金鹰中证500指数分级(162107)_最新动态

金鹰中证500指数分级162107GOLDEN EAGLE CSL 500 INDEX CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS

定增成震荡市“适配器”银华鑫盛定增24日起发行[2016-08-26]

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更新时间：2016-08-25 15:00

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投资类型：股票型

金鹰中证500指数分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄艳芳

基金规模：0.13亿元

金鹰中证500指数分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-11.77	-10.62	0.05	3.29	-23.00
股票型名次	994	988	963	802	799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.30	18.21	38.83	-	43.79
股票型名次	912	308	208	806	154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	基金鸿阳	2.66	-0.49	9.91	2.26	-16.22
2	基金丰和	2.56	-3.13	7.78	11.28	0.57
3	基金久嘉	2.22	0.43	10.26	7.96	-8.69
4	广发全球农业指数(QDII)	1.57	2.14	5.18	12.51	9.59
5	国泰美国房地产开发股票(QDII)	1.42	1.34	7.82	19.16	8.01
金鹰中证500指数分级一周收益在同类基金中排列第 994 位，低于同类基金平均水平
992	国泰国证房地产行业指数分级B	-10.27	21.88	48.40	41.54	-37.18
993	一带一B	-11.03	8.75	25.00	10.58	-50.38
994	金鹰中证500指数分级	-11.77	-10.62	0.05	3.29	-23.00
995	招商300地产B份额	-13.46	28.25	49.35	41.59	-38.27
996	500信息联接	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商300地产B份额	-13.46	28.25	49.35	41.59	-38.27
2	国泰国证房地产行业指数分级B	-10.27	21.88	48.40	41.54	-37.18
3	鹏华地产B份额	-7.28	17.28	34.66	25.15	-29.96
4	长盛中证金融地产B份额	-4.10	16.90	40.29	77.90	-22.43
5	交银环境治理B	-1.98	13.63	1.81	15.66	-
金鹰中证500指数分级一周收益在同类基金中排列第 988 位，低于同类基金平均水平
986	鹏华国防B	-5.03	-10.16	56.13	33.01	-34.68
987	富国体育B	-7.83	-10.54	17.52	19.71	-46.28
988	金鹰中证500指数分级	-11.77	-10.62	0.05	3.29	-23.00
989	汇添富沪港深新价值股票	-0.88	-	-	-	-
990	银华沪港深增长股票	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万进取	-8.93	-5.37	81.36	106.30	-50.52
2	中融煤炭B	-5.13	6.58	63.92	70.39	3.39
3	鹏华国防B	-5.03	-10.16	56.13	33.01	-34.68
4	招商300地产B份额	-13.46	28.25	49.35	41.59	-38.27
5	国泰国证房地产行业指数分级B	-10.27	21.88	48.40	41.54	-37.18
金鹰中证500指数分级一周收益在同类基金中排列第 963 位，低于同类基金平均水平
961	南方创业板	-0.99	-2.57	0.71	-	-
962	景顺长城优质成长股票	-1.33	-2.35	0.29	3.70	-21.42
963	金鹰中证500指数分级	-11.77	-10.62	0.05	3.29	-23.00
964	工银沪港深股票	0.30	-0.90	-0.80	-	-
965	国富沪港深成长精选股票	-0.99	-1.57	-1.38	1.42	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	-3.14	-4.54	38.47	129.53	25.68
2	食品B份额	-3.55	-1.52	40.93	113.34	7.42
3	申万进取	-8.93	-5.37	81.36	106.30	-50.52
4	酒B	-4.72	-4.11	34.84	104.66	-0.13
5	长盛中证金融地产B份额	-4.10	16.90	40.29	77.90	-22.43
金鹰中证500指数分级一周收益在同类基金中排列第 802 位，低于同类基金平均水平
800	易基中小板A类份额	0.10	0.58	1.72	3.43	4.50
801	同辉100A	0.19	0.57	1.72	3.39	4.51
802	金鹰中证500指数分级	-11.77	-10.62	0.05	3.29	-23.00
803	中航军A	0.10	0.48	1.56	3.17	4.19
804	煤炭A基	0.10	0.48	1.55	3.15	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银标普全球资源等权重指数(QDII)	-2.57	-0.65	14.16	33.58	36.58
2	招商中证白酒B	-3.14	-4.54	38.47	129.53	25.68
3	华宝油气	-0.97	7.89	8.08	53.37	24.24
4	华宝油气美元	-1.28	8.30	6.56	50.81	21.52
5	南方金砖四国指数(QDII)	-0.59	2.95	17.53	28.73	16.88
金鹰中证500指数分级一周收益在同类基金中排列第 799 位，低于同类基金平均水平
797	汇添富外延增长主题股票	-1.34	-3.50	5.66	3.96	-22.88
798	国富中证100指数增强分级B	-4.64	6.73	27.29	49.19	-22.92
799	金鹰中证500指数分级	-11.77	-10.62	0.05	3.29	-23.00
800	高铁基金	-3.14	1.19	6.13	5.66	-23.02
801	华安中证全指证券公司B份额	-2.49	2.35	21.41	41.35	-23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	147.99	0.00	0.00	-	-7.50
2	食品B份额	87.53	0.00	0.00	-	49.37
3	易方达银行B	86.46	0.00	0.00	-	-34.98
4	招商中证银行B	83.66	0.00	0.00	-	-24.70
5	中融银行B	81.56	0.00	0.00	-	-37.00
金鹰中证500指数分级一年收益在同类基金中排列第 912 位，低于同类基金平均水平
910	天弘中证休闲娱乐A	-6.74	0.00	0.00	-	-26.80
911	天弘中证休闲娱乐C	-6.98	0.00	0.00	-	-27.00
912	金鹰中证500指数分级	-7.30	18.21	38.83	-	43.79
913	高铁基金	-7.39	0.00	0.00	-	-43.79
914	长盛上证50指数分级	-7.68	0.00	0.00	-	-7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万进取	42.73	147.08	136.28	-64.29	-76.75
2	汇丰晋信大盘股票A	36.37	130.32	121.38	114.49	156.39
3	银华锐进	27.71	118.52	91.56	-22.03	-11.50
4	申万菱信量化小盘股票(LOF)	43.66	118.08	169.49	155.24	160.60
5	上投摩根民生需求股票	30.57	110.05	0.00	-	117.40
金鹰中证500指数分级一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	海富通中证内地低碳指数	8.20	18.55	26.95	-	45.10
307	广发全球医疗保健(QDII)(人民币)	7.22	18.39	0.00	-	32.95
308	金鹰中证500指数分级	-7.30	18.21	38.83	-	43.79
309	工银全球股票QDII	17.58	17.67	35.18	-	40.31
310	鹏华资源分级	18.45	17.24	8.29	-	-20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信量化小盘股票(LOF)	43.66	118.08	169.49	155.24	160.60
2	泰达进取	45.15	101.71	157.69	-	164.93
3	申万进取	42.73	147.08	136.28	-64.29	-76.75
4	汇丰晋信大盘股票A	36.37	130.32	121.38	114.49	156.39
5	消费进取	64.00	109.02	110.55	-	111.36
金鹰中证500指数分级一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	鹏华深证民营ETF	5.16	35.06	39.17	-	31.72
207	招商中证大宗商品指数分级	21.47	36.85	39.01	-	12.93
208	金鹰中证500指数分级	-7.30	18.21	38.83	-	43.79
209	大成标普500等权重指数QDII	17.46	16.39	38.38	91.77	62.05
210	100母基	15.72	39.21	38.27	-	38.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信量化小盘股票(LOF)	43.66	118.08	169.49	155.24	160.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.23	29.10	65.58	125.08	136.63
3	汇丰晋信科技先锋股票	28.42	69.55	58.42	119.13	120.58
4	汇丰晋信大盘股票A	36.37	130.32	121.38	114.49	156.39
5	国富中小盘股票	37.49	83.70	96.83	94.51	98.40
金鹰中证500指数分级一年收益在同类基金中排列第 806 位，低于同类基金平均水平
804	万家中创	5.30	21.49	16.55	-	38.59
805	长城久兆中小300指数分级	9.54	29.92	45.46	-	49.30
806	金鹰中证500指数分级	-7.30	18.21	38.83	-	43.79
807	泰达宏利500指数分级	25.15	74.46	108.40	-	122.25
808	华宝油气	14.95	-49.84	-41.32	-	-38.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	基金丰和	0.86	43.18	46.17	46.60	603.98
2	基金科瑞	-10.90	39.54	43.79	34.99	586.51
3	兴全全球视野股票	21.08	56.74	71.81	74.92	551.79
4	基金久嘉	-9.09	47.03	50.46	33.95	459.83
5	光大保德信量化股票	21.13	58.89	66.49	59.20	374.89
金鹰中证500指数分级一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	申万菱信中证军工指数分级	-4.19	42.16	0.00	-	44.11
153	中银沪深300等权重指数(LOF)	5.34	40.76	49.07	-	44.00
154	金鹰中证500指数分级	-7.30	18.21	38.83	-	43.79
155	景顺长城上证180等权重ETF	1.13	39.42	52.44	-	43.60
156	国金沪深300指数分级	11.78	33.51	37.54	-	43.18

十大重仓股

2016-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
*ST烯碳	000511	2.24	20.01	0.91%
成飞集成	002190	0.48	17.01	0.77%
天齐锂业	002466	0.33	13.92	0.63%
长电科技	600584	0.60	12.13	0.55%
中安消	600654	0.66	12.25	0.55%
四维图新	002405	0.49	12.03	0.54%
北方创业	600967	0.98	10.42	0.47%
鼎立股份	600614	1.26	10.22	0.46%
中天科技	600522	1.04	10.22	0.46%
格林美	002340	1.16	10.18	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	56.80%
房地产业	0.01	6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.45%
批发和零售业	0.01	5.32%
采矿业	0.01	3.93%
建筑业	0.01	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.52%
农、林、牧、渔业	0.00	1.79%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.66%

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查看全文[08-23]
08-19金鹰基金:关于聘任基金经理助理的公告
08-18金鹰500:更新招募说明书（2016年8月）
08-18金鹰500:基金合同（修订后）
08-18金鹰500:托管协议（修订后）

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交易日	2016-08-24	2016-08-23	2016-08-22	2016-08-19	2016-08-18
单位净值(元)	1.000	1.112	1.111	1.124	1.123
累计净值(元)	1.000	1.857	1.856	1.865	1.864

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