92	1125272.41	211201.49
3	银华恒生国企指数分级（QDII）	3.74	42065.71	480984.17	914963.93	433979.76
4	易方达恒生国企(QDII-ETF)	108.89	1066702.19	552000.00	620100.00	68100.00
5	银华深证100	7.59	79278.57	348393.05	594747.76	246354.71
金鹰中证500指数分级基金规模在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平

153	华宝兴业制造股票	9.86	72755.09	794.91	10299.09	9504.18
154	华夏上证主要消费ETF	2.54	16109.04	-1750.00	10250.00	12000.00
155	工银战略转型股票	10.46	107017.92	-320.02	10246.94	10566.96
156	长信量化中小盘股票	3.65	24676.46	3474.76	10216.88	6742.12
157	博时上证自然资源ETF联接	0.35	5232.62	-15.25	10186.56	10201.81
158	交银上证180公司治理ETF联接	7.09	66810.93	8238.04	10177.92	1939.88
159	工银医疗保健股票	41.48	314213.95	-7461.41	9927.32	17388.73
160	金鹰中证500指数分级	0.12	1221.05	383.77	9815.20	9431.43
161	银河康乐股票	8.53	62932.96	6641.47	9683.17	3041.70
162	交银上证180公司治理ETF	6.99	74552.44	8000.00	9600.00	1600.00
163	融通军工分级	0.78	9146.95	-2454.95	9581.77	12036.72
164	广发医疗指数分级	0.73	6015.82	-36.12	9553.70	9589.82
165	汇添富成长多因子量化策略股票	15.62	137366.70	-3958.27	9234.51	13192.79
166	鹏华高铁分级	0.60	7907.93	5622.84	9157.12	3534.28
167	中融一带一路	1.50	13634.97	-63054.70	9004.88	72059.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	52.52	251145.49	88800.00	2950863.32	2862063.32
2	华夏中小板ETF	28.99	87118.34	216.46	489994.26	489777.80
3	银华恒生国企指数分级（QDII）	3.74	42065.71	480984.17	914963.93	433979.76
4	兴全全球视野股票	32.73	189145.69	18832.71	445659.66	426826.95
5	华宝油气	29.82	484864.85	-165355.93	194056.15	359412.09
金鹰中证500指数分级基金规模在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平

193	建信信息产业股票	8.32	71687.45	-5805.35	4138.54	9943.88
194	银华中国梦30股票	16.08	182054.63	-2267.84	7406.98	9674.82
195	广发医疗指数分级	0.73	6015.82	-36.12	9553.70	9589.82
196	易方达国企改革指数分级	3.23	35861.36	-4436.32	5069.26	9505.58
197	华宝兴业制造股票	9.86	72755.09	794.91	10299.09	9504.18
198	易方达上证50分级	4.09	37090.01	-7812.00	1653.46	9465.46
199	富国中证红利指数增强	5.30	39256.72	15076.18	24525.36	9449.18
200	金鹰中证500指数分级	0.12	1221.05	383.77	9815.20	9431.43
201	大摩量化多策略股票	15.94	159100.63	-6174.23	3014.34	9188.57
202	国投创业成长A份额	11.22	108618.92	68175.39	77351.14	9175.76
203	国投创业成长B份额	5.29	108618.92	68175.39	77351.14	9175.76
204	汇添富中证主要消费ETF联接	12.98	129438.83	4151.44	13285.19	9133.75
205	万家品质	2.61	22026.37	-8220.25	909.64	9129.89
206	信诚中证500指数分级	1.44	11569.88	-7626.08	1465.41	9091.48
207	一带一路	10.09	134411.87	8984.99	17997.27	9012.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2015-12-31

2010

5772.4400

0.25%

99.75%

2015-06-30

2270

10711.2700

0.70%

99.30%

2014-12-31

420

21298.1500

0.00%

100.00%

2014-06-30

451

32600.6100

0.00%

100.00%

2013-12-31

408

45912.1100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2015-12-31	2010	5772.4400	2.88	0.25	1157.38	99.75
2015-06-30	2270	10711.2700	16.92	0.70	2414.54	99.30
2014-12-31	420	21298.1500	0.00	0.00	894.52	100.00
2014-06-30	451	32600.6100	0.00	0.00	1470.29	100.00
2013-12-31	408	45912.1100	0.00	0.00	1873.21	100.00

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